上海 东方 证 券资 产 管理 有 限公 司 旗下 基 金2016 年6 月30 日
基 金 资产 净 值和 基 金份 额 净值 公 告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 上海 东方证券资产管理
有限公司就旗下 二十只开放式基金2016 年6 月30 日的基金资产净值和基金份额
净值信息披露如下：
2016 年 6 月30 日
单位:元
基金简称 基金资产净值 基金份额净值 基金份额累计净值
东方红新动力混合 1,278,601,313.80 1.852 1.940
东方红产业升级混合 615,459,747.51 2.049 2.049
东方红睿丰混合 1,807,419,381.76 1.123 1.692
东方红睿阳混合 569,463,747.86 1.073 1.368
东方红睿元混合 927,799,125.74 1.381 1.381
东方红中国优势混合 5,311,853,180.69 0.966 0.966
东方红领先精选 混合 565,554,277.67 1.064 1.064
东方红稳健精选 混合 A 3,805,816,103.88 1.091 1.091
东方红稳健精选 混合 C 4,921,838.88 1.119 1.119
东方红睿逸 定期开放混合 876,758,671.45 1.060 1.060
东方红策略精选 混合 A 12,333,239.08 1.051 1.051
东方红策略精选 混合 C 100,504,694.72 1.004 1.004
东方红京东大数据混合 803,053,123.51 1.048 1.048
东方红优势精选混合 425,025,437.32 0.942 0.942
东方红纯债债券 1,019,824,585.40 1.011 1.018
东方红收益增强债券 A 1,304,600,223.94 1.023 1.023
东方红收益增强债券 C 286,050,502.40 1.020 1.020
东方红信用债债券 A 366,180,158.16 1.042 1.042
东方红信用债债券 C 258,274,952.08 1.040 1.040
东方红睿轩沪港深混合 1,076,168,751.13 1.036 1.036
东方红稳添利纯债 1,516,028,725.62 1.007 1.007
东方红汇阳债券 A 246,182,227.28 1.0023 1.0023
东方红汇阳债券 C 159,371,510.36 1.0019 1.0019
东方红汇利债券 A 229,997,848.40 1.0007 1.0007
东方红汇利债券 C 227,704,291.02 1.0005 1.0005
东方红睿满沪港深混合 1,145,409,455.51 1.001 1.001
特此公告。
上海东方证券资产 管理有限公司
二 O 一六年七月一日
