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红塔人人宝A(002709)

红塔人人宝:开放日常申购、赎回业务的公告查看PDF公告

红塔红土人人宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告 
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红 塔 红 土 人人 宝 货 币 市场 基 金 开 放日 常 申
购 、 赎 回 业务 的 公 告 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
公告送 出日期:2016 年 7 月1 日 
 
 
 
 
 红塔红土人人宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告 
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1 公告 基本信 息 
基金名 称 红塔红 土人 人宝 货币 市场 基金 
基金简 称 红塔红 土人 人宝 货币 
基金主 代码 002709 
基金运 作方 式 契约型 、开 放式 
基金合 同生 效日 2016 年 6 月2 日 
基金管 理人 名称 红塔红 土基 金管 理有 限公 司 
基金托 管人 名称 中国工 商银 行股 份有 限公 司 
基金注 册登 记机 构名 称 红塔红 土基 金管 理有 限公 司 
公告依 据 《中华人民共和国证券投资基金法》 、 《证券投资基
金运作管理办法》等法律法规,以及《红塔红土人
人宝货币市场基金基金合同》 、 《红塔红土人人宝货
币市场 基金 招募 说明 书》 
申购起 始日 2016 年 7 月1 日 
赎回起 始日 2016 年 7 月1 日 
转换转 入起 始日 - 
转换转 出起 始日 - 
定期定 额投 资起 始日 - 
下属分 级基 金的 基金 简称 红塔红 土人 人宝 货 币 A 红塔红 土人 人宝 货 币 B 
下属分 级基 金的 交易 代码 002709 002710 
该分级 基金 是否 开放 申购 、赎回 是 是 
注:红 塔红 土人 人宝 货币 市场基 金以 下简 称“ 本基 金” 
 
2 日常 申购 、赎回 业务的 办理 时间 
投资人 在开 放日 办理 基金 份额的 申购 和赎 回, 具体 办理时 间为 上海 证券 交易 所、深 圳证 券交
易所的 正常 交易 日的 交易 时间, 但基 金管 理人 根据 法律法 规、 中国 证监 会的 要求或 本基 金合 同的
规定公 告暂 停申 购、 赎回 时除外 。 
基金合 同生 效后 ,若 出现 新的证 券交 易市 场、 证券 交易所 交易 时间 变更 或其 他特殊 情况 ,基
金管理 人将 视情 况对 前述 开放日 及开 放时 间进 行相 应的调 整, 但应 在实 施日 前依照 《 证 券投 资基
金信息 披露 管理 办法 》的 有关规 定在 指定 媒介 上公 告。 
 
3 日常 申购 业务 
3.1 申购 金额限 制 
1 、 申购以金额申请。投资 人通过基金管理人的直销 柜台和其他销售机构 首 次申 购 本 基 金 A红塔红土人人宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告 
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类基金 份额 的, 每个 基金 账户单 笔最 低申 购金 额 为1 元人 民币 ; 首 次申 购本 基 金B 类 基金 份额 的,
每个基 金账 户单 笔最 低申 购金额 为 500 万元 人民 币 。追加 申购 本基 金 A 类、B 类基金 份额 的单 笔
最低金 额 为1 元 人民 币。 销售机 构另 有规 定的 ,从 其规定 。 
2 、投 资人 当日 分配 的基 金 收益转 为基 金份 额时 ,不 受最低 申购 金额 的限 制 。 
3 、基 金管 理人 可根 据市 场 情况, 在法 律法 规允 许的 情况下 ,调 整上 述规 定申 购的数 额限 制,
基金管理人必 须在调整 实 施前依照《 证 券投资基 金 信息 披露管理 办法》的 有 关规定在指 定媒介上
公告并 报中 国证 监会 备案 。 
 
3.2 申购 费率 
本基 金 不收 取申 购费 用。 
3.3 其他 与申购 相关 的事 项 
基金管 理人 的直 销柜 台和 其他销 售商 应以 交易 时间 结束前 受理 有效 申购 申请 的当天 作为 申购
申请日(T 日) , 在 正常 情 况下 , 本 基金 登记 机构 在T+ 【1】 日内 对该 交易 的有 效性进 行确 认 。T 日
提交的 有效 申请 ,投 资人 可在 T+ 【2 】日 后( 包括 该 日)到 销售 网点 柜台 或以 销 售机构 规定 的其 他
方式查 询申 请的 确认 情况 。若申 购不 成功 或无 效 , 则申购 款项 退 回 投资 人账户 。


