前 海 开 源 沪港 深 优 势 精选 灵 活 配 置混 合 型
证 券 投 资 基金 2016 年第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 前海开源基 金管理有限公司
基金托 管人： 中国建设银 行股份有限公司
报告 送 出日期：2016 年 7 月19 日
前海开源沪港深优势精选混合 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 建设 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等 内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月19 日（ 基金 合同 生效 日） 起至 6 月 30 日 止。
§2 基金产 品概况
基金简 称 前海开 源沪 港深 优势 精选 混合
交易代 码 001875
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年4 月19 日
报告期 末基 金份 额总 额 183,476,089.45 份
投资目 标
本基金 主要 投资 于中 国大 陆 A 股 市场 和法 律法 规或 监管机 构允 许投
资的特 定范 围内 的港 股市 场， 通 过跨 境资 产配 置， 重 点投资 沪港 深股
票市场 中的 优势 行业 和优 势个股 ， 在 严格 控制 风险 的前提 下， 力争 获
取超过 业绩 比较 基准 的投 资收益 。
投资策 略
本基金 的投 资策 略主 要有 以下七 方面 内容 ：
1、大 类资 产配 置
本基金 综合 运用 定性 和定 量的分 析手 段， 在对 宏观 经 济因素 进行 充分
研究的 基础 上， 判断 宏观 经济周 期所 处阶 段。 本基 金将依 据经 济周 期
理论， 结合 对证 券市 场的 系 统性风 险以 及未 来一 段时 期内各 大类 资产
风险和 预 期 收益 率的 评估 ， 制 定本 基金 在中 国 A 股 、 港 股 、 债 券 、 现
金等大 类资 产之 间的 配置 比例。
本基金 通过 对股 票等 权益 类、 债 券等 固定 收益 类和 现 金资产 分布 的实
时监控 ， 根据 经济 运行 周 期变动 、 市场 利率 变化 、 市场估 值 、 证 券市
场变化 等因 素以 及基 金的 风险评 估进 行灵 活调 整。 在各类 资产 中， 根
据其参 与市 场基 本要 素的 变动， 调整 各类 资产 在基 金 投资组 合中 的比
例。
2、行 业配 置策 略
本基金 根据 宏观 经济 周期 、 行业 发展 阶段 、 市 场风 格， 决 定不 同行 业
的配置 比例 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年第 2 季度报告
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从宏观 经济 周期 的角 度， 周期性 行业 在经 济复 苏期 往往表 现较 好， 之
后成长 性行 业则 表现 更为 突出， 防御 性行 业在 经济 衰 退期是 更好 的选
择。 从 行业 发展 阶段 的角 度 ， 处于 成长 期的 行业 具有 更 大的增 长潜 力，
而处于 衰退 期的 行业 则应 尽量回 避。
中国A 股市 场和 港股 市场 的优势 行业 具有 差异 性和 互补性 ， 本 基金 通
过深入 分析 两地 市场 的异 同，重 点配 置A 股和 港股 的优势 行业 。
3、股 票投 资策 略
本基金 以企 业基 本面 研究 为核心 ， 结 合股 票估 值， 自 下而上 精选 具有
较大成 长空 间和 较高 成长 性的上 市公 司股 票构 建投 资组合 。 主 要考 虑
的方面 包括 公司 的行 业前 景、 成长 空间 、 行业 地位 、 核 心竞 争力 、 盈
利能力 、运 营效 率、 治理 结构等 。
另外， 沪港 两地 股市 互联 互 通机制 的开 通将 为 港 股带 来长期 的价 值重
估机遇 ，本 基金 还将 从以 下三方 面精 选港 股投 资机 会：
（1） 高成 长的 新兴 产业 公 司。该 类公 司相 对同 类 A 股公司 具有 较大
的估值 折价 ，有 机会 从中 选出具 有更 高回 报率 的公 司；
（2） 中小 市值 公司 。境 外 研究机 构对 该类 公司 的研 究覆盖 不充 分，
境内机 构加 入覆 盖可 能 加 速其中 优质 公司 的价 值发 现；
（3） 被错 杀的 公司 。港 股 投资者 以境 外机 构为 主， 港股市 场是 境外
机构配 置中 国的 工具 ， 属 于 边缘市 场。 当全 球股 市出 现 系统性 风险 时，
边缘市 场股 票往 往被 大规 模抛售 。 许 多优 质公 司因 此被错 杀， 出现 难
得的投 资机 会。
本基金 将通 过沪 港股 票市 场 交易 互联 互通 机制 投资 于香港 股票 市场 ，
但不使 用合 格境 内机 构投 资者(QDII) 境外 投资 额度 进行境 外投 资。
4、债 券投 资策 略
在债券 投资 策略 方面 ， 本 基 金将在 综合 研究 的基 础上 实施积 极主 动的
组合管 理， 采用 宏观 环境 分 析和微 观市 场定 价分 析两 个方面 进行 债券
