华安基金 2016 年 6 月 30 日 基金资产净值表
基金代
码
基金名称 基金简称
估值
日期
基金份
额净值
本日
涨跌
幅
基金份
额累计
净值
基金
管理
人
基金
托管
人
000614
华安国际龙头
（DAX）交易型
开放式指数证券
投资基金联接基
金
华安德国30
（DAX）ETF 联
接（QDII）
2016-
06-29
0.924 1.87% 0.924
华安
基金
管理
有限
公司
招商
银行
股份
有限
公司
002391
华安全球美元收
益债券型证券投
资基金
华安美元收益
-A
2016-
06-29
1.035 0.00% 1.035
华安
基金
管理
有限
公司
中国
银行
股份
有限
公司
002393
华安全球美元收
益债券型证券投
资基金
华安美元收益
-C
2016-
06-29
1.034 0.00% 1.034
华安
基金
管理
有限
公司
中国
银行
股份
有限
公司
040018
华安香港精选股
票型证券投资基
金
华安香港精选
股票（QDII）
2016-
06-29
1.014 0.80% 1.014
华安
基金
管理
有限
公司
中国
工商
银行
股份
有限
公司
040021
华安大中华升级
股票型证券投资
基金
华安大中华升
级股票
（QDII）
2016-
06-29
1.114 0.91% 1.114
华安
基金
管理
有限
公司
中国
银行
股份
有限
公司
040046
华安纳斯达克
100 指数证券投
资基金
华安纳斯达克
100 指数
2016-
06-29
1.361 1.19% 1.361
华安
基金
管理
有限
公司
中国
建设
银行
股份
有限
公司
160416
华安标普全球石
油指数证券投资
基金（LOF）
华安标普全球
石油指数
（QDII-LOF）
2016-
06-29
0.888 2.19% 0.928
华安
基金
管理
有限
公司
中国
建设
银行
股份有限
公司
513030
华安国际龙头
（DAX）交易型
开放式指数证券
投资基金
华安德国30
（DAX）
ETF(QDII)
2016-
06-29
0.840 2.07% 0.840
华安
基金
管理
有限
公司
招商
银行
股份
有限
公司
二、非
货币市
场开放
式基金
半年度
(或年
度) 最后
交易日
（或自
然日）
净值信
息
基金代
码
基金名称
基金简
称
估值
日期
基金资产净值
基金份
额净值
本日
涨跌
幅
基金份
额累计
净值
基
金
管
理
人
基
金
托
管
人
000072
华安保本
混合型证
券投资基
金
华安保
本混合
2016-
06-30
5,000,790,938.86 1.001 0.00% 1.759
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
000149
华安双债
添利债券
型证券投
资基金
华安双
债添利
债券A
2016-
06-30
2,073,472,288.94 1.423 0.07% 1.423
华
安
基
金
管
理
有
限
交
通
银
行
股
份
有
限公
司
公
司
000150
华安双债
添利债券
型证券投
资基金
华安双
债添利
债券C
2016-
06-30
510,751,933.59 1.416 0.07% 1.416
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
交
通
银
行
股
份
有
限
公
司
000216
华安易富
黄金交易
型开放式
证券投资
基金联接
基金
华安黄
金易
(ETF 联
接) A
2016-
06-30
112,697,724.92 1.0489
-
0.50%
1.0489
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
000217
华安易富
黄金交易
型开放式
证券投资
基金联接
基金
华安黄
金易
(ETF 联
接) C
2016-
06-30
266,682,140.54 1.0462
-
0.50%
1.0462
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
000227
华安年年
红定期开
放债券型
证券投资
基金
华安年
年红债
券A
2016-
06-30
2,032,675,682.88 1.053 5.30% 1.258
华
安
基
金
管
理
有
限
中
国
工
商
银
行
股
份公
司
有
限
公
司
001994
华安年年
红定期开
放债券型
证券投资
基金
华安年
年红债
券C
2016-
06-30
1,402,318,009.77 1.050 5.00% 1.080
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
000239
华安年年
盈定期开
放债券型
证券投资
基金
华安年
年盈定
期开放
债券A
2016-
06-30
989,895,467.44 1.022 2.20% 1.068
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
银
行
股
份
有
限
公
司
000240
华安年年
盈定期开
放债券型
证券投资
基金
华安年
年盈定
期开放
债券C
2016-
06-30
254,740,244.19 1.020 2.00% 1.063
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
银
行
股
份
有
限
公
司
000294
华安生态
优先混合
型证券投
资基金
华安生
态优先
混合
2016-
06-30
149,500,811.82 1.718 0.00% 1.718
华
安
基
金
管
理
有
限
中
国
建
设
银
行
股
份公
司
有
限
公
司
000312
华安沪深
300 量化
增强证券
投资基金
华安沪
深300
增强A
2016-
06-30
35,139,301.49 1.379 0.00% 1.379
