招 商 安 瑞 进取 债 券 型 证券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国农业银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
招商安瑞进取债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 农业 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 18 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商安 瑞进 取债 券
交易代 码 217018
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2011 年 3 月17 日
报告期 末基 金份 额总 额 259,072,337.64 份
投资目 标
在锁定 投资 组合 下方 风险 的基础 上， 通过 积极 主动 的
可转债 投资 管理 ，追 求基 金资产 的长 期稳 定增 值。
投资策 略
本基金 对固 定收 益类 证券 的投资 比例 不低 于基 金资
产的 80% ， 其中 可转 债的 投资比 例为 基金 资产 的
20%-95% ， 股票 、权 证等 权 益类资 产的 投资 比例 不高
于基金 资产 的 20% ， 基金 保 留不低 于基 金资 产净 值 5%
的现金 或者 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 。
在基金 实际 管理 过程 中， 基金管 理人 将根 据 中 国宏 观
经济情 况和 证券 市场 的阶 段性变 化， 在上 述投 资组 合
比例范 围内 ， 适 时调 整基 金资产 在股 票、 债券 及货 币
市场工 具等 投资 品种 间的 配置比 例。 利用 可转 换债 券
兼具权 益类 证券 与固 定收 益类证 券的 特性 ， 在 不同 市
场周期 下完 成大 类资 产配 置的目 标， 在控 制风 险并 保
持良好 流动 性的 基础 上， 追求超 越业 绩比 较基 准的 超
额收益 。
业绩比 较基 准
60%× 天相 可转 债指 数收 益 率＋ 40 %× 中债 综合 全价
（总值 ）指 数收 益率
风险收 益特 征
本基金 属于 证券 市场 中的 较低风 险品 种， 预期 收益 和
预期风 险高 于货 币市 场基 金， 低 于一 般混 合型 基金 和招商安瑞进取债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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股票型 基金 。
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国农 业银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -596,265.84
2.本期 利润
-2,799,490.82
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0099
4.期末 基金 资产 净值 431,994,756.67
5.期末 基金 份额 净值 1.667
注：1 、 所述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 -0.48% 0.16% -2.72% 0.31% 2.24% -0.15%
注：业 绩比 较基 准收 益率 ＝ 60% × 天 相可 转债 指数 收 益率＋ 40% × 中 债综 合全 价 （总值 ）指 数收 益
率，业 绩比 较基 准在 每个 交易日 实现 再平 衡。
招商安瑞进取债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：根 据基 金合 同第 十二 条（四 ）投 资策 略的 规定 ：本基 金对 固定 收益 类证 券的投 资比 例不 低于
基金资 产 的80% ， 其中 可转 债的投 资比 例为 基金 资产 的 20%-95% ， 股票 、 权 证等 权益类 证券 的投 资
比例不 高于 基金 资产 的 20% ，基 金保 留不 低于 基金 资 产净 值5% 的现 金或 者到 期 日在一 年以 内的 政
府债券 。本 基金 于2011 年 3 月17 日成 立， 自基 金 成立日 起 6 个月 内为 建仓 期，建 仓期 结束 时相
关比例 均符 合上 述规 定的 要求。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限
证券从 业年 限 说明
任职日 期 离任日 期
张韵
本 基 金 的
基金经 理
2015 年10 月
9 日
- 4
女，硕 士。2012 年 9
月加入国泰基金管理
有限公司，曾任研究
员、基金经理助理；
2015 年 加入 招商 基金招商安瑞进取债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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管理有限公司，现任
招商安瑞进取债券型
证券投资基金、招商
安润保本混合型证券
投资基金、招商安元
保本混合型证券投资
基金及招商增荣灵活
配置混合型证券投资
基金基 金经 理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商安
瑞进取 债券 型证 券投 资基 金基金 合同 》等 基金 法律 文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害 基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 以及 投资运 作符 合有 关法
律法规 及基 金合 同的 规定 。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合招商安瑞进取债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 。报 告期
内，公 司所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 两次， 原因 是指 数 型
投资组 合为 满足 指数 复制 比例要 求的 投资 策略 需要 。报告 期内 未发 现其 他有 可能导 致不 公平 交易
和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
2016 年2 季度 ， 国 内经 济 增速 环 比走 弱 ， 其中 固定 资产投 资 受 民间 投资 需求 疲弱、 制造 业下
