中海上证 50 指 数 增 强型 证 券 投 资基 金
2016 年第2 季度报告
2016 年6 月30 日
基金管 理人： 中海基金管 理有限公司
基金托 管人： 中国工商银 行股份有限公司
报告送 出日期：2016 年 7 月19 日
中海上证 50 指数增 强 2016 年第 2 季度报告
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§1 重要提 示
基金管 理人 的董 事会 及董 事保证 本报 告所 载资 料不 存在虚 假记 载、 误导 性陈 述或重 大遗 漏，
并对其 内容 的真 实性 、准 确性和 完整 性承 担个 别及 连带责 任。
基金托 管人 中国 工商 银行 股份有 限公 司根 据本 基金 合同规 定， 于2016 年 7 月 15 日复 核了 本
报告中 的财 务指 标、 净值 表现和 投资 组合 报告 等内 容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈
述或者 重大 遗漏 。
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 资产 ， 但 不保 证基金 一定 盈 利 。
基金的 过往 业绩 并不 代表 其未来 表现 。投 资有 风险 ，投资 者在 作出 投资 决策 前应仔 细阅 读本
基金的 招募 说明 书。
本报告 中财 务资 料未 经审 计。
本报告 期 自2016 年4 月1 日起 至6 月 30 日止 。
§2 基金产 品概况
基金简 称 中海上 证 50 指 数增 强
基金主 代码 399001
交易代 码 399001
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2010 年 3 月 25 日
报告期 末基 金份 额总 额 149,281,987.52 份
投资目 标
本基金 为股 票指 数增 强型 基金， 在被 动跟 踪标 的指 数的
基础上 ， 加入 增强 型的 积 极手段 ， 力争 控制 本基 金 净值
增长率 与业 绩比 较基 准之 间的日 均跟 踪偏 离度 的绝 对
值不超 过0.5% ， 年 跟踪 误 差不超 过7.75% 。 在控 制 基金
组合跟 踪误 差的 前提 下力 争取得 高于 业绩 基准 的稳 定
收益， 追求 长期 的资 本增 值。
投资策 略
本基金 将采 用“ 指数 化投 资为主 、主 动增 强投 资为 辅”
的投资 策略 ， 在 完全 复制 标的指 数的 基础 上有 限度 地调
整个股 ， 从 而最 大限 度降 低由于 交易 成本 等因 素造 成的
股票投 资组 合相 对于 标的 指数的 偏离 ， 并 力求 投资 收益
能够有 效跟 踪并 适度 超越 标的指 数。
1、资 产配 置策 略
为实现 有效 跟踪 标的 指数 并力争 超越 标的 指数 的投 资
目标， 本基 金投 资于 股票 资产占 基金 资产 的比 例不 低于
90% ， 投 资于 上证 50 指 数 成份股 、 备选 成份 股的 资 产占
基金资 产的 比例 不低 于 80% 。本 基金 将采 用完 全复 制 为
主， 增强 投资 为辅 的方 式 ， 按 标的 指数 的成 份股 权 重构
建被动 组合 ， 同时 辅以 主 动增强 投资 ， 对基 金投 资 组合中海上证 50 指数增 强 2016 年第 2 季度报告
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进行适 当调 整， 力争 本基 金投资 目标 的实 现。
2、股 票投 资策 略
本基金 被动 投资 组合 采用 完全复 制方 法进 行构 建， 对于
法律法 规规 定不 能投 资的 股票将 选择 其它 品种 予以 替
代。 主 动投 资主 要采 用自 上而下 与自 下而 上相 结合 的方
法，依 据宏 微观 研究 与个 股研究 ，在 上 证 50 指数 中 配
置有正 超额 收益 预期 的成 份股 ； 同 时 ， 根 据研 究员 的研
究成果 ，适 当的 选择 部分 上证 50 指 数成 份股 以外 的 股
票作为 增强 股票 库， 构建 主动型 投资 组合 。
3、债 券投 资策 略
本基金 将根 据国 际与 国内 宏微观 经济 形势 、 债 券市 场资
金状况 以及 市场 利率 走势 来预测 债券 市场 利率 变化 趋
势， 并 对各 债券 品种 收益 率、 流 动性 、 信 用风 险和 久期
等进行 综合 分析 ， 评定 各 债券品 种的 投资 价值 ， 同 时着
重考虑 基金 的流 动性 管理 需要， 主要 选取 到期 日在 一年
以内的 政府 债券 进行 配置 。
4、投 资组 合调 整策 略
本基金 为指 数增 强型 基金 ， 基金 所构 建的 指数 化投 资组
合将根 据标 的指 数成 份股 及其权 重的 变动 而进 行相 应
调整 。 同 时 ， 本 基金 还将 根据法 律法 规中 的投 资比 例限
制、 申 购赎 回变 动情 况、 新股增 发等 因素 ， 对 基金 投资
组合进 行适 时调 整， 以保 证基金 份额 净值 增长 率与 业绩
比较基 准的 跟踪 偏离 度和 跟踪误 差最 优化 。
业绩比 较基 准
上证 50 指数 ×9 5%+ 一年 期 银行定 期存 款利 率（ 税后 ）
×5%
风险收 益特 征
本基金 属指 数增 强型 证券 投资基 金， 为证 券投 资基 金中
的较高 风险 较高 预期 收益 品种。
