新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫 A 折算 方 案 的 公 告
根据 《新华惠鑫分级债券型证券投资基金基金合同》 （以下简称 “ 《基金合同》 ”）
及 《新华惠鑫分级债券型证券投资基金招募说明书》 的规定， 新华惠鑫分级债券
型证券投资基金（以下简称“本基金” ）自《基金合同》生效之日起 3 年内，基
金管理人将每 6 个月对新华惠鑫分级债券型证券投资基金之惠鑫 A 份额 （以下简
称“惠鑫 A” ）进行基金份额折算。现将折算的具体事宜公告如下：
一、折算基准日
本基金 《基金合同》 生效之日起 3 年内， 惠鑫A 的基金份额折算基准日为自
《基金合同》 生效之日起每满半年的最后一个工作日。 惠鑫 A 的基金份额折算基
准日与其开放日为同一个工作日。
本次基金份额折算基准日为 2016 年7 月22 日。
二、折算对象
基金份额折算基准日登记在册的惠鑫 A 所有份额。
三、折算频率
自《基金合同》生效之日起每满半年折算一次。
四、折算方式
折算日日终， 惠鑫 A 的基金份额参考净值调整为 1.000 元， 折算后， 基金份
额持有人持有的惠鑫 A 的份额数按照折算比例相应增减。
惠鑫 A 的基金份额折算公式如下：
惠鑫 A 的折算比例＝折算日折算前惠鑫 A 的基金份额参考净值/1.000
惠鑫 A 经折算后的份额数＝折算前惠鑫 A 的份额数×惠鑫 A 的折算比例
惠鑫 A 经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位， 由此产
生的误差计入基金财产。
在实施基金份额折算时， 折算日折算前惠鑫 A 的基金份额参考净值、 惠鑫 A
的折算比例的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产， 但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 投资者投资于本基金时应认真
阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。
新华基金管理 股份有限公司
2016 年7 月20 日
