中邮创 业基金管理 股份 有 限公司旗下基 金 2016 年 6 月 30 日
资产净 值公告
基金代码 基金名称 资产净值(元)
590001 中邮核 心优 选混 合 型 证券 投资基 金 3,520,580,539.08
590002 中邮核 心成 长混 合 型 证券 投资基 金 8,312,871,424.52
590003 中邮核 心优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 1,746,389,708.85
590005 中邮核 心主 题混 合 型 证券 投资基 金 1,920,031,165.25
590006 中邮中 小盘 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 1,039,556,153.36
590007 中邮上 证 380 指数 增强 型 证券投 资基 金 129,735,664.92
590008 中邮战 略新 兴产 业混 合 型 证券投 资基 金 10,245,518,109.64
590009 中邮稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 A 6,088,098,822.62
590010 中邮稳 定收 益债 券型 证券 投资基 金 C 1,473,604,612.94
000271 中邮定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 A 4,286,370,027.82
000272 中邮定 期开 放债 券型 证券 投资基 金 C 480,386,123.06
000545 中邮核 心竞 争灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 3,609,920,876.22
000571 中邮双 动力 混合 型证 券投 资基金 2,939,030,028.08
000576 中邮货 币市 场基 金 A 94,466,380.39
000580 中邮货 币市 场基 金 B 2,503,823,374.02
000921 中邮现 金驿 站货 币市 场基 金 A 9,113,981.87
000922 中邮现 金驿 站货 币市 场基 金 B 22,527,508.73
000923 中邮现 金驿 站货 币市 场基 金 C 346,823,112.06
000706 中邮多 策略 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 261,278,981.39
000966 中邮核 心科 技灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 337,336,658.24
001224 中邮新 思路 灵活 配置 混合 型证券 投资 基金 184,710,755.99
001225 中邮趋 势精 选灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 4,004,069,833.87
001226 中邮稳 健添 利灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 2,654,588,906.46
001227 中邮信 息产 业灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 7,637,529,335.44
001275 中邮创 新优 势灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 1,318,724,012.86
001430 中邮乐 享收 益灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 53,262,087.50
002223 中 邮尊 享一 年定 期开 放灵活 配置 混合 型发 起 840,805,812.27 式证券 投资 基金
002224 中 邮绝 对收 益策 略定 期开放 混合 型发 起式 证
券投资 基金
923,833,832.30
001479 中邮风 格轮 动灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 307,478,807.06
002274 中邮纯 债聚 利债 券 型 证券 投资基 金 A 556,695,330.96
002275 中邮纯 债聚 利债 券 型 证券 投资基 金 C 11,461,086.40
002397 中邮增 力债 券型 证券 投资 基金 127,618,745.17
001983 中邮低 碳经 济灵 活配 置混 合型证 券投 资基 金 928,559,225.28
中邮创业基金管理股份 有限公司
2016 年 7 月 1 日
