招商招利1 个 月 期 理 财债 券 型 证 券投 资 基
金 2016 年第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商招 利1 个月 期理 财债 券
基金主 代码 000808
交易代 码 000808
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2014 年 9 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,348,205,438.52 份
投资目 标
在追求 本金 安全 、 保持 资 产流动 性的 基础 上 ， 通 过 积极主
动的管 理， 力争 为基 金份 额持有 人谋 求资 产的 稳定 增值 。
投资策 略
1、资 产配 置策 略
本基金 将采 用积 极管 理型 的投资 策略 ， 将 投资 组合 的 平均
剩余期 限控 制 在 150 天以 内， 在控 制利 率风 险 、 尽 量 降低
基金净 值波 动风 险并 满足 流动性 的前 提下 ，提 高基 金收
益。
2、利 率策 略
本基金 采取 “ 自上 而下 ” 的 债券分 析方 法 ， 确 定债 券 组合，
并管理 组合 风险 。
3、信 用策 略
本基金 依靠 内部 信用 评级 系统跟 踪研 究发 债主 体的 经营
状况、 财务指 标等 情况， 对其信 用风 险进 行评 估， 以此作
为个券 选择 的基 本依 据。 除 了跟踪 债券 自身 的信 用变 化以
外， 本基 金还 会定 期研 究 各评级 、 各期 限信 用利 差 的变化
趋势 ， 分 析它 们的 相对 投 资价值 ， 确定 各类 债券 的 投资比
例和期 限选 择。
4、个 券选 择策 略 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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在正确 拟合 收益 率曲 线的 基础上 ， 及 时发 现偏 离市 场 收益
率的债 券， 并找 出因 投资 者偏好 、 供 求、 流 动性、 信用利
差等导 致债 券价 格偏 离的 原因 ； 同 时 ， 基 于收 益率 曲 线判
断出定 价偏 高或 偏低 的期 限段， 从而 指导 相对 价值 投资，
选择出 估值 较低 的债 券品 种。 对于 含回 售条 款的 债 券， 由
于目前 含回 售条 款的 多为 信用债 ， 本 基金 在严 格的 信 用审
查的基 础上 选择 含回 售条 款的个 券， 同时 本基 金将 仅 买入
距回售 日不 超 过 397 天 以 内的， 行权 价值 为正 （即 买入
价格低 于其 回售 行权 价格 ） ，具有 较高 相对 投资 价值 优势
的债券 ，并 在 回 售日 前进 行回售 或者 卖出 。
业绩比 较基 准
中国人 民银 行公 告的 金融 机构人 民币 七天 通知 存款 基准
利率（ 税后 ） 。
风险收 益特 征
本基金 属于 短期 理财 债券 型证券 投资 基金 ， 长 期风 险 收益
水平低 于股 票型 基金 、 混 合 型基金 及普 通债 券型 证券 投资
基金， 高于 货币 市场 基金 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
下属 分 级基 金的 基金 简称
招商招 利1 个月 期
理财债 券A
招商招 利1 个月
期理财 债 券B
招商招 利1 个月
理财债 券C
下属分 级基 金的 交易 代码 000808 000809 001693
报告期 末 下 属分 级基 金的 份额总 额
1,831,901,587.30
份
629,486,539.98
份
886,817,311.24
份
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
招商招 利1 个月 期
理财债 券A
招商招 利 1 个月 期理 财
债券 B
招商招 利1 个月 理财 债
券C
1. 本期已 实现 收益 14,764,576.07 4,847,671.20 6,210,320.25
2．本 期利 润 14,764,576.07 4,847,671.20 6,210,320.25
3．期 末基 金资 产净 值 1,831,901,587.30 629,486,539.98 886,817,311.24
注：本 期已 实现 收益 指基 金本期 利息 收入 、投 资收 益、其 他收 入（ 不含 公允 价值变 动收 益） 扣除
相关费 用后 的余 额， 本期 利润为 本期 已实 现收 益加 上本期 公允 价值 变动 收益 ，由于 本基 金采 用摊
余成本 法核 算， 所以 ，公 允价值 变动 收益 为零 ，本 期已实 现收 益和 本期 利润 的金额 相等 。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值 收益 率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
招商招利1 个月期理财债券 A 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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阶段
净值收 益
率①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7315% 0.0046% 0.3413% 0.0000% 0.3902% 0.0046%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
招商招利1 个月期理财债券 B
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7317% 0.0046% 0.3413% 0.0000% 0.3904% 0.0046%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
