嘉实新兴市场：关于增加积木基金、上海银行为代销机构并开展定投业务及参加费率优惠的公告查看PDF公告
关于增 加 积木基金 、上海 银行 为嘉实旗下基 金代销机构 并开展 定投业务及参加费 率优惠的 公告 根据嘉实基金管理有限公司与 北京乐融多源投资咨询有限公司 （以下简称 “ 积木基金 ”） 和上海银行股份有限公司 （以下简称 “上海银行”） 签署的开放 式基金代销协议， 自 2016 年7 月18 日起， 增加 积木基金、 上海银行 为嘉实旗下 开放式基金代销机构。 一 、适 用基金 范围 嘉实新兴市场债券型证券投资基金 A1-人民币 注： 嘉 实新 兴市 场债券 型 证券投 资基 金 A1- 人民 币 实施限 制大 额申 购 （含 转 换转入 、 定 投申 购）业 务。 具体 请参 见嘉 实基金 网站 刊载 的相 关公 告。 二 、基 金开户 、申 购等业 务 自 2016 年7 月 18 日起， 投资者可通过 积木基金 、 上海银行办理上述 基金的 开户、 申购 等业务， 具体的业务流程、 办理时间和办理方式以 积木基金 、 上海银 行 的规定为准。 （特别说明除外） 三 、定 期定额 投资 业务 自 2016 年7 月 18 日起， 投资者可通过 积木基金 、 上海银行开办上述基金 的 定期定额投资业务， 在办理 “定期定额投资业务 ”的同时， 仍然可以进行日常申 购、赎回业务。 1 、申 请方式 （1 ）凡申请办理上述基金 “定期定额投资业务 ”的投资者，须先开立嘉实 基金管理有限公司开放式基金账户 。 （已开户者除外） （2 ）已开立上述基金账户的投资者，应携带本人有效身份证件及相关业务 凭证， 通过 积木基金 、上海银行的销售网点 申请办理此项业务。 2 、办 理时间 “定期定额投资业务 ”申请办理时间，为开放式基金法定开 放 日 9 ：30-15： 00 。 3 、扣 款日期 投资者应与 积木基金 、 上海银行 约定每月固定扣款日期， 该扣款日期视为基 金合同中约定的申购申请日（T 日） 。 4 、扣 款金额 投资者应与 积木基金 、 上海银行就上述基金申请开办 “定期定额投资业务 ” 约定每月固定扣款 （申购） 金额， 每只基金每月扣款金额为人民币 100 元起 （含 100 元） 。 5 、扣 款方式 （1 ）将按照投资者申请时所约定的每月固定扣款日、扣款金额扣款。若遇 非基金申购开放日，则顺延至下一基金申购开放日； （2 ）投资者须指定一个有效资金账户作为每月固定扣款账户。 6 、交 易确认 以每月实际扣款日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购份额。基金份额 确认日为T+2 日，投资者可在 T＋3 日通过积木基金 、上海银行网点 查询相应基 金的申购确认情况。 7 、 “ 定期定 额投 资业务 ”的 变更和 终止 （1 ）投资者变更每月扣款金额、扣款日期、扣款帐户等信息，须携带本人 有效身份证件及相关凭证 通过积木基金、上海银行 申请办理业务变更手续； （2 ）投资者终止 “定期定额投资业务” ，须携带本人有效身份证件及相关 凭证 通过 积木基金、上海银行 申请办理业务终止手续； （3 ）具体办理程序应遵循 积木基金、上海银行 的有关规定。 四、 费 率优惠 投资者通过 北京乐融多源投资咨询有限公司 申购、 定投上述基金 ， 享有如下 优惠： 定投/申购费率最低 4 折优惠。若优惠后 定投/申购费率低于0.6% ，则按 0.6% 执行 ； 若原 定投/ 申购费率 （含分级费率 ） 等于或低于 0.6%， 或 者为固定费 用的， 则按原费率执行， 不再享有费率优惠。 具体优惠期限以北京乐融多源投资 咨询有限公司的公告为准。 投资者通过上海银行股份有限公司限公司申购、 定投上述基金不享有费率优 惠。 五、 业 务咨询 投资者可以通过以下途径咨询、了解有关基金详情： 1. 北 京乐 融多源 投资咨 询有 限公司 2. 上 海银 行股份 有限公 司 3. 嘉 实基 金管理 有限公 司 客户服务电话：400-600-8800 ，网址：www.jsfund.cn 。 特此公告。
嘉 实基 金管理 有限 公司
2016 年07 月 18 日 办公地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育馆 北路 甲2 号 盈科 中 心B 座 裙楼 2 层 注册地 址 北京市 朝阳 区工 人体 育馆 北路 甲2 号 盈科 中 心B 座 裙楼 2 层 法定代 表人 董浩 联系人 姜颖 电话 13522549431 传真 010-65951887 网址 www.jimufund.com 客服电 话 400-068-1176 住所、 办公 地址 上海市 浦东 新区 银城 中 路168 号 法定代 表人 金煜 联系人 汤征程 电话 021-68475888 传真 021-68476111 网址 www.bankofshanghai.com 客服电 话 95594