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
兴
业
银
行
股
份
有
限
公
司
000313
华安沪深
300 量化
增强证券
投资基金
华安沪
深300
增强C
2016-
06-30
55,063,680.12 1.355 0.00% 1.355
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
兴
业
银
行
股
份
有
限
公
司
000373
华安中证
细分医药
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金
华安中
证细分
医药ETF
联接A
2016-
06-30
26,357,025.62 1.118 0.36% 1.118
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
000376
华安中证
细分医药
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金
华安中
证细分
医药ETF
联接C
2016-
06-30
9,270,823.24 1.108 0.45% 1.108
华
安
基
金
管
理
有
限
中
国
建
设
银
行
股
份公
司
有
限
公
司
000549
华安大国
新经济股
票型证券
投资基金
华安大
国新经
济股票
2016-
06-30
436,344,700.81 1.771
-
0.45%
1.771
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
000590
华安新活
力灵活配
置混合型
证券投资
基金
华安新
活力混
合
2016-
06-30
570,330,840.65 1.277 0.00% 1.277
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
招
商
银
行
股
份
有
限
公
司
000708
华安安享
灵活配置
混合型证
券投资基
金
华安安
享混合
2016-
06-30
2,225,461,499.75 1.076 0.00% 1.076
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
001028
华安物联
网主题股
票型证券
投资基金
华安物
联网主
题股票
2016-
06-30
1,795,168,528.15 0.805
-
0.25%
0.805
华
安
基
金
管
理
中
国
建
设
银
行有
限
公
司
股
份
有
限
公
司
001071
华安媒体
互联网混
合型证券
投资基金
华安媒
体互联
网混合
2016-
06-30
2,339,283,295.33 1.176 0.68% 1.176
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
001072
华安智能
装备主题
股票型证
券投资基
金
华安智
能装备
主题股
票
2016-
06-30
1,882,159,541.37 1.035
-
0.86%
1.035
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
农
业
银
行
股
份
有
限
公
司
001104
华安新丝
路主题股
票型证券
投资基金
华安新
丝路主
题股票
2016-
06-30
3,221,236,358.72 0.785 0.00% 0.785
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
银
行
股
份
有
限
公
司
001139
华安新动
力灵活配
置混合型
华安新
动力灵
活配置
混合
2016-
06-30
2,231,851,743.93 1.048 0.00% 1.048
华
安
基
金
中
国
建
设证券投资
基金
管
理
有
限
公
司
银
行
股
份
有
限
公
司
001282
华安新机
遇保本混
合型证券
投资基金
华安新
机遇保
本混合
2016-
06-30
2,857,518,756.03 1.001
-
0.10%
1.001
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
001311
华安新回
报灵活配
置混合型
证券投资
基金
华安新
回报混
合
2016-
06-30
1,405,150,321.00 1.040 0.10% 1.040
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
交
通
银
行
股
份
有
限
公
司
001312
华安新优
选灵活配
置混合型
证券投资
基金
华安新
优选A
2016-
06-30
162,824,931.16 1.012
-
0.10%
1.012
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
银
行
股
份
有
限
公
司
002144
华安新优
选灵活配
置混合型
华安新
优选C
2016-
06-30
1,014,213,288.19 1.011 0.00% 1.011
华
安
基
金
中
国
银
行证券投资
基金
管
理
有
限
公
司
股
份
有
限
公
司
001445
华安国企
改革主题
灵活配置
混合型证
券投资基
金
华安国
企改革
主题灵
活配置
混合
2016-
06-30
651,720,391.88 1.113 0.09% 1.113
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
001485
华安添颐
养老混合
型发起式
证券投资
基金
华安添
颐养老
混合
2016-
06-30
2,616,945,936.44 1.031 0.00% 1.031
