工银瑞 信 2016 年 06 月 30 日股票 型基 金资 产净 值公 告
2016-06-30
日期：2016 年06 月 30 日
日期 基金代码 基金名称 资产净值( 元)
基金份额净值
( 元)
基金份额累计
净值( 元)
2016-06-30 000793 工银高端制造股票 2,059,182,334.19 1.008 1.008
2016-06-30 000803 工银研究精选股票 81,103,732.80 1.259 1.259
2016-06-30 000831 工银医疗保健股票 3,969,876,204.26 1.263 1.263
2016-06-30 000893 工银创新动力股票 1,906,341,779.70 0.934 0.934
2016-06-30 000991 工银战略转型股票 966,759,839.88 0.903 0.903
2016-06-30 001008 工银国企改革股票 2,551,781,861.60 0.853 0.853
2016-06-30 001043 工银美丽城镇股票 758,120,135.91 0.870 0.870
2016-06-30 001054 工银新金融股票 1,853,851,992.36 0.984 0.984
2016-06-30 001158 工银新材料新能源股票 3,430,519,561.93 0.807 0.807
2016-06-30 001171 工银养老产业股票 769,233,705.52 0.646 0.646
2016-06-30 001195 工银农业产业股票 1,099,066,303.26 0.612 0.612
2016-06-30 001245 工银生态环境股票 2,026,199,898.28 0.860 0.860
2016-06-30 001409 工银互联网加股票 8,346,957,959.49 0.526 0.526
2016-06-30 001496 工银聚焦30 股票 469,081,571.16 0.928 0.928
2016-06-30 001651 工银新蓝筹股票 147,890,680.08 1.019 1.019
2016-06-30 001714 工银文体产业股票 205,601,462.94 1.112 1.112
2016-06-30 001717 工银前沿医疗股票 158,657,607.56 1.059 1.059
2016-06-30 001718 工银物流产业股票 143,471,924.49 1.085 1.085
2016-06-30 001719 工银国家战略股票 97,854,414.53 1.061 1.061
2016-06-30 002387 工银沪港深股票 202,557,899.28 0.999 0.999
