平安大华基金:关于旗下基金估值调整的公告查看PDF公告
平 安大 华基 金管 理有 限公 司关 于旗 下基 金估 值调 整的 公告 根据中国证监会 《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》 及中国证券投资基金业协会 《关于发布中基协 (AMAC ) 基金行业股票估值指数的通知》 的相关规定, 平安大华基金管理有限公司 (以 下简称 “ 本公司 ” ) 经与相关基金托管人协商一致, 自 2016 年 7 月 11 日起, 本公司以 AMAC 行业指数作为 计算依据,对旗下下列基金持有的相关股票采用 “ 指数收益法 ” 进行估值调整: 股票代码 股票名称 调整组合 000409 山东地矿 平安大华行业先锋混合型证券投资基金
本公司将综合参考各项相关 影响因素并与基金托管人协商,自上述相关股票复牌且其交易体现了活跃 市场交易特征后,恢复按市价估值方法进行估值, 届时不再另行公告。
特此公告。 平安大华基金管理有限公司 2016-7-12