招商招利1 个月理财债券 C
阶段
净值收 益率
①
净值收 益率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准收
益率标 准差 ④
① －③ ②－④
过去三 个
月
0.7319% 0.0046% 0.3413% 0.0000% 0.3906% 0.0046%
注：本 基金 收益 分配 为按 日结转 份额 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值 收 益率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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注：1 、 根据 基金 合同 第十 二条 （ 二） 投 资范 围的 规 定， 本 基金 投资 于法 律法 规允许 的金 融工 具包
括： 现 金、 通 知存 款、 一 年以内 （含 一年） 的银 行 定期存 款和 大额 存单 、 剩 余期限 （或 回售 期限）
在397 天 以内 （ 含397 天 ） 的债 券、 资 产支 持证 券 、 中期 票据、 期限 在一 年 以内 （ 含一 年） 的 债
券回购 、期 限在 一年 以内 （含一 年） 的中 央银 行票 据、短 期融 资券 ，及 法律 法规或 中国 证监 会允
许本基 金投 资的 其他 固定 收益类 金融 工具 。本 基金 于 2014 年9 月25 日 成立 ，自基 金成 立日 起 6
个月内 为建 仓期 ，建 仓期 结束时 相关 比例 均符 合上 述规定 的要 求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理 （或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券
从业
年限
说明
任职日 期 离任日 期
向霈
本基金基
金经理
2015 年4 月
8 日
- 10
女，工 商管 理硕 士。2006 年加入 招
商基金管理有限公司，先后曾任职
于市场部、股票投资部、交易部，
2011 年 起 任 固 定 收 益 投 资 部 研 究招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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员，曾任招商现金增值开放式证券
投资基 金、 招商 理财 7 天 债券型 证
券投资基金、招商招金宝货币市场
基金及招商保证金快线货币市场基
金基金经理，现任招商招钱宝货币
市场基金、招商信用添利债券型证
券投资 基金 （LOF ） 、 招商 招利 1 个
月期理财债券型证券投资基金、招
商招盈18 个月 定开 债券 型 证券投 资
基金及招商财富宝交易型货币市场
基金基 金经 理。
注：1 、 本 基金 首任 基金 经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商招
利1 个 月期 理财 债券 型证 券投资 基金 基金 合同 》等 基金法 律文 件的 约定 ，本 着诚实 信用 、勤 勉尽
责的原 则管 理和 运用 基金 资产， 在严 格控 制风 险的 前提下 ，为 基金 持有 人谋 求最大 利益 。本 报告
期内， 基金 运作 整体 合法 合规， 无损 害基 金持 有人 利益的 行为 。基 金的 投资 范围以 及投 资运 作符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 。报 告期
内，公 司所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 两次， 原因 是指 数 型
投资组 合为 满足 指数 复制 比例要 求的 投资 策略 需要 。报告 期内 未发 现其 他有 可能导 致不 公平 交易
和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 经济 延续 下 行趋势 ，4-6 月份 PMI 数据 稳定 在 50 附近， 显示 经济 短期仍 稳定 于
荣枯线 ；同 时新 订单 指数 自 3 月的 51.4 小幅 下滑 到6 月的 50.5 ，表 明经 济 新增动 力仍 然较 弱。
二季度 社会 融资 增速 偏弱 ，信贷 结构 差强 人意 ，民 间投资 下滑 ，制 造业 投资 增速继 续放 缓， 房地
产、基 建投 资增 速减 弱， 房地产 市场 销售 增速 有下 滑迹象 。总 体而 言， 经济 下行压 力仍 存。CPI
年初以 来持 续 上 行，5 月 小幅下 降 至 2% ，受 季节 性 因素影 响， 未来 一个 季度 下行至 年内 低点 的可
能较大 ；PPI 仍 保持 在通 缩区间 ，但 同比 降幅 持续 收窄。 货币 政策 二季 度继 续保持 中性 ，央 行继
续以公 开市 场、MLF 等操 作维持 市场 流动 性， 二季 度整体 流动 性供 求平 衡， 半年末 时点 由于 市场
对MPA 考核 及季 末因 素准 备的较 为充 分， 市场 资金 面平稳 ，未 出现 资金 紧张 的局面 ，预 期货 币政
策未来 仍将 以中 性为 主。
二季度 后半 段市 场对 经济 预期重 新修 正， 金融 经济 数据整 体走 弱带 动中 长期 利率下 行， 尤其
在二季 度末 ，英 国公 投、 全球避 险情 绪升 温、 低利 率格局 进一 步确 认的 大环 境下， 中长 期利 率债
收益率 出现 明显 下行 ，但 短期利 率受 制 于7 天 回购 利率未 出现 明显 下降 ，收 益率曲 线走 平。 信用
债方面 ，受 川煤 等一 系列 信用事 件影 响， 投资 者风 险偏好 大幅 下降 ，信 用债 发行严 重收 缩， 且过
剩产能 信用 利差 继续 大幅 飙升。
报告期 内本 基金 坚持 一贯 的以流 动性 、安 全性 为宗 旨的原 则， 在提 供充 足流 动性的 同时 ，充
分利用 市场 时机 ，提 高组 合收益 弹性 ，为 持有 人创 造了较 好的 收益 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
