招 商 安 德 保本 混 合 型 证券 投 资 基金2016 年
第 2 季 度 报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 招商基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国银行股 份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
招商安德保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 银行 股份 有限公 司根 据本 基金 合同 规定， 于 2016 年 7 月 18 日复核 了本 报告
中的财 务指 标、 净值 表现 和投资 组合 报告 等内 容， 保证复 核内 容不 存在 虚假 记载、 误导 性陈 述或
者重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 招商安 德保 本混 合
基金主 代码 002389
交易代 码 002389
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 2 月18 日
报告期 末基 金份 额总 额 1,950,252,788.11 份
投资目 标
通过运 用投 资组 合保 险技 术， 力 争控 制本 金损 失的 风
险，并 寻求 组合 资产 的稳 定增值 。
投资策 略
本基金 将投 资品 种分 为风 险资产 和保 本资 产两 类， 采
用恒定 比例 投资 组合 保险 （Constant Proportion
Portfolio Insurance ， 以 下简称 “CP PI” ）策 略。
本基金 在保 本周 期内 将严 格遵守 保本 策略 ， 实 现对 风
险资产 和保 本资 产的 优化 动态调 整和 资产 配置 ， 力 争
投资本 金的 安全 性。 同时 ， 本基 金通 过积 极稳 健的 风
险资产 投资 策略 ， 竭 力为 基金资 产获 取稳 定增 值。 资
产配置 原则 是： 在有 效控 制风险 的基 础上 ， 根 据类 别
资产市 场相 对风 险度 ，按 照 CPPI 策 略动 态调 整保 本
资产和 风险 资产 的比 例。 固定收 益品 种主 要投 资策 略
包括： 久 期 策略 、期 限结 构策略 和个 券选 择策 略等 。
通过对 可转 债相 对价 值的 分析， 确定 不同 市场 环境 下
可转债 股性 和债 性的 相对 价值， 把握 可转 债的 价值 走
向， 选 择相 应券 种， 从 而 获取较 高投 资收 益。 对中 小招商安德保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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企业私 募债 主要 采取 买入 持有到 期策 略； 当预 期发 债
企业的 基本 面情 况出 现恶 化时， 采取 “ 尽早 出售” 策
略， 控 制投 资风 险。 根 据 风险管 理原 则， 以套 期保 值
为主要 目的 ， 适 度运 用国 债期货 提高 投资 组合 运作 效
率。 以 价值 投资 理念 为导 向， 采 取 “ 自上 而下 ” 的 多
主题投 资和 “自 下而 上” 的个股 精选 方法 ， 灵 活运 用
多种股 票投 资策 略， 深度 挖掘经 济结 构转 型过 程中 具
有核心 竞争 力和 发展 潜力 的行业 和公 司， 实现 基金 资
产的长 期稳 定增 值。
业绩比 较基 准 人民银 行公 布的 三年 期银 行定期 存款 利率 （税 后）
风险收 益特 征
本基金 是保 本混 合型 基金 ， 属于 证券 市场 中的 低风 险
品种
基金管 理人 招商基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国银 行股 份有 限公 司
基金保 证人 北京首 创融 资担 保有 限公 司
下属两 级基 金简 称 招商安 德保 本混 合 A 招商安 德保 本混 合 C
下属两 级交 易代 码 002389 002390
下属两 级基 金报 告期 末份 额总额 1,950,252,788.11 份 -
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 8,009,640.26
2.本期 利润
12,305,157.29
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 0.0063
4.期末 基金 资产 净值 1,964,783,719.59
5.期末 基金 份额 净值 1.007
注：1 、 上述 基金 业绩 指标 不包括 持有 人认 购或 交易 基金的 各项 费用 ， 计入 费 用后实 际收 益水 平要
低于所 列数 字；
2 、 本期 已实 现收 益指 基金 本期利 息收 入、 投资 收益 、 其他 收入 （ 不含 公允 价 值变动 收益 ） 扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益 ；
3 、本 基金 合同 于2016 年2 月 18 日 生效 ，截 至 本 报 告期末 本基 金成 立未 满一 年。
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3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基 准
收益率 标准 差
④
①－③ ②－④
过去三 个月 0.60% 0.04% 0.68% 0.01% -0.08% 0.03%
注：1 、业 绩比 较基 准收 益 率＝人 民银 行公 布的 三年 期银行 定期 存款 利率 （税 后） ， 业绩 比较 基准
在每个 交易 日实 现再 平衡 ；
2 、本 基金 合同 于2016 年2 月 18 日 生效 ，截 至 本 报 告期末 本基 金成 立未 满一 年。
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
