信诚基金管 理有限公司 旗下证券投 资基金
2016 年 6 月 30 日 基 金资产净值 和基金份额 净值公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 信诚基金管理有限公司就旗下证券投
资基金 2016 年 6 月 30 日的基金资产净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人 民币 元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚四季红混合型证券投资基金 (550001)
1,453,490,687.05 1.1279 2.6003
信诚精萃成长混合型证券投资基金 (550002)
1,509,209,683.18 0.8162 2.6976
信诚盛世蓝筹混合型证券投资基金 (550003)
194,826,916.35 2.412 2.782
信诚三得益债券型证券投资基金 A 类 (550004)
5,374,799.55 1.316 1.499
信诚三得益债券型证券投资基金 B 类 (550005)
108,690,022.31 1.300 1.458
信诚经典优债债券型证券投资基金 A 类 (550006)
25,561,489.34 1.180 1.388
信诚经典优债债券型证券投资基金 B 类 (550007)
25,653,150.51 1.176 1.355
信诚优胜精选混合型证券投资基金 (550008)
174,358,892.06 1.912 1.912
信诚中小盘混合型证券投资基金 (550009)
68,963,167.31 1.602 1.732
信诚优质纯债债券型证券投资基金 A 类（550018）
443,511,116.06 1.050 1.318
信诚优质纯债债券型证券投资基金 B 类（550019 ）
154,208,943.08 1.031 1.296
信诚新兴产业混合型证券投资基金（000209）
33,518,140.46 1.818 1.818
信诚季季定期支付债券型证券投资基金（000260 ）
519,091,889.53 1.321 1.464
信诚年年有余定期开放债券型证券投资基金 A 类
（000360 ）
661,595,159.57 1.240 1.240
信诚年年有 余定期开放 债券型证券 投资基金 B 类
（000361）
9,877,898.89 1.226 1.226
信诚月月定期支付债券型证券投资基金（000405 ）
11,190,675.03 1.285 1.285
信诚深度价值混合型证券投资基金(LOF) (165508)
82,923,624.02 1.688 1.688
信诚增强收益债券型证券投资基金（ LOF ）
(165509)
593,480,095.81 1.134 1.529
信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) (165512 ）
31,231,978.41 2.142 2.142
信诚周期轮动混合型证券投资基金 （LOF） (165516 ）
698,937,134.63 2.305 2.305
信诚双盈债券型证券投资基金（LOF）(165517)
93,327,299.27 1.109 1.109
信诚幸福消费混合型证券投资基金（000551）
17,910,487.37 1.699 1.699 信诚惠报债券型证券投资基金 A 类 (000467)
405,706,583.83 1.013 1.013
信诚惠报债券型证券投资基金 B 类 (000479)
396,023.17 1.012 1.012
信诚鼎利定增灵活配置混合型证券投资基金
（165528）
1,217,139,123.59 1.000 1.000
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
信诚添金分级债券型证券投资基金(550017)
697,808,521.70 0.985 1.294
信诚添金分级债券型证券投资基金之季季添金份
额（550015 ）
1.002 1.154
信诚添金分级债券型证券投资基金之岁岁添金份
额（550016 ）
0.945 1.621
信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 (165511)
291,829,476.40 1.180 1.747
信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 A 类
(150028)
1.019 1.331
信诚中证 500 指数分级证 券投资基金 B 类
(150029)
1.287 1.943
信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金 (165515)
480,963,585.28 1.076 1.314
信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金 A 类
(150051)
1.019 1.258
信诚沪深 300 指数分级证 券投资基金 B 类
(150052)
1.133 1.324
信诚新双盈分级债券型证券投资基金(000091)
116,530,912.16 1.012 1.241
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 A
份额(000092)
1.005 1.138
信诚新双盈分级债券型证券投资基金之新双盈 B
份额(000093)
1.028 1.481
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 （165519 ）
231,540,169.40 0.744 1.330
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 A 类
（150148 ）
1.025 1.167
信诚中证 800 医药指数分级证券投资基金 B 类
（150149 ）
0.463 1.493
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 （165520 ）
187,736,123.17 1.000 1.163
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 A 类
（150150 ）
1.025 1.164
信诚中证 800 有色指数分级证券投资基金 B 类
（150151 ）
0.975 1.191 信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 （165521 ）
2,223,228,602.30 0.888 1.522
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 A 类
（150157）
1.025 1.147
信诚中证 800 金融指数分级证券投资基金 B 类
（150158 ）
0.751 1.899
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金
（165522）
556,775,228.26 0.881 1.546
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 A
类（150173 ）
1.024 1.085
信诚中证 TMT 产业主题指数分级证券投资基金 B
类（150174 ）
0.738 2.138
信诚新选回 报灵活配置 混合型证券 投资基金 A 类
（001402 ）
3,833,045.53 1.031 1.031
信诚新选回 报灵活配置 混合型证券 投资基金 B 类
（002030）
261,658,580.98 1.019 1.019
信诚新锐回 报灵活配置 混合型证券 投资基金 A 类
（001415 ）
182,873,691.11 0.912 0.912
信诚新锐回 报灵活配置 混合型证券 投资基金 B 类
（002046）
1,026.82 1.027 1.027
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金
（LOF ）A 类（165526 ）
103,768,276.99 1.023 1.023
信诚新旺回报灵活配置混合型证券投资基金
（LOF）C 类（165527 ）
392,840,719.21 1.019 1.019
信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金 A 类
（001494 ）
9,619,188.32 1.428 1.428
信诚新鑫回 报灵活配置 混合型证券 投资基金 B 类
（002047）
1,622,750,320.68 1.014 1.014
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金
（165523 ）
312,449,782.15 1.023
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 A 类
（150309）
1.026
信诚中证信息安全指数分级证券投资基金 B 类
（150310 ）
1.020
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金
（165524 ）
154,962,727.73 1.035
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 A 类
（150311 ）
1.026
信诚中证智能家居指数分级证券投资基金 B 类
1.044
（150312 ）
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金
（165525）
31,554,276.25 0.984
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 A 类
（150313 ）
1.026
信诚中证基建工程指数分级证券投资基金 B 类
（150314）
0.942
单位：人民币元
基金名称（基金代码） 基金资产净值 每万份基
金净收益
七日年化收益率
（% ）
信诚货币市场证券投资基金 A 类 (550010)
97,253,392.34 0.6785 2.582
信诚货币市场证券投资基金 B 类 (550011)
11,910,971,400.10 0.7452 2.828
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 A 类
（550012 ）
25,353,845.59 0.5485 1.816
信诚理财 7 日盈债券型证券投资基金 B 类
（550013）
- - -
信诚薪金宝货币市场基金（000599 ）
14,925,657,153.76 0.6493 2.566
特此公告。
信诚基金管理有限公司
2016 年 7 月 1 日