2016 年第2 季 度招 商招 利1 个月 期理 财债 券A 的份 额净值 收益 率 为 0.7315% ，同期 业绩 比较
基准收 益率 为0.3413% ， 基 金份额 净值 收益 率优 于业 绩比较 基准 收益 率 0.3902% ； 招商 招 利 1 个月
期理财 债 券B 的 份额 净值 收益率 为 0.7317% ， 同 期业 绩比较 基准 收益 率 为0.3413% ， 基 金份 额净 值
收益率 优于 业绩 比较 基准 收益 率 0.3904% ；招 商招 利 1 个 月期 理财 债 券C 的 份额净 值收 益率 为招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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0.7319% ， 同期 业绩 比较 基 准收益 率 为 0.3413% ，基 金份额 净值 收益 率优 于业 绩比较 基准 收益 率
0.3906% 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基 金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 固定收 益投 资 1,792,957,658.64 46.14
其中： 债券 1,792,957,658.64 46.14
资产支 持证 券
-
-
2 买入返 售金 融资 产
1,553,328,781.43
39.97
其中： 买断 式回 购的 买入
返售金 融资 产
- -
3
银行存 款和 结算 备付 金合
计
513,519,395.55 13.21
4 其他资 产 26,354,900.34 0.68
5 合计 3,886,160,735.96 100.00
5.2 报 告期 债券回 购融 资情况
序号 项目 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
1 报告期 内债 券回 购融 资余 额 2.68
其中： 买断 式回 购融 资 0.00
序号 项目 金额 占基金 资产 净值 的比 例（ ％）
2 报告期 末债 券回 购融 资余 额 535,599,292.20 16.00
其中： 买断 式回 购融 资 - -
注：报 告期 内债 券回 购融 资余额 占基 金资 产净 值的 比例为 报告 期内 每个 交易 日融资 余额 占资 产净
值比例 的简 单平 均值 。 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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债 券正 回购的 资金 余额超 过基 金资产 净值 的 20% 的 说明
本 基金 合同 约定 ： “本 基金进 入全 国银 行间 同业 市场进 行债 券回 购的 资金 余额不 得超 过基 金 资
产净值 的 4 0%” ，本 报告 期内， 本基 金未 发生 超标 情况。
5.3 基 金投 资组合 平均 剩余期 限
5.3.1 投 资组 合平均 剩余 期限基 本情 况
项目 天数
报告期 末投 资组 合平 均剩 余期限 83
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最高 值 91
报告期 内投 资组 合平 均剩 余期限 最低 值 41
报 告期 内投资 组合 平均剩 余期 限超过 180 天 情况 说明
本 基金 合同 约定 ： “本 基金投 资组 合的 平均 剩余 期限在 每个 交易 日均 不得 超过 150 天 ”， 本 报
告期内 ，本 基金 未发 生超 标情况 。
5.3.2 报 告期 末投资 组合 平均剩 余期 限分布 比例
序号 平均剩 余期 限
各期限 资产 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
各期限 负债 占基 金资 产净 值
的比例 （% ）
1 30 天 以内 52.56
16.00
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
2 30 天( 含)-60 天 7.71 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
3 60 天( 含)-90 天 30.96 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
4 90 天( 含)-180 天 9.45 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
5 180 天(含)-397 天（ 含） 14.60 -
其中： 剩余 存续 期超 过 397
天的浮 动利 率债
- -
合计 115.28 16.00
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 摊余成 本（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （% ）
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 332,786,223.32 9.94 招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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其中： 政策 性金 融债 332,786,223.32 9.94
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 639,698,756.88 19.11
6 中期票 据 - -
7 同业存 单 820,472,678.44 24.50
8 其他 - -
9 合计 1,792,957,658.64 53.55
