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东吴阿尔法灵活(000531)

东吴基金:2016年半年度资产净值公告查看PDF公告

东 吴基 金管 理有 限公 司管 理的 基 金 2016 年 半年 度资 产净 值公 告 
 
经各基金托管人复核,东吴基金管理有限公司管理的各基金截至 2016 年6 月30 日资产净值公告如下: 
 
基金代码 基金名称 截止时间 基金份额净值( 元) 基金份额累计净值( 元) 资产净值( 元) 
580001 东吴嘉禾优势基金 2016/6/30 0.8627 2.5827 655,494,825.85


580002 东吴双动力股票 2016/6/30 0.9390 2.0018 592,576,271.70


580003 东吴行业轮动基金 2016/6/30 0.7976 0.8776 599,941,871.40


582001 东吴优信 A 2016/6/30 1.1345 1.1465 25,219,136.59 582201 东吴优信 C 2016/6/30 1.1047 1.1167 7,167,788.27


580005 东吴进取策略混合 2016/6/30 1.5106 1.5806 100,984,398.31


580006 东吴新经济股票 2016/6/30 1.418 1.418 48,139,353.05


580007 东吴新创业股票 2016/6/30 1.379 1.439 20,189,292.84


585001 东吴中证新兴指数 2016/6/30 1.081 1.081 130,808,904.32


582002 东吴增利债券 A 2016/6/30 1.283 1.323 10,965,219.51


582202 东吴增利债券 C 2016/6/30 1.258 1.298 45,025,871.65


580008 东吴新产业股票 2016/6/30 1.984 1.984 125,171,750.81


165806 东吴深证 100 指数(LOF) 2016/6/30 1.101 1.101 12,428,104.71


582003 东吴配置优化 2016/6/30 1.146 1.146 26,291,160.68


580009 东吴内需增长混合 2016/6/30 1.011 1.591 1,686,019,828.86


165807 东吴鼎利债券(LOF) 2016/6/30 1.010 1.306 464,919,010.46


000531 东吴阿尔法灵活配置 混 合 2016/6/30 1.101 1.101 48,906,540.51


165809 东吴中证可转换债券 指 数 2016/6/30 0.934 0.880 64,211,473.08


150164 可转债 A 2016/6/30 1.021 1.118 150165 可转债 B 2016/6/30 0.731 0.324 001323 东吴移动互联 A 2016/6/30 1.010 1.010 605,985,600.40


002170 东吴移动互联 C 2016/6/30 1.009 1.009 1,007.71


001322 东吴新趋势价值线灵 活 配置混 合 2016/6/30 0.834 0.834 599,385,440.66


002159 东吴国企改革主题灵 活 配置混 合 2016/6/30 0.992 0.992 197,271,288.08


002270 东吴安盈量化灵活配 置 混合 2016/6/30 1.042 1.042 220,118,503.61


000958 东吴鼎元 A 2016/6/30 0.997 0.997 35,300,058.29


000959 东吴鼎元 C 2016/6/30 1.004 1.004 22,558,759.46


002561 东吴安鑫量化灵活配 置 混合 2016/6/30 1.000 1.000 254,636,958.28











每万份基金份额收益 最近七日收益折算年 收 率


583001 东吴货币 A 2016/6/30 0.7065 2.655% 75,241,442.86


583101 东吴货币 B 2016/6/30 0.7706 2.901% 6,310,159,428.69


特此公告 东吴基金管理有限公司 2016 年7 月 1 日