滑的影 响增速 出 现明 显回 落 ，国 内消 费数 据也 受至 于居民 加杠 杆及 薪资 数据 走弱影 响也 呈现 出疲
软态势 ， 带 动经济 下行 。 亮 点来自 于进 出口 数据 受益 于人民 币贬 值及 外需 回暖 有小幅 改善 ， 对 GDP
形成正 向拉 动 。 二季 度房 地产投 资增 速依 然在 高位 ，一线 城市 地产 价格 拉动 二线城 市价 格继 续上
涨，受 益于 销售 回暖 ，新 开工面 积、 土地 购置 面积 等数据 都呈 现好 转。 但最 新PMI 数据 显示 ，中
国经济 环比 改善 动能 减弱 ，刚好 在荣 枯线 附近 ，我 们预期 未来 此数 据可 能会 继续小 幅下 滑 。
二季度 通胀 数据 在食 品价 格同比 回落 的带 领下 小幅 回落， 这与 我们 在一 季度 判断二 季度 通胀
压力会 减弱 一致 ， 主 要原 因来自 蔬菜 受天 气影 响的 因素逐 渐消 除及 猪肉 价格 可能见 顶 。PPI 方面 ，
大宗价 格的 底部 反弹 带动 工业品 价格 上涨 ，同 比数 据大幅 改善 ，也 是工 业企 业利润 改善 的原 因。
货币政 策方 面， 央行 继 续 保持 中 性偏 松的 货币 政策 ， 通过 公开 市场 操作 及定 向工具 等持 续对
市场投 放流 动性， 维持 较 为宽松 的资 金面。 二季度 M1 与 M2 出 现显 著的 背离，M1 增速 不断 创新 高，
而同 时M2 出现 回落 。M2 的回落 更多 受 4 月财 政收 入上升 及地 方债 发行 量的 增加影 响， 另外 去年
基数较 高也 会 对M2 增速 造 成一定 影响 ，我 们预 期未 来一个 季 度 M2 增速 依然 会 出现下 滑 。 信贷 数
据来看 ，4 月份 信贷 数据 明显低 于预 期， 企业 贷款 需求的 减弱 与经 济数 据呈 现一致 ，其 次地 方债
发行的 增加 也替 换了 部分 的存量 贷款 ，导 致数 据偏 低，而 这些 因素 在未 来影 响消退 ，信 贷数 据将
会重回 常态 。
市场回 顾：
二 季度 开始 信用 事件 频发 ，四月 下旬 存量 规模 过百 亿的铁 物资 对信 用市 场冲 击非常 大， 债券
市场呈 现出 明显 的交 易量 萎缩， 流动 性较 好的 中高 评级短 融及 利率 债也 遭遇 波及。 恐慌 错杀 过后
长端利 率债 率先 出现 一波 下行， 随后 公布 的经 济、 金融数 据利 好债 市， 当收 益率反 映这 部分 的预
期后出 现横 盘震 荡的 格局 。随 着 6 月 下旬 英国 公投 的临近 ，市 场风 险偏 好开 始出现 下降 ，而 实际
脱欧的 结果 更造 成长 端利 率债出 现大 幅下 行。 季末 的这波 收益 率下 行市 场更 多反映 对于 联储 加息
预期的 延后 造成 中国 央行 货币政 策这 块的 空间 增大 ，且基 本面 来看 三季 度数 据利好 债市 。 招商安瑞进取债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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二季 度 股票 市场 呈 现 U 字 型，四 月受 债市 信用 风险 冲击及 权威 人士 讲话 造成 市场出 现较 大回
调， 随 着市 场调 整到 位， 指数站 稳 2800 以后， 市场 普遍认 为利 空出 尽， 以新 能源汽 车、 养殖 为主
的主题 板块 出现 大幅 上涨 。截止 季度 末， 上证 综指 录得-2.47% 的跌 幅， 创业 板下跌-0.47%。
基金操 作回 顾：
本基金 的主 要配 置资 产为 信用债 和可 转债 。2016 年2 季度 ， 我 们严 格遵 照基 金 合 同的 相关 约
定，按 照既 定的 投资 流程 进行了 规范 运作 。转 债仓 位维持 合同 规定 的下 限 并 挑选 一 半债 性强 、一
半正股 优异 的个 券进 行配 置。随着 6 月风 险事 件释 放完毕 ，增 加权 益仓 位 。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.667 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为-0.48%， 同期 业绩
基准增 长率 为-2.72% ，基 金业绩 好于 同期 比较 基准 ，幅度 为 2.24% 。本 报告 期内业 绩表 现 优 于基
准的主 要原 因在 于4 月下 旬及 5 月的 股市 调整 中配 置的转 债有 较 多alpha 收益 。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金净
值低于 五千 万的 情形 。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 26,020,999.84 5.74
其中： 股票
26,020,999.84 5.74
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
391,987,363.44 86.51
其中： 债券
391,987,363.44 86.51
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
- -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
28,978,022.91 6.40 招商安瑞进取债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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8 其他资 产
6,140,969.09 1.36
9 合计
453,127,355.28
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比例
(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 3,488,503.42 0.81
D
电力 、 热 力、 燃气 及水 生 产和供 应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输 、 软 件和 信息 技 术服务 业 - -
J 金融业 15,803,812.50 3.66
K
房地产 业
6,728,683.92 1.56
L
租赁和 商务 服务 业
- -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作
- -
R 文化、 体育 和娱 乐业
- -
S 综合 - -
合计 26,020,999.84 6.02
