天弘基 金管 理有 限公 司旗下 基金 2016 年 6 月 30 日基 金资 产 净值公 告
单位： 人民 币元
基 金名称
基金
代码
基金资产 净值
基金
份 额 净
值
基金份
额累计净
值
天弘精选混合型证券投资基金 420001 1,452,725,375.11 0.6487 1.8599
天弘永利债券型证券投资基金 A
类
420002 714,940,148.22 1.0996 1.4692
天弘永利债券型证券投资基金 B
类
420102 2,125,414,694.19 1.1007 1.5042
天弘永利 债 券 型 证 券 投 资 基 金 E
类
002794 13,465.98 1.0686 1.0686
天 弘 永 定 价 值 成 长 混 合 型 证 券 投
资基金
420003 188,121,461.79 1.6394 1.9744
天 弘 周 期 策 略 混 合 型 证 券 投 资 基
金
420005 141,450,983.26 1.363 1.734
天 弘 鑫 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金
164205 47,532,786.96 1.091 1.269
天 弘 添 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）
164206 1,343,620,940.34 1.025 1.518
天 弘 丰 利 债 券 型 证 券 投 资 基 金
（LOF ）
164208 2,120,747,967.06 1.1103 1.6338
天弘债券型发起式证券投资基金A
类
420008 233,563,585.72 1.154 1.183
天弘债券型发起式证券投资基金B
类
420108 857,772,277.76 1.136 1.164
天 弘 安 康 养 老 混 合 型 证 券 投 资 基
金
420009 1,665,504,053.66 1.402 1.402
天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 A 类
000244 100,779,178.46 1.245 1.284
天 弘 稳 利 定 期 开 放 债 券 型 证 券 投
资基金 B 类
000245 74,105,045.56 1.234 1.270
天弘弘利债券型证券投资基金 000306 641,526,039.68 1.2480 1.2480
天 弘 同 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金
164210 408,748,469.09 1.3890 1.4020
其中： 天弘同利分级债券型证券投
资基金 A 类
164211 40,718,012.77 1.0220 1.1220
天弘同利分级债券 型
证券投资基金 B 类
150147 368,030,456.32 1.4460 1.4460
天弘通利混合型证券投资基金 000573 1,303,560,985.30 1.104 1.173
天弘沪深 300 指 数 型 发 起 式 证券
投资基金
000961 709,190,358.80 0.9186 0.9186
天弘中证 500 指 数 型 发 起 式 证券
投资基金
000962 728,092,168.61 0.9961 0.9961
天 弘 瑞 利 分 级 债 券 型 证 券 投 资 基
金
000774 501,289,263.62 1.119 1.136
其中： 天弘瑞利分级债券型证券投
资基金 A 类
000775 149,470,443.62 1.011 1.065
天弘瑞利分级债券 型
证券投资基金 B 类
000776 351,818,820.00 1.171 1.171
天 弘 云 端 生 活 优 选 灵 活 配 置 混 合
型证券投资基金
001030 432,636,174.35 0.7484 0.7484
天 弘 新 活 力 灵 活 配 置 混 合 型 发 起
式证券投资基金
001250 1,808,987,395.59 1.0433 1.0433
天 弘 普 惠 养 老 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金 A 类
001292 463,366,262.47 1.0554 1.0554
天 弘 普 惠 养 老 保 本 混 合 型 证 券 投
资基金 B 类
001293 6,731,953.14 1.0536 1.0536
天 弘 互 联 网 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金
001210 1,257,293,401.01 0.6243 0.6243
天 弘 惠 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金
001447 3,318,721,405.91 1.0534 1.0534
天弘新价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券
投资基金
001484 68,368,514.21 1.0605 1.0605
天弘中证医药 100 指 数 型 发 起式
证券投资基金 A 类
001550 33,800,850.01 0.7490 0.7490
天弘中证医药 100 指 数 型 发 起式
证券投资基金 C 类
001551 4,866,438.47 0.7470 0.7470
天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式
证券投资基金 A 类
001552 39,281,165.87 0.7345 0.7345
天 弘 中 证 证 券 保 险 指 数 型 发 起 式
证券投资基金 C 类
001553 5,013,548.03 0.7324 0.7324
天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起
式证券投资基金 A 类
001560 20,098,003.23 0.6641 0.6641
天 弘 中 证 移 动 互 联 网 指 数 型 发 起
式证券投资基金 C 类
001561 4,406,738.88 0.6617 0.6617
天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式
证券投资基金 A 类
001554 26,526,043.52 0.6010 0.6010
天 弘 中 证 全 指 运 输 指 数 型 发 起 式
证券投资基金 C 类
001555 3,945,791.94 0.5992 0.5992
