广发基 金管 理有 限公司 旗下 基金 （除 QDII 基 金 ）资产 净
值公告
截至 2016 年 6 月 30 日，广发基金管理 有限公司旗下基金（除 QDII 基
金）资产净值如下：
1 、 开放式基金
基金代码
基金简称
基金资产净值
000117
广发轮动配置股票
1,201,151,040.25
000118
广发聚鑫债券 A
992,534,894.56
000119
广发聚鑫债券 C
255,297,898.86
000167
广发聚优灵活配置混合
231,710,673.10
000214
广发成长优选混合
367,034,242.08
000215
广发趋势优选灵活配置混合
69,192,504.87
000267
广发集利一年定期开放债券 A
1,645,991,226.39
000268
广发集利一年定期开放债券 C
362,671,567.70
000473
广发集鑫债券 A
83,881,256.13
000474
广发集鑫债券 C
8,478,770.05
000477
广发主题领先混合
1,925,957,649.91
000529
广发竞争优势混合
757,795,242.88
000550
广发新动力股票
2,290,349,716.26
000567
广发聚祥灵活混合
783,025,943.25
000747
广发逆向策略混合
135,296,583.25
000826
广发百发 100 指数 A
431,943,966.62
000827
广发百发 100 指数 E
749,540,811.42
000942
广发信息技术联接
282,382,991.88
000968
广发养老产业指数
158,892,146.33
000992
广发套利
935,362,407.34
001064
广发环保指数
1,006,485,462.56
001115
广发聚安混合型证券投资基金
A
617,728.55
001116
广发聚安混合型证券投资基金
C
397,833,226.15
001133
广发可选消费 ETF 联接
420,630,099.94
001180
广发医药卫生 ETF 联接
617,678,587.50
001189
广发聚宝混合
496,653,269.45
001206
广发聚惠灵活配置混合 A
4,196,353,285.56
001207
广发聚惠灵活配置混合 C
1,315,475.72
001260
广发安心回报混合
490,861,430.33
001290
广发安泰回报混合
1,570,211,550.27
001355
广发聚泰混合 A
13,598,789.77
001356
广发聚泰混合 C
229,883,445.44
001458
广发主要消费联接
20,294,796.39
001459
广发原材料联接
21,195,885.05
001460
广发中证全指能源 ETF 联接
41,685,745.18
001468
广发改革混合
1,206,097,828.92
001469
广发中证全指金融地产 ETF 联
接
37,595,887.01
001734
广发百发大数据成长混合 A
449,454,519.89
001735
广发百发大数据成长混合 E
76,352,283.79
001741
广发百发大数据精选混合 A
63,988,573.44
001742
广发百发大数据精选混合 E
134,723,373.91
001761
广发安宏回报混合 A
54,634,348.14
001762
广发安宏回报混合 C
1,162,507.35
001763
广发多策略混合
4,050,786,804.24
001764
广发沪港深股票
581,635,523.98
002025
广发聚盛灵活配置混合 A
508,343,900.62
002026
广发聚盛灵活配置混合 C
592,266.44
002107
广发安富回报混合 A
333,887,090.86
002108
广发安富回报混合 C
304,527.35
002116
广发安享混合 A
202,039,832.99
002117
广发安享混合 C
68,404.68
002124
广发新兴产业混合
123,312,965.36
002132
广发鑫享混合
294,557,856.30
002134
广发鑫裕混合
62,836,945.62
002295
广发稳安保本混合
3,730,293,124.12
002446
广发稳鑫保本混合
2,950,267,389.78
002622
广发稳裕保本混合
4,995,612,621.43
002636
广发集裕债券 A
263,496,354.98
002637
广发集裕债券 C
7,991.62
002864
广发安泽回报混合 A
200,312,470.51
002865
广发安泽回报混合 C
169,221.05
002903
广发中证 500ETF 联接(LOF)C
265,808.86
159907
广发深圳 300ETF
309,764,046.35
159936
广发可选消费 ETF
402,230,409.66
159938
广发中证全指医药卫生 ETF
651,593,074.02
159939
广发中证全指信息技术 ETF
459,067,864.58
159940
广发金融地产 ETF
112,127,878.39
159944
广发中证全指原材料 ETF
92,829,410.09
159945
广发中证全指能源 ETF
95,632,305.81
159946
广发中证全指主要消费 ETF
48,199,174.06
162703
广发小盘
1,958,043,407.00
162711
广发中证 500ETF 联接(LOF)A
1,729,964,366.73
162712
广发聚利债券
1,407,723,370.93
162714
广发深证 100
58,248,331.44
162715
广发聚源定期债券 A
84,202,088.79
162716
广发聚源定期债券 C
56,647,130.89
270001
广发聚富
1,826,886,024.23
270002
广发稳健
3,200,643,221.70
270005
广发聚丰
8,303,570,287.31
270006
广发策略优选
4,313,870,026.20
270007
广发大盘
3,565,125,934.29
270008
广发核心精选
1,717,180,864.42
270009
广发强债
1,142,773,856.48
270010
广发沪深 300
1,121,637,171.28
270021
广发聚瑞
1,149,698,010.04
270022
广发内需增长
399,113,706.95
270025
广发行业领先 A
4,244,938,774.59
270026
广发深圳 300ETF 联接
287,292,453.22
270028
广发制造业精选
1,089,964,486.21
270029
广发聚财信用债 A
937,010,738.91
270030
广发聚财信用债 B
660,229,928.61
270041
广发消费品精选
78,928,210.50
270044
广发双债添利 A
4,013,940,632.58
270045
广发双债添利 C
141,473,988.39
270048
广发纯债债券 A
2,334,022,734.65
270049
广发纯债债券 C
2,019,502,637.22
270050
广发新经济股票
305,622,903.67
502056
广发医疗分级
98,076,351.68
510360
广发沪深 300ETF
1,051,975,251.92
510510
广发中证 500ETF
1,685,980,461.33
960001
广发行业领先 H
7,673,865.56
2 、 货币市场基金
基金代码
基金简称
基金资产净值
000389
广发天天红 A 级
10,723,105,576.02
000475
广发天天利货币 A
267,217,366.61
000476
广发天天利货币 B
51,615,270.06
000509
广发钱袋子货币
10,118,010,471.99
000748
广发活期宝货币
271,994,332.35
001134
广发天天利货币 E
57,813,141.22
002183
广发天天红 B 级
16,468,473,562.55
270004
货币基金 A 级
6,720,045,256.10
270014
货币基金 B 级
85,487,214,972.03
511920
货币基金 E 级
106,885,800.00
519858
广发宝 A
501,522,760.97
519859
广发宝 B
590,673,568.35
3 、 短期理财基金 基金代码
基金简称
基金资产净值
000037
广发理财 7 天 A
216,639,021.95
000038
广发理财 7 天 B
51,591,423.88
270046
理财 30 天 A 级
128,991,040.73
270047
理财 30 天 B 级
3,040,046,680.32
特此公告
广发基金管理有限公司
2016 年 6 月 30 日
