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富 安 达 长 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 、 定 期 定 额 投 资 业 务 公 告
公 告 送 出 日 期 ： 2 0 1 6 年 7 月 9 日
1 公 告 基 本 信 息
基 金 名 称 富 安 达 长 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金
基 金 简 称 富 安 达 长 盈 保 本 混 合
基 金 主 代 码 0 0 2 5 8 4
基 金 运 作 方 式 契 约 型 开 放 式
基 金 合 同 生 效 日 2 0 1 6 年 5 月 1 1 日
基 金 管 理 人 名 称 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司
基 金 托 管 人 名 称 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司
基 金 注 册 登 记 机 构 名 称 富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司
公 告 依 据
《 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 》 等 法 律 法 规 、 《 富 安
达 长 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 、 《 富 安 达 长 盈 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》
申 购 起 始 日 2 0 1 6 年 7 月 1 1 日
赎 回 起 始 日 2 0 1 6 年 7 月 1 1 日
转 换 转 入 起 始 日 2 0 1 6 1 1
转 换 转 出 起 始 日 2 0 1 6 1 1
定 期 定 额 投 资 起 始 日 2 0 1 6 1 1
注 ： 基 金 份 额 持 有 人 在 本 保 本 周 期 内 申 购 、 转 换 转 入 的 基 金 份 额 ， 以 及 基 金 持 有 人 认 购 的 基 金 份 额
在 保 本 周 期 到 期 日 前 （ 不 包 括 该 日 ） 赎 回 或 转 换 转 出 的 部 分 不 适 用 保 本 条 款 。
2 日 常 申 购 、 赎 回 业 务 的 办 理 时 间
投 资 人 在 开 放 日 办 理 基 金 份 额 的 申 购 和 赎 回 ， 具 体 办 理 时 间 为 上 海 证 券 交 易 所 、 深 圳 证 券 交 易 所 的 正
常 交 易 日 的 交 易 时 间 ， 但 基 金 管 理 人 根 据 法 律 法 规 、 中 国 证 监 会 的 要 求 或 基 金 合 同 的 规 定 公 告 暂 停 申 购 、
赎 回 时 除 外 。
基 金 合 同 生 效 后 ， 若 出 现 新 的 证 券 交 易 市 场 、 证 券 交 易 所 交 易 时 间 变 更 或 其 他 特 殊 情 况 ， 基 金 管 理 人
将 视 情 况 对 前 述 开 放 日 及 开 放 时 间 进 行 相 应 的 调 整 ， 但 应 在 实 施 日 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在
指 定 媒 介 上 公 告 。
3 日 常 申 购 业 务
3 . 1 申 购 金 额 限 制
( 1 ) 代 销 机 构 每 个 基 金 账 户 ， 每 个 交 易 账 户 单 笔 申 购 首 次 最 低 申 购 金 额 为 1 0 元 （ 含 申 购 费 ， 下 同 ） ，
最 低 追 加 申 购 金 额 为 1 0 元 ， 具 体 规 定 详 见 各 代 销 机 构 网 点 公 告 。投 资 人 可 多 次 申 购 ， 对 单 个 投 资 人 的 累 计 持 有 份 额 不 设 上 限 限 制 。
( 2 ) 直 销 机 构 的 每 个 交 易 账 户 首 次 最 低 申 购 金 额 为 1 0 , 0 0 0 元 人 民 币 ， 最 低 追 加 申 购 金 额 为 1 , 0 0 0 元 。
( 3 ) 通 过 本 基 金 网 上 交 易 系 统 办 理 基 金 申 购 业 务 时 ， 每 个 交 易 账 户 首 次 最 低 申 购 金 额 为 1 0 元 ， 最 低 追
加 申 购 金 额 为 1 0 元 。
3 . 2 申 购 费 率
3 . 2 . 1 前 端 收 费
（ 1 ） 保 本 周 期 内 的 申 购 费 用
保 本 周 期 内 ， 本 基 金 的 申 购 费 用 在 投 资 者 申 购 基 金 份 额 时 收 取 。
申 购 费 率 随 申 购 金 额 的 增 加 而 递 减 ， 投 资 者 在 保 本 周 期 内 如 果 有 多 笔 申 购 ， 适 用 费 率 按 单 笔 分 别 计 算 。
具 体 费 率 如 下 表 所 示 ：
申 购 金 额 （ M ） 申 购 费 率
M < 1 0 0 万 1 . 2 0 %
1 0 0 万 ≤ M < 3 0 0 万 0 . 8 0 %
3 0 0 万 ≤ M < 5 0 0 万 0 . 4 0 %