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
上
海
银
行
股
份
有
限
公
司
001694
华安沪港
深外延增
长灵活配
置混合型
证券投资
基金
华安沪
港深外
延增长
混合
2016-
06-30
160,902,618.05 1.136
-
0.18%
1.136
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
001800
华安新乐
享保本混
合型证券
投资基金
华安新
乐享保
本混合
2016-
06-30
2,939,640,881.39 1.003 0.20% 1.003
华
安
基
金
中
国
银
行管
理
有
限
公
司
股
份
有
限
公
司
001905
华安安益
保本混合
型证券投
资基金
华安安
益保本
混合
2016-
06-30
4,752,366,857.62 1.001 0.00% 1.001
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
招
商
银
行
股
份
有
限
公
司
002238
华安乐惠
保本混合
型证券投
资基金
华安乐
惠保本
混合A
2016-
06-30
2,331,801,275.72 1.011 1.10% 1.011
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
民
生
银
行
股
份
有
限
公
司
002239
华安乐惠
保本混合
型证券投
资基金
华安乐
惠保本
混合C
2016-
06-30
1,280,428,074.47 1.010 1.00% 1.010
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
民
生
银
行
股
份
有
限
公
司
002350
华安安华
保本混合
型证券投
资基金
华安安
华保本
混合
2016-
06-30
3,101,054,132.10 1.005 0.00% 1.005
华
安
基
金
招
商
银
行管
理
有
限
公
司
股
份
有
限
公
司
002363
华安安康
保本混合
型证券投
资基金
华安安
康保本
混合A
2016-
06-30
4,282,441,678.52 1.009 0.00% 1.009
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
002364
华安安康
保本混合
型证券投
资基金
华安安
康保本
混合C
2016-
06-30
819,740,151.63 1.007 0.00% 1.007
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
002398
华安安禧
保本混合
型证券投
资基金
华安安
禧保本
混合A
2016-
06-30
3,387,907,309.74 1.003 0.30% 1.003
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司 002399
华安安禧
保本混合
型证券投
资基金
华安安
禧保本
混合C
2016-
06-30
282,021,466.28 1.002 0.20% 1.002
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
040001
华安创新
证券投资
基金
华安创
新混合
2016-
06-30
2,645,004,858.54 0.758
-
0.13%
3.788
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
交
通
银
行
股
份
有
限
公
司
040002
华安
MSCI 中
国A 股指
数增强型
证券投资
基金
华安中
国A 股
增强指
数
2016-
06-30
2,396,942,112.27 0.681 0.00% 3.304
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
040004
华安宝利
配置证券
投资基金
华安宝
利配置
混合
2016-
06-30
2,197,413,781.96 1.161
-
0.34%
4.150
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
交
通
银
行
股
份
有
限
公
司 040005
华安宏利
混合型证
券投资基
金
华安宏
利混合
2016-
06-30
2,503,885,872.60 3.5937
-
0.15%
4.2137
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
040007
华安中小
盘成长混
合型证券
投资基金
华安中
小盘成
长混合
2016-
06-30
2,422,202,023.49 1.4747
-
0.28%
2.7896
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
040008
华安策略
优选混合
型证券投
资基金
华安策
略优选
混合
2016-
06-30
3,663,451,588.20 1.0713
-
0.26%
2.6076
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
交
通
银
行
股
份
有
限
公
司
040009
华安稳定
收益债券
型证券投
资基金
华安稳
定收益
债券A
2016-
06-30
1,828,639,544.18 1.1239 0.14% 1.6341
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限公
司
040010
华安稳定
收益债券
型证券投
资基金
华安稳
定收益
债券B
2016-
06-30
252,825,444.76 1.1196 0.14% 1.5966