资产的 投资 。 在宏 观环 境 分析方 面 ， 结 合对 宏观 经 济、 市场 利率 、 债
券供求 等因 素的 综合 分析 ， 根据交 易所 市场 与银 行间 市场类 属资 产的
风险收 益特 征， 定期 对投 资组合 类属 资产 进行 优化 配置和 调整 ， 确 定
不同类 属资 产的 最优 权重 。
在微观 市场 定价 分析 方面 ， 本基 金以 中长 期利 率趋 势分析 为基 础， 结
合经济 趋势 、 货 币政 策及 不同债 券品 种的 收益 率水 平、 流 动性 和信 用
风险等 因素 ， 重 点选 择那 些流动 性较 好、 风险 水平 合理、 到期 收益 率
与信用 质量 相对 较高 的债 券品种 。具 体投 资策 略有 收益率 曲线 策略 、
骑乘策 略、 息差 策略 等积 极投资 策略 构建 债券 投资 组合。
5、权 证投 资策 略
本基金 将权 证的 投资 作为 提高基 金投 资组 合收 益的 辅助手 段。 根据 权
证对应 公司 基本 面研 究成 果确定 权证 的合 理估 值， 发 现市场 对股 票权
证的非 理性 定价 ； 利 用权 证衍生 工具 的特 性， 通过 权证与 证券 的组 合
投资， 来达 到改 善组 合风 险收益 特征 的目 的。
6、资 产支 持证 券投 资策 略
本基金 通过 对资 产支 持 证 券发行 条款 的分 析、 违约 概 率和提 前偿 付比
率的预 估， 借用 必要 的数 量模型 来谋 求对 资产 支持 证券的 合理 定价 ，
在严格 控制 风险 、 充 分考 虑风险 补偿 收益 和市 场流 动性的 条件 下， 谨
慎选择 风险 调整 后收 益较 高的品 种进 行投 资。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年第 2 季度报告
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本基金 将严 格控 制资 产支 持证券 的总 体投 资规 模并 进行分 散投 资， 以
降低流 动性 风险 。
7、股 指期 货投 资策 略
本基金 以套 期保 值为 目的 ，参与 股指 期货 交易 。
本基金 参与 股指 期货 投资 时机和 数量 的决 策建 立在 对证券 市场 总体
行情的 判断 和组 合风 险收 益分析 的基 础上 。 基 金管 理 人将根 据宏 观经
济因素 、 政 策及 法规 因素 和资本 市场 因素 ， 结 合定 性和 定 量方 法， 确
定投资 时机 。 基 金管 理人 将结合 股票 投资 的总 体规 模， 以 及中 国证 监
会的相 关限 定和 要求 ，确 定参与 股指 期货 交易 的投 资比例 。
基金管 理人 将充 分考 虑股 指期货 的收 益性 、 流 动性 及风险 性特 征， 运
用股指 期货 对冲 系统 性风 险、 对 冲特 殊情 况下 的流 动性风 险， 如大 额
申购赎 回等 ； 利 用金 融衍 生品的 杠杆 作用 ， 以 达到 降低投 资组 合的 整
体风险 的目 的。
基金管 理人 在进 行股 指期 货投资 前将 建立 股指 期货 投资决 策部 门或
小组， 负责 股指 期货 的投 资管理 的相 关事 项， 同时 针对股 指期 货投 资
管理制 定投 资决 策流 程和 风险控 制等 制度 ， 并 经基 金 管理人 董事 会批
准后执 行。
若相关 法律 法规 发生 变化 时，基 金管 理人 期货 投资 管理从 其最 新规
定，以 符合 上述 法律 法规 和监管 要求 的变 化。
业绩比 较基 准
沪深300 指 数收 益率 ×35 % ＋恒生 指数 收益 率（ 使用 估值汇 率折 算）
×35%+ 中证 全债 指数 收益 率 ×30 %
风险收 益特 征
本基金 为混 合型 基金 ， 属 于中高 风险 收益 的投 资品 种， 其 预期 风险 和
预期收 益水 平高 于货 币型 基金、 债券 型基 金， 低于 股票型 基金 。 本 基
金为跨 境证 券投 资的 基金 ， 主要投 资于 中国 大 陆 A 股 市场和 法律 法规
或监管 机构 允许 投资 的特 定范围 内的 港股 市场 。 除 了 需要承 担与 境内
证券投 资基 金类 似的 市场 波动风 险等 一般 投 资 风险 之外， 本基 金还 面
临汇率 风险 、 流 动性 风险 、 香港市 场风 险等 港股 投资 所面临 的特 别投
资风险 。
基金管 理人 前海开 源基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国建 设银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 19 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 1,811,997.95
2.本期 利润
4,411,218.21
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0188
4.期末 基金 资产 净值 187,615,565.45
5.期末 基 金 份额 净值 1.023
注： ① 上述 基金 业绩 指标 不 包括持 有人 认购 或交 易基 金的各 项费 用, 计入 费用 后 实际收 益水 平要 低