基金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 中国工 商银 行股 份有 限公 司
§3 主要财 务指标和基金净值 表现
3.1 主 要财 务指标
单位： 人民 币元
主要财 务指 标 报告期 （ 2016 年 4 月 1 日 － 2016 年6 月 30 日 ）
1.本期 已实 现收 益 -1,969,156.57
2.本期 利润
-1,585,365.57
3.加权 平均 基金 份额 本期 利润 -0.0103
4.期末 基金 资产 净值 136,532,869.95
5.期末 基金 份额 净值 0.915
注1 ： 本期 指2016 年4 月1 日至2016 年6 月 30 日 ， 上述基 金业 绩指 标不 包括 持有人 认购 或交 易
基金的 各项 费用 （ 例如 ， 开放式 基金 的申 购 、 赎 回 费等） ， 计入 费用 后实 际收 益水平 要低 于所 列数中海上证 50 指数增 强 2016 年第 2 季度报告
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字。
注2 ： 本期 已实 现收 益指 基金本 期利 息收 入、 投资 收益、 其他 收入 （不 含公 允价值 变动 收益 ）扣
除相关 费用 后的 余额 ，本 期利润 为本 期已 实现 收益 加上本 期公 允价 值变 动收 益。
3.2 基 金净 值表现
3.2.1 本 报告 期基金 份额 净值增 长率 及其与 同期 业绩比 较基 准收益 率的 比较
阶段
净值增 长率
①
净值增 长率 标
准差②
业绩比 较基
准收益 率③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－③ ②－④
过去三 个月 -1.08% 0.88% -1.46% 0.79% 0.38% 0.09%
3.2.2 自 基金 合同生 效以 来基金 累计 净值增 长率 变动及 其与 同期业 绩比 较基准 收益 率
变 动的 比较
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§4 管理人 报告
4.1 基 金经 理（或 基金 经理小 组） 简介
姓名 职务
任本基 金的 基金 经理 期限 证券从 业年
限
说明
任职日 期 离任日 期
彭海平
本 基 金 基
金 经 理 、
中 海 中 证
高 铁 产 业
指 数 分 级
证 券 投 资
基 金 基 金
经 理 、 中
海 优 势 精
选 灵 活 配
置 混 合 型
证 券 投 资
基 金 基 金
经理
2013 年1 月
8 日
- 6 年
彭海平 先生 ， 中国 科学 技 术
大 学 概 率 论 与 数 理 统 计 专
业硕士 。 2009 年7 月进 入 本
公司工 作 ， 历 任金 融工 程 助
理 分 析 师 、 金 融 工 程 分 析
师、 金融 工程 分析 师兼 基 金
经理助 理 。 2013 年1 月至今
任中海 上证 50 指 数增 强 型
证 券 投 资 基 金 基 金 经 理 ，
2015 年 7 月 至今 任中 海 中
证 高 铁 产 业 指 数 分 级 证 券
投资基金基金经理，2016
年4 月至 今任 中海 优势 精 选
灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资
基金基 金经 理。
注1 ： 上述 任职 日期 、离 任日期 根据 本基 金管 理人 对外披 露的 任免 日期 填写 。
注2 ： 证券 从业 的含 义遵 从行业 协会 《证 券业 从业 人员资 格管 理办 法》 的相 关规定 。
4.2 管 理人 对报告 期内 本基金 运作 遵规守 信情 况的说 明
基金管 理人 在报 告期 内严 格遵守 《中 华人 民共 和国 证券投 资基 金法 》及 其他 有关法 律法 规、
《基金 合同 》的 规定 ，勤 勉尽责 地为 基金 份额 持有 人谋求 利益 ，不 存在 损害 基金份 额持 有人 利益
的行为 ，不 存在 违法 违规 或未履 行基 金合 同承 诺。
4.3 公 平交 易专项 说明
4.3.1 公 平交 易制度 的执 行情况
根据 《证 券投 资基 金管 理 公司公 平交 易制 度指 导意 见》 及公 司相 关制 度 ， 公 司从研 究 、 投 资、
交易、 风险 管理 事后 分析 等环节 ，对 股票 、债 券的 一级市 场申 购、 二级 市场 交易等 投资 管理 活动
的全程 公平 交易 进行 了明 确约定 。公 司通 过制 定研 究、交 易等 相关 制度 ，要 求公司 各组 合研 究成
果共享 ，投 资交 易指 令统 一下达 至交 易室,由 交易 室 通过启 用公 平交 易模 块并 具体执 行相 关交 易 ，
使公平 交易 制度 中要 求的 时间优 先、 价格 优先 、比 例分配 、综 合平 衡得 以落 实；同 时， 根据 公司
制度， 通过 系统 禁止 公司 组合之 间（ 除指 数组 合外 ）的同 日反 向交 易。 对于 发生在 银行 间市 场的
债券买 卖 交 易及 交易 所市 场的大 宗交 易， 由公 司风 控稽核 部对 相关 交易 价格 进行事 前审 核， 风控中海上证 50 指数增 强 2016 年第 2 季度报告
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的事前 介入 有效 防范 了可 能出现 的非 公平 交易 行为 。