天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起
式证券投资基金 A 类
001556 10,387,831.59 0.7379 0.7379
天 弘 中 证 全 指 房 地 产 指 数 型 发 起
式证券投资基金 C 类
001557 3,798,229.73 0.7354 0.7354
天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发
起式证券投资基金 A 类
001558 9,076,765.73 0.7109 0.7109
天 弘 中 证 大 宗 商 品 股 票 指 数 型 发
起式证券投资基金 C 类
001559 3,813,590.65 0.7086 0.7086
天 弘 中 证 银 行 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基金 A 类
001594 11,677,912.80 0.9065 0.9065
天 弘 中 证 银 行 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基金 C 类
001595 5,576,585.58 0.9036 0.9036
天 弘 创 业 板 指 数 型 发 起 式 证 券 投
资基金 A 类
001592 120,357,422.98 0.8844 0.8844
天 弘 创 业 板 指 数 型 发 起 式 证 券 投
资基金 C 类
001593 9,863,403.74 0.8801 0.8801
天弘中证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发
起式证券投资基金 A 类
001599 15,874,168.93 0.8939 0.8939
天 弘 中 证 高 端 装 备 制 造 指 数 型 发
起式证券投资基金 C 类
001600 4,587,318.45 0.8912 0.8912
天弘上证 50 指数型发起式证券 投
资基金 A 类
001548 27,160,265.60 0.8018 0.8018
天弘上证 50 指数型发起式证券 投
资基金 C 类
001549 4,160,410.36 0.7991 0.7991
天弘中证 100 指 数 型 发 起 式 证券
投资基金 A 类
001586 9,886,881.68 0.7996 0.7996
天弘中证 100 指 数 型 发 起 式 证券
投资基金 C 类
001587 4,016,426.19 0.7973 0.7973
天弘中证 800 指 数 型 发 起 式 证券
投资基金 A 类
001588 5,488,851.38 0.7636 0.7636
天弘中证 800 指 数 型 发 起 式 证券
投资基金 C 类
001589 3,911,741.60 0.7617 0.7617
天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式
证券投资基金 A 类
001590 17,729,851.91 0.7991 0.7991
天 弘 中 证 环 保 产 业 指 数 型 发 起 式
证券投资基金 C 类
001591 4,064,455.49 0.7966 0.7966
天 弘 中 证 电 子 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基金 A 类
001617 6,673,293.29 0.9122 0.9122 天 弘 中 证 电 子 指 数 型 发 起 式 证 券
投资基金 C 类
001618 5,590,691.14 0.9095 0.9095
天 弘 中 证 休 闲 娱 乐 指 数 型 发 起 式
证券投资基金 A 类
001611 9,030,492.76 0.7179 0.7179
天弘中证 休 闲 娱 乐 指 数 型 发 起 式
证券投资基金 C 类
001612 3,828,353.38 0.7162 0.7162
天 弘 中 证 计 算 机 指 数 型 发 起 式 证
券投资基金 A 类
001629 19,053,171.39 0.8111 0.8111
天 弘 中 证 计 算 机 指 数 型 发 起 式 证
券投资基金 C 类
001630 10,446,239.78 0.8092 0.8092
天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式
证券投资基金 A 类
001631 26,188,736.01 1.0422 1.0422
天 弘 中 证 食 品 饮 料 指 数 型 发 起 式
证券投资基金 C 类
001632 6,906,206.14 1.0400 1.0400
天 弘 鑫 安 宝 保 本 混 合 型 证 券 投 资
基金
001486 759,067,946.42 1.0267 1.0267
天 弘 裕 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投
资基金
002388 603,006,068.98 1.0071 1.0071
天 弘 乐 享 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基
金
002432 974,442,673.93 1.0119 1.0119 天 弘 价 值 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发
起式证券投资基金
002639 159,163,895.10 1.0063 1.0063
基金名称
基金
代码
基金资产 净值
每万份
收益
七 日 年 化 收
益率
天弘现金管家货币市场基
金 A 类
420006 318,446,235.32 0.7603 2.507%
天弘现金管家货币市场基
金 B 类
420106 4,042,097,428.20 0.8246 2.753%
天弘现金管家货币市场基
金 C 类
000832 532,352,479.92 0.7723 2.557%
天弘现金管家货币市场基
金 D 类
001251 151,666,501.19 0.7602 2.506%
天弘余额宝货币市场基金 000198 816,312,411,434.03 0.6549 2.435%
天弘增益宝货币市场基金 001038 454,070,650.11 0.5029 2.227%
天弘云商宝货币市场基金 001529 2,794,832,398.50 0.5985 2.134%
天弘弘运宝货币市场基金 A
类
001386 206,589,910.88 0.6968 2.521%
天弘弘运宝货币市场基金 B
类
001391 31,342.69 0.6286 2.269%
