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东兴安盈 宝货币市场基金收益支 付公告
公告送出日期:2016 年07月01日
1 公告基 本信息
基金名称 东兴安盈宝货币市场基金
基金简称 东兴安盈宝
基金主代码 002759
基金合同生效日 2016-06-03
基金管理人名称 东兴证券股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办
法》、《货币市场基金监督管理办法》
以及《东兴安盈宝货币市场基金基金合
同》、《东兴安盈宝货币市场基金招募
说明书》等。
收益集中支付日期 2016-07-01
收益累计期间 自2016年06月03日至2016年06月30日止
2 与收益 支付相关的其他信息
累计收益计算公式
基金份额持有人累计收益=Σ基金份额
持有人日收益;基金份额持有人日收益
=(基金份额持有人当日持有的基金份
额/10000)*当日每万份基金单位收益
(计算结果保留到小数点后两位,小数
点两位后截去)。
收益结转的基金份额可赎回起始日 2016-07-04
收益支付对象
收益支付前一个工作日在东兴证券股份
有限公司登记在册的东兴安盈宝货币市
场基金(以下简称"本基金" )全体基金
份额持有人。
收益支付办法
本基金管理人将对基金份额持有人所拥
有的累计收益进行集中支付,并按1.00[
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元面值直接结转为基金份额,不进行现
金支付。 [
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税收相关事项的说明
根据财政部、国家税务总局《关于开放
式证券投资基金有关税收问题的通知》
(财税字[2002]128 号) , 对投资者 (包
括个人和机构投资者)从基金分配中取
得的收入,暂不征收个人所得税和企业
所得税。
费用相关事项的说明 本基金收益结转免收手续费。
注: 本基金每月第一个工作日例行对上月实现的累计收益进行收益结转 (如遇节假
日顺延) , 累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日。 每月例行的
收益结转不再另行公告。
3 其他需 要说明的事项
咨询渠道
1 、东兴证券股份有限公司客服电话:400-8888-993
2 、 代销机构客户服务电话: 中国邮政储蓄银行股份有限公司 (95580 ) 、 联讯证券
股份有限公司 (0752-2119700 ) 、 上海天天基 金销售有限公司 (400-181-8188) 、 上海
好买基金销售有限公司(400-700-9665)、上海长量基金销售投资顾问有限公司
(400-820-2899)、 北京钱景财富投资管理有限公司(400-893-6885)、 北京恒天明泽基金
销售有限公司(400-898-0618)、 北京展恒基金销售股份有限公司 (400-818-8000)、北
京新浪仓石基金销售有限公司(010-62676405)。
东兴证券股份有限公司
2016 年7月1日