注：1 、 根据 基金 合同 第十 二部分 基金 的投 资的 规定 ： 本基 金投 资于 股票、 权 证、 股 指期 货等 权益
类资产 占基 金资 产的 比例 不高 于 40% ，债 券、 国债 期货、 货币 市场 工具 等固 定收益 类资 产占 基金
资产的 比例 不低 于60%， 其中现 金或 者到 期日 在一 年以内 的政 府债 券的 投资 比例不 低于 基金 资产
净值 的5% 。 本 基金 于2016 年2 月 18 日 成立 ， 自 基 金成立 日 起6 个 月内 为建 仓期， 截至 报告 期末招商安德保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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建仓期 未结 束 ；
2 、本 基金 合同 于2016 年2 月 18 日 生效 ，截 至 本 报 告期末 本基 金成 立未 满一 年 ；
3 、自 基金 成立 至今 ，招 商 安德保 本混 合C 未有 份额 ，因此 上图 仅显 示招 商 安 德保本 混 合 A
自基金 合同 生效 以来 基金 累计净 值增 长率 变动 及其 与同期 业绩 比较 基准 收益 率变动 的比 较。
§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
马龙
本 基 金 的
基金经 理
2016 年2 月
18 日
- 7
男， 经 济学博 士。2009 年
7 月 加 入 泰 达 宏 利 基 金 管
理 有 限 公 司 ， 任 研 究 员 ，
从 事 宏 观 经 济 、 债 券 市 场
策 略 、 股 票 市 场 策 略 研 究
工作， 2012 年 11 月 加入 招
商 基 金 管 理 有 限 公 司 固 定
收益投资 部， 曾任研 究员 ，
从 事 宏 观 经 济 、 债 券 市 场
策 略 研 究 ， 现 任 招 商 安 心
收益债券型证券投资基
金 、 招 商 安 盈 保 本 混 合 型
证 券 投 资 基 金 、 招 商 产 业
债 券 型 证 券 投 资 基 金 、 招
商 可 转 债 分 级 债 券 型 证 券
投 资 基 金 、 招 商 安 益 保 本
混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 招
商 安 弘 保 本 混 合 型 证 券 投
资 基 金 基 金 经 理 及 招 商 安
德 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金基金经 理。
注：1 、 本基 金首 任基 金经 理的任 职日 期为 本基 金合 同生效 日 ， 后 任基 金经 理 的任职 日期 以及 历任
基金经 理的 离任 日期 为公 司相关 会议 作出 决定 的公 告（生 效） 日期 ；
2 、 证 券从 业年 限计 算标 准 遵从行 业协 会 《证 券业 从 业人员 资格 管理 办法 》 中 关于证 券从 业人
员范围 的相 关规 定。
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4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 声明 ： 在本 报告 期内 ， 本 基金 管理 人严 格遵 守 《 中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法 》 、
《公开 募集 证券 投资 基金 运作管 理办 法》 等有 关法 律法规 及其 各项 实施 准则 的规定 以及 《招 商安
德保本 混合 型证 券投 资基 金基金 合同 》 等 基金 法律 文件的 约定 ，本 着诚 实信 用、勤 勉尽 责的 原则
管理和 运用 基金 资产 ，在 严格控 制风 险的 前提 下， 为基金 持有 人谋 求最 大利 益。本 报告 期内 ，基
金运作 整体 合法 合规 ，无 损害基 金持 有人 利益 的行 为。基 金的 投资 范围 、投 资比例 及投 资组 合符
合有关 法律 法规 及基 金合 同的规 定。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
基金管 理人 （以 下简 称“ 公司” ）已 建立 较完 善的 研究方 法和 投资 决策 流程 ，确保 各投 资组
合享有 公平 的投 资决 策机 会。公 司建 立了 所有 组合 适用的 投资 对象 备选 库， 制定明 确的 备选 库建
立、维 护程 序。 公司 拥有 健全的 投资 授权 制度 ，明 确投资 决策 委员 会、 投资 总监、 投资 组合 经理
等各投 资决 策主 体的 职责 和权限 划分 ，投 资组 合经 理在授 权范 围内 可以 自主 决策， 超过 投资 权限
的操作 需要 经过 严格 的审 批程序 。公 司的 相关 研究 成果向 内部 所有 投资 组合 开放， 在投 资研 究层
面不存 在各 投资 组合 间不 公平的 问题 。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
公司严 格控 制不 同投 资组 合之间 的同 日反 向交 易， 严格禁 止可 能导 致不 公平 交易和 利益 输送
的同日 反向 交易 。确 因投 资组合 的投 资策 略或 流动 性等需 要而 发生 的同 日反 向交易 ，公 司要 求相
关投资 组合 经理 提供 决策 依据， 并留 存记 录备 查， 完全按 照有 关指 数的 构成 比例进 行投 资的 组合
等除外 。
本报告 期内 ，本 基金 各项 交易均 严格 按照 相关 法律 法规、 基金 合同 的有 关要 求执行 。报 告期
内，公 司所 有投 资组 合参 与的交 易所 公开 竞价 同日 反向交 易成 交较 少的 单边 交易量 超过 该证 券当
日成交 量 的5% 的情 形， 在 某指数 型投 资组 合与 某主 动型投 资组 合之 间发 生过 两次， 原因 是指 数 型
投资组 合为 满足 指数 复制 比例要 求的 投资 策略 需要 。报告 期内 未发 现其 他有 可能导 致不 公平 交易
