2016 年6 月30 日 摩 根士丹利 华鑫基金管理有限 公司
旗下基金 资产净 值 披露
基金
代码
基金名称
资产净值
（单位： 人民币 元)
基金份额 净值
（单位： 人民币 元)
基金份额 累计净 值
（单位 ： 人 民币元)
233001
摩根士丹 利华鑫
基础行业
证券投资 基金
129,412,759.60 0.8386 2.3836
233005
摩根士丹 利华鑫
强收益债 券型
证券投资 基金
406,008,208.24 1.6095 1.6445
233006
摩根士丹 利华鑫
领先优势 股票型
证券投资 基金
532,836,297.96 1.8257 1.8257
233007
摩根士丹 利华鑫
卓越成长 股票型
证券投资 基金
753,446,490.15 2.3276 2.3276
233008
摩根士丹 利华鑫
消费领航 混合 型
证券投资 基金
248,506,269.60 0.9960 0.9960
233009
摩根士丹 利华鑫
多因子精 选策略
股票型证 券投资 基金
3,893,925,821.11 1.754 2.468
233010
摩根士丹 利华鑫
深证 300 指数增强型
证券投资 基金
47,019,991.65 1.441 1.441
233011
摩根士丹 利华鑫
主题优选 股票型
证券投资 基金
538,675,111.06 1.986 2.218
233012 摩根士丹 利华鑫
多元收益 债券型
证券投资 基金 A
175,739,827.23 1.621 1.621
233013 摩根士丹 利华鑫
多元收益 债券型
证券投资 基金 C
170,516,124.81 1.593 1.593
233015 摩根士丹 利华鑫
量化配置 股票型
证券投资 基金
2,187,899,517.54 1.931 1.931
163302
摩根士丹 利华鑫
资源优选 混合型
证券投资 基金 （LOF ）
727,766,000.82 1.3281 3.7811
000024
摩根士丹 利华鑫 双利
增强债券 型证券 投资
基金 A
694,093,706.57 1.296 1.296
000025
摩根士丹 利华鑫 双利
增强债券 型证券 投资
基金 C
310,140,985.58 1.293 1.293 000064
摩根士丹 利华鑫
纯债稳定 增利 18 个月
定期开放 债券型 证券
投资基金
2,472,820,665.00 1.062 1.321
000309
摩根士丹 利华鑫 品质
生活股票 型证券 投资
基金
581,876,743.93 1.593 1.593
000594
摩根士丹 利华鑫 进取
优选股票 型证券 投资
基金
74,094,712.95 1.514 1.514
000415
摩根士丹 利华鑫 纯债
添利 18 个月定期开放
债券型证 券投资 基金
A
3,260,805,558.43 1.079 1.179
000416
摩根士丹 利华鑫 纯债
添利 18 个月定期开放
债券型证 券投资 基金
C
1,513,629,505.79 1.071 1.171
000419
摩根士丹 利华鑫 优质
信价纯债 债券型 证券
投资基金 A
557,658,201.21 1.122 1.122
000420
摩根士丹 利华鑫 优质
信价纯债 债券型 证券
投资基金 C
43,158,498.39 1.118 1.118
001291
摩根士丹 利华鑫 量化
多策略股 票型证 券投
资基金
1,524,081,725.34 0.958 0.958
001348
摩根士丹 利华鑫 新机
遇灵活配 置混合 型证
券投资基 金
85,777,446.00 1.032 1.032
001655
摩根士丹 利华鑫 多元
收益 18 个月定期开放
债券型证 券投资 基金
2,144,653,695.50 1.026 1.026
001737
摩根士丹 利华鑫 沪港
深新价值 灵活配 置证
券投资基 金
52,108,303.44 1.027 1.027
001859
摩根士丹 利华鑫 纯债
稳定增值 18 个月定期
开放债券 型证券 投资
基金 A
1,619,740,399.88 1.011 1.011
001860
摩根士丹 利华鑫 纯债
稳定增值 18 个月定期
开放债券 型证券 投资
基金 C
686,041,697.88 1.009 1.009
002708
摩根士丹 利华鑫 健康
产业混合 型证券 投资
基金
755,312,189.31 1.000 1.000
