金鹰基金管理有限公司关于旗下开放式基金资产净值等的公告
经基金托管人复核，截至 2016 年 6 月 30 日 ，金鹰基金管理有限公司旗下开放式基金的份额净值、基
金份额累计净值及基金资产净值如下（单位：人民币元）：
基
金代码
基金名称
基金份
额净值(元)
基金份额累
计净值(元)
资产净值
(元)
000
110
金鹰元安保本混合型证券投
资基金A
1.0430 1.3108
139,705,6
30.07
002
513
金鹰元安保本混合型证券投
资基金C
1.0005 1.0005
600,034,7
40.91
001
167
金鹰科技创新股票型证券投
资基金
0.682 0.682
923,510,6
56.10
001
298
金鹰民族新兴灵活配置混合
型证券投资基金
0.998 0.998
296,550,4
71.73
001
366
金鹰产业整合灵活配置混合
型证券投资基金
0.786 0.786
663,524,2
77.86
001
951
金鹰改革红利灵活配置混合
型证券投资基金
1.074 1.074
278,089,7
04.99
002
303
金鹰智慧生活灵活配置混合
型证券投资基金
1.001 1.001
107,274,5
07.63
002
490
金鹰元祺保本混合型证券投
资基金
1.003 1.003
681,396,3
50.49
002
681
金鹰元和保本混合型证券投
资基金A
0.999 0.999
1,277,987
,572.41
002
682
金鹰元和保本混合型证券投
资基金C
0.998 0.998
339,456,2
63.53
162
107
金鹰中证500 指数分级证券
投资基金
1.0647 1.8257
13,000,25
7.50
150
088
金鹰中证500A 1.0249 1.2577
4,385,395
.56
150
089
金鹰中证500B 1.1045 2.3616
4,726,147
.55
162
102
金鹰中小盘精选证券投资基
金
1.0296 2.9129
640,385,7
32.71
162
105
金鹰持久增利债券型证券投
资基金(LOF)
1.0706 1.4363
32,737,40
0.23
162
108
金鹰元盛债券型发起式证券
投资基金(LOF)
1.098 1.160
350,670,7
28.19
210
001
金鹰成份股优选证券投资基
金
0.9348 2.7987
495,510,5
37.47
210
002
金鹰红利价值灵活配置混合
型证券投资基金
1.1905 2.3885
205,725,9
43.27
210
003
金鹰行业优势混合型证券投
资基金
1.0879 1.4779
1,249,969
,650.76
210
004
金鹰稳健成长混合型证券投
资基金
1.309 2.039
321,173,9
54.83
210
005
金鹰主题优势混合型证券投
资基金
1.182 1.182
457,417,7
07.48
210
006
金鹰保本混合型证券投资基
金A
1.137 1.285
53,453,72
6.98
002
425
金鹰保本混合型证券投资基
金C
1.009 1.009
11,102,50
6.07
210
007
金鹰技术领先灵活配置混合
型证券投资基金A
1.166 1.695
40,421,07
0.11
002
196
金鹰技术领先灵活配置混合
型证券投资基金C
1.000 1.000
7,998,049
.65
210
008
金鹰策略配置混合型证券投
资基金
1.1777 1.7777
276,366,0
57.43
210
009
金鹰核心资源混合型证券投
资基金
1.765 1.865
809,627,7
04.19
210
010
金鹰灵活配置混合型证券投
资基金A
1.0524 1.2628
6,959,098
.49
210
011
金鹰灵活配置混合型证券投
资基金C
1.0042 1.2049
611,799,9
83.04
210
014
金鹰元丰保本混合型证券投
资基金
1.009 1.235
987,775,1
41.90
基
金代码
基金名称
每万份
收益( 元)
每万份累计
收益(元)
资产净值
(元)
210
012
金鹰货币市场基金A 0.6041 2.369
131,418,7
22.40
210
013
金鹰货币市场基金B 0.6672 2.613
10,056,12
1,533.10
以上数据均已经托管行复核，特此公告。
金鹰基金管理有限公司
2016 年7 月1 日