于所列 数字 。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年第 2 季度报告
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②本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、其他 收入(不 含公 允价 值 变动收 益) 扣除 相关
费用后 的余 额, 本期 利润 为 本期已 实现 收益 加上 本期 公允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 2.30% 0.46% -0.32% 0.66% 2.62% -0.20%
注： 本 基金 的业 绩比 较基 准为： 沪深300 指数 收益 率 ×35 % ＋ 恒生 指数 收益 率 （使用 估值 汇率 折算 ）
×35%+ 中证 全债 指数 收益 率 ×30 % 。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：① 本基 金的 基金 合同 于 2016 年4 月19 日 生效 ，截 至2016 年6 月30 日 止，本 基金 成立 未满
1 年。
②本基 金的 建仓 期 为 6 个 月，截 至2016 年6 月 30 日，本 基金 建仓 期尚 未结 束。
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
曲扬
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
执 行 投 资
总监
2016 年4 月
19 日
- 7 年
曲 扬 先 生 ， 清 华 大 学 博 士 研 究
生。 历 任南 方基 金管 理有 限公司
研究员 、 基 金经 理助 理、 南方全
球精选 基金 经理 ，2009 年 11 月
至 2013 年 1 月 担任 南方 基金香
港子公 司投 资经 理助 理、 投资经
理。 现 任前 海开 源基 金管 理有限
公司执 行投 资总 监。
史程
本 基 金 的
基金经
理 、 公 司
联 席 投 资
总监
2016 年4 月
28 日
- 14 年
史程先 生， 美国 纽约 哥伦 比亚大
学 商 学 院 金 融 专 业 工 商 管 理 硕
士（MBA ） ； 美国 堪萨 斯州 立大学
科学硕 士 （MS） 学位 。2001-2003
年 任 职 于 美 国 贝 莱 德 资 本 管 理
公 司 （ BlackRock Capital
Management ） 副 总裁 ， 基 金副经
理， 资 深证 券分 析师 。 2004-2010
年任职 于美 国Eaton Vance 金融
资 产 管 理 公 司 副 总 裁 ， 基 金 经
理。2011-2014 年 任 职 美 国
Profit 投 资 管 理 公 司 资 深 副 总
裁， 基 金经 理。 现任 前海 开源基
金管理 有限 公司 联席 投资 总监 。
注： ① 对基 金的 首任 基金 经理， 其 “任 职日 期” 为 基金合 同生 效日 ， “离 任日 期” 为 根据 公司 决定
确定的 解聘 日期 ， 对 此后 的非首 任基 金经 理， “ 任职 日期” 和 “离 任日 期” 分 别指根 据公 司决 定确
定的聘 任日 期和 解聘 日期 。
②证券 从业 的含 义遵 从行 业协会 《证 券业 从业 人员 资格管 理办 法》 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
本报告 期 内 ， 本基 金管 理 人严格 遵守 《 中华 人民 共 和国证 券投 资基 金法 》 及 其各项 实施 细则 、
《前海 开源 沪港 深优 势精 选混合 型证 券投 资基 金基 金合同 》和 其他 有关 法律 法规的 规定 ，本 着诚
实信用 、勤 勉尽 责的 原则 管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 基础 上， 为基金 持有 人谋 求最
大利益 。本 报告 期内 ，基 金运作 整体 合法 合规 ，没 有损害 基金 持有 人利 益。 基金的 投资 范围 、投
资比例 及投 资组 合符 合有 关法律 法规 及基 金合 同的 规定。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年第 2 季度报告
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4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
本报告 期内 ，本 基金 管理 人严格 执行 《证 券投 资基 金管理 公司 公平 交易 制度 指导意 见》 ，完
善相应 制度 及 流 程， 通过 系统和 人工 等各 种方 式在 各业务 环节 严格 控制 交易 公平执 行， 公平 对待
旗下管 理的 所有 基金 和投 资组合 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本基金 于本 报告 期内 不存 在异常 交易 行为 。本 报告 期内基 金管 理人 管理 的所 有投资 组合 参与
