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泰 康 安泰 回报 混合 型 证券 投资 基金 半年度 最 后一 日净 值公 告










估值日期： 2016-06-30 
公告送出日期：2016-07-01 
基金名称 泰康安泰回报混合型证券投资基金 
基金简称 泰康安泰回报混合 
基金主 代码 002331 
基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 
基金管理人代码 51170000 
基金托管人 交通银行股份有限公司 
基金托管人代码 20050000 
基金资产净值（单位：
人 民币元） 
293,099,848.07 
基金份额净值（单位：
人民币元） 
1.020 
基金份额累计净值 （单
位：人民币元） 
1.020