南方甑智混合：基金合同生效公告查看PDF公告
南方甑智定期开放混合型发起式 证券投资基金基金 合同生效公告 第 1 页 共 3 页 南方 甑 智 定期 开 放 混 合型 发 起 式 证 券 投 资 基金 基 金 合 同生 效 公 告 公告送 出日期： 2016 年7 月7 日 南方甑智定期开放混合型发起式 证券投资基金基金 合同生效公告 第 2 页 共 3 页 1 公告 基本 信息 基金名 称 南方甑 智定 期开 放混 合型 发起式 证券 投资 基金 基金简 称 南方甑 智定 期开 放混 合型 发起 式 基金主 代码 002850 基金运 作方 式 契约型 开放 式 基金合 同生 效日 2016 年 7 月 6 日 基金管 理人 名称 南方基 金管 理有 限公 司 基金托 管人 名称 招商银 行股 份有 限公 司 公告依 据 《 南方 甑 智 定 期 开 放 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 基 金 合 同》 、 《南方 甑 智定 期开 放 混合型 发起 式 证 券投 资基 金 招募 说明书 》 2 基金 募集 情况 注：本次 基金 募集 期间 所 发生的 信息 披露 费、 律师 费和会 计师 费等 费用 由基 金管理 人承 担， 不 从 基金资 产 中 支付 。 基金募 集申 请获 中国 证监 会 注册 的文 号 证监许 可[2016]1003 号 基金募 集期 间 自 2016 年6 月13 日 至 2016 年7 月1 日 止 验资机 构名 称 普 华 永 道 中天 会 计师 事 务所 （ 特 殊普 通合伙 ） 募集资 金划 入基 金托 管专 户的日 期 2016 年 07 月 05 日 募集有 效认 购总 户数 （单 位：户 ） 7205 募集期 间净 认购 金额 （单 位：人 民币 元） 1,164,120,992.16 认购资 金在 募集 期间 产生 的利息 （单 位： 人民 币元 ） 484,618.76 募集份 额 （ 单位 ：份 ） 有效认 购份 额 1,164,120,992.16 利息结 转的 份额 484,618.76 合计 1,164,605,610.92
募 集 期 间 基 金 管 理 人 运 用 固 有 资 金 认 购 本 基 金 情况 认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 10,007,389.62 占基金 总份 额比 例 0.8593% 其他需 要说 明的 事项 - 募 集 期 间 基 金 管 理 人 的 从 业 人 员 认 购 本 基 金 情 况 认购的 基金 份额 （ 单位 ： 份） 117634.46 占基金 总份 额比 例 0.0101% 本公司 高级 管理 人员 、 基金 投 资和研究部门负责人认购 本 基金份 额总 量的 数量 区间 - 本基金基金经理认购本 基金 份额总 量的 数量 区间 10 万 份至 50 万 份（ 含） 募 集 期 限 届 满 基 金 是 否 符 合 法 律 法 规 规 定 的 办 理 基 金 备案手 续的 条件 是 向中国 证监 会办 理基 金备 案手续 获得 书面 确认 的日 期 2016 年 7 月 6 日 南方甑智定期开放混合型发起式 证券投资基金基金 合同生效公告 第 3 页 共 3 页 3 发起 式基 金发起 资金持 有份 额情况
项目 持有份 额总 数 持 有 份 额 占 基 金 总份额 比例 发起份 额数 发 起 份 额 占 基 金总份 额比 例 发 起 份 额 承 诺持有 期限 基 金 管 理 公 司 固 有 资金 10,007,389.62 0.8593% 9,900,000.00 0.8501% 自 合 同 生 效 之 日 起 不 少 于 3 年 基 金 管 理 公 司 高 级 管理人 员
基金经 理等 人员 117634.46 0.0101% 100,000.00 0.0086% 自 合 同 生 效 之 日 起 不 少 于 3 年 基金管 理公 司股 东
其他
合计 10,125,024.08 0.8694% 10,000,000.00 0.8587% 自 合 同 生 效 之 日 起 不 少 于 3 年 4 其他 需要 提示的 事项 1 、 本 基金 基金 合同 生效 后 ， 每2 年 开放 一次 申购 和 赎回 ， 开 放期 的起 始日 为 基金合 同生 效日 的每2 年的 对日 （ 如该 日 为非工 作日 或无 该对 日 ， 则顺延 至下 一工 作日 ） ， 开 放期不 少 于 5 个 工作 日并且 最长 不超 过 20 个 工 作日 ， 具 体时 间由 基金 管 理人届 时公 告为 准 。 开 放 期内 ， 投 资人 可以 根 据相关 业务 规则 申购 、赎 回基金 份额 。 本基金首个封 闭期为自 基 金合同生效日 （含该日 ） 起至第一个开 放期的首 日 （不含该日） 之 间的期间，之 后的封闭 期 为每相邻两个 开放期之 间 的期间。本基 金在封闭 期 内不办理申 购与赎回 业务。 开放期内申购 、赎回等 业 务的具体规则 以基金管 理 人届时公告 为 准。如封 闭 期后或在开放 期 内发生不可抗 力或其他 情 形致使基金无 法按时开 放 申购或赎回业 务的，开 放 期时间中止 计算，在 不可抗力或其 他情形影 响 因素消除之日 次日起， 继 续计算该开放 期时间， 直 到满足开放 期的时间 要求， 具体 时间 以基 金管 理人届 时公 告为 准。 2 、 投 资 人 可 访 问 本 公 司 网 站(www.nffund.com) 或 拨 打 全 国 免 长 途 话 费 的 客 户 服 务 电 话(400 －889 －8899) 咨 询相 关情 况。 南方基金管理有限公司 2016 年7 月7 日