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 000686 东北证 券 1,004,550 12,968,740.50 3.00
2 600716 凤凰股 份 904,393 6,728,683.92 1.56
3 002500 山西证 券 171,200 2,835,072.00 0.66
4 600075 新疆天 业 186,100 2,142,011.00 0.50
5 600328 兰太实 业 112,021 1,346,492.42 0.31
招商安瑞进取债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 20,990,000.00 4.86
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 51,800,000.00 11.99
其中： 政策 性金 融债 51,800,000.00 11.99
4 企业债 券 95,585,000.00 22.13
5 企业短 期融 资券 60,016,000.00 13.89
6 中期票 据 71,902,000.00 16.64
7 可转债 91,694,363.44 21.23
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 391,987,363.44 90.74
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 150204 15 国开 04 500,000 51,800,000.00 11.99
2 132005 15 国资 EB 383,000 41,176,330.00 9.53
3 011698024
16 京 技投
SCP001
400,000 39,964,000.00 9.25
4 101554018
15 鲁 宏桥
MTN001
300,000 30,756,000.00 7.12
5 1380382 13 越 都债 200,000 22,046,000.00 5.10
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.9.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。 招商安瑞进取债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.9.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.9.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据本 基金 合同 规定 ，本 基金不 参与 国债 期货 交易 。
5.10 投 资组 合报告 附注
5.10.1
报告期内 基金 投资 的前 十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制
日前一 年内 受到 公开 谴责 、处罚 的情 形 。
5.10.2 本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ， 本 基金 管理 人 从制度 和流
程上要 求股 票必 须先 入库 再买入 。
5.10.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 108,189.91
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 6,006,566.65
5 应收申 购款 26,212.51
6 其他应 收款 0.02
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 6,140,969.09
5.10.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
序号 债券代 码 债券名 称 公允价 值( 元)
占基金 资产 净值 比例
（％）
1 113008 电气转 债 2,162,200.00 0.50
2 110031 航信转 债 305,503.30 0.07
3 128009 歌尔转 债 257.58 0.00
5.10.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分的
公允价 值( 元)
占基金 资 产
净值比 例 （% ）
流通受 限情 况说 明
1 600716 凤凰股 份 6,728,683.92 1.56 非公开 发行
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 302,342,649.09
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,019,893.52
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 45,290,204.97
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 259,072,337.64
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安瑞 进取 债券 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、《 招商 安瑞 进取 债券 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、《 招商 安瑞 进取 债券 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、《 招商 安瑞 进取 债券 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
6 、《 招商 安瑞 进取 债券 型 证券投 资基 金2016 年第2 季度报 告》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
地址： 中国 深圳 深南 大 道7088 号招 商银 行大 厦
8.3 查 阅方 式
上述文 件可 在招 商基 金管 理有限 公司 互联 网站 上查 阅，或 者在 营业 时间 内到 招商基 金管 理有
限公司 查阅 。 招商安瑞进取债券型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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2016 年7 月19 日
