银河基金管理有限公司 2016 年半年 度基金资产净值
经基金托 管人核 准，截 至 2016 年 6 月 30 日， 银河基 金 管理有限 公司旗 下基金 资产 净值如
下：
基金代
码 基金名称 托管银行 资产净值( 元)
基金净值
( 元) 累计净值( 元)
150103 银河银泰 混合 工商银行
1,470,555,61
9.36 1.3182 4.1782
150121
沪深 300 成长分级
A 兴业银行 4,753,876.20 1.025 1.202
150122
沪深 300 成长分级
B 兴业银行 5,542,323.96 1.195 1.195
151001 银河稳健 混合 农业银行
824,747,556.
07 1.8022 4.3593
151002 银河收益 债券 农业银行
625,594,173.
64 1.3306 2.9206
161505 银河通利 北京银行
507,671,045.
02 1.061 1.451
161506 通利债 C 北京银行
18,566,192.5
8 1.102 1.452
161507 沪深 300 成长分级 兴业银行
29,383,336.3
7 1.110 1.199
500058 银河银丰 封闭 建设银行
3,344,537,09
5.58 1.115 3.793
519610 银河旺利 混合 A 北京银行
47,734,206.1
0 1.013 1.013
519611 银河旺利 混合 C 北京银行 2,980,736.64 1.014 1.014
519612 银河旺利 混合 I 北京银行
50,073,021.4
8 1.001 1.001
519640 银河鸿利 混合 A 中信银行
102,489,929.
67 1.028 1.028
519641 银河鸿利 混合 C 中信银行
11,122,880.9
9 1.023 1.023
519642 银河智造 混合 建设银行
192,176,253.
87 1.067 1.067
519644 银河智联 混合 建设银行
554,157,527.
12 0.935 0.935
519646 银河鑫利 混合 I 北京银行 0.00 0.000 0.000
519647 银河鸿利 混合 I 中信银行
1,833,687,64
5.62 1.019 1.019
519648 银河润利 混合 I 北京银行
1,043,612,38
0.48 1.019 1.019 519651 银河转型 混合 建设银行
1,942,002,71
8.12 0.6530 0.6530
519652 银河鑫利 混合 A 北京银行
2,203,639,98
3.70 1.031 1.031
519653 银河鑫利 混合 C 北京银行
18,471,771.1
0 1.026 1.026
519654 银河泽利 保本混 合 北京银行
2,488,457,05
1.29 0.9960 0.9960
519655 银河服务 混合 工商银行
2,617,168,33
2.70 0.881 0.881
519656
银河灵活 配置混 合
A 邮储银行
103,154,223.
48 1.730 1.730
519657
银河灵活 配置混 合
C 邮储银行
99,032,262.0
6 1.719 1.719
519660 银河增利 债券 A 北京银行
341,626,943.
92 1.554 1.554
519661 银河增利 债券 C 北京银行
64,420,216.2
2 1.543 1.543
519662 银河回报 债券 A 邮储银行
69,778,774.2
9 1.564 1.564
519663 银河回报 债券 C 邮储银行
81,739,588.4
7 1.549 1.549
519664 银河美丽 混合 A 建设银行
436,231,303.
91 1.645 1.645
519665 银河美丽 混合 C 建设银行
140,220,819.
87 1.616 1.616
519666
银河银信 添利债 券
B 中信银行
101,085,512.
89 1.0909 1.5709
519667
银河银信 添利债 券
A 中信银行
132,395,909.
65 1.0928 1.6068
519668 银河成长 混合 中国银行
399,092,121.
96 1.3381 2.7759
519669 银河领先 债券 兴业银行
343,214,738.
25 1.257 1.327
519670 银河行业 混合 建设银行
2,125,105,41
9.94 1.424 2.949
519671
银河沪深 300 价值
指数 建设银行
151,615,634.
84 1.070 1.070
519672 银河蓝筹 混合 建设银行
110,539,631.
46 1.775 1.775
519673 银河康乐 股票 建设银行
824,250,862.
94 1.310 1.310 519674 银河创新 混合 招商银行
425,837,582.
20 2.1775 2.1775
519675 银河润利 混合 A 北京银行
404,924,908.
36 1.425 1.425
519676 银河强化 债券 建设银行
68,095,395.0
7 1.539 1.539
519677
银河定投 宝中证 腾
安指数 建设银行
674,672,051.
77 1.619 1.619
519678 银河消费 混合 建设银行
74,416,161.8
7 1.5700 1.5700
519679 银河主题 混合 中信银行
1,311,472,83
7.19 3.888 3.888
基金代
码 基金名称
基金托管
银行 资产净值( 元)
每万份收 益
( 元)
七日年化 收益
率(%)
150005 银河银富 货币 A 交通银行
905,717,397.
74 0.5263 1.874
150015 银河银富 货币 B 交通银行
1,136,996,92
3.51 0.5958 2.113
