易方达瑞选灵活配置混合型证券投资基金
更新的招募说明书摘要
基 金 管 理 人 ： 易方 达 基 金 管 理 有限 公 司
基金托管人： 中国 光 大 银 行 股 份有 限 公 司
二〇一六年七月易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
I
重要提 示
本基金根据 2015 年 5 月 28 日中国证券监督管理委 员会《关于 准予易方 达瑞选 灵活配
置混合型 证券投资基 金注册 的批复》 （ 证监许可[2015]1020 号） 进行募集。 本 基金基金合同
于 2015 年 12 月 2 日正式 生效。
本 摘 要 根 据基 金 合 同和 基金 招 募 说 明书 编 写 ，并 经中 国 证 监 会核 准 。 基金 合同 是 约 定
基 金 当 事 人之 间 权利 、 义务 的 法 律 文件 。 基金 投 资人 自 依 基 金合 同 取得 基 金份 额 ， 即 成为
基 金 份 额 持有 人 和本 基 金合 同 的 当 事人 ， 其持 有 基金 份 额 的 行为 本 身即 表 明其 对 基 金 合同
的承认和接受， 并 按照 《 基金法》 、 《运作办 法》 、 基 金合同及其他有关规 定享 有权利、 承担
义务。基金投资人欲 了解 基金份额持有人的权 利和 义务，应详细查阅基 金合 同。
基金管理人保证 《招 募说 明书》 的内容真实 、 准确、 完整。 本 基金经中国 证监 会 注册，
但 中 国 证 监会 对 本基 金 募集 的 注册，并 不 表明 其 对本 基 金 的 投资 价 值、 市 场前 景 和 收 益作
出实质性判断或保证 ，也 不表明投资于本基金 没有 风险。
基 金 管 理 人依 照 恪 尽职 守、 诚 实 信 用、 谨 慎 勤勉 的原 则 管 理 和运 用 基 金财 产， 但 不 保
证基金一定盈利，也 不保 证最低收益。
本基金投资于证券市 场， 基金净值会因为证券 市场 波动等因素产生波动。 投 资有风险，
投 资 者 在 投资 本 基金 前 ，请 认 真 阅 读本 基 金的 招 募说 明 书 和 基金 合 同等 信 息披 露 文 件 ，全
面 认 识 本 基金 产 品的 风 险收 益 特 征 和产 品 特性 ， 充分 考 虑 自 身的 风 险承 受 能力 ， 理 性 判断
市场， 自 主判 断 基金 的 投资 价 值 ， 对认 购 （或 申 购） 基 金 的 意愿 、 时机 、 数量 等 投 资 行为
作 出 独 立 决策 ， 承担 基 金投 资 中 出 现的 各 类风 险 。投 资 本 基 金可 能 遇到 的 风险 包 括 ： 证券
市 场 整 体 环境 引 发的 系 统性 风 险 ； 个别 证 券特 有 的非 系 统 性 风险 ； 大量 赎 回或 暴 跌 导 致的
流 动 性 风 险； 基 金投 资 过程 中 产 生 的操 作 风险 ； 因交 收 违 约 和投 资 债券 引 发的 信 用 风 险；
基 金 投 资 回报 可 能低 于 业绩 比 较 基 准的 风 险； 本 基金 的 投 资 范围 包 括股 指 期货 等 金 融 衍生
品 、 证 券 公司 短 期公 司 债券 、 中 小 企业 私 募债 等 品种 ， 可 能 给本 基 金带 来 额外 风 险 等 。 本
基 金 的 具 体运 作 特点 详 见基 金 合 同 和招 募 说明 书 的约 定 。 本 基金 的 一般 风 险及 特 有 风 险详
见 本 招募说明书的 “ 风险 揭示 ”部分。
本 基 金 为 混合 型 基 金， 理论 上 其 预期 风 险 收 益水 平低 于 股 票 型基 金 ， 高于 债券 型 基 金
和货币市场基金。
基 金 管 理 人提 醒 投 资者 基金 投 资 的 “买 者 自 负” 原则 ， 在 投 资者 作 出 投资 决策 后 ， 基
金运营状况与基金净 值变 化引致的投资风险， 由投 资者自行负责。 此外 ，本 基金以 1 元初
始面值进行募集，在 市场 波动等因素的影响下 ，存 在单位份额净值跌破 1 元初始面值的风
险。
基金不同于银行储蓄 与债 券， 基金 投资人有可能获 得较高的收益， 也有可能 损失本金。
投 资 有 风 险， 投 资人 在 进行 投 资 决 策前 ， 请仔 细 阅读 本 基 金 的《 招 募说 明 书》 及 《 基 金合
同》 。 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
II
基 金 的 过 往业 绩 并 不预 示其 未 来 表 现 ， 基 金 管理 人管 理 的 其 他基 金 的 业绩 并不 构 成 对
本基金表现的保证 。
本 招 募 说 明书 已 经 本基 金托 管 人 复 核。 除 非 另有 说明 ， 本 招 募说 明 书 所载 内容 截 止 日
为 2016 年 6 月 2 日，有关财务数据截止日为 2016 年 3 月 31 日，净值表现截止日为 2016
年 3 月 31 日。 （本报告中 财务数据未经审计）
易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
1
一、基金管理人
（一） 基金 管理 人基 本情 况
1、 基 金管 理人 ：易 方达 基 金管理 有限 公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼
设立日 期：2001 年 4 月 17 日
法定代 表人 ：刘 晓艳
联系电 话：400 881 8088
联系人 ：贺 晋
注册资 本：12,000 万 元人 民币
批准设 立机 关及 文号 ： 中 国证券 监督 管理 委员 会 ， 证监基 金字[2001]4 号
经营范 围： 基金 募集 、基 金销售 ；资 产管 理； 经中 国证监 会批 准的 其他 业务
2、 股 权结 构：
股东名 称 出资比 例
广东粤 财信 托有 限公 司 1/4
广发证 券股 份有 限公 司 1/4
盈峰投 资控 股集 团有 限公 司 1/4
广东省 广晟 资产 经营 有限 公司 1/6
广州市 广永 国有 资产 经营 有限公 司 1/12
总
计 100%
（二） 主要 人员 情况
1、董 事、 监事 及高 级管 理 人员
詹余引 先生 ， 经 济学 硕士 ， 董事长 。 曾 任中 国平 安保 险公司 证券 部研 究咨 询室 总经理 助
理； 平安 证券 有限 责任 公司 研究咨 询部 副总 经理 （ 主持 工作） 、 国债部 副总 经理 （ 主持工 作） 、
资产管 理部 副总 经理 、 总 经 理； 中国 平安 保险股 份有 限 公司投 资管 理部 副总 经理 （ 主持工 作） ；
全国社 会保 障基 金理 事会 投资部 资产 配置 处处 长、 投资部 副主 任、 境外 投资 部主任 、 投 资 部
主任、 证券 投资 部主 任。 现 任易方 达基 金管 理有 限公 司董事 长； 易方 达国 际控 股有限 公司 董
事长。
刘晓艳 女士 ， 经济 学博 士 ， 副 董事 长 、 总 裁 。 曾 任广 发证券 有限 责任 公司 投资 理财部 副
经理 、 基 金经 理 ， 基 金投 资 理财 部副 总经 理 、 基 金 资产管 理部 总经 理 ； 易 方 达基金 管理 有限
公司督 察员 、监 察部总 经 理、市 场部 总经 理、总 裁 助理、 公司 副总 裁、常 务 副总裁 、董 事。
现任易 方达 基金 管理有 限 公司副 董事 长、 总裁； 易 方达资 产管 理（ 香港） 有 限公司 董事 长；
易方达 国际 控股 有限 公司 董事。 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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秦力先 生 ， 经 济学 博士 ， 董事 。 曾 任广 发证 券投 资 银行部 常务 副总 经理 、 投 资理财 部总
