东方鼎新灵活配置混合：半年度最后一日净值公告查看PDF公告
东方鼎 新灵活配置混合型 证券投资基金半年 度最后一日净值公 告
估值日期：2016-06-30
公告送出日期：2016-07-01 基金名称 东方鼎新灵活配置混合型证券投资基金 基金简称 东方鼎新灵活配置混合 基金管理人 东方基金管理有限责任公司 基金管理人代码 50390000 基金主代码 001196 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 20010000 基金资产净值 318,906,246.01 基金份额净值（单位： 人民币元） 1.0533 下属各类别基金的基 金简称 东方鼎新灵活配置混合 A 东方鼎新灵活配置混合 C 下属各类别基金的交 易代码 001196 002192 下属各类别基金资产 净值 （单位： 人民币元） 318,905,134.71 1,111.30 下属各类别基金的份 额净值 （单位： 人民币 元） 1.0533 1.0526 下属各类别基金的份 额累计净值 （单位： 人 民币元） 1.0533 1.0526 东方基金管理有限责任公司 2016 年7 月 1 日
