嘉合基金：旗下基金2016年半年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值公告查看PDF公告
嘉合基 金管理有限公司旗 下基金2016 年 半年 度 最后一个市场交 易日 基金资 产净值和基金份额 净值公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 嘉合基金管理有限公司就旗下基金 2016 年半年度最后 一个市场交易日（2016 年6 月30 日）的基金资产净值和基金 份额净值信息披露如下： 1、 2016 年6 月30 日 基金 名称 基金资产净值（元） 基金份额净值 （元） 基金份额累计净值（元） 嘉合磐石 A 523,959.60 1.114 1.114 嘉合磐石 C 63,345,706.48 1.093 1.093 2、 2016 年6 月30 日 基金 名称 基金资产净值（元） 基金份额净值（元） 每万份基金净收益 （元） 7 日年化收益率 （按日结转） 嘉合 货币 A 23,277,580.79 1.0000 2.1129 3.662% 嘉合 货币 B 7,229,117,086.95 1.0000 2.1786 3.918%
特此公告。
嘉合基金管理有限公司 2016 年7 月1 日