经理 、 资 金营 运部 总经 理 、 规 划管 理部 总经 理 、 投 资自营 部总 经理 、 公司 总 经理助 理 、 副 总
经理。 现任 广发 证券股 份 有限公 司董 事、 常务副 总 经理； 广发 控股 （香港 ） 有限公 司董 事；
广东金 融高 新区 股权 交易 中心有 限 公 司董 事长 。
杨力先生，高级管理 人员 工商管理硕士（EMBA ） ， 董事。曾任美的集团 空调 事业部技
术主管 、 企划 经理 ； 佛 山顺 德百年 科技 有限 公司 行政 总监 ； 美 的空 调深圳 营销 中 心区域 经理 ；
佛山顺 德创 佳电 器有 限公 司董事 、 副 总经 理； 长虹 空 调广州 营销 中心 营销 总监 ； 广东 盈峰 投
资控股 集团 有限 公司 战略 总监 、 董 事 、 副 总裁 。 现任 盈峰投 资控 股集 团有 限公 司董事 ； 盈 峰
资本管 理有 限公 司总 经理 ；开源 证券 股份 有限 公司 副董事 长 。
王海先 生， 经济 学、 工商 管理 （ 国际 ） 硕 士， 董事 。 曾任工 商银 行江 西省 分行 法律顾 问
室科员 ； 工 商银 行珠 海分 行法律 顾问 室办 事员 、 营 业 部计 划信 贷部 信贷 员、 办公室 行长 室 秘
书、 信 贷管 理部 业务 主办 、 资产风 险管 理部 经理 助理 兼法律 室副 主任 、 资 产风 险管理 部副 总
经理兼 法律 室主 任、 资产 风险管 理部 总经 理； 招商 银行总 行法 律事 务部 行员 ； 工商 银行 珠 海
分行资 产风 险部 总经 理兼 特殊资 产管 理部 负责 人、 公司业 务部 总经 理、 副行 长； 工 商银 行 广
东省分 行公 司业 务部副 总 经理（ 主持 工作） 、总 经理 ；工商 银行 韶关 分行行 长 、党委 书记 。
现任广 东粤 财信 托有 限公 司总经 理。
刘韧先 生 ， 经 济学 硕士 ， 董事 。 曾 任湖 南证 券发 行 部经理 助理 ； 湘财 证券 投 资银行 总部
总经理 助理 ； 财富证 券投 资 银行总 部副 总经 理； 五矿 二 十三冶 建设 集团 副总 经理 、 党委委 员。
现任广 东省 广晟 资产 经营 有限公 司总 经理 助理 、 资 本运营 部部 长； 佛山 市国 星光电 股份 有 限
公司董 事； 新晟 期货 有限 公司董 事； 佛山 电器 照明 股份有 限公 司董 事； 广晟 有色金 属股 份 有
限公司 董事 。
朱征夫 先生 ，法学 博士 ， 独立董 事。 曾任广 东经 济 贸易律 师事 务所金 融房 地 产部主 任；
广东大 陆律 师事 务所 合伙 人； 广 东省 国土 厅广 东地 产法律 咨询 服务 中心 副主 任。 现 任广 东 东
方昆仑 律师 事务 所主 任。
忻榕女 士 ， 工 商行 政管 理 博士 ， 独 立董 事 。 曾 任中 科院研 究生 院讲 师 ； 美 国 加州高 温橡
胶公司 市场 部经 理；美 国 加州大 学讲 师； 美国南 加 州大学 助理 教授 ；香港 科 技大学 副教 授；
中欧国 际工 商学 院教 授； 瑞士洛 桑管 理学 院教 授。 现任中 欧国 际工 商学 院教 授。
谭劲松 先生 ，管理 学博 士 （会计 学） ， 独立 董事 。曾 任邵阳 市财 会学 校教师 ； 中山大 学
管理学 院助 教、 讲师 、副 教授。 现任 中山 大学 管理 学院教 授。
陈国祥 先生 ， 经济 学硕 士 ， 监 事会 主席 。 曾任 交通 银行广 州分 行江 南西 营业 部经理 ； 广
东粤财 信托 投资 公司 证券 部副总 经理 、 基 金部 总经 理； 易 方达 基金 管理 有限 公司市 场拓 展部
总经理 、总 裁助 理、 市场 总监。 现任 易方 达基 金管 理有限 公司 监事 会主 席。
李舫金 先生 ， 经济 学硕 士 ， 监 事 。 曾 任华 南师 范大 学外语 系党 总支 书记 ； 中 国证监 会广
州证管 办处 长； 广州 市广 永国有 资产 经营 有限 公司 董事长 ； 广 州股 权交 易中 心有限 公司 董 事易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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长； 立根 融资 租赁 有限 公 司董事 长 。 现 任广 州金 融 控股集 团有 限公 司副 董事 长、 总经 理 ； 万
联证券 有限 责任 公司 董事 长； 广 州银 行副 董事 长； 广 州汽车 集团 股份 有限 公司 独立董 事； 广
州金控 资本 管理 有限 公司 董事长 ； 广州 中盈 （ 三明 ） 基金管 理有 限公 司董 事长 ； 广 永期 货 有
限公司 董事 ；广 州立 根小 额再贷 款股 份有 限公 司董 事长。
廖智先 生 ， 经 济学 硕士 ， 监事 。 曾 任广 东证 券股 份 有限公 司基 金部 主管 ； 易 方达基 金管
理有限 公司 综合 管理 部副 总经理 、 人 力资 源部 副总 经理、 市场 部总 经理 、 互 联 网金融 部总 经
理。现 任易 方达 基金 管理 有限公 司总 裁助 理； 广东 粤财互 联网 金融 股份 有限 公司董 事。
张优造 先生 ， 工商 管理 硕 士(MBA) ， 常 务副 总裁 。 曾 任南方 证券 交易 中心 业务 发展部 经
理； 广东 证券 公司 发行 上 市部经 理 ； 深 圳证 券业 务 部总经 理 、 基 金部 总经 理 ； 易 方达 基金 管
理有限 公司 董事 、 副 总裁 。 现任易 方达 基金 管理 有限 公司常 务副 总裁 ； 易 方达 国际控 股有 限
公司董 事； 易方 达资 产管 理（香 港 ） 有限 公司 董事 。
陈彤先 生， 经济 学博 士， 副 总裁。 曾任 中国 经济 开发 信托投 资公 司成 都营 业部 研发部 副
经理 、 交 易部 经理 、 研发 部经理 、 证券 总部 研究 部 行业研 究员 ； 易方 达基 金 管理有 限公 司市
场拓展 部主 管 、 基 金科 瑞 基金经 理 、 市 场部 华东 区 大区销 售经 理 、 市 场部 总 经理助 理 、 南 京
分公司 总经 理 、 成 都分 公 司总经 理 、 上 海分 公司 总 经理 、 总 裁助 理 、 市 场总 监。 现任 易方 达
基金管 理有 限公 司副 总裁 。
马骏先生，高级管理 人员 工商管理硕士（EMBA ） ， 副总裁。曾任君安证 券有 限公司营
业部职 员； 深圳 众大 投资 有限公 司投 资部 副总 经理 ； 广发 证券 有限 责任 公司 研究员 ； 易方达
基金管 理有 限公 司固定 收 益部总 经理 、现 金管理 部 总经理 、总 裁助 理、固 定 收益投 资总 监、
固定收 益首 席投 资官 、基 金科讯 基金 经理 、易 方 达 50 指 数证 券投 资基 金基 金 经理、 易方 达
深证 100 交 易型 开放 式指 数基金 基金 经理 。 现 任易 方 达基金 管理 有限 公司 副总 裁兼固 定收 益
总部总 经理 ； 易方 达资 产 管理有 限公 司董 事 ； 易 方 达资产 管理 （ 香港 ） 有限 公司董 事 、 人 民
币合格 境外 投资者 （RQFII ）业务 负责 人、 证券交 易 负责人 员（RO ） 、 就证 券 提供意 见负 责
人员 （RO ） 、 提供 资产 管 理负责 人员 （RO）、 RQFII/QFII 产品投资决 策委 员会 委员； 中债 资
信评 估 有限 责任 公司 独立 董事。