M ≥ 5 0 0 万 1 0 0 0 元 / 笔
（ 2 ） 过 渡 期 内 的 申 购 费 用
保 本 周 期 到 期 后 ， 若 符 合 保 本 基 金 存 续 条 件 ， 本 基 金 转 入 下 一 保 本 周 期 ， 并 在 下 一 保 本 周 期 开 始 前 安
排 过 渡 期 进 行 申 购 。 过 渡 期 申 购 费 率 及 收 费 方 式 在 届 时 的 临 时 公 告 或 更 新 的 基 金 招 募 说 明 书 中 列 示 。
（ 3 ） 转 型 为 “ 富 安 达 长 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 后 的 申 购 费 用
保 本 周 期 到 期 后 ， 若 不 符 合 保 本 基 金 存 续 条 件 ， 本 基 金 将 转 型 为 “ 富 安 达 长 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 ” 。 转 型 后 的 申 购 费 率 及 收 费 方 式 以 届 时 公 告 或 更 新 的 基 金 招 募 说 明 书 为 准 。
3 . 3 其 他 与 申 购 相 关 的 事 项
本 基 金 的 申 购 费 率 、 申 购 份 额 具 体 的 计 算 方 法 和 收 费 方 式 由 基 金 管 理 人 根 据 基 金 合 同 的 规 定 确 定 。 基
金 管 理 人 可 以 在 基 金 合 同 约 定 的 范 围 内 调 整 费 率 或 收 费 方 式 ， 并 最 迟 应 于 新 的 费 率 或 收 费 方 式 实 施 日 前 依
照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 上 公 告 。
基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 反 法 律 法 规 规 定 及 基 金 合 同 约 定 的 情 形 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销 计 划 ， 针
对 基 金 投 资 者 定 期 或 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ， 按 照 法 律 法 规 和 基 金 合 同 的 规 定 ，
经 与 基 金 托 管 人 协 商 一 致 并 向 监 管 部 门 履 行 必 要 的 手 续 后 ， 基 金 管 理 人 可 以 适 当 调 低 基 金 申 购 、 赎 回 费 率 ，
并 予 以 公 告 。
基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 1 2 月 1 7 日 发 布 公 告 调 整 旗 下 开 放 式 基 金 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 下 限 。 基 金 管 理 人
新 增 开 放 式 基 金 产 品 ， 自 该 基 金 产 品 开 放 申 购 、 赎 回 业 务 的 当 日 起 ， 将 同 时 按 照 公 告 的 标 准 调 整 单 笔 最 低
申 购 金 额 和 最 低 赎 回 份 额 。
4 日 常 赎 回 业 务
4 . 1 赎 回 份 额 限 制基 金 份 额 持 有 人 每 次 赎 回 申 请 不 得 低 于 1 0 份 基 金 份 额 , 投 资 人 全 额 赎 回 时 不 受 上 述 限 制 。
4 . 2 赎 回 费 率
（ 1 ） 保 本 周 期 和 到 期 操 作 期 间 内 的 赎 回 费 用
保 本 周 期 和 到 期 操 作 期 间 内 ， 本 基 金 赎 回 费 率 随 申 请 份 额 持 有 时 间 的 增 加 而 递 减 ， 持 有 期 从 投 资 人 获
得 基 金 份 额 开 始 计 算 。 具 体 费 率 如 下 表 所 示 ：
持 有 期 限 （ N ） 赎 回 费 率
N < 1 年 1 . 5 0 %
1 年 ≤ N < 2 年 0 . 7 5 %
2 年 ≤ N 0 . 0 0 %
（ 2 ） 转 型 为 “ 富 安 达 长 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” 后 的 赎 回 费 用 ：
保 本 周 期 到 期 后 ， 若 本 基 金 转 型 为 “ 富 安 达 长 盈 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 ” ， 转 型 后 的 赎 回 费 率
以 届 时 公 告 或 更 新 的 基 金 招 募 说 明 书 为 准 。
（ 3 ） 赎 回 费 用 由 赎 回 基 金 份 额 的 基 金 份 额 持 有 人 承 担 ， 在 基 金 份 额 持 有 人 赎 回 基 金 份 额 时 收 取 。 对 持
续 持 有 期 少 于 3 0 天 的 投 资 人 收 取 的 赎 回 费 将 全 额 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 不 少 于 3 0 天 但 少 于 3 个 月
