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银 华 基 金 管 理 有限 公 司 2016 年 6 月 30 日 基 金 净 值公 告
截至 2016 年 6 月 30 日 ，银华基金管理有限 公 司旗下基金资产净值 和 份额净值如下：
序号 基 金代码 基金 简称 基 金资产净 值（元 ） 基 金份额净 值（元 ） 基 金份额累 计净值 （元）
1 180001 银华优势企业混合
1,156,657,587.45
1.3224
3.1795
2 180002 银华保本增值混合
4,569,458,407.82
1.0056
1.0056
3 180003 银华- 道琼斯 88 指数
2,399,017,961.14
0.9072
2.7122
4 519001 银华价值优选混合
5,626,206,263.68
2.1017
7.0139
5 180010 银华优质增长混合
3,893,686,709.45
1.3576
3.7962
6 180012 银华富裕主题混合
2,673,481,846.08
1.7185
2.6715
7 180013 银华领先策略混合
1,358,830,921.28
1.4617
2.5477
8 161810 银华内需精选混合（LOF ）
737,483,831.52
1.667
1.585
9 180015 银华增强收益债券
1,050,479,130.72
1.203
1.609
10 180018 银华和谐主题混合
276,514,332.07
1.754
1.834
11
161811 银华沪深 300 指数分级
137,308,221.60
0.809
-----
150167 银华 300A ----- 1.029
-----
150168 银华 300B ----- 0.589
-----
12
161812 银华深证 100 指数分级
7,594,249,463.81
0.909
1.077
150018 银华稳进 ----- 1.022
1.357
150019 银华锐进 ----- 0.796
0.796
13 161813 银华信用债券（LOF ）
307,204,123.93
1.270
1.455
14 180020 银华成长先锋混合
244,622,157.75
1.206
1.231
15 180025 银华信用双利债券 A
1,168,676,012.23
1.310
1.430
2
180026 银华信用双利债券 C
58,052,109.40
1.282
1.402
16
161816 银华中证等权 90 指数分级
261,618,342.97
1.002
1.162
150030 中证 90A ----- 1.025
1.336
150031 中证 90B ----- 0.979
0.563
17 180028 银华永祥保本混合
129,746,676.14
1.385
1.598
18
161818 银华消费分级混合
384,896,930.31
1.145
1.206
150047 消费 A ----- 1.027
1.329
150048 消费 B ----- 1.175
1.175
19
161819 银华中证内地资源指数分级
157,862,526.49
1.041
0.654
150059 资源 A 级 ----- 1.025
1.292
150060 资源 B 级 ----- 1.052
0.256
20
180029 银华永泰积极债券 A
14,948,710.38
1.328
1.328
180030 银华永泰积极债券 C
557,757,922.73
1.287
1.287
21 180031 银华中小盘混合
2,027,538,619.38
2.872
2.952
22 161820 银华纯债信用债券（LOF ）
4,394,727,077.27
1.184
1.314
23 510430 银华上证 50 等权 ETF
91,580,493.53
1.222
1.222
24 180033 银华上证 50 等权 ETF 联接
93,054,739.80
1.057
1.057
25
161821 银华 50A
581,355,022.68
1.217
1.217
161822 银华 50C
3,013,059.78
1.206
1.206
26
161823 银华永兴
330,972,754.07
1.015
1.015
161824 永兴债 C
52,994,578.42
1.014
1.014
27 511880 银华交易型货币
49,937,668,213.04
101.375
112.138
28 000062 银华量化智慧动力灵活配置混合
12,868,495.65
1.249
1.249
29 000194 银华信用四季红债券 718,849,927.39 1.063
1.317
30 161826 银华中证转债指数增强分级
320,239,481.54
0.941
1.127
3
150143 转债 A 级 ----- 1.026
-----
150144 转债 B 级 ----- 0.743
-----