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
040011
华安核心
优选混合
型证券投
资基金
华安核
心优选
混合
2016-
06-30
96,623,167.91 1.5997 0.16% 2.0997
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
040012
华安强化
收益债券
型证券投
资基金
华安强
化收益
债券A
2016-
06-30
131,457,592.31 1.284
-
0.08%
1.746
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
040013
华安强化
收益债券
型证券投
资基金
华安强
化收益
债券B
2016-
06-30
332,215,977.50 1.268 0.00% 1.703
华
安
基
金
管
理
中
国
工
商
银
行有
限
公
司
股
份
有
限
公
司
040015
华安动态
灵活配置
混合型证
券投资基
金
华安动
态灵活
配置混
合
2016-
06-30
274,206,657.71 1.765
-
0.11%
1.948
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
040016
华安行业
轮动混合
型证券投
资基金
华安行
业轮动
混合
2016-
06-30
288,384,929.98 1.8621
-
0.34%
1.8621
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
银
行
股
份
有
限
公
司
002534
华安稳固
收益债券
型证券投
资基金
华安稳
固收益
债券A
2016-
06-30
255,404,435.06 1.099 0.09% 1.099
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
040019
华安稳固
收益债券
型证券投
资基金
华安稳
固收益
债券C
2016-
06-30
1,238,674,723.14 1.101 0.09% 1.471
华
安
基
金
中
国
工
商管
理
有
限
公
司
银
行
股
份
有
限
公
司
040020
华安升级
主题混合
型证券投
资基金
华安升
级主题
混合
2016-
06-30
2,230,521,518.09 1.124 0.00% 1.624
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
040022
华安可转
换债券债
券型证券
投资基金
华安可
转债债
券A 类
2016-
06-30
120,993,348.12 1.168
-
0.09%
1.168
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
招
商
银
行
股
份
有
限
公
司
040023
华安可转
换债券债
券型证券
投资基金
华安可
转债债
券B 类
2016-
06-30
201,946,627.07 1.144
-
0.09%
1.144
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
招
商
银
行
股
份
有
限
公
司
040025
华安科技
动力混合
型证券投
资基金
华安科
技动力
混合
2016-
06-30
512,718,919.67 2.993
-
0.13%
2.993
华
安
基
金
中
国
建
设管
理
有
限
公
司
银
行
股
份
有
限
公
司
040026
华安信用
四季红债
券型证券
投资基金
华安信
用四季
红债券
2016-
06-30
1,350,877,691.18 1.082 0.00% 1.329
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
040035
华安逆向
策略混合
型证券投
资基金
华安逆
向策略
混合
2016-
06-30
3,300,196,309.40 2.596
-
0.61%
2.976
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
040036
华安安心
收益债券
型证券投
资基金
华安安
心收益
债券A
类
2016-
06-30
146,073,518.44 1.072
-
0.09%
1.483
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
邮
政
储
蓄
银
行
股
份
有
限公
司
040037
华安安心
收益债券
型证券投
资基金
华安安
心收益
债券B
类
2016-
06-30
55,204,347.89 1.075
-
0.09%
1.501
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
邮
政
储
蓄
银
行
股
份
有
限
公
司
040040
华安纯债
债券型发
起式证券
投资基金
华安纯
债债券A
2016-
06-30
1,080,608,074.99 1.067 0.00% 1.172
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
农
业
银
行
股
份
有
限
公
司
040041
华安纯债
债券型发
起式证券
投资基金
华安纯
债债券C
2016-
06-30
101,824,406.91 1.070 0.00% 1.169
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
农
业
银
行
股
份
有
限
公
司
040045
华安信用
增强债券
型证券投
资基金
华安信
用增强
债券
2016-
06-30
204,788,064.50 1.079 0.00% 1.374
华
安
基