张南女 士 ， 经 济学 博士 ， 督察长 。 曾任 广东 省经 济 贸易委 员会 主任 科员 、 副 处长 ； 易 方
达基金 管理 有限 公司 市场 拓展部 副总 经理 、 监 察部 总经理 。 现 任易 方达 基金 管理有 限公 司 督
察长。
范岳先 生 ， 工 商管 理硕 士(MBA) ， 首席 产品 官。 曾任 中国工 商银 行深 圳分 行国 际业务 部
科员 ； 深 圳证 券登记 结算 公 司办公 室经 理 、 国际 部经 理 ； 深 圳证 券交 易所北 京中 心 助理主 任、
上市部 副总 监、 基金 债券 部副总 监、 基金 管理 部总 监。 现 任易 方达 基金 管理 有限公 司首 席 产
品官； 易方 达资 产管 理（ 香港） 有限 公司 董事 、另 类投资 决策 委员 会委 员。
2、基 金经 理
张清华 先生 ， 物理 学硕 士 。 曾 任晨 星资 讯 （深 圳） 有限公 司数 量分 析师 ； 中 信证券 股份易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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有限公 司研 究员 ； 易 方达 基金管 理有 限公 司投 资经 理。 现 任易 方达 基金 管理 有限公 司固 定 收
益基金 投资 部总 经理 、易 方达安 心回 报债 券型 证券 投资基 金基 金经 理（ 自 2013 年 12 月 23
日起任 职） 、易 方达 裕丰 回 报债券 型证 券投 资基 金基 金经理 （自2014 年 1 月 9 日起任 职） 、
易方达 裕如 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 （自 2015 年4 月2 日起 任 职） 、 易方 达新
收益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理（ 自2015 年 4 月 17 日起 任职） 、 易方达 安心 回
馈混合 型证 券投 资基 金基 金经理 （自 2015 年 5 月 29 日起 任职） 、易 方达 瑞选 灵活配 置混 合
型证券 投资 基金 基金 经理 （自 2015 年12 月 9 日起 任职） 、易 方达 裕祥 回报 债 券型证 券投 资
基金基 金经 理（ 自2016 年1 月22 日 起任 职） 、易 方达新 利灵 活配 置混 合型 证券投 资基 金 基
金经理 （自2016 年3 月 15 日起 任职） 、易 方达 新鑫 灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理
（自2016 年3 月15 日起 任职） 、 易方 达新 享灵 活配 置混合 型证 券投 资基 金基 金经理 （自2016
年3 月29 日起 任职） 。
林森先 生 ， 经 济学 硕士 、 工商管 理硕 士 。 曾 任道 富 银行风 险管 理部 风险 管理 经理 、 外 汇
利率 交 易部 利率 交易 员； 太平洋 资产 管理 公司 基金 管理部 基金 经理 ； 易 方达 基金管 理有 限 公
司投资 经理 、 易 方达 安心 回馈混 合型 证券 投资 基金 基金经 理助 理。 现任 易方 达基金 管理 有 限
公司易 方达 安心 回馈 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 （自 2015 年11 月 28 日 起 任职） 、 易 方达
新益灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金经 理（ 自2016 年 3 月 15 日起 任职） 、 易方达 新收 益
灵活配 置混 合型 证券 投资 基金基 金经 理助 理、 易方 达 瑞选灵 活配 置混 合型 证券 投资基 金基 金
经理助 理 、 易方 达裕 景添 利 6 个 月定 期开 放债 券型 证券投 资基 金的 基金 经理 助理 。
本基金 历任 基金 经理 情况 ：廖振 华 先 生， 管理 时间 为 2015 年 12 月 2 日至 2016 年 5 月
30 日。
3、 投 资决 策委 员会 成员
本公司 固定 收益 投资 决策 委员会 成员 包括 ： 马骏 先 生、 袁方 女士 、 王晓 晨女 士、 胡剑 先
生、张 清华 先生 。
马骏先 生， 同上 。
袁方女 士 ， 工 学硕 士 。 曾 任中慧 会计 师事 务所 审计 师、 资产 评估 师 ； 湘 财证 券有限 责 任
公司投 资经 理； 泰康 人寿 保险公 司投 资经 理； 天弘 基金管 理有 限公 司基 金经 理、 固 定收 益 总
监； 泰 康资 产管 理有 限责 任公司 年金 投资 部高 级投 资经理 、 执 行总 监； 易方 达 基金管 理有 限
公司固 定收 益投 资部 总经 理助理 、 固 定收 益总 部总 经理助 理。 现任 易方 达基 金管理 有限 公 司
固定收 益机 构投 资部 总经 理、投 资经 理。
王晓晨 女士 ， 经 济学 硕士 。 曾任易 方达 基金 管理 有限 公司集 中交 易室 债券 交易 员、 债 券
交易主 管、 易方 达货 币市 场基金 基金 经理 、 易 方达 保证金 收益 货币 市场 基金 基金经 理。 现 任
易 方达 基金 管理 有限 公司 固定收 益总 部总 经理 助理 、 易方达 增强 回报 债券 型证 券投资 基金 基
金经理 、 易 方达 投资 级信 用债债 券型 证券 投资 基金 基金经 理、 易方 达中 债新 综合债 券指 数 发
起式证 券投 资基 金基 金经 理、 易 方达 保本 一号 混合 型证券 投资 基金 基金 经理 ， 兼任 易方 达 资易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
5
产管理 （香 港） 有限公 司 基金经 理、 就证 券提供 意 见负责 人员 （RO） 、提 供资 产管理 负责 人
员（RO ） ， 易方 达资 产管 理 （香港 ）有 限公 司RQFII/QFII 产品 投资 决策 委员 会 委员。
胡剑先 生， 经济 学硕 士。 曾 任易方 达基 金管 理有 限公 司固定 收益 部债 券研 究员 、 基金 经
理助理 兼债 券研 究员 、 固 定收益 研究 部负 责人 、 固 定收益 总部 总经 理助 理、 易方达 中债 新 综
合债券 指数 发起 式证 券投 资基金 （LOF ） 基金 经理 、 易方达 纯 债 1 年 定期 开放 债券型 证券 投
资基金 基金 经理 、 易 方达 永旭添 利定 期开 放债 券型 证券投 资基 金基 金经 理、 易方达 纯债 债 券
型证券 投资 基金 基金 经理 。 现任 易方 达基 金管 理有 限公司 固定 收益 研究 部总 经理、 易方 达 稳
健收益 债券 型证 券投 资基 金基金 经理 、 易 方达 信用 债债券 型证 券投 资基 金基 金经理 、 易 方 达
裕惠回 报定 期开 放式 混合 型发起 式证 券投 资基 金基 金经理 、 易 方达 瑞财 灵活 配 置混合 型证 券
投资基 金基 金经 理、 易方 达裕景 添 利6 个 月定 期开 放债券 型证 券投 资基 金基 金经理 。
张清华 先生 ，同上 。
4、上 述人 员之 间均 不存 在 近亲属 关系 。
二 、基金 托管人
名称： 中国 光大 银行 股份 有限公 司
住所及 办公 地址 ：北 京市 西城区 太平 桥大 街 25 号 中 国光大 中心
设立日 期：1992 年 8 月 18 日
批准设 立机 关和 批准 设立 文号： 中国 人民 银行 ，银 复 1992[152] 号
组织形 式： 股份 有限 公司
