招 商 安 盈 保本 混 合 型 证券 投 资 基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商安 盈保 本混 合
基金主 代码 217024
交易代 码 217024
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2012 年 8 月 20 日
报告期 末基 金份 额总 额 3,926,906,387.32 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术，控 制本 金损 失的 风险 ，寻求 组合 资产
的稳定 增值 。
投资策 略
本基金 充分 发挥 基金 管理 人的研 究优 势， 将严 谨、 规范化 的基 本面
研究分 析与 积极 主动 的投 资风格 相结 合， 利用 组合 保险技 术， 动态
调整保 本资 产与 收益 资产 的投资 比例 ，以 确保 基金 在保本 周期 到期
时，实 现基 金资 产在 保本 基础上 的保 值增 值目 的。
业绩比 较基 准 三年期 银行 定期 存款 收益 率（税 后）
风险收 益特 征 本基金 是保 本混 合型 基金 ，属于 证券 市场 中的 低风 险品种 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 中合中 小企 业融 资担 保股 份有限 公司
招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年4 月1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1. 本期 已实 现收 益 28,083,721.38
2. 本期 利润
-8,242,115.76
3. 加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0021
4. 期末 基金 资产 净值 4,044,233,783.29
5. 期末 基金 份额 净值 1.030
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段 净值增 长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个
月
-0.19% 0.11% 0.68% 0.01% -0.87% 0.10%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝三年 期银 行定 期存 款收 益率( 税后) ，业 绩比 较基 准在每 个交 易日 实现
再平衡 。
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 份额 累计净 值增 长率变 动及 其与同 期业 绩比较 基准 收
益 率变 动的比 较
注：根 据基 金合 同的 规定 ：本基 金将 按照 恒定 比例 组合保 险机 制将 资产 配置 于保本 资产 与收 益资
产。本 基金 的投 资组 合比 例为： 股票 等收 益资 产占 基金资 产的 的比 例不 高 于40% ； 债券 、货 币市
场工具 等保 本资 产占 基金 资产的 比例 不低 于60% ， 其中基 金保 留不 低于 基金 资产净 值 5% 的 现金 或
者到期 日在 一年 以内 的政 府债券 。本 基金 于2012 年8 月 20 日成 立， 自基 金 成立日 起 6 个月 内为
建仓期 ，建 仓期 结束 时相 关比例 均符 合上 述规 定的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名
职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从
业年限
说明
任职日 期 离任日 期
贾成东
本基金
的基金
经理
2016 年 6 月
24 日
- 8
男，理 学硕 士。2008 年加入
国泰基 金管 理有 限公 司， 先 后
任 宏 观 策 略 研 究 员 、 基 金 经
理；2015 年加 入招 商基 金 管
理有限 公司 ， 现 任投 资管 理 三招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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部 负 责 人 兼 招 商 安 达 保 本 混
合 型 证 券 投 资 基 金 及 招 商 安
盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基金经 理。
马龙
本基金
的基金
经理
2014 年 12 月
5 日
- 7
男，经 济学 博士 。2009 年 7
月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管 理 有
限公司 ， 任 研究 员， 从事 宏 观
经济、 债券 市场 策略 、 股 票 市
场策略 研究 工作 ，2012 年11
月 加 入 招 商 基 金 管 理 有 限 公
司固定 收益 投资 部， 曾任 研 究
员， 从 事宏 观经 济、 债券 市 场
策略研 究， 现任 招商 安心 收 益
债券型 证券 投资 基金 、 招 商 安
盈保本 混合 型证 券投 资基 金、
招 商 产 业 债 券 型 证 券 投 资 基
金、 招 商可 转债 分级 债券 型 证
券投资 基金 、 招 商安 益保 本 混
合型证 券投 资基 金、 招商 安 弘
保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基
金 经 理 及 招 商 安 德 保 本 混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 。
付斌
本基金
的基金
经理
2015 年 3 月
31 日
- 8
男，理 学硕 士。2008 年 1 月
加 入 中 欧 基 金 管 理 有 限 公 司
任研究 员，2009 年 8 月加入
银 河 基 金 管 理 有 限 公 司 任 研
究员，2014 年 3 月 加入 招 商
基金管 理有 限公 司， 曾任 投 资
管理四 部助 理基 金经 理， 协 助
基金经 理进 行组 合管 理， 现 任
招商先 锋证 券投 资基 金、 招 商
安 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金 及 招 商 安 达 保 本 混 合 型 证
券投资 基金 基金 经理 。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在 本报 告期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商安招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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盈保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》等 基金 法律 文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （ 以下 简称 “ 公司” ） 已建 立较 完善 的研 究方法 和投 资决 策流 程 ， 确保各 投资 组合
