中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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中 银 持续 增 长混 合 型证 券 投资 基 金
2016 年第 2 季度 报 告
2016 年 6 月 30 日
基 金管 理人： 中银 基金管 理有 限公司
基 金托 管人： 中国 工商银 行股 份有限 公司
报 告送 出日期 ：二 〇一六 年七 月十九 日中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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§ 1
重 要 提示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏 ，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于 2016 年 7 月 14 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性 陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读 本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自 2016 年 4 月 1 日起 至 6 月 30 日止 。
§ 2
基 金 产品概 况
基金简 称 中银增 长混 合
场内简 称 中银增 长
基金主 代码 163803
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2006 年 3 月 17 日
报告期 末基 金份 额总 额 4,986,062,051.66 份
投资目 标 着重考 虑具 有可 持续 增长 性的上 市公 司， 努力 为投 资者实
现中、 长期 资本 增值 的目 标。
投资策 略 本基金 采取 自上 而下 与自 下而上 相结 合的 主动 投资 管理策
略，将 定性 与定 量分 析贯 穿于公 司价 值评 估、 投资 组合构
建以及 组合 风险 管理 的全 过程之 中。 本基 金资 产类 别配置
的决策 将借 助中 国银 行和 贝莱德 投资 管理 宏观 量化 经济分
析的研 究成 果， 从经 济运 行周期 的变 动， 判断 市场 利率水
平、通 货膨 胀率 、货 币供 应量、 盈利 变化 等因 素对 证券市
场的影 响， 分析 类别 资产 的预期 风险 收益 特征 ，通 过战略
资产配 置决 策确 定基 金资 产在各 大类 资产 类别 间的 比例，
并参照 定期 编制 的投 资组 合风险 评估 报告 及相 关数 量分析
模型， 适度 调整 资产 配置 比例。 本基 金同 时还 将基 于经济
结构调 整过 程 中 的动 态变 化，通 过策 略性 资产 配置 把握市
场时机 ，力 争实 现投 资组 合的收 益最 大化 。投 资组 合中股
票资产 投资 比例 不低 于基 金净资 产的 60% ； 投 资于 可持续
增长的 上市 公司 的股 票占 全部股 票市 值的 比例 不低 于
80% ； 现金 类资 产、 债券 资产及 回购 比例 符合 法律 法规的
有关规 定。
业绩比 较基 准 本基金 股票 投资 部分 的业 绩比较 基准 为 MSCI 中国 A 股指中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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数；债 券投 资部 分的 业绩 比较基 准为 上证 国债 指数 。本基
金的整 体业 绩基 准＝MSCI 中国 A 股指 数× 85% + 上 证国债
指数× 15% 。 如果 今后 市场 有其他 更适 合的 业绩 比较 基准推
出，本 基金 可以 在经 过合 适的 程 序后 变更 业绩 比较 基准。
风险收 益特 征 本基金 为混 合型 基金 ，其 预期收 益及 预期 风险 水平 高于债
券型基 金与 货币 市场 基金 ，低于 股票 型基 金， 属于 中高预
期收益 和预 期风 险水 平的 投资品 种。
基金管 理人 中银基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
下属两 级基 金的 基金 简称 中银增 长混 合 中银增 长混 合 H 类
下属两 级基 金的 交易 代码 163803 960011
报告期 末下 属两 级基 金的 份
额总额
4,985,483,600.52 份 578,451.14 份
下 属 两 级 基 金 的 风 险 收 益 特
征
本基金 为混 合型 基金 ，其 预
期收益 及预 期风 险水 平高 于
债券型 基金 与货 币市 场基
金，低 于股 票型 基金 ，属 于
中高预 期收 益和 预期 风险 水
平的投 资品 种。
本基金 为混 合型 基金 ，其 预
期收益 及预 期风 险水 平高 于
债券型 基金 与货 币市 场基
金，低 于股 票型 基金 ，属 于
中高预 期收 益和 预期 风险 水
平的投 资品 种。
§ 3
主 要 财务指 标和 基金 净值 表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财 务指 标
报告期
(2016 年 4 月 1 日-2016 年 6 月 30 日)
中银增 长混 合 中银增 长混 合 H 类
1. 本期 已实 现收 益 5,523,316.22 594.02
2. 本期 利润 68,373,970.40 7,852.44
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0137 0.0136
4. 期末 基金 资产 净值 2,294,613,334.79 266,214.49
5. 期末 基金 份额 净值 0.4603 0.4602