金
中
国
银
行管
理
有
限
公
司
股
份
有
限
公
司
040180
华安上证
180 交易
型开放式
指数证券
投资基金
联接基金
华安上
证
180ETF
联接
2016-
06-30
429,330,834.38 1.1020
-
0.04%
1.1020
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
040190
华安上证
龙头企业
交易型开
放式指数
证券投资
基金联接
基金
华安上
证龙头
ETF 联接
2016-
06-30
108,371,902.69 1.141 0.18% 1.141
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
159949
华安创业
板50 交
易型开放
式指数证
券投资基
金
华安创
业板
50ETF
2016-
06-30
550,294,460.66 1.0000 0.00% 1.0000
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
160415
华安深证
300 指数
华安深
证300
2016-
06-30
29,427,396.74 1.221 0.16% 1.221
华
安
中
国证券投资
基金
（LOF）
指数
（LOF)
基
金
管
理
有
限
公
司
银
行
股
份
有
限
公
司
510180
上证180
交易型开
放式指数
证券投资
基金
华安上
证
180ETF
2016-
06-30
16,190,682,939.20 2.7202
-
0.03%
2.7800
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
510190
上证龙头
企业交易
型开放式
指数证券
投资基金
华安上
证龙头
ETF
2016-
06-30
120,862,250.78 2.973 0.17% 1.139
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
512110
华安中证
细分地产
交易型开
放式指数
证券投资
基金
华安中
证细分
地产ETF
2016-
06-30
2,496,881.43 1.520
-
0.26%
1.520
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司 512120
华安中证
细分医药
交易型开
放式指数
证券投资
基金
华安中
证细分
医药ETF
2016-
06-30
62,903,335.04 1.252 0.40% 1.252
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
518880
华安易富
黄金交易
型开放式
证券投资
基金
华安黄
金易
（ETF）
2016-
06-30
4,566,460,650.79 2.8140
-
0.53%
1.0626
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
519002
华安安信
消费服务
混合型证
券投资基
金
华安安
信消费
混合
2016-
06-30
481,782,071.61 1.607 0.12% 1.634
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
工
商
银
行
股
份
有
限
公
司
519909
华安安顺
灵活配置
混合型证
券投资基
金
华安安
顺灵活
配置
2016-
06-30
646,232,079.61 1.323 0.00% 1.436
华
安
基
金
管
理
有
限
交
通
银
行
股
份
有
限公
司
公
司
三、货币市场
半年度（或年
度）最后交易
日（或自然
日）收益信息
基金代码
基金
名称
基
金
简
称
估值
日期
基金资产净值
每万份基
金已实现
收益
7 日年
化收益
率
基金
管理
人
基金
托管
人
000709
华安
汇财
通货
币市
场基
金
华
安
汇
财
通
货
币
2016-
06-30
2,048,231,720.24 0.6570 2.417%
华安
基金
管理
有限
公司
中国
工商
银行
股份
有限
公司
040003
华安
现金
富利
投资
基金
华
安
现
金
富
利
货
币A
2016-
06-30
1,024,759,421.79 0.78194 2.329%
华安
基金
管理
有限
公司
中国
工商
银行
股份
有限
公司
041003
华安
现金
富利
投资
基金
华
安
现
金
富
利
货
币B
2016-
06-30
15,156,216,007.50 0.84754 2.569%
华安
基金
管理
有限
公司
中国
工商
银行
股份
有限
公司
040038
华安
日日
鑫货
币市
场基
金
华
安
日
日
鑫
货
币A
2016-
06-30
384,860,952.49 0.6371 2.461%
华安
基金
管理
有限
公司
中国
建设
银行
股份
有限
公司
040039
华安
日日
鑫货
华
安
日
2016-
06-30
1,917,311,388.71 0.7035 2.703%
华安
基金
管理
中国
建设
银行币市
场基
金
日
鑫
货
币B
有限
公司
股份
有限
公司
四、分
级基金
半年度
和年度
最后交
易日
（或自
然日）
净值信
息
基金代
码
基
金
名
称
基
金
简
称
估值
日期
基金资产净值
基金份
额净值
本日
涨跌
幅
基金份
额累计
净值
基金份
额参考
净值
基金份
额累计
参考净
值
基
金
管
理
人
基
金
托
管
人
150104
华
安
沪
深
300
指
数
分
级
证
券
投
资
基
金
华
安
沪
深
300
指
数
分
级
A
2016-
06-30
0.00%
1.025 1.253
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
