中欧基金管理有限公 司
关于 旗下基金 2016 年 6 月 30 日基金资产净值、基 金份额净值和基金份 额累 计净值公告
截至 2016 年 6 月 30 日， 中欧基 金管 理有 限公 司旗 下基金 净值 如下 ：
基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 基金份额累计净值 （元）
166001 中欧新 趋势 混合 （LOF ）A
3,557,324,527.59 1.1689 1.6689
001881 中欧新 趋势 混合 （LOF ）E 270,206,366.97 1.2228 1.6748
166002 中欧新 蓝筹 混 合 A 3,026,292,813.05 1.7326 2.4426
001885 中欧新 蓝筹 混 合 E 9,540,829.72 1.7399 2.4499
166003 中欧稳 健收 益债 券 A 421,234,746.96 1.0442 1.3577
166004 中欧稳 健收 益债 券 C 25,531,900.33 1.0420 1.3240
166005 中欧价 值发 现混合 A 2,860,011,656.49 2.0300 2.0300
001882 中欧价 值发 现混 合 E 2,885,052.70 2.0490 2.0490
166006 中欧行 业成 长混 合（LOF ）A 2,004,465,675.94 1.1087 1.1587
001886 中欧行 业成 长混 合（LOF ）E 10,373,008.39 1.1095 1.1595
166007 中欧沪 深 300 指 数增 强 （LOF ） A 69,904,158.77 1.1002 1.1452
001884 中欧沪 深 300 指 数增 强 （LOF ）E 413,631.27 1.1008 1.1458 166008 中欧增 强回 报债 券（LOF ）A 2,682,457,857.44 1.0464 1.4124
001889 中欧增 强回 报债 券（LOF ）E 7,945,234.25 1.0431 1.4121
166009 中欧新 动力 混合 （LOF ）A 1,890,538,018.23 2.3657 2.3657
001883 中欧新 动力 混合 （LOF ）E 1,503,038.25 2.3653 2.3653
166010 中欧鼎 利分 级债 券 378,538,865.45 1.2620 1.3770
150039 中欧鼎 利分 级债 券 A - 1.0820 1.2100
150040 中欧鼎 利分 级债 券 B - 1.6820 1.7660
166011 中欧盛 世成 长混合(LOF)A 4,223,473,399.71 1.1910 2.4200
001888 中欧盛 世成 长混 合(LOF)E 58,834,352.42 1.1910 2.4200
166012 中欧信 用增 利债 券（LOF ）C 110,246,367.47 1.0500 1.2400
002591 中欧信 用增 利债 券（LOF ）E 1,048,901,902.87 1.0500 1.2400
166016 中欧纯 债债券(LOF) C 260,794,146.90 1.3470 1.3470
002592 中欧纯 债债 券(LOF) E 2,174,238,845.39 1.3490 1.3490
166019 中欧价 值智 选混 合 A 417,829,392.11 2.0720 2.0720
001887 中欧价 值智 选混 合 E 3,018,033.88 2.2650 2.2650
166020 中欧成 长优 选混 合 A 102,317,630.00 1.0050 1.2690
001891 中欧成 长优 选混 合 E 159,675,801.96 1.0040 1.3140 166021 中欧纯 债添 利分 级债 券 -
1.1290 1.1920
166022 中欧纯 债添 利分 级债 券 A
552,592,949.59 1.0030 1.1130
150159 中欧纯 债添 利分 级债 券 B
527,190,909.21 1.3000 1.3000
000894 中欧睿 达定 期开 放混 合 1,250,297,622.79 1.1090 1.1090
001000 中欧明 睿新 起点 混合 4,575,641,431.77 1.0140 1.0140
001110 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合 A 4,708,546.43 1.3410 1.3410
001111 中欧瑾 泉灵 活配 置混 合 C 802,825,773.82 1.0650 1.0650
001117 中欧精 选定 期开 放混 合 A 2,269,517,180.08 0.7960 0.7960
001890 中欧精 选定 期开 放混 合 E 606,811.96 0.7990 0.7990
001146 中欧瑾 源灵 活配 置混 合 A 3,787,107.83 1.1070 1.1070
001147 中欧瑾 源灵 活配 置混 合 C 1,528,987,106.86 1.0360 1.0360
001164 中欧琪 和灵 活配 置混 合 A 3,465,781,825.78 1.0790 1.0790
001165 中欧琪 和灵 活配 置混 合 C 214,293,852.52 1.0600 1.0600
001173 中欧瑾 和灵 活配 置混 合 A 431,753,009.70 1.0530 1.0530
001174 中欧瑾 和灵 活配 置混 合 C 2,102,568.27 1.0440 1.0440
001306 中欧永 裕混 合 A 4,187,761,235.28 0.8670 0.8670
001307 中欧永 裕混 合 C 53,610,074.85 0.8580 0.8580 001615 中欧睿 尚定 期开 放混 合 949,590,169.03 1.0370 1.0370
001776 中欧兴 利债 券 1,021,175,757.39 1.0210 1.0440
001810 中欧潜 力价 值灵 活配 置混 合 293,944,967.63 1.0510 1.0510
001938 中欧时 代先 锋股 票 51,462,181.52 1.1050 1.2350
001912 中欧强 势多 策略 债券 3,531,686,184.56 1.0350 1.0350
002009 中欧瑾 通灵 活配 置混 合 A 503,615,007.49 1.0220 1.0220
002010 中欧瑾 通灵 活配 置混 合 C 51,057,584.47 1.0160 1.0160
002013 中欧琪 丰灵 活配 置混 合 A 205.97 1.0280 1.0280
002014 中欧琪 丰灵 活配 置混 合 C 51,627,524.89 1.0290 1.0290
001963 中欧天 禧债 券 877,318,414.08 1.0200 1.0200
001990 中欧数 据挖 掘混 合 308,535,705.76 1.0580 1.0580
001811 中欧明 睿新 常态 混合 181,404,870.18 0.9850 0.9850
002532 中欧强 盈债 券 606,656,969.30 1.0110 1.0110
002478 中欧天 添债 券 A 159,983,964.43 1.0050 1.0050
002479 中欧天 添债 券 C 333,843,687.03 1.0040 1.0040
001955 中欧养 老混 合 203,446,064.45 1.0390 1.0390
002725 中欧强 瑞多 策略 债券 828,085,450.68 1.0030 1.0030 基金代码 基金简称 基金资产净值（元） 每万份基金净收益( 元) 7 日年化收益率(%)
166014 中欧货 币 A 98,708,857.26 0.6323 2.880%
166015 中欧货 币 B 11,868,597,041.88 0.6978 3.128%
002747 中欧货 币 C 2,558,759.68 0.6323 2.882%
002748 中欧货 币 D 0.00 0.6978 3.128%
001211 中欧滚 钱宝 货币 640,421,802.41 0.8870 3.987%
001787 中欧骏 盈货 币 A 17,165.91 0.6350 2.436%
001788 中欧骏 盈货 币 B 6,635,830,537.14 0.7028 2.684%
注： 本表所列数据已经基金托管银行复核 。
特此公 告。
中欧基 金管 理有 限公 司
2016 年 7 月 1 日