和利益 输送 的重 大异 常交 易行为 。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观与 政策 分析 ：
2016 年二 季度 经济 由稳 转 降， 房 地产 市场 销售 增速 有下滑 迹象 。4-6 月份 PMI 数据稳 定 在50
附近， 显示 经济 短期 仍稳 定于荣 枯线 ；同 时新 订单 指数 自 3 月的 51.4 小幅 下 滑到 6 月的 50.5 ，招商安德保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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表明总 需求 增长 仍然 较弱 。制造 业投 资增 速继 续放 缓，房 地产 、基 建投 资增 速减弱 。房 地产 销售
转弱更 多受 基数 效应 影响 ，绝对 水平 仍然 不低 ，同 时地产 商拿 地热 情仍 然较 高，短 期投 资仍 有动
力，但 在住 房贷 款利 率已 经下行 至低 位的 背景 下销 售端出 现下 滑， 意味 着需 求出现 了衰 竭； 整体
看经济 短期 下行 压力 不大 ，但四 季度 若销 售下 滑趋 势确认 ，经 济的 下行 压力 可能会 再次 加大 。
CPI 年 初以 来持 续上 行，5 月小幅 下降 至 2% ；PPI 仍 保持在 通缩 区间 ，但 同比 降幅持 续收 窄。
二季度 生猪 存栏 量和 能繁 母猪数 量同 比低 位反 弹， 猪肉供 给开 始恢 复， 价格 增速回 落。 房价 持续
上涨和 成品 油价 格多 次上 调，成 为推 升通 胀的 主要 动力。 部分 工业 品受 益于 供给收 缩， 价格 震荡
回升， 带 来PPI 环比 连续 两个月 回正 。总 体来 看， 市场的 通缩 预期 明显 缓和 。
货币政 策二 季度 继续 保持 中性， 央行 继续 以公 开市 场操作 维持 市场 流动 性， 同时经 济下 行压
力不大 ，物 价上 涨较 快也 限制了 宽松 货币 政策 的空 间。由 于去 产能 和去 杠杆 仍未结 束， 预期 货币
政策未 来仍 将以 中 性 为主 。
债券市 场回 顾：
4 月份 信用 事件 频发 ，机 构大规 模赎 回债 券基 金， 并对市 场造 成了 一定 的流 动性冲 击。 受信
用事件 影响 ，低 等级 品种 信用利 差快 速上 行， 投资 者风险 偏好 大幅 下降 。期 限利差 方面 ，央 行维
持7 天 逆回 购利 率2.25 的 水平， 二季 度短 端收 益率 基本稳 定， 长端 收益 率随 经济预 期先 上后 下，
曲线形 态从 陡峭 转为 平坦 。
股票市 场回 顾：
报告期 内， 股票 市场 经历 了众多 的负 面因 素的 考验 ，从年 初的 汇率 大幅 波动 ，到债 券违 约的
频现， 甚至 看到 了英 国退 欧，一 系列 的利 空探 明了 市场底 部。 但应 该指 出的 是目前 市场 仍然 是结
构性的 行情 ，在 流动 性虽 然充裕 但方 向不 会向 上的 情况下 ，A 股市 场的 全面 上涨任 然缺 乏支 撑。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至报 告期 末， 本基 金份 额净值 为 1.007 元， 本报 告期份 额净 值增 长率 为0.60%， 同期 业绩
比较基 准增 长率 为0.68% ， 基金净 值表 落后 于业 绩比 较基准 ， 幅度 为 0.08% ， 主 要原因 是基 金处 于
建仓期 ，债 券仓 位较 低。
4.6 报 告期 内基金 持有 人数或 基金 资产净 值预 警说明
根据证 监会 《公 开募 集证 券投资 基金 运作 管理 办法 》第四 十一 条的 相关 要求 ，基金 合同 生效
后，连 续二 十个 工作 日出 现基金 份额 持有 人数 量不 满二百 人或 者基 金资 产净 值低于 五千 万元 情形
的，基 金管 理人 应当 在定 期报告 中予 以披 露。
报告期 内， 本基 金未 发生 连续二 十个 工作 日出 现基 金份额 持有 人数 量不 满二 百人或 者基 金资招商安德保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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产净值 低于 五千 万元 的情 形。
§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （% ）
1 权益投 资 - -
其中： 股票
- -
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资
1,408,511,689.62 68.45
其中： 债券
1,408,511,689.62 68.45
资产 支持 证券
- -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产
430,001,590.00 20.90
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计
205,108,902.79 9.97
8 其他资 产
14,021,935.24 0.68
9 合计
2,057,644,117.65
100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例 （％ ）
1 国家债 券 109,631,260.70 5.58
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 299,476,000.00 15.24
其中： 政策 性金 融债 299,476,000.00 15.24
4 企业债 券 - -
5 企业短 期融 资券 730,500,000.00 37.18
6 中期票 据 265,254,000.00 13.50
7 可转债 3,650,428.92 0.19