的 投 资 人 收 取 的 赎 回 费 总 额 的 7 5 % 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 不 少 于 3 个 月 但 少 于 6 个 月 的 投 资 人 收 取
的 赎 回 费 总 额 的 5 0 % 计 入 基 金 财 产 ； 对 持 续 持 有 期 长 于 6 个 月 的 投 资 人 收 取 的 赎 回 费 总 额 的 2 5 % 计 入 基 金 财
产 。 未 计 入 基 金 财 产 的 部 分 用 于 支 付 登 记 费 和 其 他 必 要 手 续 费 。 在 到 期 操 作 期 间 内 ， 对 于 适 用 保 本 条 款 的
基 金 份 额 无 需 支 付 赎 回 费 用 。
4 . 3 其 他 与 赎 回 相 关 的 事 项
基 金 管 理 人 可 根 据 市 场 情 况 ， 在 法 律 法 规 允 许 的 情 况 下 ， 调 整 上 述 规 定 的 数 量 或 比 例 限 制 ， 基 金 管 理
人 必 须 在 调 整 实 施 前 依 照 《 信 息 披 露 办 法 》 的 有 关 规 定 在 指 定 媒 介 公 告 并 报 中 国 证 监 会 备 案 。
基 金 管 理 人 于 2 0 1 5 年 1 2 月 1 7 日 发 布 公 告 调 整 旗 下 开 放 式 基 金 申 购 金 额 和 赎 回 份 额 下 限 。 基 金 管 理 人
新 增 开 放 式 基 金 产 品 ， 自 该 基 金 产 品 开 放 申 购 、 赎 回 业 务 的 当 日 起 ， 将 同 时 按 照 公 告 的 标 准 调 整 单 笔 最 低
申 购 金 额 和 最 低 赎 回 份 额 。
5 日 常 转 换 业 务
5 . 1 转 换 费 率
（ 1 ） 基 金 转 换 费
基 金 转 换 需 收 取 一 定 的 转 换 费 用 。 对 于 前 端 收 费 的 基 金 ， 基 金 转 换 费 用 由 转 入 和 转 出 基 金 的 申 购 补 差
费 和 转 出 基 金 的 赎 回 费 两 部 分 构 成 。
1 ） 转 入 基 金 时 ， 从 申 购 费 用 低 的 基 金 向 申 购 费 用 高 的 基 金 转 换 时 ， 每 次 收 取 申 购 补 差 费 用 ； 从 申 购
费 用 高 的 基 金 向 申 购 费 用 低 的 基 金 转 换 时 ， 不 收 取 申 购 补 差 费 用 。 申 购 补 差 费 用 按 照 转 换 金 额 对 应 的 转 出
基 金 与 转 入 基 金 的 申 购 费 率 差 额 进 行 补 差 ， 具 体 收 取 情 况 视 每 次 转 换 时 两 只 基 金 的 申 购 费 率 差 异 情 况 而 定 。2 ） 转 出 基 金 时 ， 如 涉 及 的 转 出 基 金 有 赎 回 费 用 ， 收 取 该 基 金 的 赎 回 费 用 。 转 换 费 用 由 基 金 份 额 持 有
人 承 担 ， 对 于 转 出 基 金 赎 回 业 务 收 取 赎 回 费 的 ， 基 金 转 出 时 ， 归 入 基 金 资 产 部 分 按 赎 回 费 的 处 理 方 法 计 算 。
（ 2 ） 基 金 转 换 的 计 算 公 式
赎 回 费 ＝ 转 出 基 金 份 额 × 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 × 转 出 基 金 赎 回 费 率
转 换 金 额 = 转 出 基 金 份 额 × 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 － 赎 回 费
申 购 补 差 费 ＝ （ 转 出 基 金 份 额 × 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 － 赎 回 费 ） × 申 购 补 差 费 率 / （ 1 + 申 购 补 差 费 率 ）
各 基 金 赎 回 费 率 以 及 各 基 金 申 购 费 率 请 参 照 相 应 基 金 的 招 募 说 明 书 ， 或 参 照 本 公 司 优 惠 活 动 公 告 。
转 换 费 用 ＝ 赎 回 费 ＋ 申 购 补 差 费
转 入 份 额 ＝ （ 转 出 基 金 份 额 × 当 日 转 出 基 金 份 额 净 值 － 转 换 费 用 ） / 当 日 转 入 基 金 份 额 净 值
（ 3 ） 基 金 管 理 人 可 以 在 不 违 背 法 律 法 规 规 定 及 《 基 金 合 同 》 约 定 的 情 况 下 根 据 市 场 情 况 制 定 基 金 促 销
计 划 ， 针 对 基 金 投 资 者 定 期 和 不 定 期 地 开 展 基 金 促 销 活 动 。 在 基 金 促 销 活 动 期 间 ， 基 金 管 理 人 可 以 按 中 国
证 监 会 要 求 履 行 必 要 手 续 后 ， 对 基 金 投 资 者 适 当 调 整 基 金 转 换 费 率 。
5 . 2 其 他 与 转 换 相 关 的 事 项
1 、 适 用 基 金
富 安 达 长 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ： 0 0 2 5 8 4 ） 、 富 安 达 健 康 人 生 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资 基 金 （ 基 金 代 码 ： 0 0 1 8 6 1 ） 、 富 安 达 优 势 成 长 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ： 7 1 0 0 0 1 ） 、 富 安 达 策 略