注：1、 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入 、 投 资 收益 、 其 他收 入 （不 含公 允价值 变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
2、 所 述基 金业 绩指 标不 包 括持有 人认 购或 交易 基金 的各项 费用 ， 计 入费 用后 实际收 益水 平要 低于
所列数 字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净 值增长率及其与同期 业绩 比较基准收益率的比 较
1、 中银增长混合：
阶段 净值增 长率 净值增 长率 业绩比 较基 业绩比 较基 ①－ ③ ②－④ 中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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① 标准差 ② 准收益 率 ③ 准收益 率标
准差④
过去三 个月 3.07% 1.00% -1.42% 0.99% 4.49% 0.01%
2、中银增长混合 H 类：
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
过去三 个月 3.05% 1.00% -1.42% 0.99% 4.47% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以 来基金累计净值增长 率变 动及其与同期业绩比 较基 准收益率变动的比
较
中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金
累计净 值增 长率 与业 绩比 较基准 收益 率的 历史 走势 对比图
(2006 年 3 月 17 日至 2016 年 6 月 30 日)
1．中 银增 长混 合：
2．中 银增 长混 合 H 类： 中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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注： 按 基金 合同 规定， 本基 金自基 金合 同生 效起6个 月 内为建 仓期 ， 截 至建 仓结 束时本 基金 的各 项
投资比 例已 达到 基金 合同 第十一 部分 （二） 投资 范 围、 （四 ） 投 资策 略及 投资 组合管 理的 规定 ， 即
本基金 投资 组合 中股 票资 产投资 比例 不低 于基 金净 资产的60% ，投 资于 可持 续增长 的上 市公 司的
股票占 全部 股票 市值 的比 例不低 于80% ， 现金 类资 产、债 券资 产及 回购 比例 符合法 律法 规的 有关
规定。
§ 4
管 理 人报告
4.1 基金经理（或基金经 理小组）简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
辜岚
本基金 的基 金经
理、中 银研 究精 选
基金基 金经 理、 中
银宏观 策略 基金 基
金经理
2013-09-04 - 9
中银基金管理有限公
司副总 裁 （VP ） ，北 京
大学经 济学 博士 。 曾 任
阳光保险集团资产管
理中心宏观经济研究
员、 债 券研 究员 。2008
年加入中银基金管理
有限公 司， 历任 固定 收
益研究 员、 宏观 策略 研
究员、 基金 经理 助理 。
2013 年 9 月至 今任 中
银增长 基金 基金 经理 ，
2015 年 3 月至 今任 中
银研究精选基金基金中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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经理， 2015 年 4 月至 今
任中银宏观策略基金
基金经 理。 具 有 9 年证
券从业 年限 。 具 备基 金
从业资 格。
注：1 、 首 任基 金经 理的 “ 任职日 期 ” 为基 金合 同生 效 日， 非首任 基金 经理 的 “ 任 职日期 ” 为 根据 公司
决定确 定的 聘任 日期 ，基 金经理 的 “ 离任 日期 ” 均为 根据公 司决 定确 定的 解聘 日期；
2、证 券从 业年 限的 计算 标 准及含 义遵 从《 证券 业从 业人员 资格 管理 办法 》的 相关规 定。
4.2 报告期内本基金运作遵 规守信情况说明
本报告 期内 ， 本 基金 管理 人严格 遵守 《证 券投 资基 金法》 、 中国 证监 会的 有关 规则和 其他 有关
法律法 规的 规定 ，严 格遵 循本基 金基 金合 同， 本着 诚实信 用、 勤勉 尽责 的原 则管理 和运 用基 金 资
产，在 严格 控制 风险 的基 础上， 为基 金份 额持 有人 谋求最 大利 益。 本报 告期 内，本 基金 运作 合 法
合规， 无 损 害基 金份 额持 有人利 益的 行为 。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平 交易 制度 的执 行 情况
根据中 国证 监会 颁布 的 《 证券投 资基 金管 理公 司公 平交易 制度 指导 意见 》 ， 公 司制定 了 《 中银
基金管 理有 限公 司公 平交 易管理 办法 》 ， 建 立了 《 新 股询价 申购 和参 与公 开增 发管理 办法 》 、 《 债券
询价申 购管 理办 法》 、 《集 中交易 管理 办法 》等 公平 交易相 关制 度体 系， 通过 制度确 保不 同投 资 组
合在投 资管 理活 动中 得到 公平对 待， 严格 防范 不同 投资组 合之 间进 行利 益输 送。公 司建 立了 投 资
决策委 员会 领导 下的 投资 决策及 授权 制度 ，以 科学 规范的 投资 决策 体系 ，采 用集中 交易 管理加强
交易执 行环 节的 内部 控制 ，通过 工作 制度 、流 程和 技术手 段保 证公 平交 易原 则的实 现； 通过 建 立
