截至 2016 年 6 月 30 日 国投 瑞银基 金管 理有限 公司 旗下基 金资 产净值 公布
基金代码 基金名称 资产净值
121011
国投货币
A
289,582,247.76
128011
国投货币
B
26,236,679,589.45
000836
国投钱多宝
A
66，418，813.09
000837
国投钱多宝
I
6，282，170.40
000868
国投增利宝
A
102，594，176.48
000869
国投增利宝
B
4，225，488，
131.34
001094
国投添利宝
A
4，100，477.99
001095
国投添利宝
B
418，008，287.64
121001
国投融华债
券
427,517,863.63
121002
国投景气行
业
870,329,781.69
121003
国投核心企
业
1,336,631,281.30
121005
国投创新动
力
1,074,250,110.16
121009
国投稳定增
利
1,180,346,181.67
121008
国投成长优
选
487,471,364.20
121006
国投稳健增
长
514,225,431.21
121012
国投优化增
强A/B
2,298,712,128.93
128112
国投优化增
强C
478,382,772.09
161216
国投双债增
利A
183,871,473.96
161221
国投双债增
利C
32,143,754.43
161219
国投新兴产
业
1,515,693,673.35 121010
国投瑞源保
本
1,589,244,745.10
121013
国投纯债
A
20,045,941.99
128013
国投纯债
B
432,514,010.94
000069
国投中高债
A
607,928,066.58
000070
国投中高债
C
107,568,723.20
000237
国投岁添利
A
1,036,967,038.18
000238
国投岁添利
C
46,973,263.57
000165
国投策略精
选
781,577,179.33
000523
国投医疗保
健
373,155,442.26
000556
国投新机遇
A
374,781,033.44
000557
国投新机遇
C
254,514,151.35
000663
国投美丽中
国
774,216,732.36
000781
国投岁增利
A
780,803,493.25
000782
国投岁增利
C
49,465,431.20
000845
国投信息消
费
233,724,429.66
001029
国投新动
力
845,102,696.07
161222
国投瑞利混
合
2,011,449,933.01
001037
国投锐意改
革
1,759,232,733.46
001119
国投新回
报
312,978,341.84
161224
国投新丝
路
388,379,735.36
001266
国投招财保
本
2,054,377,150.53 001137
国投岁丰利
A
533,496,642.37
001138
国投岁丰利
C
61,837,471.27
001499
国投新增
长
228,874,558.45
161226
国投白银期
货
386,767,188.93
001704
国投进宝保
本
3,673,870,794.35
001168
国投优选收
益
1,607,735,469.68
001169
国投新价
值
1,412,442,716.50
001218
国投精选收
益
1,391,314,283.33
001584
国投新活力
A
404,527,164.90
001585
国投新活力
C
194,603,875.68
001838
国投国家安
全
592,142,721.87
001907
国投境煊保
本A
651,295,270.58
001908
国投境煊保
本C
3,148,731,869.99
002039
国投新收益
A
202,235,128.87
002040
国投新收益
C
202,956,144.83
002041
国投新成长
A
1,014,467,041.80
002042
国投新成长
C
1,244,847.44
002242
国投瑞兴保
本
2,012,498,622.14
161225
国投瑞盈混
合
1,371,872,340.92
161211
国投金融联
接
411,216,821.35
161207
国投瑞和
300
66,424,456.84 150008
国投瑞和小
康
23,503,907.93
150009
国投瑞和远
见
23,503,907.93
161217
国投中证上
游资源
115,361,938.08
161213
国投中证下
游消费
61,401,160.65
159933
国投金融地
产ETF
401,748,714.35
161223
国投成长指
数分级
22,661,433.64
150213
国投成长 A
级
1,113,343,918.73
150214
国投成长 B
级
530,790,062.24
161227
国投深证
100 指数
701,139,421.67