本报告 期， 公司 对不 同组 合不同 时间 段的 同向 交易 价差进 行了 溢价 率样 本的 采集， 进行 了相
关的假 设检 验， 对于 相关 溢价金 额对 组合 收益 率的 贡献进 行了 重要 性分 析， 并针对 交易 占优 次数
进行了 时间 序列 分析 。多 维度的 公平 交易 监控 指标 使公平 交易 事后 分析 更全 面、有 效。
本报告 期， 公司 根据 制度 要求， 对不 同组 合不 同时 间段的 反向 交易 进行 了统 计分析 ，对 于出
现的公 司制 度中 规定 的异 常交易 ，均 要求 相关 当事 人和审 批人 按照 公司 制度 要求予 以留 痕。
4.3.2 异 常交 易行为 的专 项说明
本报告 期内 ，所 有投 资组 合参与 的交 易所 公开 竞价 同日反 向交 易成 交较 少的 单边交 易量 不存
在超过 该证 券当 日成 交量 的 5% 的情 况， 对 于一 级市 场证券 申购 、 二 级市 场证 券交易 中出 现的 可 能
导致不 公平 交易 和利 益输 送的重 大异 常交 易情 况， 风控稽 核部 均根 据制 度规 定要求 组合 经理 提供
相关情 况说 明予 以留 痕。
4.4 报 告期 内基金 投资 策略和 运作 分析
宏观经 济方 面， 一季 度天 量新增 信贷 的刺 激效 果在 二季度 逐月 递减 ，基 础设 施及房 地产 投资
增速短 期见 顶， 叠加 国内 消费有 限和 国外 需求 萎靡 的影响 ，二 季度 中 采PMI 持续下 降。CPI 当月
同比受 蔬菜 价格 环比 继续 下滑及 猪肉 价格 出现 回落 影响 ， 在 二季 度出 现下 行 趋势 。 农 产品 、 金 属、
能化、 贵金 属价 格指 数均 有走强 。外 加煤 炭领 域减 产、原 油供 需情 况改 善， 也对商 品价 格有 所支
持，PPI 跌 幅收 窄。 然而，30 个 大中 城市 商品 房成 交 面积增 速继 续大 幅回 落， 二线城 市销 售面 积
回落更 加明 显， 并带 动二 线城市 房价 环比 增速 开始 下降， 冲击 房地 产新 开工 和投资 增速 ，或 将对
未来经 济带 来负 面影 响。
美国整 体经 济偏 弱， 新增 就业数 据不 佳。 欧洲 经济 复苏缓 慢， 加之 英国 脱欧 事件冲 击， 增长
不确定 性增 加。 全球 经济 仍徘徊 在泥 沼之 中。
市场面 ，货 币政 策持 续稳 健。人 民币 汇率 贬值 受美 元、日 元走 强等 外部 因素 影响， 但 A 股并
未受此 次贬 值影 响。 二季 度 A 股 市场 总体 呈现 震荡 反弹行 情， 运行 区间 在2800-3100 点 。未 来，
风格转 换和 板块 轮动 将带 来结构 性机 会。
本基金 在季 度内 主要 跟踪 指数, 适当 配置 了部 分成 长 股。
4.5 报 告期 内基金 的业 绩表现
截至2016 年6 月30 日, 本 基金份 额净 值0.915 元( 累 计净 值0.915 元) 。 报 告期 内本基 金净 值
增长率 为-1.08% ，高 于业 绩比较 基 准 0.38 个 百分 点 。 中海上证 50 指数增 强 2016 年第 2 季度报告
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§5 投资组 合报告
5.1 报 告期 末基金 资产 组合情 况
序号 项目 金额（ 元） 占基金 总资 产的 比例 （%）
1 权益投 资 129,148,604.59 94.14
其中： 股票 129,148,604.59 94.14
2 基金投 资 - -
3 固定收 益投 资 - -
其中： 债券 - -
资产支 持证 券 - -
4 贵金属 投资 - -
5 金融衍 生品 投资 - -
6 买入返 售金 融资 产 - -
其中： 买断 式回 购的 买入 返售
金融资 产
- -
7 银行存 款和 结算 备付 金合 计 7,084,340.72 5.16
8 其他资 产 959,382.74 0.70
9 合计 137,192,328.05 100.00
5.2 报 告期 末按行 业分 类的股 票投 资组合
5.2.1 报 告期 末 指数 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采 矿 业 - -
C 制造业 17,274,991.55 12.65
D
电力、 热力 、燃 气及 水生 产和
供应业
2,010,704.00 1.47
E 建筑业 5,239,237.87 3.84
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 894,502.00 0.66
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技 术服
务业
1,474,014.18 1.08
J 金融业 94,762,288.69 69.41
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - -
O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - - 中海上证 50 指数增 强 2016 年第 2 季度报告
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R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 121,655,738.29 89.10