精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ： 7 1 0 0 0 2 ） 、 富 安 达 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代
码 ： A 类 7 1 0 3 0 1 ； C 类 7 1 0 3 0 2 ） 、 富 安 达 现 金 通 货 币 市 场 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ： A 类 7 1 0 5 0 1 ； B 类 7 1 0 5 0 2 ）
和 富 安 达 信 用 主 题 轮 动 纯 债 债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ： A 类 0 0 0 2 8 4 ； C 类 0 0 0 2 8 5 ） 之 间 、 富
安 达 新 兴 成 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ： 0 0 0 7 5 5 ） 的 转 换 业 务 。 富 安 达 信 用 主 题 轮 动 纯 债
债 券 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 （ 基 金 代 码 ： A 类 0 0 0 2 8 4 ； C 类 0 0 0 2 8 5 ） 与 富 安 达 增 强 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基
金 （ 基 金 代 码 ： A 类 7 1 0 3 0 1 ； C 类 7 1 0 3 0 2 ） 之 间 不 设 基 金 转 换 。
2 、 基 金 转 换 的 规 则
1 ） 投 资 人 办 理 基 金 转 换 业 务 时 ， 转 出 方 的 基 金 必 须 处 于 可 赎 回 状 态 ， 转 入 方 的 基 金 必 须 处 于 可 申 购 状
态 。 基 金 转 换 只 能 在 同 一 销 售 机 构 进 行 ， 转 换 的 两 只 基 金 必 须 都 是 同 一 销 售 机 构 同 时 代 理 销 售 的 本 公 司 管
理 的 基 金 。
2 ） 基 金 转 出 视 为 赎 回 ， 转 入 视 为 申 购 。 正 常 情 况 下 ， 基 金 注 册 与 过 户 登 记 人 将 在 T + 1 日 对 投 资 人 T
日 的 基 金 转 换 业 务 申 请 进 行 有 效 性 确 认 。 在 T ＋ 2 日 后 （ 包 括 该 日 ） 投 资 人 可 向 销 售 机 构 查 询 基 金 转 换 的 成
交 情 况 。
3 ） 基 金 转 换 以 份 额 为 单 位 进 行 申 请 ， 申 请 转 换 份 额 精 确 到 小 数 点 后 两 位 。
4 ） 基 金 转 换 采 取 未 知 价 法 ， 即 以 申 请 受 理 当 日 各 转 出 、 转 入 基 金 的 基 金 份 额 净 值 为 基 础 进 行 计 算 。
5 ） 转 出 基 金 份 额 遵 循 " 后 进 先 出 " 的 原 则 ， 转 入 的 基 金 份 额 的 持 有 期 将 自 转 入 的 基 金 份 额 被 确 认 之 日 起
重 新 开 始 计 算 。
6 ） 本 公 司 基 金 单 笔 转 换 申 请 的 最 低 份 额 为 1 0 0 份 ， 若 某 笔 转 换 导 致 单 个 交 易 账 户 的 基 金 份 额 余 额 少 于
1 0 0 份 时 ， 余 额 部 分 基 金 份 额 必 须 一 同 转 出 。 基 金 份 额 持 有 人 可 将 其 全 部 或 部 分 基 金 份 额 转 换 。 单 笔 转 换
申 请 不 受 转 入 基 金 最 低 申 购 金 额 的 限 制 。7 ） 当 发 生 巨 额 赎 回 时 ， 本 基 金 转 出 与 基 金 赎 回 具 有 相 同 的 优 先 级 ， 基 金 管 理 人 可 根 据 基 金 资 产 组 合 情
况 ， 决 定 全 额 转 出 或 部 分 转 出 ， 并 且 对 于 本 基 金 转 出 和 基 金 赎 回 ， 将 采 取 相 同 的 比 例 确 认 ； 但 基 金 管 理 人
在 当 日 接 受 部 分 转 出 申 请 的 情 况 下 ， 对 未 确 认 的 转 换 申 请 将 不 予 顺 延 。
3 、 拒 绝 或 暂 停 基 金 转 换 的 情 形 及 处 理 方 式
（ 1 ） 在 如 下 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 以 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 转 入 申 请 ：
1 ） 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 无 法 正 常 运 作 。
2 ） 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 时 。