注册资 本：404.3479 亿元 人民币
法定代 表人 ：唐 双宁
基金托 管业 务批 准文 号： 中国证 监会 证监 基字 【2002 】75 号
投资与 托管 部总 经理 ：曾 闻学
托管部 门联 系人 ： 林迈
电话： （010 ） 63636363
传真： （010 ） 63639132
三 、相关 服务机 构
（一） 基金 份额 发售 机构
1、直 销机 构： 易方 达基 金 管理有 限公 司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼
法定代 表人 ： 刘 晓艳 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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电话：020-85102506
传真：4008818099
联系人 ： 温 海萍
网址：www.efunds.com.cn
直销机 构的 网点 信息 ：
（1 ） 易方 达基 金管 理有 限 公司广 州直 销中 心
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40 楼
电话：020-85102506
传真：400 881 8099
联系人 ：温 海萍
（2 ） 易方 达基 金管 理有 限 公司北 京直 销中 心
办公地 址： 北京 市西 城区 金融 街 19 号富 凯大 厦 B 座 1703 室
电话：010-63213377
传真：400 881 8099
联系人 ：刘 蕾
（3 ） 易方 达基 金管 理有 限 公司上 海直 销中 心
办公地 址： 上海 市世 纪大 道 88 号金 茂大 厦 2706-2708 室
电话：021-50476668
传真：400 881 8099
联系人 ：于 楠
（4 ） 易方 达基 金管 理有 限 公司网 上交 易系 统
网址：www.efunds.com.cn
2、 非 直销 销售 机构
暂无， 如将 来新 增非 直销 销售机 构， 详见 相关 公告 。
（二） 基金 登记 机构
名称： 易方 达基 金管 理有 限公司
注册地 址： 广东 省珠 海市 横琴新 区宝 中 路 3 号 4004-8 室
办公地 址： 广州 市天 河区 珠江新 城珠 江东 路 30 号 广 州银行 大 厦 40-43 楼
法定代 表人 ： 刘 晓艳
电话：4008818088
传真：020-38799249
联系人 ：余 贤高
（三） 律师 事务 所和 经办 律师
律师事 务所 ： 国 浩律 师( 广州)事 务所 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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地址： 广州 市天 河区 珠江 东路 28 号 越秀 金融 大厦38 层
负责人 ：程秉
电话：020-38799345
传真：020-38799345-200
经办律 师： 黄贞 、 周 姗姗
联系人 ：黄贞
（四） 会计 师事 务所 和经 办注册 会计 师
本基金 的法 定验 资机 构为 安永华 明会 计师 事务 所（ 特殊普 通合 伙） 。
会计师 事务 所： 安永 华明 会计师 事务 所（ 特殊 普通 合伙）
主要经 营场 所： 北京 市东 城区东 长安 街 1 号东 方广 场安永 大 楼 17 层 01-12 室
执行事 务合 伙人 ：Ng Albert Kong Ping 吴港 平
电话：010-58153000
传真：010-85188298
经办注 册会 计师 ：昌 华、 熊姝英
联系人 ：许 建辉
本基金的年度财务报表及其他规定事项的审计机构为普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合 伙) 。
会计师 事务 所： 普华 永道 中天会 计师 事务 所( 特 殊普 通合伙)
住所： 上海 市湖 滨 路 202 号普华 永道 中 心11 楼
办公地 址： 上海 市湖 滨 路 202 号 普华 永道 中心 11 楼
首席合 伙人 ：李丹
电话： （021 ）23238888
传真： （021 ）23238800
经办注 册会 计师 ：陈玲 、 周祎
联系人 ：周祎
四、基金 的名称
易方达 瑞选 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金
五、基金 的类型
契约型 开放 式混 合型 证券 投资基金 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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六、基金 的投资 目标
本基金 在控 制风 险的 前提 下，追 求基 金资 产的 稳健 增值。
七、基金 的投资 方向
本基金 的投 资范 围包 括国 内依法 发行 、 上 市的 股票 （ 包括创 业板 、 中 小板 以及 其他经 中
国证监 会核 准上 市的股 票） 、债券 （包 括国 债、央 行 票据、 地方 政府 债、金 融 债、企 业债 、
公司债 、 证 券公 司短 期公 司债、 中小 企业 私募 债、 次级债 、 中 期票 据、 短期 融资券 、 可 转 换
债券、 可交 换债 券等） 、资 产支持 证券 、债 券回购 、 银行存 款、 权证 、股指 期 货及法 律法 规
或中国 证监 会允 许基 金投 资的其 他金 融工 具。
如法律 法规 或监 管机 构以 后允许 基金 投资 其他 品种 ，本基 金可 以将 其纳 入投 资范围 。
基金的 投资 组合 比例 为：
本基金 股票 资产 占基 金资 产的比 例 为 0%-95% ， 扣 除 股指 期 货合 约需 缴纳 的交 易保证 金
后， 现 金或 到期 日在 一年 以内的 政府 债券 不低 于基 金资产 净值 的 5% ， 权 证、 股指期 货及 其
他金融 工具 的投 资比 例依 照法律 法规 或监 管机 构的 规定执 行。
八、基金 的投资 策略
1、资 产配 置策 略
本基金 基于 定量 与定 性相 结合的 宏观 及市 场因 素、 估 值及流 动性 因素 、 政 策因 素 等分析 ，
确定组 合中 股票 、债 券、 货币市 场工 具等 资产 类别 的配置 比例 。
在资产 配置 中， 本基 金主 要考虑 ： （1 ）宏 观经 济走 势，主 要通 过 对 GDP 增 速 、工业 增
加值、 物价 水平 、 市 场利 率 水平等 宏观 经济 指标 的分 析， 判 断实 体经 济在 经济 周期中 所处 的
阶段； （2 ） 市场 估值 与流 动性 ， 紧 密跟 踪国 内外 市 场整体 估值 变化 ， 货币 供 应量增 速变 化及
其对市 场整 体资 金供 求的 可能影 响； （3） 政策 因素 ， 密切关 注国 家宏 观经 济与 产业经 济层 面
相关政 策的 政策 导向 及其 变化对 市场 和相 关产 业的 影响。
2、股 票投 资策 略
（1 ） 行业 配置 策略
本基金 将通 过分 析以 下因 素， 对 各行 业的 投资 价值 进行综 合评 估， 从而 确定 并动态 调 整
行业配 置比 例。
1）行 业景 气度
本基金 将密 切关 注国 家相 关产业 政策 、 规 划动 态， 并 结合行 业数 据持 续跟 踪、 上下游 产
业链深 入进 行调 研等 方法 ， 根据 相关 行业 盈利 水平 的横向 与纵 向比 较， 适时 对各行 业景 气 度
周期 与 行业 未来 盈利 趋势 进行研 判， 重点 投资 于景 气度较 高且 具有 可持 续性 的行业 。
