申 万菱 信 基 金管 理有 限公 司
关于 旗下 开 放式 基金 2016 年半 年度最 后一 个交 易日 基金 资产 净值 和基 金份 额净 值 的 公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 的有关规定， 申万菱信 基金管理有限公司就旗下二十四 只开放式基金2016 年半年度 最后
一个市场交易日（2016 年6 月30 日）的基金资产净值和基金份额净值 公告如下（单位：人民币元） ：
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值 基金份额净值
基金份额
累计净值
310308 申万菱信盛利精选证券投资基金 中国工商银行 656,888,825.09 0.7622 2.8361
310318 申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 577,372,431.92 1.7061 2.4986
310328 申万菱信新动力 混合型证券投资基金 中国工商银行 1,037,818,493.15 0.6794 3.0269
310358 申万菱信新经济混合型证券投资基金 中国工商银行 1,029,740,736.06 0.8170 2.1589
310368 申万菱信竞争优势 混合型证券投资基金 中国农业银行 54,135,802.14 1.4481 1.9181
310378 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 A 类 中国工商银行 321,849,611.53 1.098 1.467
310379 申万菱信添益宝债券型证券投资基金 B 类 中国工商银行 12,694,530.04 1.098 1.444
310388 申万菱信消费增长 混合型证券投资基金 中国工商银行 107,098,065.47 1.025 1.283
310398 申万菱信沪深 300 价值指数型证券投资基金 中国工商银行 140,013,835.52 1.0881 1.0881 163109 申万菱信深证成指分级证券投资基金 中国工商银行 3,191,001,723.71 0.6175 0.7728
150022
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指 A 份额
中国工商银行
1.0224 1.3331
150023
申万菱信深证成指分级证券投资基金之
深成指 B 份额
中国工商银行
0.2126 0.2126
310508 申万菱信稳益宝债券型证券投资基金 华夏银行 197,536,299.30 1.302 1.448
163110 申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF ） 中国工商银行 1,223,650,768.21 2.3720 2.3720
310518 申万菱信可转换债券债券型证券投资基金 中国工商银行 68,926,090.37 1.349 1.499
163111 申万菱信中小板指数分级证券投资基金 中国农业银行 519,303,088.50 1.0385 1.8374
150085
申万菱信中小板指数分级证券投资基金 之
中小板 A 份额
中国农业银行
1.0071 -
150086
申万菱信中小板指数分级证券投资基金 之
中小板 B 份额
中国农业银行
1.0699 -
163113 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行 8,811,480,029.56 1.1174 1.8207
150171
申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金
之证券 A 份额
中国工商银行
1.0133 -
150172 申万菱信中证申万证券行业指数分级证券投资基金 中国工商银行
1.2215 - 之证券 B 份额
163114 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,334,736,557.66 0.9294 1.5856
150184
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保 A 份额
中国农业银行
1.0038 -
150185
申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金之
申万环保 B 份额
中国农业银行
0.8550 -
163115 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金 中国农业银行 2,969,499,298.90 0.9877 1.6653
150186
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工 A 份额
中国农业银行
1.0466 -
150187
申万菱信中证军工指数分级证券投资基金之
申万军工 B 份额
中国农业银行
0.9288 -
163116
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资
基金
广发银行 244,175,357.85 1.0398 0.6732
150231
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资
基金之申万电子 A 份额
广发银行
1.0059 -
150232
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级证券投资
基金之申万电子 B 份额
广发银行
1.0737 - 163117
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资
基金
上海银行 119,766,215.89 0.8861 0.5477
150233
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资
基金之申万传媒 A 份额
上海银行
1.0038 -
150234
申万菱信中证申万传媒行业投资指数分级证券投资
基金之申万传媒 B 份额
上海银行
0.7684 -
163118
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金 中国农业银行 1,222,672,542.74 0.8381 0.8651
150283
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
之申万医药 A 份额
中国农业银行
1.0012 -
150284
申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金
之申万医药 B 份额
中国农业银行
0.6750 -
001148
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 A 类 华夏银行 1,201,782,665.21 1.042 1.062
001724
申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金 C 类 华夏银行 14,139,069.73 1.036 1.056
001201
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 A
类
华夏银行 612,246,431.27 1.059 1.059
001727
申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金 C
类
华夏银行 3,026.22 1.059 1.059 001156
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资
基金
中国农业银行 813,205,530.88 0.956 0.956
002510
申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金 中国工商银行 53,511,373.26 1.0267 1.0267
基金
代码
基金名称 基金托管银行 基金资产净值
每万份基
金净收益
七日年化收
益率（% ）
310338 申万菱信收益宝货币市场基金 A 类 中国工商银行 93,055,784.14 0.6764 2.529
310339 申万菱信收益宝货币市场基金 B 类 中国工商银行 11,325,369,295.94 0.7299 2.752
以上数值均已经托管银行复核， 特此公告。
申万菱信基金管理有限公司
2016 年7 月 1 日