层级完 备的 公司 证券 池及 组合风 格库 ，完 善各 类具 体资产 管理 业务 组织 结构 ，规范 各项 业务 之 间
的关系 ，在 保证 各投 资组 合既具 有相 对独 立性 的同 时，确 保其 在获 得投 资信 息、投 资建 议和 实 施
投资决 策方 面享 有公 平的 机会； 通过 对异 常交 易行 为的实 时监 控、 分析 评估 、监察 稽核 和信 息 披
露确保 公平 交易 过程 和结 果的有 效监 督。
本报告 期内 ，本 公司 严格 遵守法 律法 规关 于公 平交 易的相 关规 定， 确保 本公 司管理 的不 同 投
资组合 在授 权、 研究 分析 、 投资 决策 、 交 易执 行、 业 绩评估 等投 资管 理活 动和 环节得 到公 平对 待。
各投资 组合 均严 格按 照法 律、法 规和 公司 制度 执行 投资交 易， 本报 告期 内未 发生异 常交 易 行 为 。
4.3.2 异常 交易 行为 的专 项 说明
本报告 期内 ，本 基金 未发 现异常 交易 行为 。
本报告 期内 ，基 金管 理人 未发生 所有 投资 组合 参与 的交易 所公 开竞 价同 日反 向交易 成交 较 少中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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的单边 交易 量超 过该 证券 当日成 交量 的 5% 的情 况。
4.4 报告期内基金的投资 策略和业绩表现说明
4.4.1 报告 期内 基金 投资 策 略和运 作分 析
I. 宏观经济 分析
国外经 济方 面， 全球 经济 步入较 为稳 定但 缓慢 的复 苏通道 ， 美 国仍 是表 现相 对较好 的经 济体 。
从领先 指标 来看 ，二 季度 美国 ISM 制造业 PMI 指数 缓慢回 升 至 53.2 水 平， 就 业市场 持续 改善 ，
失业率 下行 至 4.7% 左右。 二季度 欧元 区经 济保 持弱 势复苏 态势 ， 制 造业 PMI 指数小 幅回 升至 52.8 ，
CPI 同比增 速小 幅上 行至 0.1% 左右 。不 过， 受英 国公 投脱欧 的负 面冲 击， 欧盟 统计局 数据 显示 6
月份的 服务 业、 零售 业和 建筑业 信心 明显 恶化 ，消 费者也 变得 更为 悲观 。综 合来看 ，美 国仍 是 全
球复苏 前景 最好 的经 济体 ， 受美 联储 加息 预期 反复 影响， 美元 指数 在 94-96 左 右的区 间窄 幅波 动 。
国内经 济方 面， 在前 期 “ 稳 增长 ” 政策 刺激 及国 际大 宗 商品价 格阶 段性 上行 的内 外因素 影响 下，
经济领先指标整体震荡走弱，下行压力并未消除。具体来看，领先指标制造业 PMI 缓慢下行至
50.0 的 荣枯 线附 近， 同步 指标工 业增 加值 同比 增 速 1-5 月累计增 长 5.9% ， 仍 处于较 低水 平。 从经
济增长 动力 来看 ， 拉 动经 济的三 驾马 车以 下滑 为主 ：1-5 月消费 增速 小幅 回落 至 10.2% ，5 月出 口
增速继 续进 一步 下滑 至-4.1% 左右 ，1-5 月固 定资 产投 资增速 小幅 下降 至 9.6% 的 水平。 通胀 方面 ，
CPI 通缩预 期有 所修 正，5 月小幅 下行 于 2.0% 的 水平 ，PPI 环比跌 幅有 所收 窄，5 月同 比跌 幅缩 小
至-2.8% 左右 。
II. 行情回顾
2016 年二 季度 在一 季度 的 快速调 整后 ， 市场 区于 平 稳。 上证 综指 小幅 下跌 2.47% ， 深圳 综指
上涨 3.24% ， 中小 板综 指上 涨 3.79% ， 创 业板 综指 上 涨 6.72% 。 各 行业 中， 国 防 军工、 电子、 汽车、
机械设 备、 食品 饮料 、电 气设备 等行 业涨 幅领 先， 休闲服 务、 传媒 、钢 铁、 地产、 公用 事业 等 行
业表现 落后 。
III. 运行分析
报告期 内， 基金 在二 季度 进行了 结构 性的 调整 。目 前行业 配置 主要 是医 药、 券商和 计算 机 等
行业。
4.4.2 报告 期内 基金 的业 绩 表现
截至 2016 年 6 月 30 日为 止， 本 基金 A 类的 单位 净 值为 0.4603 元， 本基 金的 累计单 位净 值为
3.5723 元 。季 度内 本基 金 A 类 份额 净值 增长 率为 3.07% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率为-1.42% ；
截至 2016 年 6 月 30 日为 止， 本 基金 H 类的 单位 净 值为 0.4602 元， 本基 金的 累计单 位净 值为
0.4602 元。 季度 内本 基 金 H 类 份额 净值 增长 率为 3.05% ，同 期业 绩比 较基 准收 益率为-1.42% 。 中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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4.5 管理人对宏观经济、 证券市场及行业走势 的简 要展望
展望未 来， 全球 经济 有望 在美国 经济 的拉 动下 维持 缓慢复 苏的 态势 ，但 受制 于美联 储货 币 政
策加息 预期 反复 叠加 英国 公投脱 欧冲 击， 国际 资本 流出新 兴市 场经 济体 的压 力可能 抬升 ，新 兴 市
场金融 体系 稳定 性面 临考 验。鉴 于对 当前 经济 和通 胀增速 的判 断， 经济 增速 下滑压 力仍 未消 退 ，
但财政 政策 放松 有望 继续 ，加之 货币 政策 转向 稳健 偏松， 或将 对下 半年 经济 形成一 定程 度的 托 底
效应 。2016 年 是全 面建 成 小康社 会决 胜阶 段的 开局 之年 ， 也 是推 进结 构性 改 革的攻 坚之 年 。2016