150105
华
安
沪
深
300
指
数
分
级
证
华
安
沪
深
300
指
数
分
级
B
2016-
06-30
-
0.33%
1.197 1.197
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限券
投
资
基
金
公
司
160417
华
安
沪
深
300
指
数
分
级
证
券
投
资
基
金
华
安
沪
深
300
指
数
分
级
2016-
06-30
21,110,042.52 1.111
-
0.18%
1.225 1.111 1.225
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
150299
华
安
中
证
银
行
指
数
分
级
证
券
投
资
基
金
华
安
中
证
银
行
指
数
分
级
A
2016-
06-30
0.01%
1.0298 1.0623
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
银
行
股
份
有
限
公
司
150300
华
安
中
证
银
行
指
数
华
安
中
证
银
行
指
数
2016-
06-30
-
0.71%
0.4894 0.4894
华
安
基
金
管
理
有
限
中
国
银
行
股
份
有
限分
级
证
券
投
资
基
金
分
级
B
公
司
公
司
160418
华
安
中
证
银
行
指
数
分
级
证
券
投
资
基
金
华
安
中
证
银
行
指
数
分
级
2016-
06-30
553,101,492.48 0.7596
-
0.22%
0.7759 0.7596 0.7759
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
银
行
股
份
有
限
公
司
150301
华
安
中
证
全
指
证
券
公
司
指
数
分
级
证
券
投
资
基
金
华
安
中
证
全
指
证
券
公
司
指
数
分
级
A
2016-
06-30
0.01%
1.0298 1.0636
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司 150302
华
安
中
证
全
指
证
券
公
司
指
数
分
级
证
券
投
资
基
金
华
安
中
证
全
指
证
券
公
司
指
数
分
级
B
2016-
06-30
0.61%
1.2006 0.2344
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
160419
华
安
中
证
全
指
证
券
公
司
指
数
分
级
证
券
投
资
基
金
华
安
中
证
全
指
证
券
公
司
指
数
分
级
2016-
06-30
203,693,159.00 1.1152 0.33% 0.6787 1.1152 0.6787
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
建
设
银
行
股
份
有
限
公
司
150303
华
安
创
业
华
安
创
业
2016-
06-30
0.02%
1.0291 1.0602
华
安
基
金
中
国
农
业板
50
指
数
分
级
证
券
投
资
基
金
板
50
指
数
分
级
A
管
理
有
限
公
司
银
行
股
份
有
限
公
司
150304
华
安
创
业
板
50
指
数
分
级
证
券
投
资
基
金
华
安
创
业
板
50
指
数
分
级
B
2016-
06-30
3.01%
0.7607 0.1385
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
农
业
银
行
股
份
有
限
公
司
160420
华
安
创
业
板
50
指
数
分
级
证
券
投
资
基
金
华
安
创
业
板
50
指
数
分
级
2016-
06-30
572,933,053.67 0.8949 1.27% 0.5425 0.8949 0.5425
华
安
基
金
管
理
有
限
公
司
中
国
农
业
银
行
股
份
有
限
公
司
五、短期理财债
券半年度（或年
度）最后交易日
（或自然日）收
益信息
基金代码
基金名
称
基金
简称
估值
日期
基金资产净值
每万份基
金已实现
收益
7 日
年
化
收
益
率
基金
管理
人
基金
托管
人
040028
华安月
月鑫短
期理财
债券型
证券投
资基金
华安
月月
鑫短
期理
财债
券A
2016-
06-30
127,442,192.12 0.7932 -
华安
基金
管理
有限
公司
中国
建设
银行
股份
有限
公司
040029
华安月
月鑫短
期理财
债券型
证券投
资基金
华安
月月
鑫短
期理
财债
券B
2016-
06-30
11,000,200.00 0.8588 -
华安
基金
管理
有限
公司
中国
建设
银行
股份
有限
公司
040030
华安季
季鑫短
期理财
债券型
证券投
资基金
华安
季季
鑫短
期理
财债
券A
2016-
06-30
21,067,447.52 0.3959 -
华安
基金
管理
有限
公司
中国
工商
银行
股份
有限
公司
040031
华安季
季鑫短
期理财
债券型
证券投
资基金
华安
季季
鑫短
期理
财债
券B
2016-
06-30
5,000,000.00 0.4697 -
华安
基金
管理
有限
公司
中国
工商
银行
股份
有限
公司
040033
华安月
安鑫短
期理财
债券型
证券投
资基金
华安
月安
鑫短
期理
财债
券A
2016-
06-30
23,567,439.33 0.5450 -
华安
基金
管理
有限
公司
中国
银行
股份
有限
公司
040034
华安月
安鑫短
华安
月安
2016-
06-30
0.0000 -
华安
基金
中国
银行期理财
债券型
证券投
资基金
鑫短
期理
财债
券B
管理
有限
公司
股份
有限
公司
