海富通 基金 管 理有限 公司 旗 下基 金 2016 年半年
度最后 一个 市 场交易 日基 金 资产净 值和 基 金份额
净值公 告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》有关规定，海富通基金管理有限公司就旗下基金 2016 年半
年度最后一个市场交易日（2016 年 6 月 30 日）的基金资产净 值和基金份额净值信息披露如下：
1 、
2016 年 6 月 30 日
基金名称 基金资产净值（元）
基金份额净值
（元）
基金份额累
计净值
（元）
收益增长线
累计数值
（元）
海富通精选混合 1,938,424,629.69 0.5960 4.1069
海富通收益增长
混合 1,573,714,003.89 0.916 2.531 1.341
海富通股票混合 1,092,812,863.42 0.628 2.577
海富通强化回报
混合 525,739,326.32 0.802 2.298
海富通风格优势
混合 634,756,416.52 0.757 1.863
海富通精选贰号
混合 549,077,941.31 0.835 1.155
海富通稳健添利
债券 A 595,197,172.38 1.276 1.367
海富通稳健添利
债券 C 29,589,131.74 1.252 1.343
海富通领先成长
混合 136,864,637.99 1.196 1.346
海富通中证 100
指数（LOF ） 138,865,316.90 0.946 0.946
海富通中小盘混
合 174,023,407.59 0.899 0.899
海富通上证周期
ETF 47,466,928.28 2.874 1.153
海富通上证周期
ETF 联接 31,093,808.89 1.033 1.033
海富通稳固收益
债券 310,704,964.69 1.514 1.514
海富通上证非周
期 ETF 32,894,580.62 2.385 1.005
海富通上证非周
期 ETF 联接 24,267,511.69 0.974 0.974
海富通国策导向
混合 344,587,168.53 1.262 1.829
海富通稳进增利
债券(LOF) 76,307,924.41 1.536 1.536
海富通中证内地
低碳指数 31,442,073.79 1.384 1.384
海富通养老收益
混合 A 474,556,222.62 1.369 1.369
海富通养老收益
混合 C 120.60 1.377 1.377
海富通一年定开
债券 A 2,281,361,546.63 1.810 1.810
海富通一年定开
债券 C 97,479,842.99 1.806 1.806
海富通双利债券 41,731,912.85 1.163 1.163
海富通内需热点
混合 34,351,185.03 1.011 1.011
海富通纯债债券
A 155,325,708.64 1.613 2.153
海富通纯债债券
C 125,311,920.10 1.603 2.135
海富通双福分级
债券 1 226,907,586.47 1.003 1.003
海富通上证可质
押城投债 ETF 6,198,372,833.12 101.069 1.101
海富通阿尔法对
冲混合 951,967,363.50 1.207 1.207
海富通新内需混
合 A 147,567,257.58 1.432 1.432
海富通新内需混
合 C 906.50 1.422 1.422
海富通东财大数
据混合 204,747,896.43 1.032 1.032
海富通改革驱动
混合 138,753,244.09 1.020 1.020
1 、海富通双福分级 债券 之双福 A 于 6 月 30 日 基金份额参考净值为 ：1.003 元；海
富通双福分级债券之 双 福 B 于 6 月 30 日基 金份 额参考净值为：1.002 元。
2 、
2016 年 6 月 30 日
基金名称 基金资产净值（元）
基金份额净值
（元）
每万份基金净收
益（元）
7 日年化收益率
（按月结转）
海富通货
币 A 933,541,442.57 1.000 0.6313 2.234%
海富通货
币 B 20,187,022,425.20 1.000 0.6932 2.461%
海富通季
季增利理
财债券 2 - - - -
2 、海富通季季增利理财债券第一期运作期到期后（即 2014 年12 月 23 日）暂停下一运作 期运作。
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2016 年 7 月 1 日