年及今 后一 个时 期， 要在 适度扩 大总 需求 的同 时， 着力加 强供 给侧 结构 性改 革，实 施相 互配 合 的
政策支 柱。 宏观 政策 要稳 ，就是 要为 结构 性改 革营 造稳定 的宏 观经 济环 境。 积极 的 财政 政策 要 加
大力度 ，实 行减 税政 策， 阶段性 提高 财政 赤字 率。
从策略 上看 ，我 们认 为 2016 年 股票 市场 将呈 现宽 幅 震荡格 局， 我们 会采 取谨 慎乐观 的态 度，
积极寻 找结 构性 机会 。在 行业配 置上 ，我 们仍 然坚 持新兴 成长 和消 费两 大方 向。我 们将 积极 挖 掘
和布局 两类 股票 的投 资机 会：一 是行 业快 速成 长、 商业模 式清 晰的 新兴 行业 成长股 ；二 是行 业 景
气周期 向上 、基 本面 持续 改善的 消费 龙头 公司 ；三 是阶段 性配 置军 工和 券商 行业。 此外 ，对 于 受
益于供 给侧 改革 的传 统周 期性行 业， 我们 会密 切跟 踪其去 产能 节奏 和力 度， 选择盈 利能 力恢 复 弹
性大的 行业 和个 股。
作为基 金管 理 者 ，我 们将 一如既 往地 依靠 团队 的努 力和智 慧， 为投 资人 创造 应有的 回报 。
4.6 报告期内基金持有人 数或基金资产净值预 警说 明
本基金 在报 告期 内未 出现 连续二 十个 工作 日基 金份 额持有 人数 量不 满二 百人 或者基 金资 产 净
值低于 五千 万元 的情 形。
§ 5
投 资 组合报 告
5.1 报告期末基金资产组 合情况
序号 项目 金额( 元)
占基金 总资 产的
比例(%)
1 权益投 资 1,930,190,730.88 83.44
其中： 股票 1,930,190,730.88 83.44
2 固定收 益投 资 189,977,000.00 8.21
其中： 债券 189,977,000.00 8.21
资产支 持证 券 - -
3 贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融 - - 中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
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资产
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 58,468,126.56 2.53
7 其他各 项资 产 134,548,505.94 5.82
8 合计 2,313,184,363.38 100.00
5.2 报告期末按行业分类 的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类 的境内股票投资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 61,963,350.38 2.70
B 采矿业
-
-
C 制造业 892,053,643.38 38.87
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 168,695,533.26 7.35
F 批发和 零售 业 141,638,269.81 6.17
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 152,276,581.30 6.64
J 金融业 465,559,404.62 20.29
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 20,126.10 0.00
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 23,687,354.53 1.03
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 24,296,467.50 1.06
合计 1,930,190,730.88 84.11
5.2.2 报告期末按行业分 类的沪港通投资股票 投资 组合
本基金 本报 告期 末未 持有 沪港通 投资 股票 。
5.3 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名股票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 603368 柳州医 药 1,152,718 100,078,976.76 4.36
2 300182 捷成股 份 4,765,674 81,540,682.14 3.55
3 600651 飞乐音 响 5,633,044 71,314,337.04 3.11
4 600479 千金药 业 4,201,574 70,964,584.86 3.09 中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
10
5 601198 东兴证 券 2,685,300 65,628,732.00 2.86
6 600580 卧龙电 气 5,772,781 64,712,875.01 2.82
7 600109 国金证 券 4,799,449 64,696,572.52 2.82
8 600978 宜华生 活 5,492,610 61,187,675.40 2.67
9 002390 信邦制 药 6,615,564 61,127,811.36 2.66
10 603899 晨光文 具 3,367,272 59,600,714.40 2.60
5.4 报告期末按债券品种 分类的债券投资组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 189,977,000.00 8.28
其中： 政策 性金 融债 189,977,000.00 8.28
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 - -
