浙商基金：2016年半年度最后一个交易日基金资产净值等公告查看PDF公告
浙商基金2016 年 半年度最 后一个 交易日 基金资产 净值等 公告 根据《证券投资基金 信 息披露管理办法》有 关 规定，浙商基金管理 有 限公司就 旗下九只开放式基金2016 年半 年度最后一个 交 易日（2016 年6 月30 日 ）的基金资 产净值和基金份额净 值 公告如下：
（单位 ：人 民币元） 基金代 码 基金 名称 基金 托管 银行 基金资 产净 值 基金份 额净值 基金份 额累 计净 值 688888
浙商聚 潮产业 成长混 合型证 券投资 基金 中国农 业银行 股份有 限公司 714,778,293.00 1.539 1.539 166801
浙商聚 潮新思 维混合 型证券 投资基 金 中国民 生银行 股份有 限公司 465,233,661.06 2.426 2.426 166802
浙商沪 深 300 指数分 级证券 投资基 金 华夏银 行股份 有限公 司 52,991,036.07 1.065 1.175 150076
浙商沪 深 300 指数分 级证券 投资基 金之浙 华夏银 行股份 有限公 司 3,115,782.64 1.022 1.242 商稳健 份额 150077 浙商沪 深 300 指数分 级证券 投资基 金之浙 商进取 份额 华夏银 行股份 有限公 司 3,377,972.90 1.108 1.108 686868 浙商聚 盈信用 债债券 型证券 投资基 金 A 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 57,053,799.66 1.185 1.185 686869 浙商聚 盈信用 债债券 型证券 投资基 金 C 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 307,831,035.51 1.168 1.168 680001 浙商聚 潮策略 配置混 合型证 券投资 基金 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 1,825,859,614.59 1.037 1.037 002279 浙商惠 盈纯债 债券型 证券投 资基金 上 海 银 行 股 份 有 限 公 司 30,570,744.22 1.044 1.057 002076 浙商聚 潮灵活 配置混 合型证 券投资 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 202,830,593.77 1.012 1.012 基金 002909 浙商 惠 享纯债 债券型 证券投 资基金 杭州 银 行 股 份 有 限 公 司 200,193,883.02 1.0007 1.0007 基金 代码 基金 名称 基金 托管银 行 每万份 基金 已实 现 收益 7 日 年化 收益率 （% ） 基金资 产净 值 （元） 002077 浙商日 添利货 币市场 基金 A 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限公司 0.7129 2.210 34,640,886.22 002078 浙商日 添利货 币市场 基金 B 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限公司 0.7785 2.463 2,269,833,717.58 以上数据均已经托管 银 行复核，特此公告。
浙商基金管理有限公 司
2016 年7 月1 日
