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关 于 金 鹰 旗 下 保 本 基 金 及 未 开 放 基 金 净 值 的 公 告
根 据 相 关 法 规 及 基 金 合 同 、 招 募 说 明 书 等 法 律 文 件 的 约 定 ， 特 公 告 2 0 1 6 年 7 月 1 5 日 本 基 金 管 理 人 下
列 基 金 经 托 管 行 确 认 的 资 产 净 值 、 份 额 净 值 及 份 额 累 计 净 值 ：
基 金 代
码
基 金 简 称
资 产 净 值
（ 元 ）
份 额 净 值
（ 元 ）
累 计 份 额 净
值
（ 元 ）
2 1 0 0 0 6 金 鹰 保 本 混 合 A 5 2 , 5 3 5 , 5 8 2 . 2 0 1 . 1 4 0 1 . 2 8 8
0 0 2 4 2 5 金 鹰 保 本 混 合 C 1 1 , 1 3 3 , 8 7 0 . 8 0 1 . 0 1 2 1 . 0 1 2
2 1 0 0 1 4 金 鹰 元 丰 保 本 混 合 9 8 7 , 7 8 3 , 3 0 1 . 0 8 1 . 0 1 2 1 . 2 3 9
0 0 0 1 1 0 金 鹰 元 安 保 本 混 合 A 1 3 8 , 7 7 6 , 0 2 0 . 2 7 1 . 0 4 4 8 1 . 3 1 3 0
0 0 2 5 1 3 金 鹰 元 安 保 本 混 合 C 6 0 1 , 0 5 0 , 0 1 7 . 1 3 1 . 0 0 2 2 1 . 0 0 2 2
0 0 2 4 9 0 金 鹰 元 祺 保 本 混 合 6 8 1 , 9 8 3 , 3 0 2 . 8 0 1 . 0 0 4 1 . 0 0 4
0 0 2 6 8 1 金 鹰 元 和 保 本 A 1 , 2 7 8 , 6 7 8 , 3 7 9 . 5 0 0 . 9 9 0 . 9 9 9
0 0 2 6 8 2 金 鹰 元 和 保 本 C 3 3 9 , 5 5 6 , 2 4 8 . 8 0 0 . 9 9 8 0 . 9 9 8
金 鹰 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 6 年 7 月 1 8 日