2）行 业竞 争格 局 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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本基金 主要 通过 密切 跟踪 行业进 入者 的数 量、 行业 内 各公司 的竞 争策 略及 各公 司产品 或
服务的 市场 份额 来判 断公 司所处 行业 竞争 格局 的变 化， 重 点投 资于 行业 竞争 格 局良好 的 行 业 。
（2 ） 个股 投资 策略
1）公 司基 本面 分析
在行业 配置 的基 础上 ， 本 基金将 重点 投资 于满 足基 金管理 人以 下分 析标 准的 公司： 公 司
经营稳 健， 盈利 能力 较强 或具有 较好 的盈 利预 期； 财务状 况运 行良 好， 资产 负债结 构相 对 合
理， 财务 风险 较小 ； 公司 治理结 构合 理 、 管 理团 队 相对稳 定 、 管 理规 范 、 具 有清晰 的长 期愿
景与企 业文 化、 信息 透明 。
2）估 值水 平分 析
本基金 将根 据上 市公 司的 行业特 性及 公司 本身 的特 点， 选 择合 适的 股票 估值 方法。 可 供
选择的估值方法包括市盈 率法（P/E ） 、市净率法（P/B ） 、市盈率－长期成长法 （PEG ） 、 企
业价值/ 销售 收入(EV/SALES) 、 企业 价值/ 息税 折旧 摊销前 利润法（EV/EBITDA ） 、 自 由现 金
流 贴 现 模 型（FCFF ，FCFE ） 或 股利 贴 现 模型 （DDM ） 等 。 通 过估 值 水平 分析 ， 基 金 管理
人力争 发掘 出价 值被 低估 或估值 合理 的股 票。
（3 ） 股票 组合 的构 建与 调 整
本基金 在行 业分析 、公 司 基本面 分析 及估值 水平 分 析的基 础上 ，进行 股票 组 合的构 建。
当行业 、 公 司的 基本 面、 股 票的估 值水 平出 现较 大变 化时， 本基 金将 对股 票组 合适时 进行 动
态调整 。
3、债 券投 资策 略
（1 ） 在 债券 投资 方面 ， 本 基 金将主 要通 过类 属配 置与 券种选 择两 个层 次进 行投 资管理 。
在类属 配置 层次 ， 本基 金 结合对 宏观 经济 、 市场 利 率、 供求 变化 等因 素的 综 合分析 ， 根据 交
易所市 场与 银行 间市 场类 属资产 的风 险收 益特 征， 定 期对投 资组 合类 属资 产进 行优化 配置 和
调整， 确定 类属 资产 的最 优权重 。
在券种 选择 上， 本基 金以 长期利 率趋 势分 析为 基础 ， 结合 经济 变化 趋势 、 货 币 政策及 不
同债券 品种 的收 益率 水平 、流动 性和 信用 风险 等因 素，实 施积 极主 动的 债券 投资管 理。
（2 ） 证券 公司 短期 公司 债 券投资 策略
本基金 将根 据内 部的 信用 分析方 法对 证券 公司 短期 公司债 券品 种进 行筛 选。 此外， 本 基
金将对 证券 公司 短期 公司 债券进 行流 动性 分析 和监 测， 尽 量选 择流 动性 相对 较 好的品 种进 行
投资。
（3 ） 中小 企业 私募 债投 资 策 略
本基金 将在 控制 信用 风险 的基础 上， 对中 小企 业私 募债进 行投 资； 同时 ， 紧 密 跟踪发 债
企业的 基本 面情 况变 化， 并据此 调整 投资 组合 ，控 制投资 风险 。
（4 ） 资产 支持 证券 投资 策 略
本基金 可在 综合 考虑 预期 收益率 、 信 用风 险、 流动 性 等因素 的基 础上 ， 选 择投 资价值 较易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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高的资 产支 持证 券进 行投 资。
随着国 内债 券市 场的 深入 发展和 结构 性变 迁， 更多 债 券新品 种和 交易 形式 将增 加债券 投
资盈利 模式 ， 本 基金 将密 切跟踪 市场 动态 变化 ， 选 择合适 的介 入机 会， 谋求 高于市 场平 均 水
平的投 资回 报。
4、衍 生产 品投 资策 略
（1 ） 股指 期货 投资 策略
本基金 将根 据风 险管 理的 原则， 主要 选择 流动 性好、 交易活 跃的 股指 期货 合约 进行交 易,
以对冲 投资 组合 的系 统性 风险、 有效 管理 现金 流量 或降低 建仓 或调 仓过 程中 的冲击 成本 等。
（2 ） 权证 投资 策略
权证为 本基 金辅 助性 投资 工具。 权证 的投 资原 则为 有 利于基 金资 产增 值、 控制 下 跌风险 、
实现保 值和 锁定 收益 。
（3 ）本 基金 将关 注国 内其 他金融 衍生 产品的 推出 情 况，如 法律 法规 或监管 机 构允许 基
金投资 该衍 生工 具， 本基 金可制 定与 本基 金投 资目 标相适 应的 投资 策略 ， 在 充分评 估衍 生 产
品的风 险和 收益 的基 础上 ，谨慎 地进 行投 资。
5、未来 ，随 着市 场的 发展 和基金 管理 运作的 需要 ， 基金管 理人 可以 在不改 变 投资目 标
的前提 下， 遵循 法律 法规 的规定 ，相 应调 整或 更新 投资策 略， 并在 招募 说明 书更新 中公 告。
九、基金 的业绩 比较基准
一年期 人民 币定 期存 款利 率（税 后）+2%
本基金 力争 为投 资者 获得 稳健投 资回 报， 其中 ， 一 年 期人民 币定 期存 款利 率系 中国人 民
银行公 布并 执行 的金 融机 构一年 期人 民币 整存 整取 定期存 款利 率。
十、基金 的风险 收益特征
本基金 为混 合基 金， 理论 上其预 期风 险与 预期 收益 水平低 于股 票基 金， 高于 债券基 金 和
货币市 场基 金。
十一、基 金的投 资组合报 告（未 经审计）
本基金 管理 人的 董事 会及 董事保 证本 报告 所载 资料 不存在 虚假 记载 、 误 导性 陈 述或重 大
遗漏， 并对 其内 容的 真实 性、准 确性 和完 整性 承担 个别及 连带 责任 。
本基金 的托 管人 中国 光大 银行股 份有 限公 司根 据本 基金合 同的 规定 ， 复 核了 本 报告的 内
容，保 证复 核内 容不 存在 虚假记 载、 误导 性陈 述或 者重大 遗漏 。
本投资 组合 报告 有关 数据 的期间 为 2016 年1 月 1 日至 2016 年3 月31 日。
1、 报 告期 末基 金资 产组 合情况 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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序号 项目 金额( 元)
占基金总资
产的比 例(%)
1 权益投 资 44,288,270.36 2.71
其中： 股票 44,288,270.36 2.71
2 固定收 益投 资 1,477,392,997.47 90.38
其中： 债券 1,477,392,997.47 90.38
资产支 持证 券 - -
3
贵金属 投资 - -
4 金融衍 生品 投资 - -
5 买入返 售金 融资 产 83,800,365.70 5.13
其中： 买断 式回 购的 买入 返售金 融资 产 - -
6 银行存 款和 结算 备付 金合 计 3,927,483.77 0.24
7 其他资 产 25,324,035.98 1.55
8 合计 1,634,733,153.28 100.00
2、 报 告期 末按 行业 分类 的股票 投资 组合
（1 ） 报告 期末 按行 业分 类 的境内 股票 投资 组合
