平安大华安盈保本：关于开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告查看PDF公告
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平安大华基金管理有限公司
关于平安大华 安盈保本混合型证券投资 基金
开放日常申购、赎回 、转换和定期定额投资 业务 的公告
公告送出日期：2016 年 7 月 19 日
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1 、公告基本信息
基金名 称 平安大 华安盈 保本 混 合型 证券投 资基 金
基金简 称 平安大 华安盈 保本 混合
基金主 代码 002537
基金运 作方 式 契约型 开放 式
基金合 同生 效日 2016 年 4 月 22 日
基金管 理人 名称 平安大 华基 金管 理有 限公 司
基金托 管人 名称 平安银 行股 份有 限公 司
基金注 册登 记机 构名 称 平安大 华基 金管 理有 限公 司
公告依 据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 、 《 证 券 投 资 基 金 销 售 管 理 办
法》 、 《 公开 募集 证券 投资 基金运 作管 理办 法》 、 《证 券投资 基金 信息
披露管 理办 法》 及其 他有 关法律 法规 以及 本基 金相 关法律 文件 等
申购起 始日 2016 年 7 月 21 日
赎回起 始日 2016 年 7 月 21 日
转换转 入起 始日 2016 年 7 月 21 日
转换转 出起 始日 2016 年 7 月 21 日
定期定 额投 资起 始日 2016 年 7 月 21 日
2 、日常申购、赎回、转换 和定期定额投资业务 的办 理时间
投资人在开放日 办理 基金 份额的 申购、赎回、转换 和定期定额投资 业务 ，具 体办理时间 为上
海证券交易所 、深圳证券 交易所 及相关期货交易所 的正常交易日的交易时间 ， 但基金管理人根据法
律法规、中国证监会的要 求或基金合同的规定公告 暂停 申购、赎回、转换和 定期定额投资 业务时除
外。开 放日 对投 资者 的业 务办理 时间 是 9 ：30-15 ：00 ， 具体 业务 办理 时间 以销 售机构 （网 点） 的公
告和安 排 间 为准 。
基 金合 同生 效后， 若出 现新 的证 券/ 期货 交易 市场、证 券/ 期货 交易 所交易 时间变 更或 其他 特
殊情况，基金管理人将视 情况对前述开放日及开放 时间进行相应的调整 ， 但 应在 实施日前依照 《信
息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告。
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3 、日常申购业务
3.1 申购 金额 限制
3.1.1 基 金管 理人 规定， 本 基金单 笔最 低申 购金 额为 人民 币 100 元， 投资 者通 过销售 机构 申 购
本基金时，除需满足基金 管理人最低申购金额限制 外，当销售机构设定的最 低金额高于上述金额限
制时， 投资 者还 应遵 循相 关销售 机构 的业 务规 定。
3.1.2 直销 柜台 单 个账 户首 次申购 的最 低金 额 为 50,000 元 ， 追 加申 购的 最低 金额 为单 笔 20,000
元；已在 直销柜台有该基 金认购记录的投资者不受 首次申购最低金额的限制 。其他销售网点的投资
者欲转 入 直 销柜 台 进 行交 易要受 直销 柜台 最低 申购 金额的 限制 。
3.1.3 通 过基 金管 理人 网上 直销进 行申 购， 单个 基金 账户单 笔最 低申 购金 额 为 100 元。 基 金管
理人可 根据 市场 情况 ，调 整本基 金首 次申 购的 最低 金额。
3.1.4 投 资者 当期 分配 的基 金收益 转购 基金 份额 时， 不受最 低申 购金 额的 限制 。
3.1.5 投 资者 可多 次申 购， 对单个 投资 者的 累计 持有 份额不 设上 限限 制。
3.1.6 基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 情况 下， 调整 上述规 定申 购金 额的 数量 限制。 基金 管 理
人必须 在实 施前 依照 《信 息披露 办法 》的 有关 规定 在指定 媒介 上公 告并 报中 国证监 会备 案。
3.2 申购 费率
本基金基金份额采用金额 申购方式，申购费率如下 表所示 ，投资者在一天之 内如果有多笔申