享有公 平的 投资 决策 机会 。 公司 建立 了所 有组 合适 用的投 资对 象备 选库 ， 制 定明确 的备 选库 建立 、
维护程 序。 公司 拥有 健全 的投资 授权 制度 ，明 确投 资决策 委员 会、 投资 总监 、投资 组合 经理 等各
投资决 策主 体的 职责 和权 限划分 ，投 资组 合经 理在 授权范 围内 可以 自主 决策 ，超过 投资 权限 的操
作需要 经过 严格 的审 批程 序。公 司的 相关 研究 成果 向内部 所有 投资 组合 开放 ，在投 资研 究层 面不
存在各 投资 组合 间不 公平 的问题 。公 司交 易部 在报 告期内 ，对 所有 组合 的各 条指令 ，均 在中 央交
易员的 统 一 分派 下， 本着 持有人 利益 最大 化的 原则 执行了 公平 交易 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 。报 告期
内，公 司所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 两次， 原因 是指 数 型
投资组 合为 满足 指数 复制 比例要 求的 投资 策略 需要 。报告 期内 未发 现其 他有 可能导 致不 公平 交易
和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年二 季度 经济 由稳 转 降， 房 地产 市场 销售 增速 有下滑 迹象 。4-6 月份 PMI 数据稳定 在 50
附近， 显示 经济 短期 仍稳 定于荣 枯线 ； 同 时新 订单 指数 自 3 月的 51.4 小幅 下 滑到 6 月的 50.5，表
明总需求增长 仍然较弱 。 制造业投资增 速继续放 缓 ，房地产、基 建投资增 速 减弱。房地 产销售转
弱更多 受基 数效 应影 响 ， 绝对水 平仍 然不 低 ， 同 时 地产商 拿地 热情 仍然 较高 ， 短 期投 资仍 有动 力，
但在住房贷款 利率已经 下 行至低位的背 景下销售 端 出现下滑，意 味着需求 出 现了衰竭； 整体看经招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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济短期 下行 压力 不大 ，但 四季度 若销 售下 滑趋 势确 认，经 济的 下行 压力 可能 会再次 加大 。
CPI 年初以 来持 续上 行 ，5 月小幅 下降 至 2% ；PPI 仍 保持在 通缩 区间 ， 但同 比 降幅持 续收 窄。
二季度生猪存 栏量和能 繁 母猪数量同比 低位反弹 ， 猪肉供给开始 恢复，价 格 增速回落。 房价持续
上涨和成品油 价格多次 上 调，成为推升 通胀的主 要 动力。部分工 业品受益 于 供给收缩， 价格震荡
回升， 带 来 PPI 环比 连续 两个月 回正 。总 体来 看， 市场的 通缩 预期 明显 缓和 。
货币政策二季 度继续保 持 中性，央行继 续以公开 市 场操作维持市 场流动性 ， 同时经济下行 压
力不大，物价 上涨较快 也 限制了宽松货 币政策的 空 间。由于去产 能和去杠 杆 仍未结束， 预期货币
政策未 来仍 将以 中性 为主 。
债券市 场回 顾：
4 月份信用事 件频发， 机 构大规模赎回 债券基金 ， 并对市场造成 了一定的 流 动性冲击。受 信
用事件影响， 低等级品 种 信用利差快速 上行，投 资 者风险偏好大 幅下降。 期 限利差方面 ，央行维
持 7 天 逆回 购利 率 2.25 的 水平， 二季 度短 端收 益率 基本稳 定， 长端 收益 率 随 经济预 期先 上后 下，
曲线形 态从 陡峭 转为 平坦 。
股票市 场回 顾：
报告期内，股 票市场经 历 了众多的负面 因素的考 验 ，从年初的汇 率大幅波 动 ，到债券违约 的
频现，甚至看 到了英国 退 欧，一系列的 利空探明 了 市场底部。但 应该指出 的 是目前市场 仍然是结
构性的 行情 ，在 流动 性虽 然充裕 但方 向不 会向 上的 情况下 ，A 股 市场 的全 面 上涨任 然 缺 乏支 撑。
基金操 作回 顾：
回顾 2016 年 2 季度 的基 金 操作， 我们 严格 遵照 基金 合同的 相关 约定 ， 按 照既 定的投 资流 程进
行了规范运作 。在债券 投 资上，根据市 场行情的 节 奏变化及时进 行了合理 的 组合调整，3 月份采
取防御策略，5 月初期 重 回进攻策略， 增加杠杆 拉 长久期。 股票 操作部分 ， 我们对市场 走势保持
中性的 看法 ，股 票仓 位总 体维持 在 20% 以 内的 水平 ，整体 结构 偏向 基本 面确 定的行 业和 个股 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.030 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-0.19%， 同期 业绩
基准增 长率 为0.68% ， 基金 业绩落后 于 同期 业绩 比较 基准 ， 幅 度 为0.87% 。 主 要 原因是 ： 一是 组合
当中定 增锁 定期 股票 仓位 较重 ， 而 A 股市 场整 体较 弱， 拖累 了业 绩； 二是 重 仓持有 的股 票在 临近
二季度 末期 出现 了技 术性 的回调 ，我 们预 计未 来表 现会出 现明 显改 善。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资
产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 226,814,679.04 5.59
其中： 股票
226,814,679.04 5.59
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
2,906,775,481.12 71.68
其中： 债券
2,906,775,481.12 71.68
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
829,997,724.99 20.47
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
30,910,856.14 0.76
8 其他资 产 60,618,501.82 1.49
9 合计 4,055,117,243.11
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A
农、林 、牧 、渔 业 76,844,562.81 1.90
B
采矿业 - -
C
制造业 1,432,845.78 0.04
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E
建筑业 9,642,300.03 0.24
F
批发和 零售 业 16,849,434.00 0.42
G
交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H
住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 70,492.40 0.00
J
金融业 - -
K
房地产 业 121,838,236.17 3.01