6 中期票 据 - -
7 可转债 （可 交换 债） - -
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 189,977,000.00 8.28
5.5 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名债券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金 资产
净值比 例
（％）
1 150318 15 进出 18 1,200,000 120,096,000.00 5.23
2 160209 16 国开 09 700,000 69,881,000.00 3.05
5.6 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前十名资产支 持证 券投资明细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名贵金属 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报告期末按公允价值 占基金资产净值比例 大小 排序的前五名权证投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报告期末本基金投资 的股指期货交易情况 说明
5.9.1 报告期末本基金投资 的股指期货持仓和损 益明 细
本基金 报告 期内 未参 与股 指期货 投资 。
5.9.2 本基金投资股指期货 的投资政策 中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
11
本基金 投资 范围 未包 括股 指期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10 报告期末本基金投资 的国债期货交易情况 说明
5.10.1 本期国债期货投 资 政策
本基金 投资 范围 未包 括国 债期货 ，无 相关 投资 政策 。
5.10.2 报告期末本基金 投 资的国债期货持仓和 损益 明细
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 。
5.10.3 本期国债期货投 资 评价
本基金 报告 期内 未参 与国 债期货 投资 ，无 相关 投资 评价。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 本 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体本 期没 有出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本 基金 投资 的前 十 名股票 没有 超出 基金 合同 规定的 备选 股票 库。
5.11.3 其他各项资产构 成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 991,655.14
2 应收证 券清 算款 130,960,482.95
3 应收股 利 -
4 应收利 息 2,372,758.24
5 应收申 购款 223,609.61
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 134,548,505.94
5.11.4 报告期末持有的 处 于转股期的可转换债 券明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报告期末前十名 股 票中存在流通受限情 况的 说明
本基金 前十 名股 票未 存在 流通受 限情 况。
5.11.6 投资组合报告附 注 的其他文字描述部分
由于计 算中 四舍 五入 的原 因，本 报告 分项 之和 与合 计项之 间可 能存 在尾 差。
§ 6
开 放 式基金 份额 变动
单位： 份
项目 中银增 长混 合 中银增 长混 合H 类 中银持 续增 长混 合型 证券 投资基 金 2016 年第 2 季 度 报告
12
本报告 期期 初基 金份 额总 额 5,014,938,368.81 526,022.50
本报告 期基 金总 申购 份额 75,486,190.30 52,428.64
减：本 报告 期基 金总 赎回 份额 104,940,958.59 -
本报告 期基 金拆 分变 动份 额 - -
本报告 期期 末基 金份 额总 额 4,985,483,600.52 578,451.14
§7 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 情况
7.1 基金管理人持有本基 金份额变动情况
本报告 期内 基金 管理 人未 持有本 基金 份额 。
7.2 基 金管 理人 运用固有 资金 投资本 基金 交易明 细
本报告 期内 ，基 金管 理人 未运用 固有 资金 申购 、赎 回或买 卖本 基金 。
§8 备 查文 件目 录
8.1 备查文件目录
1、 《中 银持 续增 长混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》
2、 《中 银持 续增 长混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》
3、 《中 银持 续增 长混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》
4、中 国证 监会 要求 的其 他 文件
8.2 存放地点
基金管 理人 和基 金托 管人 的住所 ，并 登载 于基 金管 理人网 站 www.bocim.com 。
8.3 查阅方式
投 资 者 可 以 在 开 放 时 间 内 至 基 金 管 理 人 或 基 金 托 管 人 住 所 免 费 查 阅 ， 也 可 登 陆 基 金 管 理 人 网 站
www.bocim.com 查阅。
中 银基 金管理 有限 公司
二 〇一 六年七 月十 九日