31 000286 银华信用季季红债券
7,145,126,976.23
1.039
1.204
32
161825 银华中证 800 等权指数增强分 级
46,981,560.57
0.991
1.692
150138 中证 800A ----- 1.029
-----
150139 中证 800B ----- 0.953
-----
33
000287 银华永利债券 A
739,067,944.60
1.279
1.279
000288 银华永利债券 C
23,466,820.28
1.267
1.267
34
161831 银华恒生中国企业指数分级(QDII) 8,410,106,178.37
0.8185
0.8706
150175 H 股 A ----- 1.0288 -----
150176 H 股 B ----- 0.6082 -----
35
161827 银华永益分级债券
153,893,261.44
1.399
1.466
161828 永益 A ----- 1.003
1.093
150162 永益 B ----- 1.541
1.541
36 000823 银华高端制造业混合
414,290,163.73
0.866
0.866
37 000904 银华回报灵活配置定期开放混合发起式
738,185,231.27
0.886
1.206
38
001231 银华泰利灵活配置混合 A
2,484,326,387.26
1.074
1.074
002328 银华泰利灵活配置混合 C
15,108.36
1.073
1.073
39 001163 银华中国梦 30 股票
1,584,766,657.15
0.870
0.870
40
001264 银华恒利灵活配置混合 A
2,338,678,271.37
1.032
1.042
002327 银华恒利灵活配置混合 C
15,110.65
1.032
1.032
41
001280 银华聚利灵活配置混合 A
2,598,647,299.77
1.137
1.137
002326 银华聚利灵活配置混合 C
15,070.64
1.137
1.137
42
001289 银华汇利灵活配置混合 A
64,843,128.25
1.265
1.265
002322 银华汇利灵活配置混合 C
171,081.68
1.264
1.264
4
43
001303 银华稳利灵活配置混合 A
191,917,680.11
1.022
1.022
002323 银华稳利灵活配置混合 C
101,060,164.52
1.021
1.021
44 001728 银华战略新兴灵活配置定期开放混合发起式
603,064,258.83
0.924
0.924
45 001729 银华逆向投资灵活配置定期开放混合发起式
38,674,663.29
0.892
0.892
46 001808 银华互联网主题灵活配置混合
245,061,864.08
0.865
0.865
47 001954 银华生态环保主题灵活配置混合
178,988,115.01
1.025
1.025
48 002306 银华合利债券
200,179,625.32
1.006
1.006
49 002491 银华添益定期开放债券
2,029,534,914.91
1.014
1.014
50 002501 银华远景债券
504,514,508.02
1.010
1.010
51 002481 银华双动力债券
306,607,397.02
1.006
1.006
52 002269 银华大数据灵活配置定期开放混合发起式
139,681,871.56
0.969
0.969
53 002307 银华多元视野灵活配置混合
258,157,562.54
1.008
1.008
序号 基 金代码 基 金名称 基 金资产净 值（元 ） 每 万份收益 （元） 七 日年化收 益率（% ）
54
180008 银华货币 A
1,169,741,271.48
0.7436
3.032
180009 银华货币 B
13,235,191,321.48
0.8110
3.279
55
000604 银华多利宝货币 A
104,520,351.18
0.6686
2.748
000605 银华多利宝货币 B
671,954,181.67
0.7354
2.994
56
000657 银华活钱宝货币 A 0.00 0.0000 0.000
000658 银华活钱宝货币 B 0.00 0.0000 0.000
000659 银华活钱宝货币 C 0.00 0.0000 0.000
000660 银华活钱宝货币 D 0.00 0.0000 0.000
000661 银华活钱宝货币 E 0.00 0.0000 0.000
000662 银华活钱宝货币 F
21,409,842,036.33
0.8100
2.979
57 000791 银华双月定期理财债券
471,571,779.29
0.7448
3.478
58 000860 银华惠增利货币
7,812,107,639.04
0.7935
2.872
5
以上数据 均已经 基金托 管 银行复核 ，特此 公告。
银华基金 管理有 限 公司
2016 年 7 月 1 日
