华宝兴 业基 金管 理有 限公司 旗下 基金 资产 净值公 告
经基金托管人核准，截至 2016 年 6 月 30 日旗下基金资产净值 如下：
基 金代
码
基 金名称 资 产净值( 元)
基 金份额净 值
( 元)
基 金份额累 计净
值( 元)
000124 华宝兴业服务优选混合型证券投资基金 2,771,913,572.98 1.917 2.217
000601 华宝兴业创新优选混合型证券投资基金 127,804,656.83 0.871 1.211
000612 华宝兴业生态中国混合型证券投资基金 1,078,683,700.58 1.875 2.075
000753 量化对冲混合 A 725,947,799.78 1.1698 1.1698
000754 量化对冲混合 C 46,344,443.67 1.1624 1.1624
000866 华宝兴业高端制造股票型证券投资基金 977,503,785.66 1.344 1.344
000867 华宝兴业品质生活股票型证券投资基金 242,547,331.16 0.790 0.840
000993
华宝兴业稳健回报灵活配置混合型证券投
资基金
746,863,434.41 0.944 0.944
001088 华宝兴业国策导向混合型证券投资基金 1,853,828,087.18 0.825 0.825
001118 华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金 3,678,044,674.00 0.784 0.784
001324
华宝兴业新价值灵活配置混合型证券投资
基金
599,878,091.29 1.0375 1.0375
001534
华宝兴业万物互联灵活配置混合型证券投
资基金
591,029,634.21 0.880 0.880
001967
华宝兴业转型升级灵活配置混合型证券投
资基金
456,357,945.65 1.008 1.008
002152
华宝兴业核心优势灵活配置混合型证券投
资基金
375,302,557.37 1.026 1.026
002508 宝鑫债券 A 424,571,050.19 1.0056 1.0056
002509 宝鑫债券 C 119,556,461.38 1.0049 1.0049
150261 医疗 A 142,158,013.47 1.0230 1.0645
150262 医疗 B 164,113,992.09 1.1810 0.0447
150263 1000A 14,184,626.88 1.0298 1.0620
150264 1000B 9,118,491.93 0.6620 0.1041
162412 医疗分级 461,048,357.60 1.1020 0.4139
162413 1000 分级 97,652,162.11 0.8459 0.4996
162414
华宝兴业新机遇灵活配置混合型证券投资
基金
236,002,552.02 1.0454 1.0454
240001 华宝兴业宝康消费品证券投资基金 1,341,063,523.22 2.2828 6.6948
240002 华宝兴业宝康灵活配置证券投资基金 520,787,640.43 1.8800 3.6600
240003 华宝兴业宝康债券投资基金 208,530,276.94 1.3391 1.9791
240004 华宝兴业动力组合混合型证券投资基金 1,756,950,977.60 1.5846 4.0946
240005 华宝兴业多策略增长开放式证券投资基金 2,198,616,689.46 0.5208 4.3615
240008 华宝兴业收益增长混合型证券投资基金 1,642,970,141.89 5.3900 5.3900
240009 华宝兴业先进成长混合型证券投资基金 1,895,455,012.22 3.1393 3.4073
240010 华宝兴业行业精选混合型证券投资基金 3,252,739,902.33 1.4702 1.4702
240011 华宝兴业大盘精选混合型证券投资基金 106,242,696.79 1.7281 1.9961 240012 增强债 A 级 230,668,436.26 1.4641 1.4841
240013 增强债 B 级 161,091,861.01 1.4212 1.4412
240014 华宝兴业中证 100 指数证券投 资基金 407,784,588.32 0.9361 0.9361
240016 华宝兴业上证 180 价值交易型 联接基金 119,867,560.18 1.274 1.304
240017 华宝兴业新兴产业混合型证券投资基金 809,382,098.44 2.2345 2.2345
240018 华宝兴业可转债债券型证券投资基金 60,494,104.68 0.9809 0.9809
240019 华宝兴业上证 180 成长交易型 联接基金 52,191,571.39 1.292 1.292
240020
华宝兴业医药生物优选混合型证券投资基
金
435,618,998.36 1.487 1.776
240022 华宝兴业资源优选混合型证券投资基金 187,497,018.14 1.132 1.132
510030
上证 180 价值交易型开放式指 数证券投资
基金
139,871,464.27 3.584 1.227
510280
上证 180 成长交易型开放式指 数证券投资
基金
55,764,730.61 1.274 1.274
基 金代
码
基 金名称 资 产净值( 元) 每 万份收益( 元)
七 日年化收 益率
(%)
240006 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 A 168,238,883.79 0.6253 2.164%
240007 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 B 46,652,839.31 0.6911 2.402%
000678 华宝兴业现金宝货币市场基金现金宝 E 6,200,137,146.44 0.6914 2.408%
基 金代
码
基 金名称 资 产净值( 元) 每 百份收益( 元)
七 日年化收 益率
( 日 结转份
额)(%)
511990 华宝兴业现金添益交易型货币市场基金 111,381,226,390.76 0.6403 2.304%
001893 华宝添益交易型货币基金华宝添益 B 4,726,741,353.71 0.6559 2.266%
注：本基金净值公告不包括华宝兴业海外中国成长混合型证券投资基金、华宝油气、华宝油气美元、中国
互联网、中国互联网美元、美国消费、美国消费美元、香港中小基金资产净值公告