L
租赁和 商务 服务 业 - -
M
科学研 究和 技术 服务 业 136,807.85 0.00
N
水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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O
居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P
教育 - -
Q
卫生和 社会 工作 - -
R
文化、 体育 和娱 乐业 - -
S
综合 - -
合计 226,814,679.04 5.61
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 000926 福星股 份 7,109,005 83,388,628.65 2.06
2 002234 民和股 份 1,607,870 47,287,456.70 1.17
3 600716 凤凰股 份 5,167,958 38,449,607.52 0.95
4 002458 益生股 份 449,211 19,679,933.91 0.49
5 600122 宏图高 科 1,259,300 16,849,434.00 0.42
6 002299 圣农发 展 381,358 9,877,172.20 0.24
7 002781 奇信股 份 204,545 8,867,025.75 0.22
8 601611 中国核 建 37,059 775,274.28 0.02
9 300516 久之洋 1,473 258,025.41 0.01
10 601127 小康股 份 8,662 206,761.94 0.01
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 250,570,000.00 6.20
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 461,440,000.00 11.41
其中： 政策 性金 融债 461,440,000.00 11.41
4 企业债 券 589,010,503.80 14.56
5 企业短 期融 资券 854,057,000.00 21.12
6 中期票 据 741,687,000.00 18.34
7 可转债 10,010,977.32 0.25
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 2,906,775,481.12 71.87
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 1580233 15 大 同建 投债 2,000,000 206,160,000.00 5.10
2 011599809 15 粤 珠江 SCP003 2,000,000 201,020,000.00 4.97
3 019527 15 国债 27 2,000,000 200,120,000.00 4.95
4 011599741 15 悦达 SCP002 1,700,000 170,969,000.00 4.23
5 160402 16 农发 02 1,700,000 169,524,000.00 4.19
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 以套 期保 值为 目的 ，有选 择地 投资 于股 指期 货。套 期保 值将
主要采 用流 动性 好、 交易 活跃的 期货 合约 。
本基金 在进 行股 指期 货投 资时， 将通 过对 证券 市场 和期货 市场 运行 趋势 的研 究，并 结合 股指
期货的 定价 模型 寻求 其合 理的估 值水 平。 本基 金管 理人将 充分 考虑 股指 期货 的收益 性、 流动 性及
风险特 征， 通过 资产 配置 、品种 选择 ，谨 慎进 行投 资，以 降低 投资 组合 的整 体风险 。基 金管 理人
将建立 股指 期货 交易 决策 部门或 小组 ，授 权特 定的 管理人 员负 责股 指期 货的 投资审 批事 项。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1 报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。
5.11.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 52,454.59
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 60,563,868.14
5 应收申 购款 2,179.09
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 60,618,501.82
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末末 持有 的处于 转股 期的 可转 换债 券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的 公
允价值( 元)
占基金 资产 净
值比例 （% ）
流通受 限情 况说
明
1 000926 福星股 份 83,388,628.65 2.06 非公开 发行
2 600716 凤凰股 份 38,449,607.52 0.95 非公开 发行
3 002781 奇信股 份 8,867,025.75 0.22 自愿锁 定
4 601611 中国核 建 775,274.28 0.02 重大事 项 招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 4,082,627,267.89
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,163,421.53
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 157,884,302.10
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额（ 份额 减少 以"-"填列） -
报告期 期末 基金 份额 总额 3,926,906,387.32
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安盈 保本 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金招 募说 明书 》 ；
6 、 《招 商安 盈保 本混 合型 证券投 资基 金 2016 年第2 季度报 告》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司。
招商安盈保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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客户服 务中 心电 话：400-887-9555
网址：http://www.cmfchina.com
招商基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