的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较少 的单 边交 易量没 有超 过该 证券 当日 成交量 的 5% 的情况。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
回顾2016 年二 季度 ， 在 全 球经济 复苏 缓慢 ， 美 联储 加息预 期反 复， 英国 退欧 等因素 的影 响下 ，
香港股 市跟 随全 球股 市大 幅波动 ， 恒 指二 季度 整体 小幅上 涨0.1% 。 目 前， 港 股估值 水平 仍处 于 历
史底部 ，相 对A 股大 幅折 让，具 备更 高的 风险 收益 比，本 基金 持仓 以港 股为 主。展 望三 季度 ，国
内外的 经济 基本 面和 流动 性层面 出现 利空 因素 的可 能性较 小， 深港 通开 通预 期的不 断升 温， 香港
股市估 值水 平处 于历 史底 部，具 备较 好的 价值 投资 机会， 三季 度震 荡上 行的 可能性 较大 。本 基金
未来仍 将从 基本 面出 发寻 找业绩 增长 速度 较快 、确 定性较 高的 行业 和个 股， 尽力为 投资 者赚 取超
额回报 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.023 元， 本报 告期基 金份 额净 值增 长率 为 2.30% ， 同期
业绩比 较基 准收 益率 为-0.32% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
本基金 本报 告期 内， 未出 现连续 二十 个工 作日 基金 份额持 有人 数量 不满 二百 人或者 基金 资产
净值低 于五 千万 元的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 96,324,919.20 49.65
其中： 股票
96,324,919.20 49.65
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
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其中： 债券
- -
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
96,719,017.40 49.85
8 其他资 产
974,551.55 0.50
9 合计
194,018,488.15
100.00
注：权 益投 资中 通过 沪港 通交易 机制 投资 的港 股公 允价值 为 69,606,777.70 元，占 资产 净值 比例
37.10% 。
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末按行 业分 类的境 内股 票投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 26,718,141.50 14.24
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 - -
K
房地产 业
- -
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 26,718,141.50 14.24
5.2.2 报 告期 末按行 业分 类的沪 港通 投资股 票投 资组合
行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ） 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年第 2 季度报告
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工业 5,437,410.54 2.90
非日常 生活 消费 品 31,753,469.04 16.92
医疗保 健 15,749,192.12 8.39
信息技 术 14,277,048.68 7.61
公用事 业 2,389,657.32 1.27
合计 69,606,777.70 37.10
注：以 上分 类采 用全 球行 业分类 标准(GICS) 。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 2238 广汽集 团 1,980,000 15,653,281.05 8.34
2 3888 金山软 件 1,000,000 12,768,769.80 6.81
3 600436 片仔癀 185,350 8,342,603.50 4.45
4 000423 东阿阿 胶 144,000 7,607,520.00 4.05
5 600519 贵州茅 台 22,900 6,684,968.00 3.56
6 0570 中国中 药 2,386,000 6,240,082.42 3.33
7 1928
金沙中 国有 限
公司
200,000 4,435,737.30 2.36
8 000538 云南白 药 63,500 4,083,050.00 2.18
9 0027 银河娱 乐 200,000 3,931,482.00 2.10
10 0874 白云山 244,000 3,816,272.48 2.03