购，适 用费 率按 单笔 分别 计算。
申购金额（M） 申购费率
M ＜50 万元 1.20%
50 万元 ≤M ＜200 万元 0.80%
200 万元≤M ＜500 万元 0.30%
M≥5 0 0 万元 每笔 1000 元
注：1 、M 为申 购金 额。
2 、 本 基金 的申 购费 用由 投 资人承 担， 不列 入基 金财 产 ， 主要 用于 本基 金的 市场 推 广、 销 售、
登记等 各项 费用 。
3 、 若保 本期 到期 后， 本 基 金不符 合保 本基 金存 续条 件， 转 型为 “平 安大 华安 盈灵活 配置 混
合型证 券投 资基 金” ，申 购 费率不 高于 基金 申购 金额 的 5% ， 具体 费率 以届 时公 告为准 。
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3.3 其他 与申 购相 关的 事项
3.3.1 基 金管 理人 可以 按照 《基 金合 同 》 的 相关 规定 调整费 率或 收费 方式 ， 基 金管理 人最 迟应 于
新的费 率或 收费 方式 实施 日前依 照 《证 券投 资基 金信 息披露 办法 》 的有 关规 定在 指定的 媒介 上 公 告 。
3.3.2 基金 管理 人可 以在 不 违反法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情形 下根 据市 场情况 制定 基金 促
销计划 ， 针对 以特 定交 易 方式( 如网 上直 销 、 电 话交 易等) 等进 行基 金交 易的 投 资人定 期或 不定 期地 开
展基金促销活动。在基金 促销活动期间，按相关监 管部门要求履行必要手续 后，基金管理人可以适
当调低 基金 申购 费率 。
4 、日常赎回业务
4.1 赎回 份额 限制
4.1.1 基金 份额 持有 人在 销 售机构 赎回 时， 每次 对本 基金的 赎回 申请 不得 低 于 50 份 基金 份额 。
基金份 额持 有人 赎回 时或 赎回后 在销 售机 构 （网 点 ） 保 留的 基金 份额 余额 不 足 50 份的 ， 在 赎回 时需
一次全 部申 请赎 回。
4.1.2 基 金管 理人 可在 法律 法规允 许的 情况 下， 调整 上述规 定赎 回份 额的 数量 限制。 基金 管理 人
必须在调整 实施前依照《 证券投资基金 信息披露办 法》的有关规定在指定媒 介上公告并报中国证监
会备案 。
4.2 赎回 费率
基金份 额的 赎回 费率 按基 金份额 持有 期限 递减 ，赎回 费率 如下 表所 示 ：
持有年限（年） 赎回费率
N ＜1 2.00%
1≤N＜2 1.50%
2≤N＜3 1.00%
N ≥3 0.00%
注：1 、N 为 持有 期限， “ 年”指 的 是 365 个 自然 日 。
4.2.1 赎回 费用 由赎 回基 金 份额的 基金 份额 持有 人承 担，对 持续 持有 期少 于 30 日的 投资 人， 将
赎回费 全额 计入 基金 财产 ；对持 续持 有期 大 于 30 日（含 ）但 少 于 3 个月 的 投资人 ，赎 回费 总额 的
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75% 计 入基 金财 产； 对持 续持有 期长 于 3 个月 （含 ）但少 于 6 个月 的投 资人 ，将赎 回费 总额 的 50%
计入基 金财 产； 对持 续持 有期长 于 6 个 月（ 含） 的 投资人 ，将 赎回 费总 额 的 25% 计 入基 金财 产， 其
余用于 支付 登记 费和 其他 必要的 手续 费。
4.2.2 在 到期 操作 期间 ，对 于适用 保本 条款 的基 金份 额无需 支付 赎回 费用 。
4.2.3 若 保本 期到 期后 ， 本 基金不 符合 保本 基金 存续 条件 ， 转 型为 “ 平安 大华 安盈灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金 ” ， 赎回 费 率最高 不超 过 5% ，具 体费 率以届 时公 告为 准。
4.3 其他 与赎 回相 关的 事项
4.3.1 基 金管 理人 可以 在基 金合同 约定 的范 围内 调整 费率或 收费 方式 ， 并最 迟 应于新 的费 率或 收
费方式 实施 日前 依照 《 证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 的有 关规 定在 指定 媒介上 公告 。
