国金基金：关于旗下基金的基金资产净值、基金份额净值及基金份额累计净值的公告查看PDF公告
国金 基金 管理有限 公司关于 旗下基 金 的基 金资产净 值、 基金 份 额净值 及基金份 额累计 净值 的公 告 截止 至 2016 年 6 月 30 日，国金基金管理有限公司（以下简称“本公司” ） 旗下 基金 的基金资产净值 、基金份额净值及基金份额累计净值 如下： 基 金简 称 基 金代 码 基 金资 产净值 （元 ） 基 金份 额净值 （ 元） 基 金份 额累 计 净值 （元 ） 国金国鑫发起 762001 378,421,009.23 1.7994 2.4294 国金沪深300 167601 29,332,816.49 0.8196 1.3446 国金 沪深300A 150140 - 1.0249 1.1807 国金 沪深300B 150141 - 0.6144 1.2676 国金鑫安保本 000749 1,649,188,145.92 1.010 1.071 国金上证50 502020 26,038,619.17 1.095 - 国金上证50A 502021 - 1.027 - 国金上证50B 502022 - 1.163 - 国金鑫新LOF 501000 8,382,035.30 1.014 1.014 基 金简 称 基 金代 码 基 金资 产净值 （元 ） 基 金每 万份收 益 （元 ） 七 日年 化收 益率 国金鑫盈货币 000439 2,329,390,204.95 0.7384 2.57% 国金金腾通货币A 000540 12,369,366,986.81 0.7663 2.81% 国金金腾通货币C 001621 1,890,381,549.96 0.5488 2.03% 国金众赢货币 001234 8,059,405,894.59 0.7440 2.84% 上述数据 已经基金托管人复核。 风 险提 示 本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基 金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来 业绩表现。 投资者投资基金前应认真阅读基金合同、 招募说明书 等法律文件，投 资与自身风险承受能力相适应的基金。 本公告的最终解释权归属于国金 基金管理有限公司。 如有疑问， 敬请 登录本 公司网站 （www.gfund.com ） 或拨打本公司客户服务电话 4000-2000-18 （免长途 话费）获取相关信息。 特此公告。 国金基金管理有限公司
2016 年7 月1 日