3 ） 证 券 、 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 。
4 ） 接 受 某 笔 或 某 些 申 购 申 请 可 能 会 影 响 或 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 。
5 ） 基 金 资 产 规 模 过 大 ， 使 基 金 管 理 人 无 法 找 到 合 适 的 投 资 品 种 ， 或 其 他 可 能 对 基 金 业 绩 产 生 负 面 影 响 ，
从 而 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 的 情 形 。
6 ） 为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ， 基 金 管 理 人 可 在 当 期 保 本 周 期 到 期 前 3 0 日 内 视 情 况 暂 停 本 基 金 的
日 常 申 购 和 转 换 转 入 业 务 ；
7 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 或 登 记 机 构 的 技 术 保 障 等 发 生 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系 统 、
基 金 登 记 系 统 或 基 金 会 计 系 统 无 法 正 常 运 行 ；
8 ） 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
（ 2 ） 在 如 下 情 况 下 ， 基 金 管 理 人 可 以 拒 绝 或 暂 停 接 受 投 资 人 的 转 出 申 请 ：
1 ） 因 不 可 抗 力 导 致 基 金 管 理 人 不 能 支 付 赎 回 款 项 。
2 ） 发 生 基 金 合 同 规 定 的 暂 停 基 金 资 产 估 值 情 况 。
3 ） 证 券 、 期 货 交 易 所 交 易 时 间 非 正 常 停 市 ， 导 致 基 金 管 理 人 无 法 计 算 当 日 基 金 资 产 净 值 。
4 ） 连 续 两 个 或 两 个 以 上 开 放 日 发 生 巨 额 赎 回 。
5 ） 为 保 护 基 金 份 额 持 有 人 的 利 益 ， 基 金 管 理 人 可 在 当 期 保 本 周 期 到 期 前 3 0 日 内 视 情 况 暂 停 本 基 金
的 日 常 赎 回 和 转 换 转 出 业 务 ；
6 ） 基 金 管 理 人 、 基 金 托 管 人 、 基 金 销 售 机 构 或 登 记 机 构 的 技 术 保 障 等 发 生 异 常 情 况 导 致 基 金 销 售 系 统 、
基 金 登 记 系 统 或 基 金 会 计 系 统 无 法 正 常 运 行 ；
7 ） 继 续 接 受 赎 回 申 请 将 损 害 现 有 基 金 份 额 持 有 人 利 益 时 ， 可 暂 停 接 受 投 资 人 的 赎 回 申 请 ；
8 ） 法 律 法 规 规 定 或 中 国 证 监 会 认 定 的 其 他 情 形 。
6 定 期 定 额 投 资 业 务
" 定 期 定 额 投 资 业 务 " 是 基 金 申 购 业 务 的 一 种 方 式 。 投 资 者 可 以 通 过 销 售 机 构 提 交 申 请 ， 约 定 每 期 扣 款
时 间 、 扣 款 金 额 及 扣 款 方 式 ， 由 销 售 机 构 于 每 期 约 定 扣 款 日 在 投 资 者 指 定 资 金 账 户 内 自 动 完 成 扣 款 及 基 金
申 购 业 务 。
本 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 申 购 费 率 及 计 算 公 式 等 同 于 一 般 申 购 业 务 。 对 于 满 足 不 同 条 件 的 定 期 定 额
投 资 业 务 申 请 , 如 定 期 定 额 申 购 期 限 适 逢 基 金 费 率 优 惠 期 , 或 通 过 电 子 交 易 平 台 等 特 殊 渠 道 递 交 的 定 期 定 额
投 资 业 务 申 请 , 或 基 金 管 理 人 认 为 适 合 的 其 他 条 件 ， 基 金 管 理 人 可 适 用 不 同 的 申 购 费 率 ， 并 及 时 公 告 。 投 资
者 办 理 该 业 务 具 体 费 率 以 销 售 机 构 当 时 有 效 的 业 务 规 定 或 相 关 公 告 为 准 。1 、 扣 款 日 期 和 扣 款 金 额
投 资 者 办 理 定 期 定 额 投 资 业 务 前 ， 须 指 定 本 人 的 一 个 人 民 币 结 算 账 户 作 为 扣 款 账 户 ， 并 经 办 理 本 业 务
的 代 销 机 构 认 可 。 投 资 者 须 遵 循 各 销 售 机 构 有 关 扣 款 日 期 的 规 定 ， 并 与 销 售 机 构 约 定 每 月 固 定 扣 款 金 额 。
本 基 金 定 期 定 额 投 资 每 期 最 低 扣 款 金 额 为 人 民 币 1 0 元 （ 含 申 购 费 ） ， 各 代 销 机 构 可 根 据 需 要 设 置 等 于 或 高
于 1 0 元 的 最 低 扣 款 金 额 ， 具 体 最 低 扣 款 金 额 以 代 销 机 构 的 规 定 为 准 。
