新 华 基 金 管 理 股份 有限公司
关 于 旗 下 基 金 2016 年 半 年 度 最 后 一 个 交 易 日 资产净值 揭示公告
根据 《证券投资基金信息披露管理办法》 有关规定， 并经基金托管人审核，
新华基金管理 股份有限公司公告 2016 年半年度最后一个市场交易日（2016 年 6
月 30 日）旗下基金资产净值如下：
基金代码 基金简 称
基金份额净值
（元）
基金资产净值
( 元)
基金份额
（份）
519087 新华优选 分 红混合 0.7278 1,262,166,599.60 1,734,240,811.69
519089 新华优选 成 长 混合 1.4940 440,891,274.96 295,116,105.37
519091
新华泛资 源 优势灵
活配置混 合
1.936 184,490,995.71 95,274,723.76
519093
新华钻石 品 质企业
混合
1.909 492,732,089.98 258,123,219.59
519095
新华行业 周 期轮换
混合
1.758 153,539,521.25 87,345,455.53
519097
新华中小 市 值优选
混合
1.556 360,262,427.78 231,530,820.75
519099 新华灵活 主 题 混合 1.298 121,546,889.86 93,616,111.32
519150 新华优选 消 费 混合 1.897 682,350,537.01 359,683,965.22
519152
新华纯债 添 利债券
发起 A 类
1.299 585,589,424.99 450,629,249.77
519153
新华纯债 添 利债券
发起 C 类
1.282 74,559,510.86 58,143,901.98
519156
新华行业 灵 活配置
混合 A
1.309 3,156,626,467.03 2,411,669,557.82
519157
新华行业 灵 活配置
混合 B
1.163 24,690,275.06 21,237,202.56
519158 新华趋势 领 航 混合 2.124 2,209,958,957.91 1,040,294,394.34
519160
新华安享 惠 金定期
开放债 A 类
1.163 231,868,846.70 199,443,758.68
519161
新华安享 惠 金定期
开放债 C 类
1.150 31,497,424.24 27,400,901.27
519162
新华信用 增 益债券
A 类
1.256 449,821,812.86 358,006,218.13
519163
新华信用 增 益债券
C 类
1.297 29,066,304.63 22,407,359.40
164303
新华惠鑫 分 级债券
A
1.014 16,277,122.36 16,059,485.66
150161
新华惠鑫 分 级债券
B
1.733 513,069,924.87 296,060,655.05
000584
新华鑫益 灵 活配置
混合
1.627 466,397,146.57 286,746,289.50
000610
新华阿里 一 号保本
混合
1.042 833,766,168.91 800,533,464.36
519165
新华鑫利 灵 活配置
混合
1.241 248,325,802.83 200,061,299.87
519167
新华鑫安 保 本一号
混合
1.091 1,089,290,754.34 998,791,903.98
000900
新华阿鑫 一 号保本
混合
1.009 707,533,776.15 701,241,064.72
000973 新华增盈 回 报债券 1.098 1,862,127,763.67 1,696,291,414.97
001040 新华策略 精 选股票 0.903 1,247,675,949.03 1,381,237,523.88
000972 新华万银 多 元混合 0.947 113,408,900.17 119,694,155.12
001004
新华稳健 回 报混合
发起式
0.751 415,838,890.78 553,994,442.81
001294
新华战略 新 兴产业
灵活配置 混 合
0.909 647,446,912.88 712,471,202.49
001682 新华鑫回 报 混合 0.992 129,840,336.79 130,866,119.07
001814
新华阿鑫 二 号保本
混合
1.008 1,155,377,867.03 1,146,566,354.54
001681
新华积极 价 值灵活
配置混合
0.950 425,057,824.61 447,661,222.01
002272
新华科技 创 新主题
灵活配置
1.002 248,531,078.33 248,104,465.18
002421
新华信用 增 强债券
A
1.007 454,402,823.81 451,446,672.29
002422
新华信用 增 强债券
C
1.006 229,483,867.25 228,166,545.71
002083
新华鑫动 力 灵活配
置混合 A
1.000 206,822,008.12 206,788,092.88
002084
新华鑫动 力 灵活配
置混合 C
1.000 412,467,655.71 412,424,807.76
002866 新华丰盈 回 报债券 1.001 500,738,629.11 500,158,122.48
002715
新华健康 生 活主题
灵活配置 混 合
1.000 351,593,633.66 351,569,656.22
基金代码 基金简称
基金份额净值
（元）
基金资产净值
( 元)
基金份额
（份）
164304 新华环保 1.131 236,194,530.86 208,949,172.63
150190 新华环保 A 1.027
150191 新华环保 B 1.235
基金代
码
基金简称
每万份基金
已实现收益
（元）
基金资产净值( 元)
基金份额
（份）
7 日年化收
益率
000434
新 华 壹 诺 宝 货
币
0.4946 7,212,051,302.53 7,212,051,302.53 2.137%
000903
新 华 活 期 添 利
货币
0.621 188,280,848.37 188,280,848.37 2.158%
新 华基金管理 股份有限公司
2016 年 7 月 1 日