5.2.2 报 告期 末积极 投资 按行业 分类 的 境内 股票 投资组 合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元） 占基金 资产 净值 比例(%)
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采掘业 - -
C 制造业 5,298,161.40 3.88
D
电力、 热力 、燃 气及 水生
产和供 应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I
信息传 输、 软件 和信 息技
术服务 业
- -
J 金融业 2,194,704.90 1.61
K 房地产 业 - -
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管
理业
- -
O 居民服 务、 修理 和其 他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 7,492,866.30 5.49
5.3 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前十名 股票 投资明 细
5.3.1 报 告期 末指数 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 十名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 601318 中国平 安 390,801 12,521,264.04 9.17
2 600016 民生银 行 1,062,185 9,485,312.05 6.95
3 601166 兴业银 行 475,974 7,253,843.76 5.31
4 600036 招商银 行 379,289 6,637,557.50 4.86 中海上证 50 指数增 强 2016 年第 2 季度报告
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5 600000 浦发银 行 398,170 6,199,506.90 4.54
6 600837 海通证 券 356,544 5,497,908.48 4.03
7 600030 中信证 券 325,315 5,279,862.45 3.87
8 601328 交通银 行 785,610 4,422,984.30 3.24
9 601688 华泰证 券 230,487 4,360,814.04 3.19
10 601169 北京银 行 411,120 4,263,314.40 3.12
5.3.2 报 告期 末积极 投资 按公允 价值 占基金 资产 净值比 例大 小排序 的前 五名股 票投 资
明细
序号 股票代 码 股票名 称 数量（ 股） 公允价 值 （ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
1 002450 康得新 309,834 5,298,161.40 3.88
2 601901 方正证 券 286,515 2,194,704.90 1.61
5.4 报 告期 末按债 券品 种分类 的债 券投资 组合
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.5 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 债券 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有债 券。
5.6 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前十名 资产 支持证 券投 资
明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有资 产支 持证 券。
5.7 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小排 序的 前五名 贵金 属投资 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有贵 金属 。
5.8 报 告期 末按公 允价 值占基 金资 产净值 比例 大小 排序 的 前五名 权证 投资明 细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有权 证。
5.9 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货交易 情况 说明
5.9.1 报 告期 末本基 金投 资的股 指期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有股 指期 货合 约。
5.9.2 本 基金 投资股 指期 货的投 资政 策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与股 指期 货交 易。 中海上证 50 指数增 强 2016 年第 2 季度报告
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5.10 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货交易 情况 说明
