德邦基金管理有限公司关于旗下证券投资基金
2016 年6 月30 日基金资产净值和基金份额净值的公告
根据《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定，德邦基金管理有限公司就旗下证券投资基金 2016 年 6 月 30 日的基金资产
净值和基金份额净值等信息披露如下：
单位：人民币元
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 基 金份 额净值 基 金份 额
累 计净 值
德邦优 化灵 活配 置混 合型
证券投 资基 金
德邦优 化 770001 51,881,334.03 0.8710 1.6710
德邦德 信中 证中 高收 益企
债指数 分级 证券 投资 基金
德邦德 信中 高企 债指 数分 级
（场内 简称 ：德 邦德 信）
167701 42,379,424.06 1.104 1.206
德信 A 份额 德信 A 150133 - 1.044 1.128
德信 B 份额 德信 B 150134 - 1.243 1.386
德邦新 动力 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 A 类
德邦新 动 力 A 000947 33,418,205.52 1.0347 1.0347
德邦新 动力 灵活 配置 混合 型 德邦新 动 力 C 002113 55,741.56 1.0212 1.0212 证券投 资基 金 C 类
德邦大 健康 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金
德邦大 健康 001179 225,155,128.56 0.7753 0.7753
德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 A 类
德邦福 鑫 A 001229 433,243,998.98 1.0466 1.0466
德邦福 鑫灵 活配 置混 合型 证
券投资 基 金 C 类
德邦福 鑫 C 002106 77,158,933.01 1.0445 1.0445
德邦鑫 星稳 健灵 活配 置混 合
型证券 投资 基金
德邦鑫 星稳 健 001259 1,054,150,839.55 1.0000 1.0000
德邦新 添利 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 A 类
德邦新 添 利 A 001367 51,754,543.02 1.0594 1.1184
德邦新 添利 灵活 配置 混合 型
证券投 资基 金 C 类
德邦新 添 利 C 002441 8,776,595.92 1.4900 1.4900
德邦鑫 星价 值灵 活配 置混 合
型证券 投资 基 金 A 类
德邦鑫 星价 值 A 001412 205,656,328.62 1.0080 1.0080
德邦鑫 星价 值灵 活配 置混 合
型证券 投资 基 金 C 类
德邦鑫 星价 值 C 002112 352,146,923.30 1.0053 1.0053 德邦纯 债 18 个月 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金 A 类
德邦 18 个 月定 开债 A 001652 481,353,899.00 1.0127 1.0127
德邦纯 债 18 个月 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金 C 类
德邦 18 个 月定 开债 C 001653 191,680,016.50 1.0105 1.0105
德邦多 元回 报灵 活配 置混 合
型证券 投资 基 金 A 类
德邦多 元回 报 A 001777 340,937,277.37 1.0489 1.0489
德邦多 元回 报灵 活配 置混 合
型证券 投资 基 金 C 类
德邦多 元回 报 C 001778 103,390,369.36 1.0466 1.0466
德邦纯 债 9 个月 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金 A 类
德邦 9 个月 定开 债 A 002499 1,909,795,477.22 1.0120 1.0120
德邦纯 债 9 个月 定期 开放 债
券型证 券投 资基 金 C 类
德邦 9 个月 定开 债 C 002500 440,225,726.53 1.0110 1.0110
德邦纯 债一 年定 期开 放债 券
型证券 投资 基 金 A 类
德邦一 年定 开 债 A 002704 536,790,025.3 1.0001 1.0001
德邦纯 债一 年定 期开 放债 券
型证券 投资 基 金 C 类
德邦一 年定 开 债 C 002705 125,386,161.62 0.9998 0.9998
基 金名 称 简称 代码 基 金资 产净值 每 万份 基金已 实现
收益
最近 7 日 年化
收 益率 （%）
德邦德 利货 币市 场基 金 A 类 德邦德 利货 币 A 000300 189,675,076.28 0.5957 2.055
德邦德 利货 币市 场基 金 B 类 德邦德 利货 币 B 000301 11,132,622,709.90 0.6652 2.298
德邦增 利货 币市 场基 金 A 类 德邦增利 货币 A 002240 17,827,605.66 0.6101 2.240
德邦增 利货 币市 场基 金 B 类 德邦增利 货币 B 002241 700,988,430.72 0.6787 2.487
德邦如 意货 币市 场基 金 德邦如 意货币 001401 535,733,645.01 0.5863 3.509
以上数值均已经托管银行复核，特此公告。
德邦基金管理有限公司
2016 年 7 月 1 日