4.3.2 基金 管理 人可 以在 不 违背法 律法 规规 定及 基金 合同约 定的 情况 下根 据市 场情况 制定 基金 促
销计划，针对投资人定期 和不定期地开展基金促销 活动。在基金促销活动期 间，基金管理人可以按
中国证 监会 要求 履行 必要 手续后 ，对 投资 人适 当调 低基金 赎回 费率 。
5 、日常转换业务
5.1 转换 费率
5.1.1 基金转 换费
基金转换费用由转出基金 赎回费 和基金申购补差 费 两部分构成，其中：申购 费补差具体收取情
况，视 每次 转换 时的 两只 基金的 申购 费率 的差 异情 况而定 。基 金转 换费 用由 基金持 有人 承担 。
5.1.2 基金转 换的 计算 公式
转换费 用= 转出 基金 赎回 费+ 转换 申购 补差 费
转出基 金赎 回费 ＝转 出份 额×转 出基 金当 日基 金份 额净值 ×转 出基 金赎 回费 率
转换金 额= 转出 份额 ×转 出 基金当 日基 金份 额净 值- 转 出基金 赎回 费
转 换申购 补差费 用= 转 换金额 ×转入 基金申 购费率 ÷（1+ 转 入基金 申购费 率）- 转 换金额 ×转出
基金申 购费 率÷ （1+ 转出 基金申 购费 率） 或， 固定 申购补 差费
转入份 额= （ 转出 份额 ×转 出基金 当日 基金 份额 净值 —转换 费用 ） ÷转 入基 金 当日基 金份 额 净 值
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5.1.3 基金转 换费 率示例
（1 ）本 基金 份额 转入 转换 金额对 应申 购费 率较 低的 基金
例 1 、某 投资 人 N 日持 有 平安大 华 安 盈保 本 混 合基 金份 额 10,000 份 ，持 有期 为三个 月（ 少于 一
年，对 应的 赎回 费率 为 2.00% ） ，拟 于 N 日 转换 为平 安大华 添利 债券 基金 （A 类） ， 假设 N 日平 安大
华安盈 保本 混合 基金 的基 金份额 净值 为 1.150 元 ， 平 安大华 添利 债券 基金 （A 类 ） 的 基金 份额 净值 为
1.050 元 ，则 ：
① 转出 基金 即平 安大 华 安 盈保本 混合 基金 的赎 回费 用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000 ×1.150
×2.00%=230 元
② 对应 转换 金额 平安 大华 安盈保 本 混 合基 金的 申购 费率 1.2% 高 于平 安大 华添 利债券 基金 （A 类）
的申购 费 率 0.8% ，因 此不 收取申 购补 差费 用， 即费 用为 0 。
③ 此次 转换 费用 ：
转换费 用= 转出 基金 赎回 费+ 转换 申购 补差 费=230+0=230 元
④ 转换 后可 得到 的平 安大 华添利 债券 基金 （A 类） 的基金 份额 为：
转入份额 = （转出份额× 转出基金当日基金份额净 值 —转换费用）÷转入基 金 当日基金份额净
值= （10,000 ×1.15-230）÷1.050=10733.33 份
（2 ）转 换金 额对 应申 购费 率较低 的基 金转 入到 本基 金份额 时
例 2 、 某投 资人 N 日 持有 平安大 华添 利债 券基 金（A 类）的 基金 份额 10,000 份，持 有期 为六 个
月 （ 少于 一年 ， 对应 的赎 回费率 为 0.10% ） ， 拟 于 N 日转换 为平 安大 华 安 盈保 本 混合 基金 ， 假设 N 日
平安大 华添 利债 券基 金 （A 类） 的基 金份 额净 值为 1.050 元 ， 平 安大 华 安 盈保 本 混合基 金的 基金 份额
净值 为 1.150 元， 则：
① 转出 基金 即平 安大 华添 利债券 基金 （A 类） 的基 金份额 的赎 回费 用：
转出基金赎回费＝转出份额×转出基金当日基金份额净值×转出基金赎回费率=10,000 ×1.050
×0.10%=10.50 元
② 申购 补差 费为 扣除 赎回 费用后 按转 出基 金与 转入 基金间 的申 购补 差费 计算 可得：
转 换 金 额 = 转 出 份 额 × 转 出 基 金 当 日 基 金 份 额 净 值 - 转 出 基 金 赎 回 费 =10,000 ×
1.050-10.50=10,489.50 元
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对应转 换金 额平 安大 华 安 盈保本 混合 基金 的申 购费 率 1.2% ， 平安 大华 添利债 券基金 （A 类）的
申购费 率 0.8%