10
剩余存 续期 超 过397 天的 浮
动利率 债券
- -
5.5 报 告期 末按摊 余成 本占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称
债券数 量
（张）
摊余成 本( 元)
占基金 资产 净
值比例 （％ ）
1 111610331 16 兴业 CD331 1,200,000 120,000,000.00 3.58
2 111609230 16 浦发 CD230 1,200,000 119,186,365.60 3.56
3 111617126 16 光大 CD126 1,200,000 119,186,258.50 3.56
4 111615113 16 民生 CD113 1,200,000 118,275,329.79 3.53
5 111614087 16 江 苏银 行CD087 1,200,000 118,264,139.74 3.53
6 111694692 16 包 商银 行CD034 1,200,000 116,324,644.58 3.47
7 140407 14 农发 07 1,100,000 111,946,508.85 3.34
8 150408 15 农发 08 1,100,000 110,988,741.68 3.31
9 160209 16 国开 09 1,100,000 109,850,972.79 3.28
10 111608206 16 中信 CD206 1,100,000 109,235,940.23 3.26
5.6 “ 影 子定价 ” 与“ 摊余 成本法 ” 确定的 基金 资产净值 的偏 离
项目 偏离情 况
报告期 内偏 离度 的绝 对值 在 0.25( 含)-0.5% 间 的次 数 -
报告期 内偏 离度 的最 高值 0.1040%
报告期 内偏 离度 的最 低值 0.0243%
报告期 内每 个工作 日 偏离 度的绝 对值 的简 单平 均值 0.0577%
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资明
细
本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.8 投 资组 合报告 附注
5.8.1
本基金 估值 采用 摊余 成本 法，即 估值 对象 以买 入成 本列示 ，按 实际 利率 并考 虑其买 入时 的溢招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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价与折 价， 在其 剩余 存续 期内摊 销， 每日 计提 损益 。本基 金通 过每 日分 红使 基金份 额净 值维 持在
1.0000 元。
5.8.2
本报告 期内 ，本 基金 不存 在持有 剩余 期限 小 于397 天但剩 余存 续期 超 过397 天的浮 动利 率债
券的摊 余成 本超 过当 日基 金资产 净值 的20% 的 情况 。
5.8.3
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.8.4 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 -
2 应收证 券清 算款 -
3 应收利 息 26,354,900.34
4 应收申 购款 -
5 其他应 收款 -
6 待摊费 用 -
7 其他 -
8 合计 26,354,900.34
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
项目
招商招 利1 个月 期
理财债 券 A
招商招 利1 个月
期理财 债 券B
招商招 利1 个月
理财债 券C
报告期 期初 基金 份额 总额 2,498,910,539.75 695,765,286.42 828,030,814.72
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,134,508,498.34 15,193,882.64 785,090,153.73
报告期 期间 基金 总赎 回份 额 2,801,517,450.79 81,472,629.08 726,303,657.21
报告期 期末 基金 份额 总额 1,831,901,587.30 629,486,539.98 886,817,311.24
注：总 申购 份额 含红 利再 投及转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金交易明 细
7.1 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本 报告 期内 本基 金管 理人无 运用 固有 资金 投资 本基金 的情 况。
招商招利 1 个月期理财债券型 证券投资基金 2016 年第 2 季度 报告
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§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 招 利1 个 月期 理财债 券型 证券 投资 基金 设立的 文件 ；
3 、 《招 商招 利 1 个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金基 金合同 》 ；
4 、 《招 商招 利 1 个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金托 管协议 》 ；
5 、 《招 商招 利 1 个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金招 募说明 书》 ；
6 、 《招 商招 利 1 个 月期 理 财债券 型证 券投 资基 金 2016 年第 2 季度 报告》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