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,408,511,689.62 71.69 招商安德保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张 ） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值 比
例（％ ）
1 019524 15 国债 24 1,000,000 100,050,000.00 5.09
2 011699636 16 桂 交投 SCP002 1,000,000 100,030,000.00 5.09
3 041654022 16 淄 博城 资 CP001 1,000,000 99,930,000.00 5.09
4 160301 16 进出 01 1,000,000 99,830,000.00 5.08
5 160403 16 农发 03 900,000 89,712,000.00 4.57
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 股指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
本基金 在股 指期 货投 资中 主要遵 循有 效管 理投 资策 略，主 要采 用流 动性 好、 交易活 跃的 期货
合约， 通过 对现 货和 期货 市场运 行趋 势的 研究 ，结 合股指 期货 定价 模型 寻求 其合理 估值 水平 ，与
现货资 产进 行匹 配， 通过 多头或 空头 套期 保值 等策 略进行 套期 保值 操作 。
本基金 的估 值期 货投 资将 充分考 虑股 指期 货的 收益 性、流 动性 及风 险特 征， 通过资 产配 置、
品种选 择， 谨慎 进行 投资 ，以降 低投 资组 合的 整体 风险。
5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
本基金 将根 据风 险管 理原 则， 以 套期 保值 为主 要目 的， 适 度运 用国 债期 货提 高组合 运作 效率 。
在国债 期货 投资 过程 中， 基金管 理人 通过 对宏 观经 济和利 率市 场走 势的 分析 与判断 ，并 充分 考虑招商安德保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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国债期 货的 收益 性 、 流 动 性及风 险特 征 ， 通 过资 产 配置 ， 谨 慎进 行投 资 ， 以 调整债 券组 合的 久期 ，
降低投 资组 合的 整体 风险 。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
本基金 本报 告期 末未 持有 国债期 货合 约。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内基 金投 资的 前十 名证券 的发 行主 体未 有被 监管部 门立 案调 查， 不存 在报告 编制 日前
一年内 受到 公开 谴责 、处 罚的情 形。
5.11.2
本基金 投资 的前 十名 股票 没有超 出基 金合 同规 定的 备选股 票库 ，本 基金 管理 人从制 度和 流程
上要求 股票 必须 先入 库再 买入。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 24,786.04
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 13,997,149.20
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 14,021,935.24
5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
本基金 本报 告期 末未 持有 股票。 招商安德保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 1,980,779,365.05
报告期 期间 基金 总申 购份 额 2,338,342.81
减: 报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 32,864,919.75
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （份 额减 少以"-" 填列 ） -
报告期 期末 基金 份额 总额 1,950,252,788.11
注：总 申购 份额 含红 利再 投、转 换入 份额 ，总 赎回 份额含 转换 出份 额。
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
本报告 期内 本基 金管 理人 无运用 固有 资金 投资 本基 金的情 况。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 设立 招商 基金 管理 有限公 司的 文件 ；
2 、中 国证 券监 督管 理委 员 会批准 招商 安德 保本 混合 型证券 投资 基金 设立 的文 件；
3 、《 招商 安德 保本 混合 型 证券投 资基 金基 金合 同》 ；
4 、《 招商 安德 保本 混合 型 证券投 资基 金托 管协 议》 ；
5 、《 招商 安德 保本 混合 型 证券投 资基 金招 募说 明书 》；
6 、《 招商 安德 保本 混合 型 证券投 资基 金2016 年第2 季度报 告》 。
8.2 存 放地 点
招商基 金管 理有 限公 司
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招商安德保本混合型证券投资基金 2016 年第 2 季度报告
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2016 年7 月19 日