转 换申购 补差费 用= 转 换金额 ×转入 基金申 购费率 ÷（1+ 转 入基金 申购费 率）- 转 换金额 ×转出
基金申 购费 率÷ （1+ 转 出基 金申购 费率 ） =10,489.50 ×1.2%÷（ 1+1.2% ） -10,489.50 ×0.8%÷（ 1+0.8% ）
=41.13 元
③ 此次 转换 费用 ：
转换费 用= 转出 基金 赎回 费+ 转换 申购 补差 费=10.5+41.13=51.63 元
④ 转换 后可 得到 的平 安大 华 安盈 保本 混合 基金 份额 为：
转入份额 = （转出份额× 转出基金当日基金份额净 值 —转换费用）÷转入基 金当日基金份额净
值= （10,000 ×1.05-51.63 ）÷1.150=9,085.54 份
5.1.4 网上直 销 进 行基 金转 换的费 率认 定
对于通过本公司 网上直销 进行基金转换的，在计算 申购补差费时，将享受一 定的申购费优惠，
具体详 见本 公司 网上 直销 费率说 明。
本公司 可对 上述 费率 进行 调整， 并依 据相 关法 规的 要求进 行公 告。
5.2 其他 与转 换相 关的 事 项
5.2.1 适用基 金
本基金 的基 金转 换业 务适 用于本 基金 与本 公司 以下 开放式 基金 ：
平安大 华行 业先 锋混 合型 证券投 资基 金 （ 基金 代码 ： 700001 ） 、 平 安大 华深 证 300 指数 增强 型证
券投资基金（ 基金代码 ：700002 ） 、平 安大华策 略先 锋混合型证 券投资基 金（ 基金代码：700003）、
平安大 华保 本混 合型 证券 投资基 金 （ 基金 代码 ： 700004 ） 、 平 安大 华添 利债 券型 证券投 资基 金 （A 类，
基金代 码：700005 ） 、 平安 大华添 利债券 型证 券投 资 基金（C 类 ，基金 代码 ：700006 ） （注 ：700005
和 700006 之 间不 能互 相转 换） 、 平安 大华 日增 利货 币 市场 基 金 （ 基金 代码 ：000379 ） （注： 网上 直销
除外） 、平 安大华 新鑫先 锋 混合型证 券投资 基金（A 类，基金 代码：000739 ） 、 平安大华 智慧中 国灵
活配置 混合 型证 券投 资基 金 （ 基金 代码 ：001297 ） 、 平安大 华鑫 享混 合证 券投 资基金 （A 类 ， 基 金 代
码：001609 ） 、 平安 大华 鑫 享混合 证券 投资 基金 （C 类， 基金 代码 ：001610 ） （ 注：001609 和 001610
之间不能 互相转 换） 、平 安 大华鑫安 混合证 券投资 基 金（A 类 ，基 金代码 ：001664 ） 、 平安大 华鑫安
混合证 券投 资基 金 （C 类， 基金代 码：001665 ） （注：001664 和 001665 之 间不 能互相 转换 ） 、 平 安 大
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华安心 保本 混合 型证 券投 资基金 （基 金代 码：002304 ） 、 平安 大华 安享 保本混 合型证 券投 资基 金 （ 基
金代码：002282 ） 、 平安大 华睿享文 娱灵活 配置混 合 型证券投 资基金 （C 类 ， 基金代码 ：002451）、
平安大 华睿 享文 娱灵 活配 置 混合 型证 券投 资基 金 （A 类， 基金 代码 ： 002450 ） （ 注： 002451 和 002450
之间不能互相转换 ） 、 平安 大华惠盈纯债债券 型证券 投资基金（基金代 码：002795 ） 、平安大华 智能
生活灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金 （C 类， 基 金代 码：002599 ） 、 平安 大华 智 能生活 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 （A 类， 基 金代码 ：002598 ） （注 ：002599 和 002598 之间 不能 互相转 换 ） 参 加基 金转
换的具 体基 金以 代销 机构 的规定 为准 。
5.2.2 办理机 构
投资者 目前 可以 通过 本公 司 直销 柜台 和网 上直 销 （包 括平安 花生 理 财 APP ） 办理 基金转 换 业 务 。
本公司 将根 据业 务发 展情 况，增 加或 变动 办理 机构 ，本公 司将 按规 定在 指定 媒体上 刊登 公告 。
5.2.3 转换的 基本 规则
1 ） 基金 转出 视为 赎回 ，转 入视为 申购 。
