对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
华润元大稳健债券A(001212)

华润元大稳健债券:分红公告查看PDF公告

华润元大稳健收益债券型证券投资基金分红公告 
第 1 页 共 3 页 
 
 
 
 
华 润 元 大 稳健 收 益 债 券型 证 券 投 资基 金 
分红公告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2016 年 7 月5 日 
 
 
 
 
 华润元大稳健收益债券型证券投资基金分红公告 
第 2 页 共 3 页 
 
 
1 公告 基本 信息 
基金名 称 华润元 大稳 健收 益债 券型 证券投 资基 金 
基金简 称 华润元 大稳 健债 券A/C 
基金主 代码 001212 
基金合 同生 效日 2015 年10 月 16 日 
基金管 理人 名称 华润元 大基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
公告依 据 《证券 投资 基金 信息 披露 管理办 法》 、 《华
润 元 大 稳 健 收 益 债 券 型 证 券 投 资 基 金 基
金合同 》 、 《 华润 元大 稳健 收益债 券型 证券
投资基 金招 募说 明书 》 
收益分 配基 准日 2016 年6 月30 日 
有关年 度分 红次 数的 说明 本次分 红 为2016 年 度的 第 1 次 分红 
下属分 级基 金的 基金 简称 
华 润 元 大 稳 健 债 券
A 
华 润 元 大 稳 健 债 券
C 
下属分 级基 金的 交易 代码 001212 001213 
截止基准日下属分级基
金的相 关指 标 
基准日下属 分级基金 份
额净值(单 位:人民 币
元) 
1.021 1.018 
基准日下属 分级基金 可
供分配利润 (单位: 人
民币元 ) 
2,341,937.07 1,109,088.44 
本次下 属分 级基 金分 红方 案(单 位: 元/10 份基 金
份额) 
0.0940 0.0780 
2 与分 红相 关的其 他信息 
权益登 记日 2016 年 7 月 6 日 
除息日 2016 年 7 月 7 日 
现金红 利发 放日 2016 年 7 月 8 日 
分红对 象 权益登 记日在 华润元 大基 金管理 有限公 司登记 在册 的本基 金
全体基 金份 额持 有人 。 
红利再 投资 相关 事项 的说 明 
选择红 利再 投资 方式 的投 资者, 其红 利将 按 2016 年 7 月 7
日的基 金份额 净值转 换为 基金份 额 。选 择红利 再投 资方式 的
投资者 所转 换的 基金 份额 将于2016 年7 月8 日直 接 计入其 基
金账户 ,2016 年 7 月11 日起可 以查 询、 赎回 。 
税收相 关事 项的 说明 根据财务 部、国 家税 务总 局的财税 字[2002]128 号 《关于 开
放式证 券投 资基 金有 关税 收问题 的通 知》 , 基 金向 投 资者分 配
的基金 收益 ,暂 免征 收所 得税。 
费用相 关事 项的 说明 本基金 本次分 红免收 分红 手续费 ;选择 红利再 投资 方式的 投
资者其 红利 再投 资所 得的 基金份 额免 收申 购费 用。 华润元大稳健收益债券型证券投资基金分红公告 
第 3 页 共 3 页 
3 其他 需要 提示的 事项 
(1) 权益 登记 日申 请申 购 或转入 的基 金份 额不 享有 本次分 红权 益, 权益 登记 日申请 赎回 或转
出的基 金份 额享 有本 次分 红权益 。 
(2) 基 金份 额持 有人 可以 在每个 基金 开放 日的 交易 时间内 到基 金销 售网 点选 择或修 改分 红 方
式。 最终 分红 方式 以权 益 登记日 之前( 不 含权 益登 记 日) 最后 一次 选择 的分 红 方式为 准 。 对 于未 选
择具体 分红 方式 的基 金份 额持有 人, 本基 金默 认的 分红方 式为 现金 方式 。 
(3) 咨询 办法 : 
华润元 大基 金管 理有 限公 司网站 :www.cryuantafund.com 
华润元 大基 金管 理有 限公 司客服 热线 :0755-88399000 
华润元 大基 金管 理有 限公 司直销 网点 及本 基金 各代 销机构 的相 关网 点( 详见 本基金 更新 招募
说明书 及相 关公 告) 。 
(4) 风险 提示 : 
基金管 理人 承诺 以诚 实信 用、 勤 勉尽 责的 原则 管理 和运用 基金 财产 , 但 不保 证基金 一定 盈利 ,
也不保 证最 低收 益。 投资 者投资 于本 基金 时应 认真 阅读本 基金 的基 金合 同、 招募说 明书 。敬 请投
资者留 意投 资风 险。 
特此公 告。 









华润元大基金管理有限公司 2016 年7 月5 日