2 、 交 易 确 认
本 业 务 的 申 购 需 遵 循 " 未 知 价 " 和 " 金 额 申 购 " 的 原 则 ， 申 购 价 格 以 基 金 申 购 申 请 日 的 基 金 份 额 净 值 为 基
准 进 行 计 算 。 基 金 申 购 申 请 日 （ T 日 ） 为 本 业 务 每 月 实 际 扣 款 日 （ 如 遇 非 基 金 开 放 日 则 顺 延 至 基 金 下 一 开
放 日 ） ， 基 金 份 额 将 在 T ＋ 1 工 作 日 确 认 成 功 后 直 接 计 入 投 资 人 的 基 金 账 户 内 。 基 金 份 额 确 认 查 询 起 始 日 为
T ＋ 2 工 作 日 。 投 资 人 办 理 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 申 购 基 金 后 ， 本 基 金 已 开 放 赎 回 业 务 的 ， 投 资 者 可 从 T ＋ 2
工 作 日 起 办 理 基 金 的 赎 回 。 赎 回 费 率 按 照 相 关 基 金 合 同 约 定 的 一 般 赎 回 业 务 的 赎 回 费 率 执 行 。
3 、 变 更 和 终 止
投 资 者 办 理 " 定 期 定 额 投 资 业 务 " 的 变 更 和 终 止 ， 须 携 带 本 人 有 效 身 份 证 件 及 相 关 凭 证 到 原 办 理 该 业 务
网 点 申 请 办 理 ， 办 理 程 序 遵 循 各 销 售 机 构 的 规 定 。
7 基 金 销 售 机 构
7 . 1 场 外 销 售 机 构
7 . 1 . 1 直 销 机 构
富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司 直 销 中 心
办 公 地 址 ： 上 海 市 浦 东 新 区 世 纪 大 道 1 5 6 8 号 中 建 大 厦 2 9 层
邮 政 编 码 ： 2 0 0 1 2 2
客 服 电 话 ： 4 0 0 - 6 3 0 - 6 9 9 9 （ 免 长 途 ） 或 （ 0 2 1 ） 6 1 8 7 0 6 6 6
7 . 1 . 2 场 外 非 直 销 机 构
1 . 场 外 销 售 机 构 ：
1 ) 银 行 销 售 渠 道 ： 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 、 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司
2 ) 证 券 公 司 销 售 渠 道 ： 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 、 国 泰 君 安 股 份 有 限 公 司 、 华
泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 、 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 信 证
券 ( 山 东 ) 股 份 有 限 公 司 、 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 、 申 万 宏 源 股 份 有 限 公 司 、 中 信 建 投 股 份 有 限 公 司 、 国 金
证 券 股 份 有 限 公 司 、 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 、 申 万 宏 源 西 部 股 份 有 限 公 司 、 东 海 期 货 股 份 有 限 公 司 、 平 安
证 券 股 份 有 限 公 司 、 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 信 期 货 股 份 有 限 公 司 、 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 。
3 ) 第 三 方 销 售 渠 道 ： 北 京 众 升 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 、 南 京 大 泰 金
石 投 资 管 理 有 限 公 司 、 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资
顾 问 有 限 公 司 、 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 、 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 、 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海
陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 、 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 、 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 利 得 基 金 销 售
