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华润安鑫(000273)

华润元大基金:旗下开放式基金净值公告查看PDF公告

华润元大 基金管 理有限公 司 
旗下开放 式基金 净值公告 
经基金 托管 人复 核, 华润 元大基 金管 理有限 公 司旗 下开放 式基 金截 止2016 年 6 月 30 日的 净值 如下 : 
基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 基金份额净值(元) 
基金份额累计净
值(元) 
000273 
华润元大安鑫灵活配 置 混合型证券
投资基金 
中国农业银行股份有 限 公司 475,504,907.50 1.776 1.776 
000522 
华润元大信息传媒科 技 混合型证券
投资基金 
中国建设银行股份有 限 公司 
56,541,488.92 1.537 1.537 
000646 
华润元大医疗保健量 化 混合型证券
投资基金 
中国农业银行股份有 限 公司 
52,078,452.84 1.275 1.275 
000835 
华润元大富时中国 A50 指数型证券
投资基金 
中国农业银行股份有 限 公司 
100,005,469.34 1.194 1.194 
001212 
华润元大稳健收益债 券 型证券投资
基金 A 
中国工商银行股份有 限 公司 127,173,580.66 1.021 1.021 
001213 
华润元大稳健收益债 券 型证券投资
基金 C 
中国工商银行股份有 限 公司 72,332,076.71 1.018 1.018 
001713 
华润元大中创 100 交 易 型开放式指
数证券投资基金联接 基 金 
招商证券股份有限公 司 51,511,165.31 1.045 1.045 
159942 
华润元大中创 100 交 易 型开放式指
数证券投资基金 
招商证券股份有限公 司 136,307,322.65 1.976 0.604 
基金代码 基金名称 基金托管银行 资产净值(元) 每万份收益(元) 
七日年化收益率
(%) 
000324 华润元大现金收益货 币 市场基金 A 中国工商银行股份有 限 公司 118,529,714.44 0.6761 2.352 
000325 华润元大现金收益货 币 市场基金 B 中国工商银行股份有 限 公司 1,824,501,438.51 0.7412 2.593 
注:华 润元 大现 金收 益货 币市场 基金 为按 月结 转收 益。 
 华润元 大基 金管 理有 限公 司 
2016 年7 月1 日