基金销 售机 构对 申购 申请 的受理 并不 代表 申请 一定 成功, 而仅 代表 销售 机构 确 实接收 到申 请。 申购的 确认 以登 记机 构的 确认结 果为 准。 对于 申请 的确 认 情况 ,投 资人 应及 时查询 并妥 善行 使合 法权利 。因 投资 人怠 于履 行前述 查询 等各 项义 务, 致使其 相关 权益 受损 的, 基金管 理人 、基 金托 管人、 基金 销售 机构 不承 担由此 造成 的损 失或 不利 后果。 投资人 申购 基金 份额 时, 必须全 额交 付申 购款 项, 投资人 交付 款项 ,申 购申 请即为 成立 ,登 记机构 确认 基金 份额 时, 申购生 效。 否则 所提 交的 申购申 请无 效。 若申 购不 成功或 无效 ,基 金管 理人或 基金 管理 人指 定的 代销机 构将 投资 人已 缴付 的申购 款项 本金 退回 投资 人 账户 ,由 此产 生的 利息等 损失 由投 资人 自行 承担。 4 日常 赎回 业务 4.1 赎回 份额限 制 1 、 投 资人 可将 其全 部或 部 分基金 份额 赎回 。 本基 金 按照份 额进 行赎 回 , 单 笔 赎回申 请不 得低 于1 份 基金 份额 ,最 低账 面份额 为 1 份。 2 、 投资 者的 赎回 申请 将导 致其单 个基 金账 户内 留存 的基金 份额 不足 基金 管理 人规定 的最 低 持红塔红土人人宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告 第 4 页 共 6 页 有份额 时, 投资 者应 一次 性全部 赎回 ;如 投资 者未 一次全 部提 交赎 回申 请, 注册登 记机 构 有 权以 投资者 在其 单个 基金 账户 内留存 的该 基金 全部 份额 为限, 办理 赎回 (如 因分 红再投 资、 非交 易过 户、转 托管 、巨 额赎 回、 基金转 换等 原因 导致 的账 户余额 少于 最低 持有 份额 的情况 ,不 受此 限 ) 。 3 、 基 金管 理人 可在 法律 法 规允许 的情 况下 , 调整 上 述规定 赎回 的数 额限 制 , 基金管 理人 将 在 调整实 施前 依照 《 证 券投 资基金 信息 披露 管理 办法 》的有 关规 定在 指定 媒介 上公告 并报 中国 证监 会备案 。 4.2 赎回 费率 本基金在通常 情况下不 收 取赎回费用。 但在满足 相 关流动性风险 管理要求 的 前提下,当本 基 金持有 的现 金、 国债 、 中 央银行 票据 、 政 策性 金融 债券以 及 5 个 交易 日内 到 期的其 他金 融工 具占 基金资 产净 值的 比例 合计 低于 5% 且 偏离 度为 负时 , 为确保 基金 平稳 运作 ,避 免诱发 系统 性风 险, 本基金对当日 单个基金 份 额持有人申请 赎回基金 份 额超过基金总 份额 1% 以上 的赎回申请征 收 1% 的强制赎回费 用,并 将 上 述赎回费用全 额计入基 金 财产。基金管 理人与基 金 托管人协商 确认上述 做法无 益于 基金 利益 最大 化的情 形除 外。 4.3 其他 与赎回 相关 的事 项 基金管理人应 以交易时 间 结束前受理有 效赎回申 请 的当天作为赎 回申请日(T 日),在正常 情 况下, 本基 金登 记机 构在T+ 【1】 日 内对 该交 易的 有 效性进 行确 认。T 日 提交 的 有效申 请, 投资 人 可在 T+ 【2 】 日 后(包 括该 日) 到 销售 网点 柜台 或以 销 售机构 规定 的其 他方 式查 询申请 的确 认情 况 。 基金销 售机 构对 赎回 申请 的受理 并不 代表 申请 一定 成功, 而仅 代表 销售 机构 确 实接收 到申 请。 赎回的确认以 登记机构 的 确认结果为 准 。对于申 请 的确认情况, 投资人应 及 时查询并妥 善行使合 法权利。因投 资人怠于 履 行前述查询等 各项义务 , 致使其相关权 益受损的 , 基金管理人 、基金托 管人、 基金 销售 机构 不承 担由此 造成 的损 失或 不利 后果。 投资人在提交 赎回申请 时 ,其在销售机 构(网点 ) 须持有足够的 基金份额 余 额,否则所提 交 的赎回 申请 无效 。基 金份 额持有 人递 交赎 回申 请, 赎回成 立; 登记 机构 确认 赎回时 ,赎 回生 效。 投资人 赎回 申请 成功 后, 基金管 理人 将在 法律 法规 规定的 期限 内支 付赎 回款 项。 正 常情 况下 , 投资人 赎回 (T 日 )申 请 成功后 ,赎 回款 项 于 T+3 日(包 括该 日) 内从 基金 托管账 户 划 出, 经销 售机构划往基 金份额持 有 人指定的银行 账户。如 遇 证券交易所或 交易市场 数 据传输延迟 、通讯系红塔红土人人宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告 第 5 页 共 6 页 统故障、银行 交换系统 故 障或其他非基 金管 理人 及 基金托管人所 能控制的 因 素影响了业 务流程, 则赎回 款项 划付 时间 相应 顺延。 在发 生巨 额赎 回时 , 款项的 支付 办法 参照 基金 合同有 关条 款处 理 。 5 日常 转换 业务 本基金暂不开 通此业务 , 若开通, 基金 管理人 将 在 开通实施前依 照《 证券 投 资基金 信息披 露 管理办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 6 定期 定额 投资业 务 本基金 暂不 开通 此业 务, 若开通 , 基 金管 理人 将 在 开通实 施前 依照 《 证 券投 资基金 信息 披露 管理办 法》 的有 关规 定在 指定媒 介上 公告 并报 中国 证监会 备案 。 7 基金 销售 机构 7.1 场外 销售机 构 7.1.1 直销机 构 红塔红 土基 金管 理有 限公 司直销 中心 注册地 址: 深圳 市前 海深 港合作 区前 湾一 路1 号A 栋 201 室( 入驻 深圳 市前 海 商务秘 书有 限公 司) 办公地 址: 深圳 市南 山区 侨香 路 4068 号 智慧 广场A 座 801 法定代 表人 :饶 雄