有 限 公 司 、 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 、 诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 、 浙 江 同 花 顺 基 金
销 售 有 限 公 司 。
2 . 可 办 理 本 基 金 定 期 定 额 投 资 业 务 的 销 售 机 构 有 ： 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有
限 公 司 、 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 、 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 、 国 泰 君 安 股 份 有 限 公司 、 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 、 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、
中 信 证 券 ( 山 东 ) 股 份 有 限 公 司 、 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 、 申 万 宏 源 股 份 有 限 公 司 、 中 信 建 投 股 份 有 限 公 司 、
信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 、 申 万 宏 源 西 部 股 份 有 限 公 司 、 东 海 期 货 股 份 有 限 公 司 、 平 安 证 券 股 份 有 限 公 司 、
国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 信 期 货 股 份 有 限 公 司 、 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 北 京 众 升 财 富 基 金 销 售 有 限 公
司 、 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 、 南 京 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 、 上 海 好 买 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上
海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 、 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限 公 司 、 和 讯 信 息
科 技 有 限 公 司 、 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 、 上 海 联 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 、
北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 、 诺 亚 正 行 （ 上 海 ）
基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 、 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 。
3 . 可 办 理 本 基 金 转 换 业 务 的 销 售 机 构 有 ： 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 、 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 、
交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 、 国 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 南 京 证 券 股 份 有 限 公 司 、 国 泰 君 安 股 份 有 限 公 司 、 华 泰
证 券 股 份 有 限 公 司 、 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 、 东 吴 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 信 证 券 ( 山
东 ) 股 份 有 限 公 司 、 兴 业 证 券 股 份 有 限 公 司 、 申 万 宏 源 股 份 有 限 公 司 、 中 信 建 投 股 份 有 限 公 司 、 国 金 证 券
股 份 有 限 公 司 、 信 达 证 券 股 份 有 限 公 司 、 申 万 宏 源 西 部 股 份 有 限 公 司 、 东 海 期 货 股 份 有 限 公 司 、 平 安 证 券
股 份 有 限 公 司 、 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 、 中 信 期 货 股 份 有 限 公 司 、 中 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 、 北 京 众 升 财 富
