前海开源 基 金 管 理 有 限 公 司 旗 下 基 金 2016 年 半年 度 最 后 一 个 交 易 日
基金资 产 净 值 、 基 金 份 额 净 值 及 基金 份 额 累 计 净 值 公告
经基金托管人复核，前海开源基金管理有限公司 旗下基金 2016 年半年度最后
一个交易日（2016 年 6 月 30 日 ）的基金资产净值、基金份额净值及 基金份额累计
净值如下：
基金代码 基金简称 基金资产净值( 元) 基金份额净值( 元) 基 金 份 额 累 计 净值( 元)
000423 前海开源事件驱动混合 A
39,342,664.31
1.133 1.133
001865 前海开源事件驱动混合 C
165,063,501.06
1.040 1.040
000536 前海开源可转债债券
15,854,362.17
0.771 1.141
000596 前海开源中证军工指数 A
980,523,129.15
1.666 1.666
002199 前海开源中证军工指数 C
142,756,075.92
0.856 1.816
000656 前海开源沪深 300 指数
47,993,149.67
1.029 1.279
000689 前海开源新经济混合
285,814,596.20
1.144 1.144
000690 前海开源大海洋混合
204,579,080.41
1.192 1.192
000788 前海开源中国成长混合
61,448,733.59
1.119 1.199
000916 前海开源股息率 100 强 股票
1,190,127,990.13
1.207 1.207
000932 前海开源睿远稳健增利混合 A
8,600,264.13
1.115 1.115
000933 前海开源睿远稳健增利混合 C
23,684,223.00
1.094 1.094
000969 前海开源大安全混合
634,857,565.41
1.108 1.108
001027 前海开源中证大农业指数增强
142,514,938.29
0.798 0.798
001060 前海开源高端装备制造混合
1,090,508,881.54
1.034 1.034
001102 前海开源国家比较优势混合
1,236,545,530.91
1.027 1.027
001103 前海开源工业革命 4.0 混合
1,917,251,386.14
1.025 1.025
001162 前海开源优势蓝筹股票 A
31,271,304.57
0.850 0.850
001638 前海开源优势蓝筹股票 C
26,271,439.59
0.938 0.938
001178 前海开源再融资股票
818,392,590.12
0.999 0.999
001209 前海开源一带一路混合 A
541,066,206.53
1.043 1.043
002080 前海开源一带一路混合 C
3,398.40
1.135 1.135
001278 前海开源清洁能源混合 A
525,103,316.31
0.999 0.999
002360 前海开源清洁能源混合 C
237,730,584.07
1.004 1.004
001302 前海开源金银珠宝混合 A
211,153,305.50
1.261 1.261
002207 前海开源金银珠宝混合 C
119,101,731.40
1.258 1.258
001679 前海开源中国稀缺资产混合 A
26,788,375.40
1.004 1.004
002079 前海开源中国稀缺资产混合 C
1,501,629,372.07
0.974 0.974
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合
1,381,470,244.70
1.002 1.002
001849 前海开源强势共识 100 强股票
128,407,017.18
0.890 0.890
001972 前海开源沪港深智慧生活混合
116,701,247.37
1.060 1.060
002407 前海开源恒远保本混合
1,131,638,180.15
1.002 1.002
001875 前海开源沪港深优势精选混合
187,615,565.45
1.023 1.023
001986 前海开源人工智能主题混合
133,919,328.89
1.029 1.029
001942 前海开源沪港深汇鑫混合 A
12,057.62
1.010 1.010
001943 前海开源沪港深汇鑫混合 C
102,336,484.79
1.010 1.010
002666 前海开源沪港深创新成长混合 A
59,347,586.49
1.000 1.000
002667 前海开源沪港深创新成长混合 C
245,712,160.52
1.000 1.000
164401 前海开源健康分级
805,639,475.19
0.978 1.003
150219 前海开源健康 A
532,057,119.67
1.030 1.080
150220 前海开源健康 B
479,000,811.17
0.926 0.926
164402 前海开源中航军工
1,951,266,577.97
0.946 0.974
150221 前海开源中航军工 A
3,551,943,767.88
1.032 1.089
150222 前海开源中航军工 B
2,955,452,939.87
0.860 0.860
164403 前海开源农业分级
99,951,467.68
0.878 0.898
150253 前海开源大农业 A
15,467,544.52
1.030 1.069
150254 前海开源大农业 B
10,903,967.93
0.726 0.726
基金代码 基金简称 基金资产净值( 元) 每 万 份 基 金 净 收益 （ 元 ） 七 日 年 化 收 益 率（% ）
001870 前海开源货币 A
26,188,831.94
1.0590 2.516
001871 前海开源货币 B
4,852,608,331.75
1.1122 2.749
本公司承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金
一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。
特此公告。
前海开源 基金管理有限公司
二〇一六年七月一日
