嘉实基金：关于旗下开放式基金通过陆金所资管开办定投业务的公告查看PDF公告
嘉 实基 金管 理有 限公 司关 于旗 下开 放式 基金
通过 陆 金所 资管 开办 定投 业务 的公 告
为满足 广大 投资 者的 理财 需求， 嘉实 基金 管理 有限 公司决 定从 2016 年 7 月 1 日起通 过
上海陆 金所 资产 管理 有限 公司 （以 下简 称 “ 陆金 所 资管 ” ） 开办 嘉实 旗下 开 放式基 金定 期定
额投资 业务 。
“定期 定额 投资 业务 ”是 基金申 购业 务的 一种 方式 ， 投资者 可以 通过 陆金 所资 管 提交 申
请， 约定 每期 扣款 时间 、 扣款金 额及 扣款 方式 ， 由 陆金所 资管 于约 定扣 款日 在投资 者指 定资
金账户 内自 动完 成扣 款及 基金申 购业 务 ， 投资 者在 办 理相关 基金 “定 期定 额投 资业务 ”的同
时，仍 然可 以进 行日 常申 购、赎 回业 务 。
一、适用基金
嘉实安 心货 币市 场基 金 、 嘉 实策略 增长 混合 型证 券投 资基金 、 嘉实 超短 债证 券投 资基金 、
嘉实成 长收 益证 券投 资基 金、 嘉实 创新 成长 灵活 配 置混合 型证 券投 资基 金 、 嘉实纯 债债 券型
发起式 证券 投资 基金 、 嘉 实低价 策略 股票 型证 券投 资基金 、 嘉实 多利 分级 债 券型证 券投 资基
金、 嘉实 多元 收益 债券 型 证券投 资基 金 、 嘉 实服 务 增值行 业证 券投 资基 金 、 嘉实海 外中 国股
票混合型证 券投资 基金、 嘉实 恒生中 国企业 指数证 券投资基金 （QDII-LOF ） 、 嘉实沪港深 精
选股票 型证 券投 资基 金 、 嘉实沪 深 300 交 易型 开放 式指数 证券 投资 基金 联接 基金 （LOF ） 、 嘉
实沪 深300 指数 研究 增强 型证券 投资 基金 、 嘉实 环 保低碳 股票 型证 券投 资基 金、 嘉实 黄金 证
券投资基 金(LOF) 、嘉实 回 报灵活配 置混合型 证券投 资基金、 嘉实货币 市场基 金 （E 份 额除
外） 、 嘉实 机构 快线 货币 市 场基金 （H 份 额除 外） 、 嘉 实中证 锐联 基本 面 50 指数 证券 投资 基
金（LOF ） 、 嘉 实价 值优 势 混合型 证券 投资 基金 、 嘉 实量化 阿尔 法混 合型 证券 投资基 金 、 嘉 实
领先成长 混合型证 券投资 基金、嘉 实美国成 长股票 型证券投 资基金（ 人民币） 、嘉实逆 向 策
略股票 型证 券投 资基 金 、 嘉 实企业 变革 股票 型证 券投 资基金 、 嘉实 全球 房地 产证 券投资 基金 、
嘉实全 球互 联网 股票 型证 券投资 基金 （人 民币 ） 、 嘉 实深证 基本 面 120 交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 联接 基金 、嘉 实事件 驱动 股票 型证 券投 资基金 、嘉 实泰 和混 合型 证券投 资基 金 、
嘉实腾 讯自 选股 大数 据策 略股票 型证 券投 资基 金 、 嘉实稳 固收 益债 券型 证券 投资基 金 、 嘉 实
稳健证 券投 资基 金 、 嘉 实 先进制 造股 票型 证券 投资 基金 、 嘉 实新 常态 灵活 配 置混合 型证 券投
资基金 、 嘉实 新趋 势灵 活 配置混 合型 证券 投资 基金 、 嘉 实新 收益 灵活 配置 混 合型证 券投 资基
金、 嘉实 新消 费股 票型 证 券投资 基金 、 嘉实 新兴 产 业股票 型证 券投 资基 金 、 嘉实新 兴市 场债
券型证券 投资基 金 A1、 嘉 实信用债 券型证券 投资基 金 、嘉实 研究阿尔 法股票 型 证券投资 基
金、 嘉实 研究 精选 混合 型 证券投 资基 金 、 嘉 实医 疗 保健股 票型 证券 投资 基金 、 嘉 实优 化红 利
混合型 证券 投资 基金 、 嘉 实优质 企业 混合 型证 券投 资基金 、 嘉实 增长 证券 投 资基金 、 嘉实 债券证券 投资 基金 、 嘉实 智 能汽车 股票 型证 券投 资基 金 、 嘉实 中创400 交易 型 开放式 指数 证券
投资基 金联 接基 金 、 嘉 实 中证金 边中 期国 债交 易型 开放式 指数 证券 投资 基金 联接基 金 、 嘉实
中证500 交 易型 开放 式指 数证券 投资 基金 联接 基金 、 嘉实中 证金 融地 产交 易型 开放式 指数 证
券投资 基金 联接 基金 、 嘉 实中证 中期 企业 债指 数证 券投资 基金 （LOF ） 、 嘉 实 周期优 选混 合型
证券投 资基 金 、 嘉 实主 题 精选混 合型 证券 投资 基金 、 嘉 实主 题新 动力 混合 型 证券投 资基 金合
计59 只基 金。
二、适用投资者
“ 定期定额投资业务 ” 适用 于 依 据 国家有 关 法 律 法规 和 基 金 合 同 约 定 的 可 以投 资 证 券