2 ） 投资 者办 理基 金转 换业 务时 ， 转 出方 的基 金必 须 处于可 赎回 状态 ， 转入 方 的基金 必须 处于 可
申购状 态。 基金 转换 只能 在同一 销售 机构 的同 一交 易帐号 内进 行。
3 ） 基金 转换 以份 额为 单位 进行申 请。
4 ） 基金 转换 采取 未知 价法 ， 即 以申 请受 理当 日各 转 出、 转入 基金 的基 金份 额 净值为 基础 进行 计
算。
5 ） 对于 转换 后持 有时 间的 计算 ， 统 一采 取不 延续 计 算的原 则 ， 即 转入 新基 金 的份 额 的持 有时 间
以转换 确认 成功 日为 起始 日进行 计算 。
6 ） 基金 转换 采用 “后 进先 出”原 则， 即后 确认 的基 金份额 在转 换时 先转 换。
5.2.4 转换限 额
本公司 网上 直销 及直 销柜 台 基金 转换 申请 单笔 的最 低限额 为 50 份 。
5.2.5 拒绝或 暂停 基金 转换 的情形 及处 理方 式
（1 ）在 如下 情况 下， 基金 管理人 可以 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 转入 申请 ：
1 ） 因不 可抗 力导 致基 金管 理人无 法受 理投 资人 的转 入申请 ；
2 ） 证券 交易 场所 交易 时间 非正常 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ；
3 ） 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 财产 估值 情况 ；
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4 ） 基金 财产 规模 过大 ， 使 基金管 理人 无法 找到 合适 的投资 品种 ， 或其 他可 能 对基金 业绩 产生 负
面影响 ，从 而损 害现 有基 金份额 持有 人的 利益 的情 形；
5 ） 基金 管理 人 、 基 金托 管 人、 基金 销售 机构 或注 册 登记机 构因 技术 故障 或异 常情况 导致 基金 销
售系统 或基 金注 册登 记系 统或基 金会 计系 统无 法正 常运行 ；
6 ） 基金 管理 人认 为接 受某 笔或某 些转 入申 请可 能会 影响或 损害 现有 基金 份额 持有人 利益 时；
7 ） 法律 法规 规定 或经 中国 证监会 认定 的其 他情 形。
（2 ）在 如下 情况 下， 基金 管理人 可以 拒绝 或暂 停接 受投资 人的 转出 申请 ：
1 ） 因不 可抗 力导 致基 金管 理人无 法支 付转 出款 项；
2 ） 证券 交易 场所 交易 时间 非正常 停市 ，导 致基 金管 理人无 法计 算当 日基 金资 产净值 ；
3 ） 基金 连续 发生 巨额 赎回 ，根据 本基 金合 同规 定， 可以暂 停接 受赎 回申 请的 情况；
4 ） 发生 基金 合同 规定 的暂 停基金 财产 估值 的情 况；
5 ） 法律 法规 规定 或经 中国 证监会 认定 的其 他情 形。
以上转换费率和原则以各 个代销机构的规定为准， 由于各代理销售机构的系 统差异以及业务安
排等原因，开展转换业务 的时间和基金品种及其它 未尽事宜详见各销售机构 的相关业务规则和相关
公告。
6 、定期定额投资业务
“定期定额投资业务”是 基金申购业务的一种方式 。投资者可以通 过销售机 构提交申请，约定
每期扣款时间、扣款金额 及扣款方式，由销售机构 于每期约定扣款日在投资 者指定资金账户内自动
完成扣款及基金申购业务 。投资者在办理基金定期 定额投资业务的同时，仍 然可以进行日常申购、
赎回业 务。
现将有 关事 项公 告如 下：
6.1 扣款 日期 和扣 款金 额
投资者应遵循销售机构的 规定并与销售机构约定每 期固定扣款日期，若遇非 基金申购开放日则
实际扣款日顺延至基金下 一申购开放日。投资者可 与销售机构约定每期固定 扣款金额，定期定额投
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资起点 为 100 元 人民 币。 如销售 机构 规定 的定 期定 额投资 申购 金额 下限 高于 100 元 人民 币 ， 则按 照
销售机构规定的申购金额 下限执行。定期定额投资 业务不受本公司旗下开放 式基金日常申购的最低
数额限 制。
6.2 交易 确认
基金申购申请日为每期实 际扣款日，以每期实际扣 款日（T 日）的基金份额 净值为基准计算申
购份额 。基 金份 额将 在 T+1 工作 日确 认成 功后 直接 计入投 资者 的基 金账 户内 ，投资 者可 于 T+2 工作