5.10.1 本 期国 债期货 投资 政策
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.10.2 报 告期 末本基 金投 资的国 债期 货持仓 和损 益明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有国 债期 货合 约。
5.10.3 本 期国 债期货 投资 评价
根据基 金合 同规 定， 本基 金不参 与国 债期 货交 易。
5.11 投 资组 合报告 附注
5.11.1
报告期 内本 基金 指数 部分 和增强 部分 投资 的前 十名 证券的 发行 主体 除海 通证 券、华 泰证 券、
方正证 券受 到监 管部 门行 政处罚 外， 其他 发行 主体 未出现 被监 管部 门立 案调 查，或 在报 告编 制日
前一年 内受 到公 开谴 责、 处罚的 情形 。海 通证 券、 华泰证 券、 方正 证券 分别 于2015 年9 月12 日
发布 《 关于 收到 中国 证监 会行政 处罚 事先 告知 书的 公告》 ， 称中 国证 监会 拟对 公司及 相关 员工 做 出
相关行 政处 罚。 本基 金投 资以上 三家 上市 公司 的决 策流程 符合 本基 金管 理人 投资管 理制 度的 相关
规定。 本基 金管 理人 的投 研团队 对以 上三 家上 市公 司受调 查及 处罚 事件 进行 了及时 分析 和跟 踪研
究，认 为该 事件 对该 公司 投资价 值未 产生 实质 性影 响。
5.11.2
报告期 内本 基金 投资 的前 十名股 票中 没有 在基 金合 同规定 备选 股票 库之 外的 股票。
5.11.3 其 他资 产构成
序号 名称 金额（ 元）
1 存出保 证金 17,800.80
2 应收证 券清 算款 929,765.56
3 应收股 利 -
4 应收利 息 1,461.62
5 应收申 购款 10,354.76
6 其他应 收款 -
7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 959,382.74
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5.11.4 报 告期 末持有 的处 于转股 期的 可转换 债券 明细
注：本 基金 本报 告期 末未 持有处 于转 股期 的可 转换 债券。
5.11.5 报 告期 末前十 名股 票中存 在流 通受限 情况 的说明
5.11.5.1 报 告期 末 指数 投资 前十名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 指 数投资 前十 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.5.2 报 告期 末积极 投资 前五名 股票 中存在 流通 受限情 况的 说明
注： 本基 金本 报告 期末 积 极投资 前五 名股 票中 不存 在流通 受限 情况 。
5.11.6 投 资组 合报告 附注 的其他 文字 描述部 分
本基金 由于 四舍 五入 的原 因，分 项之 和与 合计 项之 间可能 存在 尾差 。
§6 开放式 基金份额变动
单位： 份
报告期 期初 基金 份额 总额 160,122,866.82
报告期 期间 基金 总申 购份 额 9,905,083.38
减:报 告期 期间 基金 总赎 回 份额 20,745,962.68
报告期 期间 基金 拆分 变动 份额 （ 份额 减少 以"-"
填列）
-
报告期 期末 基金 份额 总额 149,281,987.52
§7 基金管 理人运用固有资金 投资本基金情况
7.1 基 金管 理人持 有本 基金份 额变 动情况
单位： 份
报告期 期初 管理 人持 有的 本基金 份额 8,546,153.85
报告期 期间 买入/申 购总 份 额 0.00
报告期 期间 卖出/赎 回总 份 额 0.00
报告期 期末 管理 人持 有的 本基金 份额 8,546,153.85
报告期 期末 持有 的本 基金 份额占 基金 总份
额比例 （% ）
5.72
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7.2 基 金管 理人运 用固 有资金 投资 本基金 交易 明细
注：本 报告 期内 ，基 金管 理人未 运用 固有 资金 投资 本基金 。截 至本 报告 期末 ，基金 管理 人持 有本
基金 共8,546,153.85 份。
§8 备查文 件目录
8.1 备 查文 件目录
1 、中 国证 监会 批准 募集 中 海上 证 50 指数 增强 型证 券 投资基 金的 文件
2 、中 海上 证50 指数 增强 型证券 投资 基金 基金 合同
3 、中 海上 证50 指数 增强 型证券 投资 基金 托管 协议
4 、中 海上 证50 指数 增强 型证券 投资 基金 财务 报表 及报表 附注
5 、报 告期 内在 指定 报刊 上 披露的 各项 公告
8.2 存 放地 点
上海市 浦东 新区 银城 中 路68 号2905-2908 室及 30 层
8.3 查 阅方 式
投资者 对本 报告 书如 有疑 问，可 咨询 本基 金管 理人 中海基 金管 理有 限公 司。
咨询电 话：(021)38789788 或400-888-9788
公司网 址：http://www.zhfund.com
中海基金管理有限公司
2016 年7 月19 日