投资基 金的 投资 者。
三 、办理场所
自2016 年7 月1 日 起， 投 资者可 通过 陆金 所资 管办理 “定 期定 额投 资业 务 ” 申请。
四 、申请方式
1、 凡申 请办 理上 述基 金 （ 嘉 实沪 深300 交易 型开 放式 指数证 券投 资基 金联 接基 金 （LOF） 、
嘉实中证锐联基本面 50 指数证券投资基金（LOF ） 、 嘉实恒生中国企业指数 证券投资基金
（QDII-LOF ） 、 嘉实 多利 分 级债券 型证 券投 资基 金 、 嘉实黄 金证 券投 资基 金(LOF) 、 嘉实 中证
中期企 业债 指数 证券 投资 基金 （LOF ） 除外 ） “ 定期 定额投 资业 务 ” 的投 资 者 ， 须 先开 立 嘉
实基金 管理 有限 公司 开放 式基金 账户 （已 开户 者除 外） ； 申请 办理 嘉实 沪深 300 交易 型开 放
式指数 证券 投资 基金 联接 基金（LOF） 、嘉 实中 证锐 联基本 面 50 指 数证 券投 资 基金（LOF） 、
嘉实恒生中 国企业 指数证 券投资基金 （QDII-LOF ） 、 嘉实多利分 级债券 型证券 投资基金 、 嘉
实黄金 证券 投资 基金(LOF) 、 嘉 实中 证中 期企 业债 指 数证券 投资 基金 （LOF ） “ 定期定 额投 资
业务 ” 的投 资者 ，须 先开 立中登 公司 的深 圳开 放式 基金账 户（ 已开 户者 除外 ） 。
2、已开立 上述基金 账户的 投资者， 应携带本 人有效 身份证件 及相关业 务凭证 ，到陆金
所资管 申请 办理 此项 业务 。
五 、办理时间
“定期 定额 投资 业务 ”申 请办理 时间 为开 放式 基金 法定开 放 日9：30-15 ：00。
六 、扣款日期
投资者 应与 陆金 所资 管 约 定每月 固定 扣款 日期 ， 该 扣 款日期 视为 基金 合同 中约 定的申 购
申请日 （T 日） 。
七 、扣款金额
投资者应与陆金所资管 就相 应 基 金 申 请 开 办 “ 定 期定 额 投 资 业 务 ” 约 定 每 月固 定 扣 款
（申购 ）金 额， 每只 基金 每月扣 款金 额为 人民 币100 元起 （ 嘉 实超 短债300 元 ） 。
八 、扣款方式
1、按照投 资者申请 时所约 定的每月 固定扣款 日、扣 款金额进行 扣款。 若遇非 基金申 购
开放日 ，则 顺延 至下 一基 金申购 开放 日；
2、投 资者 须指 定一 个有 效 资金账 户作 为每 月固 定扣 款账户 。
九 、交易确认
以每月 实际 扣款 日 （T 日） 的基金 份额 净值 为基 准计 算申购 份额 。 基 金份 额确 认 日为 T+1
日 （ 嘉 实 海 外 中 国 股 票 混 合 型 证 券 投 资 基 金 、 嘉 实 恒 生 中 国 企 业 指 数 证 券 投 资 基 金
（QDII-LOF ） 、 嘉实 黄金 证 券投资 基金(LOF) 、 嘉实 美 国成长 股票 型证 券投 资基 金 （ 人民 币） 、
嘉实全球 互联网股 票型证 券投资基 金（人民 币） 、嘉 实新兴市 场 债券型 证券投 资基金 A1 为
T+2 日内 ） ， 投 资者可 在 T ＋2 日 （嘉 实海 外中 国股 票 混合型 证券 投资 基金 、 嘉 实恒生 中国 企
业指数 证券 投资 基金 （QDII-LOF） 、 嘉实 黄金 证券 投 资基金(LOF) 、 嘉实 美国 成 长股票 型证 券
投资基 金 （人 民币 ） 、 嘉实 全球互 联网 股票 型证 券投 资基金 （ 人民 币） 、 嘉 实新 兴市场 债券 型
证券投 资基 金 A1 为T+3 日） 通过 陆金 所资 管 查 询相 应基金 的申 购确 认情 况。
十 、“定期定额投资 业务 ”的变更和终止
1、投资者 变更每月 扣款金 额、扣款 日期、扣 款 账户 等信息， 须携带本 人有效 身份证 件
及相关 凭证 ，到 陆金 所资 管 申请 办理 业务 变更 手续 ；
2、投资者 终止 “定 期定额 投资业务 ”，须携 带本人 有效身份 证件及相 关凭证 ，到陆金
所资管 申请 办理 业务 终止 手续；
3、具 体办 理程 序应 遵循 陆 金所资 管 的 有关 规定 。
十 一、业务咨询
1、 上 海陆 金所 资产 管理 有 限公司
2、 嘉 实基 金管 理有 限公 司
客户服 务电 话：400-600-8800 ， 网址 ：www.jsfund.cn 。
特此公 告。
嘉实基金管理有限公 司
2016 年 7 月 1 日
办公地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号14 楼
注册地 址 上海市 浦东 新区 陆家 嘴环 路 1333 号14 楼09 单元
法定代 表人 郭坚 联系人 宁博宇
电话 021-20665952 传真 021-22066653
网址 www.lufunds.com 客服电 话 4008219031
