中海顺鑫:封闭期内周净值公告查看PDF公告
封闭期内中海顺鑫保本混合型证券投资基金周净值公告 估值日期: 2016-07-01 公告送出日期:2016-07-02 基金名称 中海顺鑫保本混合型证券投资基金 基金简称 中海顺鑫保本混合 基金主代码 002213 基金管理人 中海基金管理有限公司 基金管理人代码 50350000 基金托管人 平安银行股份有限公司 基金托管人代码 20110000 基金资产净值(单位:人 民币元) 1,270,107,093.23 基金份额净值(单位:人 民币元) 1.007 基金实施分红等事项的特 别说明 除息日 分红金额 (单位:元/10 份基 金份额) 其他事项 说明
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