泰康恒泰回报混合：基金合同生效公告查看PDF公告
泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 1 页 共 3 页 泰 康 恒 泰 回报 灵 活 配 置混 合 型 证 券投 资 基 金 基 金 合 同生 效 公 告 公告送 出日期：2016 年 7 月13 日 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1. 公 告基 本信息 基金名 称 泰康恒 泰回 报灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 基金简 称 泰康恒 泰回 报混 合 基金主 代码 002934 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 7 月 13 日 基金管 理人 名称 泰康资 产管 理有 限责 任公 司 基金托 管人 名称 交通银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《中华 人民 共和 国证 券投 资基金 法》 、 《证 券投 资基 金信 息披露 管理 办法 》 等 相关 法律法 规以 及 《 泰康 恒泰 回报 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金合 同》 、 《泰 康恒 泰回 报灵活 配置 混合 型证 券投 资基金 招募 说明 书》 下属分 级基 金的 基金 简称 泰康恒 泰回 报混 合 A 泰康恒 泰回 报混 合 C 下属分 级基 金的 交易 代码 002934 002935 2. 基 金募 集情况 基金募 集申 请获 中国 证监 会核准 的文 号 证监许 可[2016]1262 号 基金募 集期 间 自 2016 年7 月4 日 至 2016 年7 月8 日 止 验资机 构名 称 普华永 道中 天会 计师 事务 所(特 殊普 通合 伙） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 7 月12 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 373 份额级 别 泰康恒泰回报 混合A 泰康恒 泰回 报混 合 C 合计 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 2,345,524.74 500,000,000.00 502,345,524.74 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人 民币元 ） 175.18 10,000.00 10,175.18 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 2,345,524.74 500,000,000.00 502,345,524.74 利息结 转的 份额 175.18 10,000.00 10,175.18 合计 2,345,699.92 500,010,000.00 502,355,699.92 募集期间基金管理人运 用固有资金认购本基金 情况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ：份 ） 0.00 0.00 0.00 占 基 金 总 份 额 比 例 0.00% 0.00% 0.00% 募集期间基金管理人的 从业人员认购本基金情 况 认 购 的 基 金 份 额 （单位 ：份 ） 1,988.20 0.00 1,988.20 占 基 金 总 份 额 比 例 0.0848% 0.00% 0.0004% 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的办理 基金 备案 手续 的条 件 是 向 中 国 证 监 会 办 理 基 金 备 案 手 续 获 得 书 面 确认的 日期 2016 年 7 月13 日 泰康恒泰回报灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告 第 3 页 共 3 页 注： （1 ） 本 公司 高级 管理 人员、 基金 投资 和研 究部 门负责 人持 有本 基金 份额 总量的 数量 区间 为 0 ； 本基金 的基 金经 理持 有本 基金份 额总 量的 数量 区间 为 0。 （2 ） 本基 金合 同生 效前 的 信息披 露费 、会 计师 费和 律师费 不从 基金 财产 中列 支。
3. 其 他需 要提示 的事 项 （1） 自基 金合 同生 效之 日 起，本 基金 管理 人正 式开 始管理 本基 金。 （2） 基金 管理 人自 基金 合 同生效 之日 起不 超 过 3 个 月开始 办理 申购,自 基金 合 同生效 之日 起 不超 过 3 个 月开 始办 理赎 回。在 确定 申购 开始 与赎 回开始 日期 后， 基金 管理 人应在 申购 、赎 回 开 放日前依照《 证券投资 基 金信息披露管 理办法》 的 有关规定在指 定媒体上 公 告。在确定 了本基金 基础份额开放 申购的日 期 或开放赎回的 日期后， 本 基金管理人将 于申购、 赎 回开放日前 依照《证 券投资 基金 信息 披露 管理 办法》 的有 关规 定在 指定 媒体上 予以 披露 。 （3） 销售 机构 受理 认购 申 请并不 表示 该申 请已 经成 功， 而 仅代 表销 售机 构确 实收到 了认 购申 请。申请是否 有效应以 基 金登记机构的 确认为准 。 基金份额持有 人可以到 本 基金销售机 构的网点 查询交易确认情况，也可拨打基金管理人全国统一客服电话 400-18-95522 （ 免 长 途 话 费 ） 、 010-52160966 查询 交易 确 认情况 。 （4 ） 风 险提 示 ： 本 基金 管 理人承 诺以 诚实 信用 、 勤 勉尽责 的原 则管 理和 运用 基金财 产 ， 但 不 保证投资于本 基金一定 盈 利，也不保证 最低收益 。 本公司管理的 其他基金 的 业绩不构成 对本基金 业绩表现的保 证，投资 有 风险，敬请投 资人认真 阅 读基金的相关 法律文件 ， 并选择适合 自身风险 承受能 力的 投资 品 种 进行 投资。 特此公 告。 泰康资产管理有限责任公司 2016 年7 月14 日