代码 行业类 别 公允价 值（ 元）
占基金 资产 净值
比例（ ％）
A 农、林 、牧 、渔 业 - -
B 采矿业 2,812,000.00 0.17
C 制造业 31,913,835.88 1.95
D 电力、 热力 、燃 气及 水生 产和供 应业 - -
E 建筑业 36,234.48 0.00
F 批发和 零售 业 - -
G 交通运 输、 仓储 和邮 政业 - -
H 住宿和 餐饮 业 - -
I 信息传 输、 软件 和信 息技 术服务 业 7,360,200.00 0.45
J 金融业 - -
K 房地产 业 2,166,000.00 0.13
L 租赁和 商务 服务 业 - -
M 科学研 究和 技术 服务 业 - -
N 水利、 环境 和公 共设 施管 理业 - - 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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O 居民服 务、 修理 和其 他服 务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和 社会 工作 - -
R 文化、 体育 和娱 乐业 - -
S 综合 - -
合计 44,288,270.36 2.71
3、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名股 票投 资明 细
序号 股票代 码 股票名 称 数量( 股) 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 600585 海螺水 泥 480,000 8,107,200.00 0.50
2 000651 格力电 器 200,000 4,078,000.00 0.25
3 600660 福耀玻 璃 240,000 3,573,600.00 0.22
4 002792 通宇通 讯 77,621 3,412,219.16 0.21
5 601088 中国神 华 200,000 2,812,000.00 0.17
6 002230 科大讯 飞 80,000 2,593,600.00 0.16
7 600804 鹏博士 120,000 2,547,600.00 0.16
8 600498 烽火通 信 100,000 2,516,000.00 0.15
9 600703 三安光 电 120,000 2,359,200.00 0.14
10 600037 歌华有 线 140,000 2,219,000.00 0.14
4、 报 告期 末按 债券 品种 分类的 债券 投资 组合
序号 债券品 种 公允价 值( 元)
占基金 资产 净
值比例( ％)
1 国家债 券 - -
2 央行票 据 - -
3 金融债 券 80,580,000.00 4.93
其中： 政策 性金 融债 80,580,000.00 4.93
4 企业债 券 404,344,000.00 24.76
5 企业短 期融 资券 282,415,000.00 17.29
6 中期票 据 709,977,000.00 43.47
7 可转债 （可 交换 债） 76,997.47 0.00
8 同业存 单 - -
9 其他 - -
10 合计 1,477,392,997.47 90.46 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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5、 报 告期 末按 公允 价值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前五 名债 券投 资明 细
序号 债券代 码 债券名 称 数量（ 张） 公允价 值( 元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1 101553029 15 河钢 MTN001 1,000,000 101,680,000.00 6.23
2 101556034 15 鞍钢 MTN001 1,000,000 101,300,000.00 6.20
3 041554081 15 山钢 CP003 1,000,000 100,410,000.00 6.15
4 1580328 15 沪 城建 债 1,000,000 100,120,000.00 6.13
5 101558026 15 南玻 MTN001 700,000 73,269,000.00 4.49
6、 报告 期末 按公 允价 值 占基金 资产 净值 比例 大小 排序的 前十 名资 产支 持证 券投资 明
细
本基金 本报 告期 末未 持有 资产支 持证 券。
7、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 贵金 属投 资明 细
本基金 本报 告期 末未 持有 贵金属 。
8、 报 告期 末按 公允 价值 占 基金资 产净 值比 例大 小排 序的前 五名 权证 投资 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 权证。
9、 报 告期 末本 基金 投资 的 股指期 货交 易情 况说 明
本基金 本报 告期 末未 投资 股指期 货。
10、报 告期 末本 基金 投资 的国债 期货 交易 情况 说明
本基金 本报 告期 末未 投资 国债期 货。
11、投 资组 合报 告附 注
（1 ） 本基 金投 资的 前十 名 证券的 发行 主体 本期 没有 出现被 监管 部门 立案 调查 ，或在 报
告编制 日前 一年 内受 到公 开谴责 、处 罚的 情形 。
（2 ） 本基 金投 资的 前十 名 股票没 有超 出基 金合 同规 定的备 选股 票库 。
（3 ） 其他 资产 构成
序号 名称 金额( 元)
1 存出保 证金 58,855.27
2 应收证 券清 算款 -
3 应收股 利 -
4 应收利 息 25,265,180.71
5 应收申 购款 -
6 其他应 收款 - 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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7 待摊费 用 -
8 其他 -
9 合计 25,324,035.98
（4 ） 报告 期末 持有 的处 于 转股期 的可 转换 债券 明细
本基金 本报 告期 末未 持有 处于转 股期 的可 转换 债券 。
（5 ） 报告 期末 前十 名股 票 中存在 流通 受限 情况 的说 明
序号 股票代 码 股票名 称
流通受 限部 分
的公允 价值( 元)
占基金 资产 净
值比例(%)
流通受 限情 况说 明
1 000651 格力电 器 4,078,000.00 0.25 重大事 项停 牌
2 002792 通宇通 讯 3,412,219.16 0.21 老股转 让流 通受 限
3 002230 科大讯 飞 2,593,600.00 0.16 重大事 项停 牌
十二、基 金的业 绩
基金管 理人 依照 恪尽 职守 、 诚实 信用 、 谨 慎勤 勉的 原 则管理 和运 用基 金财 产， 但不保 证
基金一 定盈 利 ， 也 不保 证 最低收 益 。 基 金的 过往 业 绩并不 代表 其未 来表 现 。 投资有 风险 ， 投
资者在 作出 投资 决策 前应 仔细阅 读本 基金 的招 募说 明书。
本基金 合同 生效 日为2015 年 12 月2 日 ，基 金合同 生 效以来 （截 至2016 年 3 月 31 日）
