华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金2016 年半年度最后一
个交易日基金资产净值、基金份额净值及份额累计净值公告
经基金 托管人复 核 ，华泰柏 瑞基金 管理有 限 公司旗下 基金(除 华泰柏 瑞亚洲领 导混
合以外)2016 年半 年度最 后一个交 易日基 金资产 净 值、基金 份额净 值及份 额 累计净值 如
下：
基金代
码
基金名称
基 金 资 产净 值 基 金 份 额净 值
基 金 份 额累 计 净
值
（ 单 位 ：人 民 币元 ） （ 单 位 ：人 民 币元 ）
（ 单 位 ：人 民 币
元）
000172 华泰柏瑞 量化增 强混合 2,118,794,137.83 1.578 1.928
000186 华泰柏瑞 季季红 债券 1,086,795,136.81 1.02 1.206
000187 华泰柏瑞 丰盛纯 债 A 940,910,449.93 1.065 1.203
000188 华泰柏瑞 丰盛纯 债 C 6,911,588.29 1.056 1.194
000421 华泰柏瑞 丰汇债 券 A 349,977,194.87 1.076 1.076
000422 华泰柏瑞 丰汇债 券 C 507,688,005.23 1.066 1.066
000566 华泰柏瑞 创新升 级混合 346,703,222.15 1.797 1.797
000877 华泰柏瑞 量化优 选混合 208,103,181.92 1.2315 1.2315
000967 华泰柏瑞 创新动 力混合 186,047,622.72 1.057 1.057
001069 华泰柏瑞 消费成 长混合 904,214,265.51 1.18 1.18
001073 华泰柏瑞 绝对收 益混合 218,169,243.13 1.0089 1.0089
001074 华泰柏瑞 量化驱 动混合 1,381,412,599.15 0.8204 0.8204
001097 华泰柏瑞 积极优 选股票 492,788,472.92 0.593 0.593
001214
华泰柏瑞 中证 500ETF 联
接 217,088,386.49 0.6031 0.6031
001244 华泰柏瑞 量化智 慧混合 528,968,982.82 0.9415 0.9415
001247 华泰柏瑞 新利混 合 A 878,607,895.64 1.0311 1.0301
002091 华泰柏瑞 新利混 合 C 10.08 1.0286 1.0286
001340 华泰柏瑞 惠利混 合 A 4,056,615,368.46 1.017 1.017
001341 华泰柏瑞 惠利混 合 C 634,307.42 0.977 0.977
001398 华泰柏瑞 健康生 活混合 1,095,045,866.62 0.733 0.733
164606 华泰柏瑞 信用增 利债券 338,516,450.59 1.176 1.227
460001 华泰柏瑞 盛世中 国混合 1,688,376,717.09 0.4522 2.9605
460002 华泰柏瑞 积极成 长混合 1,571,601,129.60 1.2768 1.5818
460003 华泰柏瑞 增利 B 52,088,547.58 0.9729 1.3679
460005 华泰柏瑞 价值增 长混合 1,075,939,780.47 2.4292 3.1322
460007 华泰柏瑞 行业领 先混合 185,613,104.00 1.269 1.269
460008 华泰柏瑞 稳健 A 3,168,620,175.58 1.288 1.288
460009 华泰柏瑞 量化先 行混合 292,506,375.60 1.542 1.562 460108 华泰柏瑞 稳健 C 1,251,440,306.14 1.27 1.27
460220 上证中小 盘 ETF 联接 11,077,769.16 0.987 0.987
460300 沪深 300ETF 联接 745,736,745.21 1.3858 1.3858
510220 上证中小 盘 ETF 26,656,612.41 3.687 3.726
510300 华泰柏瑞 沪深 300ETF 20,971,748,853.46 3.1748 3.3418
510880 华泰柏瑞 上证红 利 ETF 577,392,387.11 2.365 2.718
512510 华泰柏瑞 中证 500ETF 371,841,135.03 1.2295 1.2295
519519 华泰柏瑞 增利 A 10,653,516.44 1.0027 1.3977
001456
华泰柏瑞 中国制 造
2025A 91,280,310.74 0.953 0.953
002094
华泰柏瑞 中国制 造
2025C 84,765.07 0.953 0.953
001815 华泰柏瑞 激励动 力 A 234,344,551.13 1.014 1.014
002082 华泰柏瑞 激励动 力 C 22,635.81 1.139 1.139
001524 华泰柏瑞 中国军 工股票 1,007,597,804.79 1.0058 1.0058
002804 华泰柏瑞 量化对 冲混合 79,753,559.36 0.9999 0.9999
基金代
码
基金名称
基 金 资 产净 值 每 万 份 收益 七 日 年 化收 益 率
（% ） （ 单 位 ：人 民 币元 ） （ 单 位 ：人 民 币元 ）
460006 华泰柏瑞 货币 A 420,170,351.89 0.7214 2.507%
460106 华泰柏瑞 货币 B 36,578,524,949.34 0.7866 2.747%
基金代
码
基金名称
基 金 资 产净 值 每 百 份 收益 七 日 年 化收 益 率
（% ） （ 单 位 ：人 民 币元 ） （ 单 位 ：人 民 币元 ）
002469 交易货币 场外 963,455.26 0.6396 2.254%
511830 交易货币 1,347,953,223.37 0.6399 2.248%
特此公 告。
华泰柏 瑞基 金管 理有 限公 司
二○一 六年 七月 一 日