日起到 各销 售网 点查 询申 购确认 结果 。
6.3 变更 和终 止
投资者办理“定期定额投 资业务”的变更和终止， 须携带本人有效身份证件 及相关凭证到原办
理该业 务网 点申 请办 理， 办理程 序遵 循各 销售 机构 的规定 。
6.4 办理 机构
投资者 目前 可以 通过 本公 司 网上 直销 （包 括平 安花 生理 财 APP ） 办理 基金 定 期定额 投资 业务 。
7 、基金销售机构
7.1 场外 销售 机构
7.1.1 直销机 构
名称： 平安 大华 基金 管理 有限公 司直 销中 心
办公地 址： 深圳 市福 田区 福华三 路星 河发 展中 心大 厦五楼
电话：0755 －22621438
传真：0755 －23990088
联系人 ：尹 延君
网址：www.fund.pingan.com
客户服 务电 话：400 －800 －4800
7.1.2 网上直 销
平安大 华基 金管 理有 限公 司 网上 直销
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网址：www.fund.pingan.com
联系人 ：张
勇
客户服 务电 话：400 －800 －4800
7.1.3 场外代 销机 构
中国平 安人 寿保 险股 份有 限公司
8 、基金份额净值公告/ 基 金收益公告的披露安 排
在开始办理基金份额申购 或者赎回后，本基金将在 每个开放日的次日，通过 基金管理人网站、
基金份 额销 售网 点以 及其 他媒介 披露 开放 日的 基金 份额净 值和 基金 份额 累计 净值 ， 敬 请投 资者 留 意 。
9 、其他需要提示的事项
9.1 申购 和赎 回的 申请 方式
投资人 必须 根据 销售 机构 规定的 程序 ， 在开 放日 的具 体业务 办理 时间 内提 出申 购或赎 回的 申 请 。
9.2 申购 和赎 回的 款项 支付
投资人申购基金份额时， 必须全额交付申购款项， 投资人交付申购款项，申 购成立；基金份额
登记机 构确 认基 金份 额时 ，申购 生效 。
基金份额持有人递交赎回 申请，赎回成立；基金份 额登记机构确认赎回时， 赎回生效。投资人
赎回申 请成 功后 ，基 金管 理人将 在 T ＋7 日( 包 括该 日) 内 支付 赎回 款项 。在 发 生巨额 赎回 时， 款项 的
支付办 法参 照基 金合 同有 关条款 处理 。
9.3 申购 和赎 回申 请的 确认
基金管理人 应以交 易时间 结束前受理 有效申 购和赎 回申请的当 天作为 申购或 赎回申请日(T 日) ，
在正常 情况 下， 本基 金登 记机构 在 T+1 日 内对 该交 易的有 效性 进行 确认 。T 日提交 的有 效申 请， 投
资人应在 T+2 日后( 包括 该日) 及时 到销售 网点柜 台 或以销售 机构规定 的其他 方式查询 申请的确 认情
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况。若 申购 不成 功， 则申 购款项 退还 给投 资人 。
销售机构对申购、赎回申 请的受理并不代表该申请 一定成功，而仅代表销售 机构确实接收到申
购、赎回申请。申购与赎 回的确认以登记机构的确 认结果为准。对于申请的 确认情况，投资人应及
时查询 并妥 善行 使合 法权 利。
在法律法规允许的范围内 ，本基金登记机构可根据 相关业务规则，对上述业 务办理时间进行调
整，本 基金 管理 人将 于开 始实施 前按 照有 关规 定予 以公告 。
本公告仅对本基金开放日 常申购、赎回 、转换和定 期定额投资业务 的有关事 项予以说明。投资
者欲了 解本 基金 的详 细情 况， 请 详细 阅读 《 平安 大华 安盈保本 混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 和 《 平
安大华 安盈 保本 混合 型证 券投资 基金 招募 说明 书》 。 投资者 亦可 拨打 本基 金管 理人的 全国 统一 客户 服
务电 话 400 －800 －4800 （ 免长途 话费 ）及 直销 专线 电话 0755 －22621438 咨询 相关事 宜。
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保证基金一定盈利，也不 保证最低收益。投资有风 险，敬请投资者在投资基 金前认真阅读《基金合
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2016 年 7 月 19 日