话:0755-36855888 传





真:0755-33379015 联 系 人: 黄镜 然


客服电 话:4001666916 网





址:www.htamc.com.cn 7.1.2 场外代 销机 构 红塔证 券股 份有 限公 司 、 安信证 券股 份有 限公 司 、 中信证 券股 份有 限公 司 、 中信证 券 (山 东) 有限责 任公 司、 中信 建投 证券股 份有 限公 司、 海通 证券股 份有 限公 司、 天风 证券股 份有 限公 司、红塔红土人人宝货币市场基金开放日常申购、赎回业务的公告 第 6 页 共 6 页 联讯证 券股 份有 限公 司、 上海天 天基 金销 售有 限公 司、泛 华普 益基 金销 售有 限公司 、北 京展 恒基 金销售 有限 公司 、上 海长 量基金 销售 投资 顾问 有限 公司、 深圳 众禄 金融 控股 股份有 限公 司、 厦门 市鑫鼎 盛控 股有 限公 司、 浙江同 花顺 基金 销售 有限 公司、 北京 钱景 财富 投资 管理有 限公 司、 上海 陆金所 资产 管理 有限 公 司 、深圳 富济 财富 管理 有限 公司、 中信 期货 有限 公司 、深圳 市金 斧子 投资 咨询有 限公 司。 若增加 新的 场外 代销 机构 ,基金 管理 人将 及时 公告 ,敬请 投资 人留 意。 7.2 场内 销售机 构 - 8 基金 份额 净值公 告/ 基 金收 益公告 的披 露安排 在开始 办理 基金 份额 申购 或者赎 回后 ,基 金管 理人 将在每 个开 放日 的次 日, 通过网 站、 基金 份额销 售网 点以 及其 他媒 介,披 露开 放日 的每 万份 基金已 实现 收益 和7 日年 化收益 率。 若遇 法定 节假日 ,于 节假 日结 束后 第 2 个 自然 日, 公告 节假 日期间 的每 万份 基金 已实 现收益 、节 假日 最后 一日 的7 日 年化 收益 率, 以及节 假日 后首 个工 作日 的每万 份基 金已 实现 收益 和7 日 年化 收益 率。 经中国 证监 会同 意, 可以 适当延 迟计 算或 公告 。法 律法规 另有 规定 的, 从其 规定。 基金管 理人 将公 告半 年度 和年度 最后 一个 市场 交易 日(或 自然 日) 基金 资产 净值、 每万 份基 金已实 现收 益 和7 日 年化 收 益率 。基 金管 理人 应当 在上述 市场 交易 日( 或自 然日) 的次 日, 将基 金资产 净值 、每 万份 基金 已实现 收益 和7 日年 化收 益率登 载在 指定 媒介 上。 9 其他 需要 提 示的 事项 本公告 仅对 本基 金开 放日 常申购 、赎 回业 务的 有关 事项予 以说 明。 投资 人欲 了解本 基金 的详 细情况 , 请仔 细阅 读2016 年 5 月 6 日 刊登 在 《中 国 证券报 》 、 《上 海证 券报 》 上的本 基金 的基 金合 同、招 募说 明书 等相 关文 件,亦 可到 基金 管理 人网 站(www.htamc.com.cn ) 查询。 对未 开设 销售 网点地 区的 投资 人及 希望 了解本 基金 其它 有关 信息 的投资 人, 可拨 打基 金管 理人的 客服 热线 4001-666-916 ( 免长 途费 )咨询 相关 事宜 。 红塔红土基金管理有限公司 2016 年7 月1 日