诺德基金：旗下基金资产净值与份额净值公告查看PDF公告
诺 德基 金管理 有限 公司旗 下基 金资产 净值 与份额 净值 公告
（2016 年 06 月 30 日）
经基金托管人 复核，截至2016 年 06 月30 日诺德基金管理有限公司旗下开放式基金资产净值及基金份额净值如下：
基金代码 基金名称
基金资产净值
（元）
基金份额净值
（元）
基金份额
累计净值 （元）
托管银行
570001 诺德价值优势混合 型 证券 投资基金
995,294,156.77
1.2804
1.2804
中国建 设银 行
571002 诺德主题灵活配置混 合型 证券投资基金
39,025,819.22
2.1156
2.1156
中国建 设银 行
573003 诺德增强收益债券型 证券 投资基金
82,978,181.82
1.1070
1.1340
中国建 设银 行
570005 诺德成长优势混合 型 证券 投资基金
143,141,876.56
2.4300
2.4300
中国建 设银 行
570006 诺德中小盘混合 型证 券投 资基金
48,126,506.56
1.2740
1.8040
中国银 行
570007 诺德优选30 混合 型证券投 资基金
83,570,246.95
1.3040
1.3040
中国银 行
165705 诺德双翼债券型证券 投资 基金(LOF)
477,018,664.54
1.007
1.233
华夏银 行
570008 诺德周期策略混合 型 证券 投资基金
125,301,820.07
2.1910
2.1910
中国银 行
165707 诺德深证300 指数分级证 券投资基金
13,652,330.76
1.040
1.814
中国银 行
150092 诺德深证300 指数分级证 券投资基金之300A 份额
1.022
1.239
中国银 行
150093 诺德深证300 指数分级证 券投资基金之300B 份额
1.058
2.389
中国银 行
基金代码 基金名称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益
最近 7 日年化
收益率（%）
托管银行
002672 诺德货币A
12,671,416.15
0.6884 2.368
交通银行
002673 诺德货币B
1,114,770,306.67
0.7541 2.614
交通银行
特此公告。
诺 德基 金管理 有限 公司
2016 年 06 月 30 日
