泰康宏泰回报:半年度最后一日净值公告查看PDF公告
泰康宏泰回报混合型证券投资基金半年度最后一日净值公告
估值日期: 2016-06-30 公告送出日期:2016-07-01 基金名称 泰康宏泰回报混合型证券投资基金 基金简称 泰康宏泰回报混合 基金主代码 002767 基金管理人 泰康资产管理有限责任公司 基金管理人代码 51170000 基金托管人 招商银行股份有限公司 基金托管人代码 20080000 基金资产净值(单位: 人 民币元) 602,730,440.68 基金份额净值(单位: 人民币元) 1.0005 基金份额累计净值 (单 位:人民币元) 1.0005 注: -