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 债券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年第 2 季度报告
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5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
（1 ） 本基 金本 报告 期末 未 持有股 指期 货。 （2） 本基 金本报 告期 未进 行股 指期 货投资 。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 基金 合同 的投 资范 围尚未 包含 国债 期货 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
本基金投资的 前十名证 券 的发行主体本 期没有出 现 被监管部门立 案调查， 或 在报告编制 日前一年
内受到 公开 谴责 、处 罚的 情形。
5.11.2
基金投 资的 前十 名股 票没 有超出 基金 合同 规定 的备 选股票 库。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 892,953.68
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 61,929.71
4 应收利 息 19,668.16
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 974,551.55
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转 股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 可转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末前 十名 股票中 不存 在流 通受 限的 情况。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
由于四 舍五 入原 因， 分项 之和与 合计 可能 有尾 差。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
基金合 同生 效日 （ 2016 年4 月19 日 ） 基金 份
额总额
292,343,289.54
报告期 期初 基金 份额 总额 -
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 申 购 份
额
766,929.52
减: 基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 总 赎
回份额
109,634,129.61
基 金 合 同 生 效 日 起 至 报 告 期 期 末 基 金 拆 分 变 动
份额（ 份额 减少 以"-"填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 183,476,089.45
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 基金 管理 人未 运用固 有资 金申 购、 赎回 、买卖 本基 金份 额。
§8 影响投 资者决策的其他重 要信息
无。 前海开源沪港深优势精选混合 2016 年第 2 季度报告
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§9 备查文 件目录
9.1 备 查文 件目录
（1） 中 国证 券监 督管 理委 员会批 准前 海开 源沪 港深 优势精 选灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 设
立的文 件
（2） 《前 海开 源沪 港深 优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 基金 合同 》
（3） 《前 海开 源沪 港深 优 势精选 灵活 配置 混合 型证 券投资 基金 托管 协议 》
（4） 基金 管理 人业 务资 格 批件、 营业 执照 和公 司章 程
（5） 前海 开源 沪港 深优 势 精选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金在 指定 报刊 上各 项公告 的原 稿
9.2 存 放地 点
基金管 理人 、基 金托 管人 处
9.3 查 阅方 式
（1） 投资 者可 在营 业时 间 免费查 阅， 也可 按工 本费 购买复 印件
（2） 投资 者对 本报 告书 如 有疑问 ， 可咨 询本 基金 管 理人前 海开 源基 金管 理有 限公司 ， 客户 服
务电话 ：4001-666-998 （ 免长途 话费 ）
（3） 投资 者可 访问 本基 金 管理人 公司 网站 ，网 址：www.qhkyfund.com
前海开源基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