基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 凯 石 财 富 基 金 销 售 有 限 公 司 、 南 京 大 泰 金 石 投 资 管 理 有 限 公 司 、 上 海 好 买 基 金 销
售 有 限 公 司 、 上 海 天 天 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 长 量 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 、 杭 州 数 米 基 金 销 售 有 限
公 司 、 和 讯 信 息 科 技 有 限 公 司 、 深 圳 众 禄 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 陆 金 所 资 产 管 理 有 限 公 司 、 上 海 联 泰 资
产 管 理 有 限 公 司 、 北 京 增 财 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 利 得 基 金 销 售 有 限 公 司 、 上 海 汇 付 金 融 服 务 有 限 公 司 、
诺 亚 正 行 （ 上 海 ） 基 金 销 售 投 资 顾 问 有 限 公 司 、 浙 江 同 花 顺 基 金 销 售 有 限 公 司 。 4 . 基 金 管 理 人 可 以 根 据 相
关 法 律 法 规 要 求 ， 调 整 本 基 金 的 业 务 办 理 机 构 ， 并 及 时 公 告 。
4 . 本 基 金 各 销 售 机 构 可 能 因 业 务 安 排 、 系 统 设 置 等 原 因 ， 在 办 理 本 基 金 申 购 、 赎 回 、 转 换 和 定 期 定 额
业 务 时 ， 相 关 业 务 规 则 、 办 理 时 间 和 要 求 的 资 料 、 信 息 等 有 所 区 别 ， 投 资 者 在 办 理 本 公 告 项 下 相 关 业 务 时 ，
除 应 遵 循 本 公 告 内 容 外 ， 还 应 按 照 各 销 售 机 构 的 要 求 执 行 。
5 . 以 上 各 销 售 机 构 的 地 址 、 联 系 方 式 、 工 作 日 办 理 业 务 的 具 体 时 间 和 其 它 有 关 信 息 、 规 定 等 事 项 ， 请
参 见 本 基 金 的 份 额 发 售 公 告 、 相 关 业 务 公 告 及 各 销 售 机 构 的 有 关 规 定 ， 也 可 致 电 各 销 售 机 构 客 户 服 务 电 话
咨 询 。
7 . 2 场 内 销 售 机 构
暂 无
8 基 金 份 额 净 值 公 告 / 基 金 收 益 公 告 的 披 露 安 排
在 开 始 办 理 基 金 份 额 申 购 或 者 赎 回 后 ， 本 基 金 将 在 每 个 开 放 日 的 次 日 ， 通 过 基 金 管 理 人 网 站 、 代 销 机
构 以 及 其 他 媒 介 披 露 开 放 日 的 基 金 份 额 净 值 和 基 金 份 额 累 计 净 值 ， 敬 请 投 资 者 留 意 。
9 其 他 需 要 提 示 的 事 项
本 公 告 仅 对 本 基 金 开 放 日 常 申 购 、 赎 回 、 转 换 和 定 期 定 额 投 资 的 有 关 事 项 予 以 说 明 。 投 资 者 欲 了 解 本
基 金 的 详 细 情 况 ， 请 仔 细 阅 读 2 0 1 6 年 4 月 1 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》 和 《 证 券 时 报 》 上 的 《 富 安 达 长 盈 保
本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 招 募 说 明 书 》 和 《 富 安 达 长 盈 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同 》 等 资 料 。 相 关 法
定 披 露 文 件 ， 投 资 者 还 可 以 登 录 本 基 金 管 理 人 网 站 （ w w w . f a d f u n d s . c o m ） 进 行 查 阅 。 投 资 者 亦 可 拨 打 本 基
金 管 理 人 的 全 国 统 一 客 户 服 务 电 话 4 0 0 6 3 0 6 9 9 9 ( 免 长 途 话 费 ) , 0 2 1 - 6 1 8 7 0 6 6 6 垂 询 相 关 事 宜 。
风 险 提 示 ： 基 金 管 理 人 依 照 恪 尽 职 守 、 诚 实 信 用 、 谨 慎 勤 勉 的 原 则 管 理 和 运 用 基 金 财 产 ， 但 不 保 证 基
金 一 定 盈 利 ， 也 不 保 证 最 低 收 益 。 请 投 资 者 投 资 本 基 金 前 认 真 阅 读 本 基 金 的 基 金 合 同 和 招 募 说 明 书 ， 并 根据 自 身 风 险 承 受 能 力 选 择 适 合 自 己 的 基 金 产 品 。 保 本 基 金 并 不 等 于 将 资 金 作 为 存 款 存 放 在 银 行 或 存 款 类 金
融 机 构 ， 保 本 基 金 在 极 端 情 况 下 仍 然 存 在 本 金 损 失 的 风 险 。 敬 请 投 资 者 注 意 投 资 风 险 。
富 安 达 基 金 管 理 有 限 公 司
2 0 1 6 年 7 月 9 日