的投资 业绩 及与 同期 基准 的比较 如下 表所 示：
1、 易 方达 瑞选 混合I 类 基 金份额 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 比较 表
阶段
净值增
长率 ①
净值增 长率
标准差 ②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
基金合 同生 效至
2015 年12 月 31 日
0.30% 0.04% 0.29% 0.01% 0.01% 0.03%
2016 年1 月1 日至
2016年3月31 日
1.69% 0.09% 0.88% 0.01% 0.81% 0.08%
基金合 同生 效至
2016 年3 月31 日
2.00% 0.08% 1.18% 0.01% 0.82% 0.07%
2、 易 方达 瑞选 混合E 类 基 金份额 净值 增长 率与 同期 业绩比 较基 准收 益率 比较 表 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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阶段
净值增
长率 ①
净值增 长
率标准 差
②
业绩比 较基
准收益 率 ③
业绩比 较基
准收益 率标
准差④
①－ ③ ②－④
基金合 同生 效至
2015 年12 月 31 日
0.30% 0.04% 0.29% 0.01% 0.01% 0.03%
2016 年1 月1 日至
2016 年3 月31 日
1.10% 0.08% 0.88% 0.01% 0.22% 0.07%
基金合 同生 效至
2016 年3 月31 日
1.40% 0.07% 1.18% 0.01% 0.22% 0.06%
十三、费 用概览
（一） 基金 费用 的种 类
1、基 金管 理人 的管 理费 ；
2、基 金托 管人 的托 管费 ；
3、销 售服 务费 ；
4、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 信息 披露 费用 ；
5、 《基 金合 同》 生效 后与 基金相 关的 会计 师费 、律 师费 、 诉讼 费 和 仲裁 费 ；
6、基 金份 额持 有人 大会 费 用；
7、基 金的 证券 交易 费用 ；
8、基 金的 银行 汇划 费用 ；
9、 证 券账 户开 户费 用、 银 行账户 维护 费用 ；
10、按 照国 家有 关规 定和 《基金 合同 》约 定， 可以 在基金 财产 中列 支的 其他 费用。
（二） 基金 费用 计提 方法 、计提 标准 和支 付方 式
1、基 金管 理人 的管 理费
本基金 的管 理费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.8% 年费 率计提 。管 理费 的计 算方 法如下 ：
H ＝E× 0.8%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 管 理费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
管理费 每日 计算 ， 逐 日累 计至每 月月 末， 按月 支付 ， 由基金 管理 人向 基金 托管 人发送 基
金管理 费划 款指 令， 基金 托 管人复 核后 于次 月 前 5 个 工作日 内从 基金 财产 中一 次性支 付给 基
金管理 人。 若遇 法定 节假 日、公 休假 等， 支付 日期 顺延 。
2、基 金托 管人 的托 管费
本基金 的托 管费 按前 一日 基金资 产净 值 的 0.15% 的 年费率 计提 。 托管费 的计 算 方法 如 下 ： 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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H ＝E× 0.15%÷ 当年 天数
H 为 每日 应计 提的 基金 托 管费
E 为 前一 日的 基金 资产 净 值
基金托 管费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。
3、销 售服 务费
本基 金 I 类基金 份额 不收 取销售 服务 费，E 类基 金 份额的 销售 服务 费年 费率 为 0.20% ，
按前一 日 E 类 基金 资产 净 值的 0.20% 年费 率计 提。
销售服 务费 的计 算方 法如 下：
H ＝E ×0.20% ÷当 年天 数
H 为 E 类基 金份 额每 日应 计提的 销售 服务 费
E 为 E 类基 金份 额前 一日 基金资 产净 值
销售服 务费 每日 计算 ， 逐 日累计 至每 月月 末， 按月 支付， 由基 金管 理人 向基 金托管 人 发
送基金 托管 费划 款指 令， 基 金托管 人复 核后 于次 月 前 5 个工 作日 内从 基金 财产 中一次 性支 取。
若遇法 定节 假日 、公 休日 等,支 付日 期顺 延。
销售服 务费 可用 于本 基金 市场推 广、 销售 以及 基金 份额持 有人 服务 等各 项费 用。
上述 “ （ 一 ） 基 金费 用的 种 类中 第 4－10 项 费用 ” ， 根 据有关 法规 及相 应协 议规 定， 按费
用实际 支出 金额 列入 当期 费用， 由基 金托 管人 从基 金财产 中支 付。
（三） 不 列 入基 金费 用的 项目
下列费 用不 列入 基金 费用 ：
1、基金 管理 人和 基金 托管 人因未 履行 或未完 全履 行 义务导 致的 费用 支出或 基 金财产 的
损失；
2、基 金管 理人 和基 金托 管 人处理 与基 金运 作无 关的 事项发 生的 费用 ；
3、 《基 金合 同》 生效 前的 相关费 用；
4、其 他根 据相 关法 律法 规 及中国 证监 会的 有关 规定 不得列 入基 金费 用的 项目 。
（四） 与基 金销 售有 关的 费用
1、申 购费
（1 ） 申购 费率
对于 I 类基 金份 额， 本基 金 对通过 直销 中心 申购 的 特 定投资 群体 与除 此之 外的 其他投 资
者实施 差别 的申 购费 率。
特定投 资群 体指 全国 社会 保障基 金、 依法 设立 的基 本养老 保险 基金 、 依 法制 定的企 业 年
金计划 筹集 的资 金及 其投 资运营 收益 形成 的企 业补 充养老 保险 基金 （包 括企 业 年金单 一计 划
以及集 合计 划） ， 以及 可以 投资基 金的 其他 社会保 险 基金。 如将 来出 现可以 投 资基金 的住 房易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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公积金 、 享 受税 收优 惠的 个人养 老账 户、 经养 老基 金监管 部门 认可 的新 的养 老基金 类型 ， 基
金管理 人可 将其 纳入 特定 投资群 体范 围。
特定投 资群 体可 通过 本基 金直销 中心 申购 本基 金 I 类份额 。 基金 管理人 可根 据 情况变 更
或增减 特定 投资 群体 申购 本基 金 I 类份额 的销 售机 构，并 按规 定予 以公 告。
通过基 金管 理人 的直 销中 心申购 本基 金 I 类份 额 的 特定投 资群 体 申 购费 率见 下表：
申购金 额 M （元 ）（ 含申 购费） I 类份额申购 费率
M ＜100 万
0.06%
100 万≤M ＜500 万
0.03%
M≥ 500 万 1,000 元/ 笔
其他投 资者 申购 本基 金 I 类份额 的申 购费 率见 下表 ：
申购金 额 M （元 ）（ 含申 购费） I 类份额申购 费率
M ＜100 万
0.6%
100 万≤M ＜500 万
0.3%
M≥ 500 万 1,000 元/ 笔
本基 金E 类 基金 份额 不收 取申购 费用 。
（2 ） 申购 费的 收取 方式 和 用途
在申购 费按 金额 分档 的情 况下， 如果 投资 者多 次申 购， 申 购费 适用 单笔 申购 金额所 对 应
的费率 。
本基 金 I 类基金 份额 的 申 购费用 由 申 购基 金份 额的 投资人 承担 ， 不列 入基 金 财产， 主要
用于本 基金 的市 场推 广、 销售、 注册 登记 等各 项费 用。 赎 回费 用由 基金 赎回 人承担 。
（3 ） 申购 份额 的计 算
1）若 投资 人选 择 I 类基金 份额， 则申 购份 额的 计算 公式如 下：
净申购 金额= 申购 金额/ （1+ 申 购费 率 ）
（注 ： 对 于 500 万 （ 含 ） 以 上适用 固定 金额 申购 费的 申购 ， 净 申购 金额 ＝申 购 金额－ 固
定申购 费金 额 ）
申购费 用= 申 购金 额- 净申购金额
申购份 额= 净 申购 金额/ T 日 I 类基金 份额 净值
2）若 投资 人选 择 E 类基 金 份额， 则申 购份 额的 计算 公式如 下：
申购份 额= 申 购金 额/ T 日 E 类 基金 份额 净值
3） 本 基金 分为 I 类和 E 类 两类基 金份 额， 分别 计算 和公告 基金 份额 净值 。 申 购涉及 金
额、 份 额的 计算 结果 保留 到小数 点后 两位 ， 小 数点 后两位 以后 的部 分四 舍五 入， 由 此产 生 的
误差计 入基 金财 产。
2、赎 回费 易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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（1 ） 赎回 费率 及赎 回费 的 收取方 式和 用途
1）本 基金 I 类份 额 赎 回费 率见下 表：
持有时 间（ 天）
I 类份额 赎回 费率
0-6 1.5%
7-29 0.75%
30-89 0.5%
90-179 0.5%
180-364 0.05%
365 及 以上
0
投资者 可将 其持 有的 全部 或部 分 I 类 基金 份额 赎回 。 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份
额持有 人承 担， 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份 额时 收取。 对持 有期 少 于 30 天（不 含） 的 I
类基金 份额 持有 人所 收取 赎回费 用全 额计 入基 金财 产；对 持有 期 在 30 天以 上 （含） 且少 于
90 天 （不 含） 的 I 类基 金 份额持 有人 所收 取赎 回费 用 总额 的 75%计入 基 金财 产； 对 持有 期
在 90 天以 上 （含） 且少 于 180 天 （ 不含） 的 I 类基金 份额持 有人 所收 取赎 回费 用 总额 的 50%
计入 基 金财 产； 对持 续持 有 期 180 天 以上 （含 ） 的 I 类基金 份额 持有 人 所 收取 赎回费 用总 额
的 25% 计入 基金 财产 ；其 余用于 支付 市场 推广 、注 册登记 费和 其他 手续 费。
2）本 基金E 类 基金 份额 赎 回费率 见下 表：
持有时 间( 天)
E 类份 额赎 回费 率
0-29 0.5%
30 及 以上
0%
投资者 可将 其持 有的 全部 或部 分 E 类 基金 份额 赎回 。 赎回费 用由 赎回 基金 份额 的基金 份
额持有 人承 担， 在基 金份 额持有 人赎 回基 金份 额时 收取。 对持 有期 少 于 30 天 （不含 ） 的 E
类基金 份额 持有 人所 收取 赎回费 用全 额计 入基 金财 产。
（2 ） 赎回 金额 的计 算
赎回金 额的 计算 方法 如下 ：
赎回费 用= 赎 回份 额×T 日 该类基 金份 额净 值× 该 类份 额 赎回 费率
赎回金 额= 赎 回份 额×T 日 该类基 金份 额净 值- 赎回费 用
赎回费 用、 赎回 金额 的单 位为人 民币 元， 计算 结果 保留到 小数 点后 两位 ， 小 数点后 两 位
以后的 部分 四舍 五入 ，由 此产生 的误 差计 入基 金财 产。
3、 基金 管理 人可 以在 基金 合同规 定的 范围 内调 整申 购费率 、 赎 回费 率或 变更 收 费方式 。
上 述 费 率 或收 费 方式 如 发生 变 更 ， 基金 管 理人 最 迟应 于 新 的 费率 或 收费 方 式实 施 日 前 依照
《信息 披露 办法 》的 有关 规定在 指定 媒体 上公 告。
基 金 管 理 人 可以 在 不 违 反法 律 法 规 规 定及 基 金 合 同约 定 的 情 况 下根 据 市 场 情况 制 定基易方达瑞选灵活配置 混合型证券投资基金更新的招募说明书 摘要
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金促销 计划 ， 针 对基 金投 资者定 期和 不定 期地 开展 基金促 销活 动。 在基 金促 销活动 期间 ， 基
金管理 人可 以适 当调 低基 金销售 费率 ， 或 针对 特定 渠道、 特定 投资 群体 开展 有差别 的费 率 优
惠活动 。
（五） 费用 调整
基金管 理人 和基 金托 管人 协商一 致后 ， 可 按照 基金 发展情 况， 并根 据法 律法 规规定 和 基
金合同 约定 针对 全部 或部 分份额 类别 调整 基金 管理 费率、 基金 托管 费率 、 销 售 服务费 率等 相
关费率 。
十四、对 招募说 明书更新 部分的 说明
本基金 管理 人依 据 《 中华 人民共 和国 证券 投资 基金 法》 、 《 证券 投资 基金 信息 披露管 理 办
法》等 有关 法律 法规及 《 易方达 瑞选 灵活 配置混 合 型证券 投资 基金 基金合 同》 ，结合 本基 金
管理人 对本 基金 实施 的投 资管理 活动 ，对2015 年11 月 27 日 刊登 的本 基金 招 募说明 书进 行
了更新 ，主 要更 新的 内容 如下：
1、 在 “三 、基 金管 理人 ” 部分， 更新 了部 分内 容。
2、在 “四 、基 金托 管人 ” 部分， 根据 最新 资料 进行 了更新 。
3、 在 “五 、 相 关服 务机 构 ” 部 分， 更新 了基 金份 额销 售机构 信息 和会 计师 事务 所信 息 。
4、 将 “ 六、 基金 的募 集安 排” 改为 “六 、 基金 的募 集” ， 更新 了部 分内 容 ， 并 概述了 基
金的募 集情 况。
5、更 新了 “七 、基 金合 同 的生效 ”部 分内 容， 概述 了基金 合同 生效 的情 况。
6、在 “八 、基 金份 额的 申 购、赎 回” 部分 ，更 新了 部分内 容。
7、 在 “ 十一 、 基 金的 投资 ” 部分， 补充 了本 基金2016 年第 1 季度 投资 组合 报告 的内容 。
8、 增加 了 “ 十二 、基 金的 业绩” 部分 ， 补充 了基 金 合同生 效以 来的 投资业 绩 数据，并
相应调 整其 他部 分的 序号 。
10、在 “十 六、 基 金的 费 用与税 收” 部分 ，更 新了 部分内 容。
11、在 “二 十三 、对 基金 份额持 有人 的服 务” 部 分 ，更新 了部 分内 容。
12、在 “二 十四 、其 他应 披露事 项” 部分 ，根 据相 关公告 的内 容进 行了 补充 。
易方达 基金 管理 有限 公司
2016 年 7 月 14 日
